19.03.2003 N 124
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за N 353/7674
Голова
|
С.Л.Тігіпко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.03.2003 N 124
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за N 353/7674
Директор Економічного департаменту
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України
Голова Державного комітету
статистики України
|
В.М.Галь
А.П.Яценюк
О.Г.Осауленко
|
Додаток
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до
Національного банку України
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку до 16 години
наступного робочого дня
БАЛАНС
за станом на____________________200__ року
_________________________________________________
(назва територіального управління / установи
Національного банку України)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| Рахунки | Усього |---------------------------------|
| | | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 2 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 3 - 4 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за | | | | | | | |
| класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | |
| усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| усього | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
"___"____________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою:
- територіальними
управліннями та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
до 10 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години;
- Банкнотно-монетним двором,
Фабрикою банкнотного паперу
(м. Малин)
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
до 14 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години
ОБОРОТНО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС
за станом на_____________________200__ року
_______________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------| Сальдо |
| Рахунки | дебет | кредит | |
| |------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------| |----------------+----------------| |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Балансові рахунки | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Активи | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Класи 1 - 2 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього активів за класом | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Активи - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Пасиви | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Класи 3 - 4 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Зобов'язання | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього зобов'язань за | | | |
| класом | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Зобов'язання - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 5 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Капітал | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Капітал - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Пасиви - усього | | | |
| (Зобов'язання плюс | | | |
| Капітал) | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Рахунки доходів та | | | |
| витрат | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 6 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Доходи | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Доходи - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 7 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Витрати | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Витрати - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Результат поточного | | | |
| року | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Позабалансові рахунки | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 9 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| активні | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| За позабалансовими | | | |
| активними рахунками - | | | |
| усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| пасивні | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| За позабалансовими | | | |
| пасивними рахунками - | | | |
| усього | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання
до 7 числа після звітного
кварталу
ІНФОРМАЦІЯ
про зареєстровані договори
щодо виконання резидентами перед нерезидентами
боргових зобов'язань за залученими від них
кредитами та позиками в іноземній валюті
за____квартал 200__ року
__________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєстрація| Позичаль- | Код | Кредитна | Іноземний кредитор | Умови кредиту | Процентна ставка | Цілі | Види | Погашення заборгованості за кредитом | Відомості |
| з/п | договору | ник | обслуго- | угода | | | за кредитом | викори- | еконо- | здійснюватиметься за рахунок | про внесення |
| | | | вуючого | | | | | стання | мічної | (в одиницях валюти) | змін |
| |-----------+-----------| банку |------------+--------------------+------------------------------------+----------------------| кредиту | діяль- |-----------------------------------------------+--------------|
| | номер | д | н | к | в | (підро- | н | дата | н | код | тип | код | загальна сума | строк | т | розмір | розмір | | ності | використання | купівлі | переоформлення | і | номер | д |
| | | а | а | о | и | зділу) | о | підпи- | а | країни | креди-| валюти | кредиту (в | погашення | и | базової | маржі, | | | валютної | за гривні | в інвестиції | н | додатка | а |
| | | т | з | д | д | | м | сання | з | | тора | | одиницях | | п | ставки, | % | | | виручки або | іноземної | | ш | | т |
| | | а | в | | | | е | | в | | | | валюти) | | | % | | | | власної | валюти | | е | | а |
| | | | а | | | | р | | а | | | | | | | | | | | валюти | | | | | |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+--------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+--------------+-----------+----------------+---+---------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+--------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+--------------+-----------+----------------+---+---------+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Примітка |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
30 числа місяця, наступного
за звітним кварталом
ЗВІТ
про рух та залишки коштів
на рахунках резидентів за межами України
за________квартал 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
(соті частки одиниць валюти)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Резидент | Індивідуальна ліцензія | Рахунок, відкритий у закордонному банку |
| | Національного банку України | |
|-----------------------------+--------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| код | код за | повна | дата | номер | дата | уповнова-| країна | повна | код | т | н | рух коштів |
| області, | ЄДРПОУ | назва | реєст- | реєст-| внесення | жений |--------| назва | валюти, | и | о |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| місце | або | | рації | рації | змін до | банк- | к | н | закор- | у якій | п | м | зараховано на рахунок | списано з рахунку | залишок | еквівалент |
| знаход- | ідентифі-| | | | ліцензії | резидент | о | а | донного | відкрито | | е |-----------------------------------------------+---------------------------------------------| на | у гривнях за |
| ження | каційний | | | | | | д | з | банку | рахунок | | р | у | у тому числі | у | у тому числі | рахунку | офіційним |
| | номер | | | | | | | в | | | | | с |-------------------------------------------| с |-----------------------------------------| | валютним |
| | платника | | | | | | | а | | | | | ь | з рахунку | з рахунку | від іноземних | і | ь | на рахунок | на рахунок | на оплату | і | | курсом, |
| | податку | | | | | | | | | | | | о | в уповно- | в закордо-| контрагентів | н | о | в уповнова-| у закордо- | витрат за | н | | установленим |
| | | | | | | | | | | | | | г | важеному | нному | | ш | г | женому | нному | кордоном | ш | | Національним |
| | | | | | | | | | | | | | о | банку | банку | | е | о | банку | банку | | е | | банком |
| | | | | | | | | | | | | | | України | | | | | України | | | | | України |
|----------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+---------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13| 14| 15 | 16 | 17 | 18| 19| 20 | 21 | 22 | 23| 24 | 25 |
|----------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+---------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200__ р. Керівник________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
____________________ Головний бухгалтер________________________
(прізвище виконавця, (підпис, прізвище, ім'я,
номер телефону) по батькові)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 16 години наступного
робочого дня
РОЗШИФРУВАННЯ
валютних рахунків
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
____________________________________________
(код валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Сальдо в іноземній валюті | Сальдо у гривневому еквіваленті (копійки) |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) | |
| рахунок |----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | | у тому числі | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------| усього |-----------------------------------|
| | | за резидентами | за нерезидентами | | за резидентами | за нерезидентами |
| |----------------+----------------+------------------+----------------+----------------+------------------|
| | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
10 числа після звітного
періоду
ОБОРОТИ
за рахунками в іноземній валюті
за_____________________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
__________________
(код валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Обороти за рахунками в іноземній валюті | Обороти в гривневому еквіваленті (копійки) |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) | |
| рахунок |----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | | у тому числі | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------| усього |-----------------------------------|
| | | за резидентами | за нерезидентами | | за резидентами | за нерезидентами |
| |----------------+----------------+------------------+----------------+----------------+------------------|
| | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
7 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про кількість виявлених порушень
валютного законодавства, допущених банками,
та вжиті до порушників заходи
за______________ 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |
| з/п |-------------------------------------------------------|
| | назва | значення |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 1 | Проведено перевірок банків - юридичних | |
| | осіб | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2 | Проведено перевірок філій та підрозділів | |
| | банків | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 3 | Проведено перевірок пунктів обміну | |
| | іноземної валюти (далі - ПОВ) - усього | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 3.1 | у тому числі ПОВ, що працюють за | |
| | агентськими угодами | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 4 | Отримано матеріалів про порушення | |
| | законодавчих і нормативно-правових актів | |
| | банками (філіями, ПОВ тощо) - усього | |
| | у тому числі від: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 4.1 | податкових органів | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 4.2 | правоохоронних органів | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5 | За результатами перевірок (розгляду | |
| | отриманих матеріалів) установлено | |
| | фактів порушень законодавчих і | |
| | нормативно-правових актів банками | |
| | (філіями, ПОВ, іншими підрозділами | |
| | банку) - усього | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5.1 | у тому числі кількість порушень у ПОВ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5.1.1 | з них у ПОВ, що працюють за | |
| | агентськими угодами | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5.2 | код банку-порушника (за кожним фактом | |
| | окремо) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 5.3 | суть порушення (за кожним фактом окремо) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 6 | Застосовано штрафних санкцій на загальну | |
| | суму | |
| | (у копійках) - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 6.1 | за порушеннями у ПОВ (у копійках) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 6.2 | передано для стягнення іншим | |
| | територіальним управлінням Національного | |
| | банку України на суму (у копійках) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 7 | Сплачено штрафних санкцій (у копійках) | |
| | - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 7.1 | згідно з постановами, отриманими від | |
| | інших територіальних управлінь | |
| | Національного банку України (у копійках) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 8 | Скасовано ліцензій (окремих пунктів | |
| | ліцензій), дозволів, усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 8.1 | ліцензій (окремих пунктів ліцензій) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 8.2 | дозволів на відкриття ПОВ (реєстраційних | |
| | свідоцтв) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 9 | Застосовано спеціальних режимів, | |
| | обмежень тощо (у тому числі тимчасових), | |
| | усього | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 9.1 | у тому числі за порушеннями у ПОВ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 10 | Застосовано заходів попереджувального | |
| | характеру, усього | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 10.1 | у тому числі за порушеннями у ПОВ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 11 | Передано матеріалів про порушення на | |
| | розгляд службі банківського нагляду | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 12 | Передано матеріалів про порушення на | |
| | розгляд центральному апарату | |
| | Національного банку України | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 13 | Передано матеріалів про порушення на | |
| | розгляд іншим державним органам - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 13.1 | податковим органам | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 13.2 | правоохоронним органам | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 14 | Передано правоохоронним органам органам) | |
| | контролю) матеріалів щодо отриманих | |
| | клопотань про видачу ліцензій, дозволів, | |
| | реєстраційних свідоцтв тощо - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 14.1 | органам внутрішніх справ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 14.2 | органам служби безпеки | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15 | Отримано повідомлень за переданими | |
| | матеріалами - усього | |
| | у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.1 | позитивних висновків від: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.1.1 | органів внутрішніх справ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.1.2 | органів служби безпеки | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.2 | негативних висновків від: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.2.1 | органів внутрішніх справ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.2.2 | органів служби безпеки | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.3 | інших повідомлень від: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.3.1 | органів внутрішніх справ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 15.3.2 | органів служби безпеки | |
|--------+------------------------------------------+------------|
|16 |Кількість зареєстрованих ПОВ - усього | |
| |у тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
|16.1 | кількість банківських ПОВ | |
|--------+------------------------------------------+------------|
|16.2 | кількість ПОВ на агентських угодах | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ _____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною
поштою: територіальними
управліннями
Національного банку України
у розрізі підрозділів банку
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 4 числа після звітного
періоду
ПЕРЕЛІК
банків, що мають право здійснювати операції
з валютними цінностями,
за станом на __________ 200__ р.
___________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код за | Код | Ознака | Номер діючого | Дата надання | Дата погодження | Перелік | Перелік | Зміст і строки |
| ЄДРПОУ | підрозділу | типу | письмового | діючого | територіальним | операцій з | операцій з | обмеження, |
| резидента | банку | банку | дозволу | письмового | управлінням | валютними | валютними | зупинення |
| | | | Національного | дозволу | Національного | цінностями | цінностями, | операцій з |
| | | | банку України | Національного | банку України | | дія яких | валютними |
| | | | | банку України | письмового | | обмежена, | цінностями |
| | | | | | дозволу | | зупинена | |
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+-----------------+------------+-------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+-----------------+------------+-------------+----------------|
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+-----------------+------------+-------------+----------------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ _____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну розрахункову
палату Генеральному
департаменту банківського
нагляду до 10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом
ЗВІТ
про надані фізичним особам - резидентам України
індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами
України та розміщення на них валютних цінностей
за _________ квартал 200 р.
_______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Прізвище,| Ідентифіка-| Номер | Дата | Дата | Код |Закордонний|Номер рахунку |
|ім'я, по |ційний номер|ліцензії| видачі |закінчення|країни| банк |в закордонному|
|батькові | платника | |ліцензії|строку дії| | | банку |
|фізичної | податків | | | ліцензії | | | |
| особи | | | | | | | |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| | | | | | | | |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
"__"_______ 200_ р. Керівник ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Начальник відділу валютних
номер телефону) операцій і контролю ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 10 числа після звітного
місяця
ЗВІТ
про надані фізичним і юридичним особам - резидентам
і нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні
дозволи на переміщення валюти України, іноземної
валюти, платіжних документів, банківських металів
через митний кордон України та переказування
іноземної валюти за межі України
за ______________ 200__ р.
______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Код за |Нерези-| Код | Номер | Код | Вид | Код | Сума | Еквіва-| Дата | Дата |
| власника| ЄДРПОУ/ | дент |країни|ліцензії/|ліцензії/|валютних |валюти|ліцензії/| лентна | видачі | закін- |
|ліцензії/|ідентифіка- | | | дозволу | дозволу |цінностей| |дозволу в| сума в |ліцензії/| чення |
| дозволу |ційний номер| | | | | | |одиницях |гривнях | дозволу |ліцензії/|
| | платника | | | | | | | валюти | | | дозволу |
| | податків | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"_______ 200_ р. Керівник ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Начальник відділу валютних
номер телефону) операцій і контролю ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
щопонеділка
ДАНІ
про встановлення банками кореспондентських відносин
за станом на_____________ 200__ року
___________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Банк- | Банк-кореспондент* | Дата | N | Дата | N | Ознака | Валюта | Вид | Реєстра- | Примітка** |
| резидент | | укладення | дого-| відкриття | раху-| рахунку | рахунку | рахунку | ційний | |
|-----------+----------------------| договору | вору | (закриття) | нку | | (код | (ностро/ | номер | |
| К | Назва | N | Країна | К | Н | | | коррахунку | | | валюти) | лоро) | (свідоцтво) | |
| о | | з/п | (код) | о | а | | | | | | | |-------------| |
| д | | | | д | з | | | | | | | | N | Дата | |
| | | | | | в | | | | | | | | | | |
| | | | | | а | | | | | | | | | | |
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+---------+---------+----------+------+------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+---------+---------+----------+------+------+------------|
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+---------+---------+----------+------+------+------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ _____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управлінням
Національного банку України
у розрізі філій банків через
Центральну розрахункову
палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 7 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про застосування Національним банком України
до банків заходів впливу
за станом на ___________ 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
(одиниці, копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Код | Дата, | Код і | Код і | Код | Кількість | Штрафи | Стан виконання | Причина |
| банку | банку | філії | номер | ким | назва | виду | порушень |-----------------------------------------------------------------------| заходів впливу | невико- |
| | | банку, | рішення | засто- | заходу | пору- |-------------------| Сума | Сплачено | Відмінено (скасовано), | Сума | (крім штрафних | нання |
| | | код і | | совано | впливу | шення | за | з | нара- | штрафів | відстрочено (зупинено), | неспла- | санкцій) | заходів |
| | | назва | | захід | | | звітний | початку | хованих |------------| розстрочено штрафів та інше | чених |-------------------| впливу, |
| | | області | | впливу | | | місяць | року | штрафів | Дата | С |--------------------------------------| штрафів | Строки| Відмітка | у тому |
| | | | | | | | | | | сплати | у | Дата, | С | Код | Дата, до | |-------| про | числі і |
| | | | | | | | | | | | м | номер | у | незасто-| якої | | П | Ф | виконання | несплата |
| | | | | | | | | | | | а | рішення, | м | сування | відстрочено,| | л | а | | штрафів |
| | | | | | | | | | | | | ким | а | штрафу | розстрочено | | а | к | | тощо |
| | | | | | | | | | | | | прийнято | | | сплату | | н | т | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | штрафу | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14| 15 | 16 | 17 | 18| 19| 20 | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Інформація за поточний рік |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Банк А| | | | 010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 010 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | 160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 160 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | Усього| X | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | поточ-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Інформація за минулі роки за невиконаними заходами впливу |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Банк А| | | | 010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 010 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | 160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 160 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | Усього| X | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | минулі| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | роки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | Усього| X | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
структурними підрозділами
банківського нагляду
центрального апарату та
територіальними управліннями
Національного банку України,
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 3 числа після звітного
періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про виявлені системою банківського нагляду
Національного банку України порушення
банківського законодавства, у тому числі ті,
що можуть свідчити про злочинну діяльність,
та вжиті щодо них заходи
за станом на_______________200__ року
____________________________________________________
(назва територіального управління або структурного
підрозділу Національного банку України)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Усього | у тому числі до/від |
| | | кількість |---------------------------------------------------------------------|
| N | Назва показника | фактів | органів | органів | органів | органів | Координаційного | інших |
| з/п | | | МВС | СБУ | прокура-| ДПА | комітету | органів |
| | | | України | | тури | України | по боротьбі | (установ) |
| | | | | | України | | з корупцією і | |
| | | | | | | | організованою | |
| | | | | | | | злочинністю при | |
| | | | | | | | Президентові | |
| | | | | | | | України | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 1 | Проведено Національним | | X | X | X | X | X | X |
| | банком України перевірок | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2 | Передано з власної | | | | | | | |
| | ініціативи Національного | | | | | | | |
| | банку України | | | | | | | |
| | правоохоронним органам | | | | | | | |
| | (органам контролю) | | | | | | | |
| | матеріалів, що були | | | | | | | |
| | отримані під час аналізу | | | | | | | |
| | інформації, що надходить | | | | | | | |
| | від банків або під час | | | | | | | |
| | проведення виїзних | | | | | | | |
| | інспектувань та може | | | | | | | |
| | свідчити про злочинну | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1 | Отримано повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів за | | | | | | | |
| | переданими Національним | | | | | | | |
| | банком України | | | | | | | |
| | матеріалами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1.1 | про порушення | | | | | | | |
| | кримінальної справи | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1.2 | про вжиття інших заходів | | | | | | | |
| | (прокурорського | | | | | | | |
| | реагування, штрафних | | | | | | | |
| | санкцій тощо) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1.3 | про відсутність підстав | | | | | | | |
| | для реагування | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2 | Отримано додаткових | | | | | | | |
| | повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів за | | | | | | | |
| | раніше переданими | | | | | | | |
| | Національним банком | | | | | | | |
| | України матеріалами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2.1 | про передавання матеріалів | | | | | | | |
| | до суду | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2.2 | про осудження | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2.3 | про інші рішення судових | | | | | | | |
| | органів | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3 | Здійснено системою | | | | | | | |
| | банківського нагляду | | | | | | | |
| | перевірок за дорученням | | | | | | | |
| | правоохоронних органів | | | | | | | |
| | (органів контролю) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1 | Виявлено за цими | | | | | | | |
| | дорученнями, запитами | | | | | | | |
| | порушень банківського | | | | | | | |
| | законодавства | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.1 | у сфері кредитних відносин | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.2 | у сфері інших банківських | | | | | | | |
| | операцій | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.3 | у сфері бухгалтерського | | | | | | | |
| | обліку і звітності | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.4 | у сфері банківської | | | | | | | |
| | статистики | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.5 | в інших сферах банківської | | | | | | | |
| | діяльності | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2 | Ужито Національним | | X | X | X | X | X | X |
| | банком України за ними | | | | | | | |
| | заходів впливу | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.1 | накладено штрафів на | | X | X | X | X | X | X |
| | керівників банків | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.2 | накладено штрафів на | | X | X | X | X | X | X |
| | банки | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.3 | відсторонено керівництво | | X | X | X | X | X | X |
| | від управління банком | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.4 | призначено тимчасову | | X | X | X | X | X | X |
| | адміністрацію | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.5 | обмежено, зупинено чи | | X | X | X | X | X | X |
| | припинено здійснення | | | | | | | |
| | окремих банківських | | | | | | | |
| | операцій | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.6 | відкликано ліцензію, | | X | X | X | X | X | X |
| | прийнято рішення про | | | | | | | |
| | реорганізацію/ліквідацію | | | | | | | |
| | банку, призначено | | | | | | | |
| | ліквідатора | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.7 | інші заходи впливу | | X | X | X | X | X | X |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.3 | Передано Національним | | | | | | | |
| | банком України матеріалів | | | | | | | |
| | до правоохоронних органів | | | | | | | |
| | за їх запитами та за | | | | | | | |
| | результатами перевірок, | | | | | | | |
| | здійснених за їх | | | | | | | |
| | дорученням | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4 | Отримано від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів | | | | | | | |
| | повідомлень за переданими | | | | | | | |
| | ними матеріалами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4.1 | про порушення кримінальної | | | | | | | |
| | справи | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4.2 | про вжиття інших заходів | | | | | | | |
| | (прокурорського | | | | | | | |
| | реагування, штрафних | | | | | | | |
| | санкцій тощо) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4.3 | про відсутність підстав | | | | | | | |
| | для реагування | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5 | Отримано Національним | | | | | | | |
| | банком України | | | | | | | |
| | додаткових повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів за | | | | | | | |
| | раніше переданими | | | | | | | |
| | матеріалами за їх запитами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5.1 | про передавання матеріалів | | | | | | | |
| | до суду | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5.2 | про осудження | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5.3 | про інші рішення судових | | | | | | | |
| | органів | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 4 | Здійснено перевірок | | | | | | | |
| | Національним банком | | | | | | | |
| | України - усього | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 5 | Передано матеріалів | | | | | | | |
| | правоохоронним органам - | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 6 | Отримано Національним | | | | | | | |
| | банком України | | | | | | | |
| | повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів - | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
2, 12, 22 числа до 10 години
ЗВІТ
про касові обороти
за_______________ 200__ року
______________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Статті надходжень і видатків | Символи |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки від продажу товарів | 02 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки неторговельних | 03 |
| підприємств та підприємців від продажу товарів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження виручки від усіх видів платних послуг | 05 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження податків та зборів | 12 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб | 16 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку | 17 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Повернення заробітної плати | 28 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження за платіжними картками | 29 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних | 31 |
| паперів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інші надходження | 32 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 34 |
| банку України на початок звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на початок | 35 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в оборотну касу установ Національного | 36 |
| банку України від інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в операційну касу банків з оборотної каси| 37 |
| установ Національного банку України, з кас інших | |
| банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до | 38 |
| оборотної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 39 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та надходження в операційну касу банку від його | |
| відділень і до його відділень з операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| символів 40 - 73) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці | 40 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на стипендії | 42 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати за відрядженнями | 43 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції | 46 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | 50 |
| відшкодувань | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за | 53 |
| виконані роботи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | 55 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за придбану іноземну валюту | 56 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за платіжними картками | 58 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку | 59 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на викуп та погашення цінних паперів | 60 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на інші цілі | 61 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього видача - символи 40 - 61 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 66 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та пересилання з операційної каси банку до його | |
| відділень і з його відділень до операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 69 |
| банку України на кінець звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на кінець | 70 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання з оборотної каси установ Національного | 71 |
| банку України іншим банкам | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання банками до оборотної каси установ | 72 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Національного банку України, до кас інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища | 73 |
| цінностей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| символів 02 - 39) | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
10 числа після звітного
періоду до 16 години
ЗВІТ
про касові обороти
за_________________200__ року
________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Статті надходжень і видатків | Символи |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки від продажу товарів | 02 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки неторговельних | 03 |
| підприємств та підприємців від продажу товарів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження виручки від усіх видів платних послуг | 05 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження податків та зборів | 12 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб | 16 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку | 17 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Повернення заробітної плати | 28 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження за платіжними картками | 29 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних | 31 |
| паперів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інші надходження | 32 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 34 |
| банку України на початок звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на початок | 35 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в оборотну касу установ Національного | 36 |
| банку України від інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в операційну касу банків з оборотної | 37 |
| каси установ Національного банку України, з кас | |
| банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до | 38 |
| оборотної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 39 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та надходження в операційну касу банку від його | |
| відділень і до його відділень з операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| символів 40 - 73) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці | 40 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на стипендії | 42 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати за відрядженнями | 43 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції | 46 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | 50 |
| відшкодувань | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за | 53 |
| виконані роботи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | 55 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за придбану іноземну валюту | 56 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за платіжними картками | 58 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку | 59 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на викуп та погашення цінних паперів | 60 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на інші потреби | 61 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього видача - символи 40 - 61 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 66 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та пересилання з операційної каси банку до його | |
| відділень і з його відділень до операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 69 |
| банку України на кінець звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на кінець | 70 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання з оборотної каси установ Національного | 71 |
| банку України іншим банкам | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання банками до оборотної каси установ | 72 |
| Національного банку України, до кас інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища | 73 |
| цінностей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| символів 02 - 39) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки через підприємства | 75 |
| поштового зв'язку | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження членських внесків громадських | 83 |
| організацій за безготівковими перерахуваннями із | |
| заробітної плати | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові зарахування грошових доходів на поточні | |
| (вкладні) рахунки фізичних осіб в банках: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Заробітної плати, інших видів оплати праці | 84 |
| робітників і службовців, доходів підприємців | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Доходів від зданої сільськогосподарської продукції | 86 |
| та продуктів її перероблення | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пенсій та допомоги | 87 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інших сум | 88 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Сума торговельної виручки попереднього місяця, що | 89 |
| проведена за балансом банку в перший робочий день | |
| поточного місяця | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки з використанням платіжних | 93 |
| карток | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні | 94 |
| папери | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, | 95 |
| послуги та інші перерахування | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на заробітну плату в поточному місяці за | 96 |
| строками, які приходяться на наступний місяць | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження квартирної плати і комунальних платежів | 99 |
| за безготівковими перерахуваннями із заробітної | |
| плати | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та Центральним сховищем
Національного банку України
в розрізі банків та їх
підрозділів через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот та монет гривні
за ___________ місяць 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот (монет), штук |
| підрозділів, що | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | (монет) | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | | |-------------------------------------------------------------|
| та монети | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | лазерному | | | |
| | | | принтері | | | |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник __________ _________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ___________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Введення та оброблення даних
здійснює Департамент
готівково-грошового обігу
в розрізі областей та
підрозділів банків
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот іноземної валюти
за ___________ місяць 200__ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Назва | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот, штук |
| підрозділів, що | (код) | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | грошової | | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | одиниці | | |-------------------------------------------------------------|
| | | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | | лазерному | | | |
| | | | | принтері | | | |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________200__ р. Директор Департаменту
готівково-грошового
обігу ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ____________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
Звіт про рух готівки
за ________200_ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок готівки у сховищі за станом на початок | |
| | дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано зі сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | відправлено до Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Знищено готівки зі сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок готівки у сховищі за станом на | |
| | кінець дня (1 + 2 - 3 - 4) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Зараховано до оборотної каси надлишків | |
| | готівки в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Знищено готівки з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.3 - 2.3 + 6 - 7) | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
Центральним сховищем
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
ЗВІТ
про рух резервних фондів банкнот і монет
за_____________200__ року
Центральне сховище Національного банку України
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на початок дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до резервних фондів банкнот і монет - | |
| | усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.4 | із зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано з резервних фондів - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | територіальним управлінням, установам | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на кінець дня | |
| | (1 + 2 - 3) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на початок дня| |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Надійшло зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.1 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.2 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.3 | з резервних фондів Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Відправлено зношених банкнот територіальним | |
| | управлінням, установам Національного банку | |
| | України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Перенесено до придатних банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 9 | Виявлені нестачі та неплатіжні банкноти і монети | |
| | у зношених, значно зношених, з дефектом виробника | |
| | банкнотах і монетах | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 10 | Передано банкнот і монет для знищення | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 11 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на кінець дня | |
| | (5 + 6 - 7 - 8 - 9 - 10) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 12 | Знищено банкнот і монет за звітний день | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 13 | Зараховані до оборотної каси надлишки готівки в | |
| | упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 14 | Недостача в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 15 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 + 13 - 14) | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет
за___________________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва монет | Виручка від реалізації монет (грн.) | Рух монет (шт.) |
| та назва металу |-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|
| | за звітний місяць | з наростаючим підсумком | | |
| |--------------------------------+--------------------------------| за звітний місяць | з наростаючим підсумком |
| | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | | |
| | |-----------------------| |-----------------------+------------------------+----------------------------------|
| | | ПДВ | номінал | дохід | | ПДВ | номінал | дохід | одержано | реалізовано | одержано | реалізовано | залишок |
| | | | | банку | | | | банку | (+/-) | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Перемога" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Богдан | | | | | | | | | | | | | |
| Хмельницький" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| Міста-герої | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| Набір з 5 монет | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "50 років ООН" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Леся Українка" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Петро Могила" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування банкнот
територіальними управліннями
Національного банку України
за________________200__ року
__________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(пачок банкнот)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло банкнот до перерахунку за місяць | Перераховано банкнот | Вибуло за | Залишок | Відпра- | Наванта- | Середньо- |
| неперера- |-----------------------------------------------------------+----------------------------------| вказівками | неперера- | цьовано | женість | денний |
| хованих | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | Національного | хованих | людино- | на касира | виробіток |
| банкнот | |--------------------------------------------------| |-------------------------| банку України | банкнот | днів | каси | на одній |
| на початок | | від | від інших | на контрольне | інші | | ручним | за | | на кінець | | перераху- | автомати- |
| місяця | | банків | установ | перерахування | надход- | | обробленням | допомогою | | місяця | | вання | зованій |
| | | | Національного | | ження | | | автомати- | | | | (8 : 12) | системі |
| | | | банку України | | | | | зованих | | | | | BPS |
| | | | | | | | | систем | | | | | (9 : S) |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування монет
територіальними управліннями
Національного банку України
за___________________200__ року
____________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(тисяч кружків)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло монет до перерахунку за місяць | Перераховано | Вибуло за | Залишок | Відпрацьовано | Навантаженість |
| неперера-|-------------------------------------------------------| монет | вказівками | неперерахо-| людино-днів | на касира каси |
| хованих | Усього | у тому числі | | Національного | ваних | | перерахування |
| монет на | |----------------------------------------------| | банку України | монет на | | (7 : 10) |
| початок | | від | від | на | інші | | | кінець | | |
| місяця | | банків | інших установ | контрольне | надход-| | | місяця | | |
| | | | Національного | перераху- | ження | | | | | |
| | | | банку України | вання | | | | | | |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними
управліннями, установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
відділу будівництва та
ремонтно-відновних робіт
2 числа після звітного
періоду
ДОВІДКА
про виконання капітальних вкладень
у будівництво (реконструкцію, розширення,
технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(суми в діючих цінах - у копійках)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | План | План | Виконано за звітний місяць | Виконано з початку року | використано | Уведено |
| об'єкта, | капітальних | капітальних |------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------| коштів з | основних |
| його місце- | вкладень | вкладень | капітальних | у тому числі | капітальних | у тому числі | початку | фондів з |
| знаходження | на рік | на квартал | вкладень |----------------------------------------------------| вкладень |----------------------------------------------------| року | початку |
| | | з | | будівельно-| облад-| інших | з них | | будівельно-| облад-| інших | з них | | року |
| | | наростаючим | | монтажних | нання | витрат |----------------------| | монтажних | нання | витрат |----------------------| | |
| | | підсумком | | робіт | | | проектно-| пуско- | | робіт | | | проектно-| пуско- | | |
| | | | | | | | вишуку- | налагод- | | | | | вишуку- | налагод- | | |
| | | | | | | | вальних | жувальних | | | | | вальних | жувальних | | |
| | | | | | | | робіт | робіт | | | | | робіт | робіт | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
__________
(підпис)
Подається електронною поштою
територіальними
управліннями,
установами Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату відділу будівництва
та ремонтно-відновних робіт
2 числа після звітного
періоду
ДОВІДКА
про виконання капітального ремонту
будівель і споруд об'єктів
за станом на__________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(суми в діючих цінах - у копійках)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва об'єкта, його | План | План | Виконано за | Виконано з | Використано |
| місцезнаходження | капітального | капітального | звітний | початку року | коштів |
| | ремонту | ремонту | місяць | капітального | з початку |
| | будівель | будівель | капітального | ремонту | року за |
| | і споруд | і споруд на | ремонту | будівель і | звітний |
| | на рік | квартал, з | будівель і | споруд | період |
| | | наростаючим | споруд | | |
| | | підсумком | | | |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| | | | | | |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| | | | | | |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| Усього | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
____________
(підпис)
Подається електронною
поштою, надсилається поштою
територіальними управліннями
та самостійними підрозділами
Національного банку України
Департаменту персоналу за
запитом (у разі потреби)
ДАНІ
про чисельність, склад і переміщення працівників
Національного банку України
___________________________________________
(назва територіальногоуправління/установи
Національного банку України)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Категорія | Чисельність | у тому числі |
|з/п| посад | працівників |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |-------------| з вищою | доктор | з | ж | навчається | мають вік | мають стаж роботи в |
| | | ш | ф | освітою | наук і | с/спеціальною | і | у вечір. |-----------------------------------------------------------------------------| банківській системі |
| | | т | а | | канд. | освітою | н | і заоч. | до | від | від |від 50 до 55|від 55 до 60|від 60 і старше| жінки | чоловіки |--------------------------------|
| | | а | к |-------------| наук |---------------| о | | 16 | 16 | 30 |------------+------------+---------------| 54 р. | 59 р. | до 5 | від | від | від | 20 і |
| | | т | т | у | у т. ч. | | у | у т. ч. | к | | | до | до | у | у т. ч.| у | у т. ч.| у | у т. ч. | | | років | 5 | 10 | 15 | біль-|
| | | н | и | с | мають | | с | мають | | | | 30 | 50 | с | жінок | с | жінок | с | чоловіків | | | | до | до | до | ше |
| | | а | ч | ь | фінан- | | ь | фінансово-| | | | | | ь | | ь | | ь | | | | | 10 | 15 | 20 | |
| | | | н | о | сово- | | о | банків. | | | | | | о | | о | | о | | | | | | | | |
| | | | а | г | банків. | | г | спец. | | | | | | г | | г | | г | | | | | | | | |
| | | | | о | спец. | | о | | | | | | | о | | о | | о | | | | | | | | |
|---+-----------+------+------+---+---------+--------+---+-----------+---+------------+----+-----+-----+---+--------+---+--------+---+-----------+-------+----------+-------+-----+-----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17| 18 | 19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---+-----------+------+------+---+---------+--------+---+-----------+---+------------+----+-----+-----+---+--------+---+--------+---+-----------+-------+----------+-------+-----+-----+-----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
| Прийнято | Підвищували | Звільнено працівників за рік | Звільнено |
| працівників за рік | кваліфікац. |--------------------------------| спец. з |
| | на ФПК за | у | з них | вищою і |
|--------------------| останній | с |----------------------------| с/спец. |
| у | у тому числі | рік | ь | за | за | у т. ч. | освітою |
| с |----------------| | о | власним | прогул | у | |
| ь | спец. з | з | | г | баж. | і інші | системі | |
| о | вищою і | сис- | | о | | поруш. | НБУ | |
| г | с/спец. | теми | | | | | | |
| о | освітою | НБУ | | | | | | |
|---+---------+------+-------------+---+---------+--------+---------+-----------|
| 28| 29 | 30 | 31 | 32| 33 | 34 | 35 | 36 |
|---+---------+------+-------------+---+---------+--------+---------+-----------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, персоналу ________ ___________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою*:
- банками - юридичними
особами за головну установу
та філії, що розташовані на
території України, в
обласному розрізі, за філії,
що розташовані на території
інших держав, у розрізі
країн територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
до 16 години наступного
робочого дня
БАЛАНС БАНКУ
за станом на_______________200__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| Рахунки | Усього |---------------------------------|
| | | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за класом | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими активними | | | | | | | |
| рахунками - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими пасивними | | | | | | | |
| рахунками - усього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами за головну установу
та філії, що розташовані
на території України, в
обласному розрізі, за філії,
що розташовані на території
інших держав, у розрізі
країн територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
бухгалтерського обліку
10 числа після звітного
періоду до 16 години
ОБОРОТНО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС
банку
за станом на________________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------| Сальдо |
| Рахунки | дебет | кредит | |
| |------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------| |----------------+----------------| |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та за
її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про класифіковані кредитні операції
за формами власності
за станом на__________________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | У тому числі |
| N | Назва показника | Усього |----------------------------------------------------------------|
| з/п | | | стан- | нестандартні |
| | | | дартні |-------------------------------------------------------|
| | | | | усього | у тому числі |
| | | | | |----------------------------------------------|
| | | | | | під | субстан- | сумнівні | безнадійні |
| | | | | | контролем | дартні | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Операції на міжбанківському ринку |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити і фінансовий | | | | | | | |
| | лізинг, надані | | | | | | | |
| | гарантії та депозити | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.1 | Банкам України | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.2 | Банкам країн СНД та | | | | | | | |
| | Балтії | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.3 | Банкам країн ОЕСР | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.4 | Банкам інших країн | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | Операції з клієнтами |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити, які надані | | | | | | | |
| | органам загального | | | | | | | |
| | державного управління | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.1 | Центральним органам | | | | | | | |
| | державного управління | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.2 | Місцевим органам | | | | | | | |
| | державного управління | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2 | Кредити, які надані | | | | | | | |
| | суб'єктам | | | | | | | |
| | господарської | | | | | | | |
| | діяльності | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1 | Кредити, які надані за | | | | | | | |
| | овердрафтом, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1.1 | державним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2 | Кредити, які надані за | | | | | | | |
| | операціями репо, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2.1 | державним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3 | Кредити, які надані за | | | | | | | |
| | врахованими векселями, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3.1 | державним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4 | Кредити, які надані за | | | | | | | |
| | факторинговими | | | | | | | |
| | операціями, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4.1 | державним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5 | Кредити, які надані за | | | | | | | |
| | внутрішніми | | | | | | | |
| | торговельними | | | | | | | |
| | операціями, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5.1 | державним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6 | Кредити, які надані за | | | | | | | |
| | експортно-імпортними | | | | | | | |
| | операціями, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6.1 | державним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.7 | Інші кредити в поточну | | | | | | | |
| | діяльність, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.7.1 | державним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.7.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.8 | Кредити в інвестиційну | | | | | | | |
| | діяльність, | | | | | | | |
| | з них | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.8.1 | державним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.8.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3 | Кредити, які надані | | | | | | | |
| | фізичним особам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.1 | Кредити на поточні | | | | | | | |
| | потреби | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.2 | Кредити в інвестиційну | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 4 | Позабалансові | | | | | | | |
| | зобов'язання щодо | | | | | | | |
| | наданих гарантій | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 5 | Позабалансові | | | | | | | |
| | зобов'язання з | | | | | | | |
| | кредитування | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 6 | Усього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| форма N 302 | форма N 604 |
|--------------------------+-------------------------------------|
| рядки | колонки | рядки | колонки |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| 6 "Усього" | 3 | 1 "Усього" | 3 |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 4 | 1.1 "Стандартні" | -"- |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 6 | 1.2 "Під контролем" | -"- |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 7 | 1.3 "Субстандартні" | -"- |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 8 | 1.4 "Сумнівні" | -"- |
|------------+-------------+----------------------+--------------|
| -"- | 9 | 1.5 "Безнадійні" | -"- |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
монетарної політики до
17 години наступного
робочого дня
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за кредитами
за ___________ 200_ року
____________________ _____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________________ ___________________________
(код валюти) (назва валюти)
(соті частки одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва показника | Усього |У тому числі сума коштів та процентні|
|колонка| | | ставки за ними, що надійшли на |
| | | | рахунки |
| | | |-------------------------------------|
| | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------------+----------------+--------------------|
| | | сума | % | сума | % | сума | % |
|-------+-----------------------------------+---------+------+----------+-----+-----------+--------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Операції на міжбанківському ринку |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, які надані іншим банкам | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 1.1 |овернайт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2 |Кошти, які надані іншим банкам за | | | | | | |
| |операціями репо | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 2.1 |на 1 день | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3 |Кредити, які отримані від інших | | | | | | |
| |банків | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: овернайт | | | | | | |
| 3.1 |овернайт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4 |Кошти, які отримані від інших | | | | | | |
| |банків за операціями репо | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: на 1 день | | | | | | |
| 4.1 |на 1 день | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.6 |понад 92 дні | | | | | | |
|-------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| II Операції з клієнтами | | | | | | |
|-------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0 |Кредити надані - усього | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: овердрафт | | | | | | |
| 0.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 0.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1 |із загальної суми наданих кредитів:| | | | | | |
| |Кредити, які надані суб'єктам | | | | | | |
| |господарської діяльності | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 1.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 1.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 2 |Кредити, які надані небанківським | | | | | | |
| |фінансовим установам | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 2.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3 |Кредити, які надані органам | | | | | | |
| |загального державного управління | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | |
| 3.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 3.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4 |Кредити, які надані фізичним особам| | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| |у тому числі на строк: | | | | | | |
| 4.0 |овердрафт | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.1 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+---------+-------+---------+-------+---------+--------|
| 4.5 |понад 365 днів | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"______ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | За станом на | За станом на | | За станом на | За станом на |
| | 05.08.2003 | 06.08.2003 | | 29.08.2003 | 30.08.2003 |
|------------------+-----------------+-----------------| |-----------------+------------------|
| Показник | за | за | за | за | | за | за | за |за станом|
| | станом |станом | станом | станом | | станом | станом | станом | на |
| | на | на | на | на | | на | на | на | кінець |
| |початок |кінець |початок | кінець | | початок| кінець | початок|операці- |
| |операці-|операці-|операці-|операці-| |операці-|операці-|операці-| йного |
| | йного | йного | йного | йного | | йного | йного | йного | дня |
| | дня | дня | дня | дня | | дня | дня | дня | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 160 | 180 | 180 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 170 |
|клієнта N 1 | | | | | | | | | |
|(транспорт) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | 20 | | - 20 | | | 0 | | + 10 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція | | ція не | | | ція не | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| |на- |
| | | ся в | | ся | | | ся | |дається |
| | |сумі 20 | | | | | | |в сумі 10|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | 25% | | | | | | | 18% |
|за угодою за | | річних | | | | | | |річних |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 50 | 30 | 30 | 70 | | 70 | 90 | 90 | 100 |
|клієнта N 2 | | | | | | | | | |
|(сільське | | | | | | | | | |
|господарство) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | -20 | | +40 | | | +20 | | + 10 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція не | | ція | | | ція | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| |на- |
| | | ся | | ся в | | | ся в | |дається |
| | | | |сумі 40 | | |сумі 20 | |в сумі 10|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | | | 15% | | | 15% | | 15% |
|за угодою за | | | | річних | | | річних | |річних |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 70 | 60 | 60 | 80 | | 80 | 120 | 120 | 100 |
|клієнта N 3 | | | | | | | | | |
|(добувна | | | | | | | | | |
|промисловість) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | -10 | | +20 | | | +40 | | - 20 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція не | | ція | | | ція | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| | не |
| | | ся | | ся в | | | ся в | |нада- |
| | | | |сумі 20 | | |сумі 40 | |ється |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | | | 20% | | | 20% | | |
|за угодою за | | | | річних | | | річних | | |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Дебетове сальдо | 50 | 10 | 10 | 60 | | 60 | 110 | 110 | 150 |
|клієнта N 4 | | | | | | | | | |
|(будівництво) | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Різниця між | | -40 | | +50 | | | +50 | | +40 |
|початком і кінцем | | | | | | | | | |
|операційного дня | | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|за кредитами | |інформа-| |інформа-| | |інформа-| |інфор- |
|овердрафт | | ція не | | ція | | | ція | |мація |
| | |надаєть-| |надаєть-| | |надаєть-| |на- |
| | | ся | | ся в | | | ся в | |дається |
| | | | |сумі 50 | | |сумі 50 | |в сумі 40|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+--------+---------|
|Процентна ставка | | | | 12% | | | 12% | | 12% |
|за угодою за | | | | річних | | | річних | |річних |
|кредитом овердрафт| | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+-----------------+---+-----------------+------------------|
|Розрахунок | (20 х 25%) |(40 х 15% + 20 х | |(20 х 15% + 40 х |(10 х 18% + 10 х |
|середньозваженої | ---------- |х20% + 50 х 12%)/| |х20% + 50 х 12%)/|х 15% + 40 х 12%)/|
|процентної ставки | 20 |/(40 + 20 + 50) | |/(20 + 40 + 50) |/(10 + 10 + 40) |
|за день | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
монетарної політики
3 та 11 числа після
звітного періоду
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за наданими кредитами
(за видами економічної діяльності)
за _________ 200_ року
___________________ _____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
__________________ _____________________________
(код валюти) (назва валюти)
(соті частки одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва показника | Усього | У тому числі сума коштів та |
|колонка| | | процентні ставки за ними, що |
| | | | надійшли на рахунки |
| | | |-----------------------------------|
| | | | резидентів | нерезидентів |
| | |-----------------+-----------------+-----------------|
| | | сума | % | сума | % | сума | % |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Операції з клієнтами |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, які надані суб'єктам | | | | | | |
| |господарської діяльності, - усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| 1.1 |державним | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.2 |недержавним | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |крім того, за секціями видів | | | | | | |
| |економічної діяльності: | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.3 |сільське господарство, мисливство, | | | | | | |
| |лісове господарство | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.4 |рибне господарство | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.5 |добувна промисловість | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.6 |обробна промисловість | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.7 |виробництво електроенергії, газу та | | | | | | |
| |води | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.8 |будівництво | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.9 |оптова і роздрібна торгівля, | | | | | | |
| |торгівля транспортними засобами, | | | | | | |
| |послуги з ремонту | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.10 |готелі та ресторани | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.11 |транспорт | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.12 |фінансова діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.13 |операції з нерухомістю | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.14 |державне управління | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.15 |освіта | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.16 |охорона здоров'я та соціальна | | | | | | |
| |допомога | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.17 |колективні, громадські та особисті | | | | | | |
| |послуги | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.18 |послуги домашньої прислуги | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.19 |екстериторіальна діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |крім того: | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.20 |на поточні потреби | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.21 |в інвестиційну діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Кредити, які надані небанківським | | | | | | |
| |фінансовим установам, - усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Кредити, які надані органам | | | | | | |
| |загального державного управління, - | | | | | | |
| |усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | |
| 3.1 |центральним органам | | | | | | |
| |державного управління | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3.2 |місцевим органам державного | | | | | | |
| |управління | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |Кредити, які надані фізичним особам,| | | | | | |
| |- усього | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |у тому числі: на поточні потреби | | | | | | |
| 4.1 |на поточні потреби | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4.2 |в інвестиційну діяльність | | | | | | |
|-------+------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 |Усього наданих кредитів | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"________ 200_ р. Керівник ____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ____________ _______________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| База щоденних | 20 х 25% | 40х15%+20х20%+50х12% | 20х15%+40х20%+50х12% | 10х18%+10х15%+40х12% |
| даних, яка |----------|---------------------- |---------------------- |----------------------|
| накопичується | 20 | 40 + 20 + 50 | 20 + 40 + 50 | 10 + 10 + 40 |
|протягом місяця | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сума щоденних позитивних різниць за кредитом овердрафт - усього |
| 20 + 40 + 20 + 50 + 20 + 40 + 50 + 10 + 10 + 40 = 300 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Процентна ставка|20х25+40х15+20х20+50х12+20х15+40х20+50х12+10х18+10х15+40х12 |
|(розраховується |----------------------------------------------------------- = 14.87 |
|як | 300 |
|середньозважена)| |
|- усього | |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|У тому числі за | |
|видами | |
|економічної | |
|діяльності | |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|транспорт | 20 х 25 + 10 х 18 |
| | ----------------- = 22.67 |
| | 30 |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|сільське | 40 х 15 + 20 х 15 + 10 х 15 |
|господарство | --------------------------- = 15.0 |
| | 70 |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|добувна | 20 х 20 + 40 х 20 |
|промисловість | ----------------- = 20.0 |
| | 60 |
|----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
|будівництво | 50 х 12 + 50 х 12 + 40 х 12 |
| | ---------------------------- = 12.0 |
| | 140 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки заборгованості за кредитами,
які надані суб'єктам господарської діяльності
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
за станом на ______________200_ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника | Сума залишків | У тому числі за кредитами |
| рядка | КОПФГ | | |---------------------------------------------------|
| |(довід-| | | короткостроковими | довгостроковими |
| | ково) | |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110 | Фермерське | |
| | | господарство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 120 | Приватне | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 130 | Колективне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 4 |140,145| Державне | |
| | | підприємство, у | |
| | | тому числі казенне| |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 150 | Комунальне | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 160 | Дочірнє | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 170 | Іноземне | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 180 | Підприємство | |
| | | об'єднання | |
| | | громадян | |
| | | (релігійної | |
| | | організації, | |
| | | профспілки) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 185 | Підприємство | |
| | | споживчої | |
| | | кооперації | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 190 | Орендне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 191 | Індивідуальне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 192 | Сімейне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 193 | Спільне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 200 | Господарські | |
| | | товариства | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 310 | Виробничий | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 320 | Обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 330 | Споживчий | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 340 | Сільськогосподар- | |
| | | ський виробничий | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 350 | Сільськогосподар- | |
| | | ський | |
| | | обслуговуючий | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 390 | Кооперативний банк| |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 400 | Організації | |
| | | (установи, | |
| | | заклади) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 500 | Об'єднання | |
| | | підприємств | |
| | | (юридичних осіб) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 600 | Відокремлені | |
| | | підрозділи без | |
| | | статусу юридичної | |
| | | особи | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 810 | Політична партія | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 815 | Громадська | |
| | | організація | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 820 | Спілка об'єднань | |
| | | громадян | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 825 | Релігійна | |
| | | організація | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 830, | Профспілки та їх | |
| | 835 | об'єднання | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 840 | Творча спілка | |
| | | (інша професійна | |
| | | організація) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 845 | Благодійна | |
| | | організація | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 850 | Організація | |
| | | роботодавців | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 855 | Об'єднання | |
| | | співвласників | |
| | | багатоквартирного | |
| | | будинку | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 860 | Орган | |
| | | самоорганізації | |
| | | населення | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 910 | Підприємець - | |
| | | фізична особа | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 915 | Товарна біржа | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 920 | Фондова біржа | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 925 | Кредитна спілка | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 930 | Споживче | |
| | | товариство | |
| | | (спілка) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 995 | Інші | |
| | | організаційно- | |
| | | правові форми | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 40 | | Кредити, які | |
| | | надані суб'єктам | |
| | | господарської | |
| | | діяльності, - | |
| | | усього | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника | Із загальної суми кредитів |
| рядка | КОПФГ | |-----------------------------------------------------------------------------|
| |(довід-| | строкові | прострочені | сумнівні |
| | ково) | |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | В | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110 | Фермерське | |
| | | господарство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 120 | Приватне | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 130 | Колективне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 140, | Державне | |
| | 145 | підприємство, у | |
| | | тому числі казенне| |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 150 | Комунальне | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 160 | Дочірнє | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 170 | Іноземне | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 180 | Підприємство | |
| | | об'єднання | |
| | | громадян | |
| | | (релігійної | |
| | | організації, | |
| | | профспілки) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 185 | Підприємство | |
| | | споживчої | |
| | | кооперації | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 190 | Орендне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 191 | Індивідуальне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 192 | Сімейне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 193 | Спільне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 200 | Господарські | |
| | | товариства | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 310 | Виробничий | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 320 | Обслуговуючий | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 330 | Споживчий | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 340 | Сільськогосподар- | |
| | | ський виробничий | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 350 | Сільськогосподар- | |
| | | ський | |
| | | обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 390 | Кооперативний банк| |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 400 | Організації | |
| | | (установи, | |
| | | заклади) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 500 | Об'єднання | |
| | | підприємств | |
| | | (юридичних осіб) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 600 | Відокремлені | |
| | | підрозділи без | |
| | | статусу юридичної | |
| | | особи | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 810 | Політична партія | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 815 | Громадська | |
| | | організація | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 820 | Спілка об'єднань | |
| | | громадян | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 825 | Релігійна | |
| | | організація | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 830, | Профспілки та їх | |
| | 835 | об'єднання | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 840 | Творча спілка | |
| | | (інша професійна | |
| | | організація) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 845 | Благодійна | |
| | | організація | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 850 | Організація | |
| | | роботодавців | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 855 | Об'єднання | |
| | | співвласників | |
| | | багатоквартирного | |
| | | будинку | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 860 | Орган | |
| | | самоорганізації | |
| | | населення | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 910 | Підприємець - | |
| | | фізична особа | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 915 | Товарна біржа | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 920 | Фондова біржа | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 925 | Кредитна спілка | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 930 | Споживче | |
| | | товариство | |
| | | (спілка) | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 995 | Інші | |
| | | організаційно- | |
| | | правові форми | |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 40 | | Кредити, які | |
| | | надані суб'єктам | |
| | | господарської | |
| | | діяльності, - | |
| | | усього | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | Відповідність |
| з/п | Код | Назва показника | Контроль | балансових рахунків |
| |-----------------| |-----------------------------| синтетичного та |
| | рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 1 | 40 | 1 | Кредити, які надані | 1 + 2 + ... +| 2 + 3 + 4 | 2000(**) + 2010 + 2020 +|
| | | | суб'єктам | + 38 + 39 | | + 2026(*) + 2027 + |
| | | | господарської | | | + 2030 + 2037 + 2040 + |
| | | | діяльності, - усього| | | + 2045 + 2046(**) + |
| | | | | | | + 2047 + 2050 + 2055 + |
| | | | | | | + 2056(**) + 2057 + |
| | | | | | | + 2061 + 2062 + 2065 + |
| | | | | | | + 2066(**) + 2067 + |
| | | | | | | + 2070 + 2071 + 2072 + |
| | | | | | | + 2073 + + 2074 + 2075 +|
| | | | | | | + 2076(**) + 2077 + |
| | | | | | | + 209 + 2600А + 2605А + |
| | | | | | | + 2650А + 2655А |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 2 | 1-39 | 2, 3, 4 | Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | | заборгованості за | | | |
| | | | короткостроковими і | | | |
| | | | довгостроковими | | | |
| | | | кредитами за | | | |
| | | | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 3 | 40 | 5 | у тому числі за | 1 + 2 + ... +| 6 + 7 + 8 | 2000(**) + 2010 + 2020 +|
| | | | короткостроковими | + 38 + 39 | | + 2026(*) + 2027 + |
| | | | кредитами | | | + 2030 + 2037 + 2040 + |
| | | | | | | + 2050 + 2061 + 2062 + |
| | | | | | | + 2070 + 2071 + 2600А + |
| | | | | | | + 2605А + 2650А + |
| | | | | | | + 2655А + (2046(**) + |
| | | | | | | + 2047 + 2056(**) + |
| | | | | | | + 2057 + 2066(**) + |
| | | | | | | + 2067 + 2076(**) + |
| | | | | | | + 2077 + 209) |
| | | | | | | за аналітичним обліком |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 4 | 1-39 | 6, 7, 8 | Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | | заборгованості за | | | |
| | | | короткостроковими | | | |
| | | | кредитами за | | | |
| | | | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 5 | 40 | 9 | у тому числі за | 1 + 2 + ... +| 10 + 11 + 12 | 2045 + 2055 + 2065 + |
| | | | довгостроковими | + 38 + 39 | | + 2072 + 2073 + 2074 + |
| | | | кредитами | | | + 2075 + (2046(**) + |
| | | | | | | + 2047 + 2056(**) + |
| | | | | | | + 2057 + 2066(**) + |
| | | | | | | + 2067 + 2076(**) + |
| | | | | | | + 2077 + 209) |
| | | | | | | за аналітичним обліком |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 6 | 1-39 | 10, 11, | Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | 12 | заборгованості за | | | |
| | | | довгостроковими | | | |
| | | | кредитами за | | | |
| | | | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 7 | 40 | 13 | із загальної суми - | 1 + 2 + ... +| 14 + 15 + 16 | 2000(**) + 2010 + 2020 +|
| | | | строкові кредити | + 38 + 39 | | + 2026(*) + 2030 + |
| | | | (за винятком | | | + 2040 + 2045 + 2050 + |
| | | | пролонгованих | | | + 2055 + 2061 + 2062 + |
| | | | кредитів) | | | + 2065 + 2070 + 2071 + |
| | | | | | | + 2072 + 2073 + 2074 + |
| | | | | | | + 2075 + 2600А + 2605А +|
| | | | | | | + 2650А + 2655А |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 8 | 1-39 | 14, 15, | Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | 16 | заборгованості за | | | |
| | | | строковими | | | |
| | | | кредитами за | | | |
| | | | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 9 | 40 | 17 | із загальної суми - | 1 + 2 + ... +| 18 + 19 + 20 | 2027 + 2037 + 2047 + |
| | | | прострочені кредити | + 38 + 39 | | + 2057 + 2067 + 2077 |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 10 | 1-39 | 18, 19, | Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | 20 | заборгованості за | | | |
| | | | простроченими | | | |
| | | | кредитами за | | | |
| | | | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 11 | 40 | 21 | із загальної суми - | 1 + 2 + ... +| 22 + 23 + 24 | 209 |
| | | | сумнівні кредити | + 38 + 39 | | |
|-----+-------+---------+---------------------+--------------+--------------+-------------------------|
| 12 | 1-39 | 22, 23, | Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | 24 | заборгованості за | | | |
| | | | сумнівною | | | |
| | | | заборгованістю за | | | |
| | | | кредитами за | | | |
| | | | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за видами економічної діяльності)
за станом на 1_______________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Розділ | | | У тому числі за кредитами |
| рядка | КВЕД | Назва показника | Сума залишків |---------------------------------------------------|
| | | | | короткостроковими | довгостроковими |
| | | |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+--------+----------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Усього | |
| | | (I + II + III) | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | I | Кредити, які надані | |
| | | суб'єктам | |
| | | господарської | |
| | | діяльності | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 01 | Сільське | |
| | | господарство, | |
| | | мисливство та | |
| | | пов'язані з ними | |
| | | послуги | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 02 | Лісове господарство | |
| | | та пов'язані з ним | |
| | | послуги | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 05 | Риболовство; | |
| | | діяльність | |
| | | риборозплідників і | |
| | | рибних ферм; | |
| | | послуги, пов'язані | |
| | | з рибним | |
| | | господарством | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 10 | Видобування | |
| | | кам'яного вугілля, | |
| | | лігніту (бурого | |
| | | вугілля) і торфу | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 11 | Видобування | |
| | | вуглеводнів; | |
| | | допоміжні служби | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 12 | Видобування уранової | |
| | | руди | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 13 | Видобування | |
| | | металевих руд | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 14 | Інші галузі добувної | |
| | | промисловості | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 15 | Харчова | |
| | | промисловість | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 16 | Тютюнова | |
| | | промисловість | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 17 | Текстильна | |
| | | промисловість | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 18 | Виробництво готового | |
| | | одягу та хутра | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 19 | Виробництво шкіри | |
| | | та шкіряного взуття | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 20 | Оброблення деревини | |
| | | та виробництво | |
| | | виробів з деревини | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 21 | Виробництво паперу | |
| | | та картону | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 22 | Видавнича справа, | |
| | | поліграфічна | |
| | | промисловість, | |
| | | відтворення | |
| | | друкованих | |
| | | матеріалів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 23 | Виробництво коксу, | |
| | | продуктів | |
| | | нафтопереробки та | |
| | | ядерного палива | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 24 | Хімічне виробництво | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 25 | Гумова та | |
| | | пластмасова | |
| | | промисловість | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 26 | Виробництво інших | |
| | | неметалевих | |
| | | мінеральних виробів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 27 | Металургія | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 28 | Оброблення металу | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 29 | Виробництво машин | |
| | | та устаткування | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 30 | Виробництво | |
| | | канцелярських та | |
| | | електронно- | |
| | | обчислювальних машин | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 31 | Виробництво | |
| | | електричних машин і | |
| | | апаратури | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 32 | Виробництво | |
| | | устаткування для | |
| | | радіо, телебачення | |
| | | та зв'язку | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 33 | Виробництво медичних | |
| | | приладів та | |
| | | інструментів; | |
| | | точних вимірювальних | |
| | | пристроїв, оптичних | |
| | | пристроїв та | |
| | | годинників | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 34 | Виробництво | |
| | | автомобілів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 35 | Виробництво іншого | |
| | | транспортного | |
| | | устаткування | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 36 | Виробництво меблів; | |
| | | інші види | |
| | | виробництва | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 37 | Оброблення відходів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 40 | Виробництво | |
| | | електроенергії, | |
| | | газу та води | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 41 | Збір, очищення та | |
| | | розподілення води | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 45 | Будівництво | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 50 | Торгівля | |
| | | транспортними | |
| | | засобами та їх | |
| | | ремонт | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 51 | Оптова торгівля і | |
| | | посередництво в | |
| | | торгівлі | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 52 | Роздрібна торгівля | |
| | | побутовими товарами | |
| | | та їх ремонт | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 55 | Готелі | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 60 | Наземний транспорт | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 61 | Водний транспорт | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 62 | Авіаційний транспорт | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 63 | Допоміжні | |
| | | транспортні послуги | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 64 | Пошта і зв'язок | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 46 | 65 | Фінансове | |
| | | посередництво | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 66 | Страхування | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 67 | Допоміжна діяльність | |
| | | у сфері фінансів | |
| | | та страхування | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 70 | Операції з | |
| | | нерухомістю | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 71 | Здавання в найм без | |
| | | обслуговуючого | |
| | | персоналу | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 51 | 72 | Діяльність у сфері | |
| | | інформатизації | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 52 | 73 | Дослідження та | |
| | | розробки | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 53 | 74 | Послуги, надані | |
| | | переважно юридичним | |
| | | особам | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 75 | Державне управління | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 80 | Освіта | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 56 | 85 | Охорона здоров'я та | |
| | | соціальна допомога | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 90 | Асенізація, | |
| | | прибирання вулиць та | |
| | | оброблення відходів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 58 | 91 | Громадська | |
| | | діяльність | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 92 | Діяльність у сфері | |
| | | відпочинку і розваг, | |
| | | культури та спорту | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 60 | 93 | Індивідуальні | |
| | | послуги | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 61 | 95 | Послуги домашньої | |
| | | прислуги | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 62 | 99 | Екстериторіальна | |
| | | діяльність | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 63 | II | Кредити, які надані | |
| | | фізичним особам | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 64 | III | Кредити, які надані | |
| | | центральним та | |
| | | місцевим органам | |
| | | державного | |
| | | управління | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Розділ | | Із загальної суми кредитів |
| рядка | КВЕД | Назва показника |-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | строкові | прострочені | сумнівні |
| | | |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+--------+----------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | В | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Усього | |
| | | (I + II + III) | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | I | Кредити, які надані | |
| | | суб'єктам | |
| | | господарської | |
| | | діяльності | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 01 | Сільське | |
| | | господарство, | |
| | | мисливство та | |
| | | пов'язані | |
| | | з ними послуги | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 02 | Лісове господарство | |
| | | та пов'язані з ним | |
| | | послуги | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 05 | Риболовство; | |
| | | діяльність | |
| | | риборозплідників і | |
| | | рибних ферм; послуги,| |
| | | пов'язані з рибним | |
| | | господарством | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 10 | Видобування кам'яного| |
| | | вугілля, лігніту | |
| | | (бурого вугілля) | |
| | | і торфу | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 11 | Видобування | |
| | | вуглеводнів; | |
| | | допоміжні служби | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 12 | Видобування уранової | |
| | | руди | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 13 | Видобування металевих| |
| | | руд | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 14 | Інші галузі добувної | |
| | | промисловості | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 15 | Харчова промисловість| |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 16 | Тютюнова | |
| | | промисловість | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 17 | Текстильна | |
| | | промисловість | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 18 | Виробництво готового | |
| | | одягу та хутра | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 19 | Виробництво шкіри та | |
| | | шкіряного взуття | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 20 | Оброблення деревини | |
| | | та виробництво | |
| | | виробів з деревини | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 21 | Виробництво паперу | |
| | | та картону | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 22 | Видавнича справа, | |
| | | поліграфічна | |
| | | промисловість, | |
| | | відтворення | |
| | | друкованих | |
| | | матеріалів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 23 | Виробництво коксу, | |
| | | продуктів | |
| | | нафтоперероблення та | |
| | | ядерного палива | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 24 | Хімічне виробництво | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 25 | Гумова та | |
| | | пластмасова | |
| | | промисловість | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 26 | Виробництво інших | |
| | | неметалевих | |
| | | мінеральних виробів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 27 | Металургія | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 28 | Оброблення металу | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 29 | Виробництво машин та | |
| | | устаткування | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 30 | Виробництво | |
| | | канцелярських та | |
| | | електронно- | |
| | | обчислювальних машин | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 31 | Виробництво | |
| | | електричних | |
| | | машин і апаратури | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 32 | Виробництво | |
| | | устаткування | |
| | | для радіо, | |
| | | телебачення | |
| | | та зв'язку | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 33 | Виробництво медичних | |
| | | приладів та | |
| | | інструментів; точних | |
| | | вимірювальних | |
| | | пристроїв, | |
| | | оптичних пристроїв | |
| | | та годинників | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 34 | Виробництво | |
| | | автомобілів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 35 | Виробництво іншого | |
| | | транспортного | |
| | | устаткування | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 36 | Виробництво меблів; | |
| | | інші види | |
| | | виробництва | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 37 | Оброблення відходів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 40 | Виробництво | |
| | | електроенергії, газу | |
| | | та води | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 41 | Збір, очищення та | |
| | | розподілення води | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 45 | Будівництво | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 50 | Торгівля | |
| | | транспортними | |
| | | засобами та їх ремонт| |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 51 | Оптова торгівля і | |
| | | посередництво в | |
| | | торгівлі | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 52 | Роздрібна торгівля | |
| | | побутовими товарами | |
| | | та їх ремонт | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 55 | Готелі | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 60 | Наземний транспорт | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 61 | Водний транспорт | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 62 | Авіаційний транспорт | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 63 | Допоміжні | |
| | | транспортні послуги | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 64 | Пошта і зв'язок | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 46 | 65 | Фінансове | |
| | | посередництво | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 66 | Страхування | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 67 | Допоміжна діяльність | |
| | | у сфері фінансів та | |
| | | страхування | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 70 | Операції з | |
| | | нерухомістю | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 71 | Здавання в найм без | |
| | | обслуговуючого | |
| | | персоналу | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 51 | 72 | Діяльність у сфері | |
| | | інформатизації | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 52 | 73 | Дослідження та | |
| | | розробки | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 53 | 74 | Послуги, надані | |
| | | переважно юридичним | |
| | | особам | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 75 | Державне управління | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 80 | Освіта | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 56 | 85 | Охорона здоров'я та | |
| | | соціальна допомога | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 90 | Асенізація, | |
| | | прибирання | |
| | | вулиць та оброблення | |
| | | відходів | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 58 | 91 | Громадська діяльність| |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 92 | Діяльність у сфері | |
| | | відпочинку і розваг, | |
| | | культури та спорту | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 60 | 93 | Індивідуальні послуги| |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 61 | 95 | Послуги домашньої | |
| | | прислуги | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 62 | 99 | Екстериторіальна | |
| | | діяльність | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 63 | II | Кредити, які надані | |
| | | фізичним особам | |
|-------+--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 64 | III | Кредити, які надані | |
| | | центральним та | |
| | | місцевим | |
| | | органам державного | |
| | | управління | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | | Контроль | Відповідність балансових |
|------------------| Назва показника |-----------------------------------| рахунків синтетичного |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | та аналітичного обліку |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 1 | Усього | | 5 + 9; | |
| | | | | 13 + 17 + 21 + 25 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 2 | Усього | | 6 + 10 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 3 | Усього | | 7 + 11 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 4 | Усього | | 8 + 12 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 | 1 - 28 | Усього | 2 + 63 + 64 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 17 | Усього | | 18 + 19 + 20 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 21 | Усього | | 22 + 23 + 24 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 1 - 64 | 25 | Усього | | 26 + 27 + 28 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 2 | 1 | Кредити, які надані | 3 + 4 + ... + | 2 + 3 + 4 | 2000** + 2010 + 2020 + |
| | | суб'єктам | + 62 | | + 2026* + 2027 + 2030 + |
| | | господарської | | | 2037 + 2040 + 2045 + |
| | | діяльності | | | 2046** + 2047 + 2050 + |
| | | | | | 2055 + 2056** + 2057 + |
| | | | | | 2061 + 2062 + 2065 + |
| | | | | | 2066** + 2067 + 2070 + |
| | | | | | 2071 + 2072 + 2073 + |
| | | | | | 2074 + 2075 + 2076** |
| | | | | | + 2077 + 209 + |
| | | | | | + 2600А + 2605А |
| | | | | | (2650А + 2655А) |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 3 - 62 | 2, 3, 4 | Залишки заборгованості| | | За аналітичним обліком |
| | | за короткостроковими і| | | |
| | | довгостроковими | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної | | | |
| | | діяльності відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------------------------------------------------|
| 54 | 1 - 12 | Державне управління - | У рядку не враховуються суми кредитів, наданих центральним |
| | | розділ 75 | та місцевим органам державного управління, які зазначаються |
| | | | окремим рядком - 64 |
|--------+---------+-----------------------+--------------------------------------------------------------|
| 2 | 5 | у тому числі - за | 3 + 4 + ... + | 6 + 7 + 8 | 2000** + 2010 + 2020 + |
| | | короткостроковими | + 62 | | + 2026* + 2027 + 2030 + |
| | | кредитами | | | + 2037 + 2040 + 2050 + |
| | | | | | + 2061 + 2062 + 2070 + |
| | | | | | + 2071 + (2046** + |
| | | | | | + 2047 + 2056** + 2057 |
| | | | | | + 2066** + 2067 |
| | | | | | + 2076** + 2077 + 209) |
| | | | | | за аналітичним обліком + |
| | | | | | + 2600А + 2605А |
| | | | | | (2650А + 2655А) |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 3 - 62 | 6, 7, 8 | Залишки заборгованості| | | За аналітичним обліком |
| | | за короткостроковими | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 2 | 9 | у тому числі - за | 3 + 4 + ... + | 10 + 11 + 12 | 2045 + 2055 + 2065 + |
| | | довгостроковими | + 62 | | + 2072 + 2073 + 2074 + |
| | | кредитами | | | + 2075 + (2046** + |
| | | | | | + 2047 + 2056** + 2057 |
| | | | | | + 2066** + 2067 + |
| | | | | | + 2076** + 2077 + 209) |
| | | | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 3 - 62 | 10, 11, | Залишки заборгованості| | | За аналітичним обліком |
| | 12 | за довгостроковими | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної | | | |
| | | діяльності відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 2 | 13 | із загальної суми - | 3 + 4 + ... + | 14 + 15 + 16 | 2000** + 2010 + 2020 + |
| | | строкові кредити (за | + 62 | | + 2026* + 2030 + 2040 + |
| | | винятком пролонгованих| | | + 2045 + 2050 + 2055 + |
| | | кредитів) | | | + 2061 + 2062 + 2065 + |
| | | | | | + 2070 + 2071 + 2072 + |
| | | | | | + 2073 + 2074 + 2075 + |
| | | | | | + 2600А + 2605А |
| | | | | | (2650А + 2655А) |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 3 - 62 | 14, 15, | Залишки заборгованості| | | За аналітичним обліком |
| | 16 | за строковими | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 2 | 21 | із загальної суми - | 3 + 4 + ... + | 22 + 23 + 24 | 2027 + 2037 + 2047 + |
| | | прострочені кредити | + 62 | | + 2057 + 2067 + 2077 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 3 - 62 | 22, 23, | Залишки заборгованості| | | За аналітичним обліком |
| | 24 | за простроченими | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 2 | 25 | із загальної суми - | 3 + 4 + ... + | 26 + 27 + 28 | 209 |
| | | сумнівні кредити | + 62 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 3 - 62 | 26, 27, | Залишки заборгованості| | | За аналітичним обліком |
| | 28 | за сумнівними | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 1 | Кредити, які надані | | 2 + 3 + 4 | 220 + 221 + 229 - |
| | | фізичним особам | | | - 2208 - 2209 - 2218 - |
| | | | | | - 2219 + 3550 + |
| | | | | | + 3551 + 3552 + |
| | | | | | + 2620А + 2625А |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 2, 3, 4 | Залишки заборгованості| | | |
| | | за короткостроковими і| | | |
| | | довгостроковими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 5 | у тому числі - за | | 6 + 7 + 8 | 2200** + 2202 + 2210 + |
| | | короткостроковими | | | + 2211 + 3550 + 3551 + |
| | | кредитами | | | + 3552 + (2201 + |
| | | | | | + 2206** + 2207 + |
| | | | | | + 2216** + 2217 + |
| | | | | | + 229) за |
| | | | | | аналітичним обліком + |
| | | | | | + 2620А + 2625А |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 6, 7, 8 | Залишки заборгованості| | | |
| | | за короткостроковими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 9 | у тому числі - за | | 10 + 11 + 12 | 2205 + 2213 + 2214 + |
| | | довгостроковими | | | + (2201 + 2206** + |
| | | кредитами | | | + 2207 + 2216** + |
| | | | | | + 2217 + |
| | | | | | + 229) |
| | | | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 10, 11, | Залишки заборгованості| | | |
| | 12 | за довгостроковими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 13 | із загальної суми - | | 14 + 15 + 16 | 2200** + 2201 + 2202 + |
| | | строкові кредити (за | | | + 2205 + 2210 + 2211 + |
| | | винятком пролонгованих| | | + 2213 + 2214 + 3550 + |
| | | кредитів) | | | + 3551 + 3552) |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 14, 15, | Залишки заборгованості| | | |
| | 16 | за строковими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 21 | із загальної суми - | | 22 + 23 + 24 | 2207 + 2217 |
| | | прострочені кредити | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 22, 23, | Залишки заборгованості| | | |
| | 24 | за простроченими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 25 | із загальної суми - | | 26 + 27 + 28 | 229 |
| | | сумнівні кредити | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 63 | 26, 27, | Залишки заборгованості| | | |
| | 28 | за сумнівними | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 1 | Кредити, які надані | | 2 + 3 + 4 | 210 + 211 + 219 - 2108 - |
| | | центральним та | | | - 2109 - 2118 - 2119 |
| | | місцевим органам | | | |
| | | державного | | | |
| | | управління | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 2, 3, 4 | Залишки заборгованості| | | |
| | | за короткостроковими | | | |
| | | і довгостроковими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 5 | у тому числі - за | | 6 + 7 + 8 | 2100 + 2110 + |
| | | короткостроковими | | | + (2106** + |
| | | кредитами | | | + 2107 + 2116** + |
| | | | | | + 2117 + 219) |
| | | | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 6, 7, 8 | Залишки заборгованості| | | |
| | | за короткостроковими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 9 | у тому числі - за | | 10 + 11 + 12 | 2105 + 2115 + |
| | | довгостроковими | | | + (2106** + |
| | | кредитами | | | + 2107 + 2116** + |
| | | | | | + 2117 + 219) |
| | | | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 10, 11, | Залишки заборгованості| | | |
| | 12 | за довгостроковими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 13 | із загальної суми - | | 14 + 15 + 16 | 2100 + 2110 + 2105 + |
| | | строкові кредити | | | + 2115 |
| | | (за винятком | | | |
| | | пролонгованих | | | |
| | | кредитів) | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 14, 15, | Залишки заборгованості| | | |
| | 16 | за строковими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 21 | із загальної суми - | | 22 + 23 + 24 | 2107 + 2117 |
| | | прострочені кредити | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 22, 23, | Залишки заборгованості| | | |
| | 24 | за простроченими | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 25 | із загальної суми - | | 26 + 27 + 28 | 219 |
| | | сумнівні кредити | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+-------------------+--------------------------|
| 64 | 26, 27, | Залишки заборгованості| | | |
| | 28 | за сумнівними | | | |
| | | кредитами відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну розрахункову
палату Економічному
департаменту до 11 числа
після звітного періоду
ЗВІТ
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на 1_____________200__ року
________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | | | У тому числі за кредитами: | Довідково: |
| рядка | Назва показника | Сума залишків |-----------------------------------------------------------------------------| нараховані та |
| | | | строковими | простроченими | сумнівними | прострочені доходи |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+---------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Усього надано | |
| | кредитів суб'єктам | |
| | господарської | |
| | діяльності та | |
| | фізичним особам | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Короткострокові | |
| | кредити, які надані | |
| | суб'єктам | |
| | господарської | |
| | діяльності та | |
| | фізичним особам | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | фінансовим | |
| | (небанківським) | |
| | установам | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | нефінансовим | |
| | державним | |
| | підприємствам і | |
| | організаціям | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | нефінансовим | |
| | недержавним | |
| | підприємствам і | |
| | організаціям | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | некомерційним | |
| | організаціям, що | |
| | обслуговують домашні| |
| | господарства | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | фізичним особам | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | іншим суб'єктам | |
| | домашнього | |
| | господарства | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Довгострокові | |
| | кредити, які надані | |
| | суб'єктам | |
| | господарської | |
| | діяльності та | |
| | фізичним особам | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | фінансовим | |
| | (небанківським) | |
| | установам | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | нефінансовим | |
| | державним | |
| | підприємствам і | |
| | організаціям | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | нефінансовим | |
| | недержавним | |
| | підприємствам і | |
| | організаціям | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | некомерційним | |
| | організаціям, що | |
| | обслуговують домашні| |
| | господарства | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | фізичним особам | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | іншим суб'єктам | |
| | домашнього | |
| | господарства | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Усього кредитів, | |
| | які надані органам | |
| | загального | |
| | державного | |
| | управління (17 + 20)| |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Кредити, які надані | |
| | центральним органам | |
| | державного | |
| | управління | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | короткострокові | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | довгострокові | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Кредити, які надані | |
| | місцевим органам | |
| | державного | |
| | управління | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | короткострокові | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | довгострокові | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Усього надано | |
| | кредитів банкам | |
| | України (24 + 25) | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | короткострокові | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | довгострокові | |
|-------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Усього (1 + 16 + 23)| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | | Контроль | Відповідність |
|------------------| Назва показника |------------------------------| балансових рахунків |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | синтетичного та |
| | | | | | аналітичного обліку |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 1 - 15 | 1 | Усього | 2 + 9 | 2 + 3 + 4 | 2000** + 2010 + 2020 + |
| | | | | | + 2026* + 2027 + 2030 + |
| | | | | | + 2037 + 2040 + 2045 + |
| | | | | | + 2046** + 2047 + 2050 + |
| | | | | | + 2055 + 2056** + 2057 + |
| | | | | | + 2061 + 2062 + 2065 + |
| | | | | | + 2066** + 2067 + 2070 + |
| | | | | | + 2071 + 2072 + 2073 + |
| | | | | | + 2074 + 2075 + 2076** + |
| | | | | | + 2077 + 209 + 2200** + |
| | | | | | + 2201 + 2202 + 2205 + |
| | | | | | + 2206** + 2207 + 2210 + |
| | | | | | + 2211 + 2213 + 2214 + |
| | | | | | + 2216** + 2217 + 229+ |
| | | | | | + 3550 + 3551 + 3552 + |
| | | | | | + 2600А + 2605А + 2620А + |
| | | | | | + 2625А (2650А + 2655А) |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 1 - 26 | 1 | Усього | | 5 + 9 + 13 + 17 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 1 - 26 | 2 | Усього | | 6 + 10 + 14 + 18 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 1, 26 | 3 | Усього | | 7 + 11 + | |
| | | | | + 15 + 19 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 1 - 26 | 4 | Усього | | 8 + 12 + | |
| | | | | + 16 + 20 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 1 - 26 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 1 - 26 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 1 - 26 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 1 - 26 | 17 | Усього | | 18 + 19 + 20 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 2 | 1 | Короткострокові | 3 + 4 + | 5 + 9 + 13 + 17; | |
| | | кредити, які надані | + 5 + 6 + | 2 + 3 + 4 | |
| | | суб'єктам | + 7 + 8 | | |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності та фізичним| | | |
| | | особам | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 3 - 8 | 1, 2, | Залишки заборгованості| | | За аналітичним обліком |
| | 3, 4 | за короткостроковими | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними секторами | | | |
| | | економіки відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 2 | 5 | за строковими | 3 + 4 + | 6 + 7 + 8 | 2000** + 2010 + 2020 + |
| | | кредитами - усього | + 5 + 6 + | | 2026* + 2030 + 2040 + |
| | | | + 7 + 8 | | + 2050 + 2061 + 2062 + |
| | | | | | + 2070 + 2071 + 2200** + |
| | | | | | 2202 + 2210 + 2211 + 3550 + |
| | | | | | 3551 + 3552 + (2201 за |
| | | | | | аналітичним обліком) |
| | | | | | + 2600А + 2605А + 2620А + |
| | | | | | + 2625А (2650А + 2655А) |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 2 | 13 | за простроченими | 3 + 4 + | 14 + 15 + 16 | 2027 + 2037 + (2047 + 2057 + |
| | | кредитами - усього | + 5 + 6 + | | + 2067 + 2077 + 2207 + 2217) |
| | | | + 7 + 8 | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 2 | 17 | за сумнівними | 3 + 4 + | 18 + 19 + 20 | 2090** + 2091** + 2092 + |
| | | кредитами - усього | + 5 + 6 + | | + 2093 + (2094 + 2095 + 2096 + |
| | | | + 7 + 8 | | 2097 + 2099 + 229) |
| | | | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 2 | 17 | Для довідки: | 3 + 4 + | 18 + 19 + 20 | 2008 + 2018 + 2038 + 2039 + |
| | | нараховані та | + 5 + 6 + | | + 2028 + 2029 + (2048 + |
| | | прострочені доходи | + 7 + 8 | | + 2049 + 2058 + 2059 + 2068 + |
| | | - усього | | | + 2069 + 2078 + 2079 + 2208 + |
| | | | | | + 2209 + 2218 + 2219 + 2480) |
| | | | | | за аналітичним обліком |
| | | | | | + 2607А + 2627А + 2657А |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 9 | 1 | Довгострокові кредити,| 10 + 11 + | 5 + 9 + 13 + 17 | |
| | | які надані суб'єктам |+ 12 + 13 +| | |
| | | господарської | + 14 + 15 | | |
| | | діяльності та фізичним| | | |
| | | особам | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 10 - 15| 1, 2, | Залишки заборгованості| | | За аналітичним обліком |
| | 3, 4 | за довгостроковими | | | |
| | | кредитами за | | | |
| | | зазначеними секторами | | | |
| | | економіки відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 9 | 5 | за строковими | 10 + 11 + | 6 + 7 + 8 | 2045 + 2055 + 2065 + 2072 + |
| | | кредитами - усього |+ 12 + 13 +| | 2073 + 2074 + 2075 + 2205 + |
| | | | + 14 + 15 | | 2213 + 2214 + (2201 |
| | | | | | за аналітичним обліком) |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 9 | 13 | за простроченими | 10 + 11 + | 14 + 15 + 16 | (2047 + 2057 + 2067 + 2077 + |
| | | кредитами - усього |+ 12 + 13 +| | + 2207 + 2217) |
| | | | + 14 + 15 | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 9 | 17 | за сумнівними | 10 + 11 + | 18 + 19 + 20 | (2094 + 2095 + 2096 + 2097 + |
| | | кредитами - усього |+ 12 + 13 +| | 2099 + 229) |
| | | | + 14 + 15 | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 9 | 21 | Для довідки: | 10 + 11 + | 22 + 23 + 24 | (2048 + 2049 + 2058 + 2059 + |
| | | нараховані та |+ 12 + 13 +| | + 2068 + 2069 + 2078 + 2079 + |
| | | прострочені доходи | + 14 + 15 | | + 2208 + 2209 + 2218 + 2219 |
| | | - усього | | | + 2480) |
| | | | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 16 | 1 - 24 | Усього кредитів, які | 17 + 20 | | |
| | | надані органам | | | |
| | | загального державного | | | |
| | | управління | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 17 | 1 | Кредити, які надані | 18 + 19 | 5 + 9 + 13 + 17 | 2100 + 2105 + 2106** + 2107 |
| | | центральним органам | | | + 2190 + 2198 |
| | | державного управління | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 18, 19 | 1, 2, | Залишки заборгованості| | | |
| | 3, 4 | відповідно до видів | | | |
| | | валют: | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 17 | 5 | за строковими | 18 + 19 | 6 + 7 + 8 | 2100 + 2105 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 17 | 13 | за простроченими | 18 + 19 | 14 + 15 + 16 | 2107 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 17 | 17 | за сумнівними | 18 + 19 | 18 + 19 + 20 | 2190 + 2198 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 17 | 21 | Для довідки: | 18 + 19 | 22 + 23 + 24 | (2108 + 2109 + 2480) |
| | | нараховані та | | | за аналітичним обліком |
| | | прострочені доходи - | | | |
| | | усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 18 | 1 | Короткострокові | | 5 + 9 + 13 + 17 | |
| | | кредити | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 18 | 2, 3, | Залишки заборгованості| | | |
| | 4 | відповідно до видів | | | |
| | | валют: | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 18 | 5 | за строковими | | 6 + 7 + 8 | 2100 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 18 | 13 | за простроченими | | 14 + 15 + 16 | 2107 |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 18 | 17 | за сумнівними | | 18 + 19 + 20 | (2190 + 2198) |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 18 | 21 | Для довідки: | | 22 + 23 + 24 | (2108 + 2109 + 2480) |
| | | нараховані та | | | за аналітичним обліком |
| | | прострочені доходи | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 19 | 1 | Довгострокові кредити | | 5 + 9 + 13 + 17 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 19 | 2, 3, | Залишки заборгованості| | | |
| | 4 | відповідно до видів | | | |
| | | валют: | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 19 | 5 | за строковими | | 6 + 7 + 8 | 2105 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 19 | 13 | за простроченими | | 14 + 15 + 16 | 2107 |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 19 | 17 | за сумнівними | | 18 + 19 + 20 | (2190 + 2198) |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 18 | 21 | Для довідки: | | 22 + 23 + 24 | (2108 + 2109 + 2480) |
| | | нараховані та | | | за аналітичним обліком |
| | | прострочені доходи | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 20 | 1 | Кредити, які надані | 21 + 22 | 5 + 9 + 13 + | 2110 + 2115 + 2116** + |
| | | місцевим органам | | + 17 | + 2117 + 2191 + 2199 |
| | | державного управління | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 20 | 5 | за строковими | 21 + 22 | 6 + 7 + 8 | 2110 + 2115 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 20 | 13 | за простроченими | 21 + 22 | 14 + 15 + 16 | 2117 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 20 | 17 | за сумнівними | 21 + 22 | 18 + 19 + 20 | 2191 + 2199 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 20 | 21 | Для довідки: | | 22 + 23 + 24 | (2118 + 2119 + 2480) |
| | | нараховані та | | | за аналітичним обліком |
| | | прострочені доходи - | | | |
| | | усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 21 | 1 | Короткострокові | | 5 + 9 + 13 + 17 | |
| | | кредити | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 21 | 2, 3, | Залишки заборгованості| | | |
| | 4 | відповідно до видів | | | |
| | | валют: | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 21 | 5 | за строковими | | 6 + 7 + 8 | 2110 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 21 | 13 | за простроченими | | 14 + 15 + | 2117 |
| | | кредитами - усього | | + 16 | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 21 | 17 | за сумнівними | | 18 + 19 + 20 | (2191 + 2199) |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 21 | 21 | Для довідки: | | 22 + 23 + 24 | (2118 + 2119 + 2480) |
| | | нараховані та | | | за аналітичним обліком |
| | | прострочені доходи | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 22 | 1 | Довгострокові кредити | | 5 + 9 + 13 + 17 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 22 | 2, 3, | Залишки заборгованості| | | |
| | 4 | відповідно до видів | | | |
| | | валют: | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 22 | 5 | за строковими | | 6 + 7 + 8 | 2115 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 22 | 13 | за простроченими | | 14 + 15 + 16 | 2117 |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 22 | 17 | за сумнівними | | 18 + 19 + 20 | (2191 + 2199) |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 22 | 21 | Для довідки: | | 22 + 23 + 24 | (2118 + 2119 + 2480) |
| | | нараховані та | | | за аналітичним обліком |
| | | прострочені доходи | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 23 | 1 | Кредити, які надані | 24 + 25 | 5 + 9 + 13 + | 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + |
| | | банкам України | | + 17; | + 1524 + 1525 + 1526** + |
| | | | | 2 + 3 + 4 | + 1527 + |
| | | | | | + 1582 + 1589 |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 23 | 2, 3, | Залишки заборгованості| | | |
| | 4 | відповідно до видів | | | |
| | | валют: | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 23 | 5 | за строковими | 24 + 25 | 6 + 7 + 8 | 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + |
| | | кредитами - усього | | | + 1524 + 1525 |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 23 | 13 | за простроченими | 24 + 25 | 14 + 15 + 16 | 1527 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 23 | 17 | за сумнівними | 24 + 25 | 18 + 19 + 20 | 1582 + 1589 |
| | | кредитами - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 23 | 21 | Для довідки: | | 22 + 23 + 24 | (1528 + 1529 + 1780) |
| | | нараховані та | | | за аналітичним обліком |
| | | прострочені доходи - | | | |
| | | усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 24 | 1 | короткострокові | | 5 + 9 + 13 + 17 | |
| | | кредити | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 24 | 2, 3, | Залишки заборгованості| | | |
| | 4 | відповідно до видів | | | |
| | | валют: | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 24 | 5 | за строковими | | 6 + 7 + 8 | 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + |
| | | кредитами - усього | | | + 1524 + 1525 |
| | | | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 24 | 13 | за простроченими | | 14 + 15 + 16 | 1527 |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 24 | 17 | за сумнівними | | 18 + 19 + 20 | (1582 + 1589) |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 24 | 21 | Для довідки: | | 22 + 23 + 24 | (1528 + 1529 + 1780) |
| | | нараховані та | | | за аналітичним обліком |
| | | прострочені доходи | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 25 | 1 | довгострокові кредити | | 5 + 9 + 13 + 17 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 25 | 2, 3, | Залишки заборгованості| | | |
| | 4 | відповідно до видів | | | |
| | | валют: | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 25 | 5 | за строковими | | 6 + 7 + 8 | 1524 + 1525 |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 25 | 13 | за простроченими | | 14 + 15 + 16 | 1527 |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 25 | 17 | за сумнівними | | 18 + 19 + 20 | (1582 + 1589) |
| | | кредитами - усього | | | за аналітичним обліком |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 25 | 21 | Для довідки: | | 22 + 23 + 24 | (1528 + 1529 + 1780) |
| | | нараховані та | | | за аналітичним обліком |
| | | прострочені доходи | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------+------------------+--------------------------------|
| 26 | 1 - 24 | Усього |1 + 16 + 23| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за цільовим спрямуванням)
за станом на 1__________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Сума залишків | У тому числі за кредитами |
| | Назва показника | заборгованості |---------------------------------------------------|
| | | за наданими кредитами | у поточну діяльність |в інвестиційну діяльність|
| Код | |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| рядка | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 1 | Усього | | | |
|-------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 2 | Короткострокові | | | |
| | кредити, які надані | | | |
| | суб'єктам | | | |
| | господарської | | | |
| | діяльності та фізичним| | | |
| | особам, у тому числі | | | |
|-------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 3 | суб'єктам | | | |
| | господарської | | | |
| | діяльності | | | |
|-------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 4 | фізичним особам | | | |
|-------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 5 | Довгострокові | | | |
| | кредити, які надані | | | |
| | суб'єктам | | | |
| | господарської | | | |
| | діяльності та | | | |
| | фізичним особам, | | | |
| | у тому числі | | | |
|-------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 6 | суб'єктам | | | |
| | господарської | | | |
| | діяльності | | | |
|-------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 7 | фізичним особам | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | | Контроль | Відповідність |
|-----------------| Назва показника |--------------------------| балансових рахунків |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | синтетичного та |
| | | | | | аналітичного обліку |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 1 | 1 | Усього | 2 + 5 | 5 + 9; 2 + 3 + 4 | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 1 - 7 | 1 - 12 | Усього | | 1 = 5 + 9; | |
| | | | | 1 = 2 + 3 + 4; | |
| | | | | 2 = 6 + 10; | |
| | | | | 3 = 7 + 11; | |
| | | | | 4 = 8 + 12; | |
| | | | | 5 = 6 + 7 + 8; | |
| | | | | 9 = 10 + 11 + 12 | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 2 | 1 - 4 | Короткострокові | 3 + 4 | 5 + 9 | |
| | | кредити, які надані | | | |
| | | суб'єктам | | | |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності та | | | |
| | | фізичним особам | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 2 | 5 - 8 | Короткострокові | 3 + 4 | | |
| | | кредити в поточну | | | |
| | | діяльність суб'єктам| | | |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності та | | | |
| | | фізичним особам | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 3 | 5 - 8 | Короткострокові | | | 2000** + 2010 + 2020 + |
| | | кредити в поточну | | | + 2026* + 2027 + 2030 + |
| | | діяльність суб'єктам| | | + 2037 + 2040 + 2050 + |
| | | господарської | | | 2061 + 2062 + 2090** |
| | | діяльності | | | + 2091** + 2092 + 2093 |
| | | | | | + 2600А + 2605А + |
| | | | | | + (2046** + 2047 + |
| | | | | | 2056** + 2057 + 2066** +|
| | | | | | 2067 + 2094 + 2095 + |
| | | | | | 2096 + 2099)А за |
| | | | | | аналітичним обліком |
| | | | | |(2650А + 2655А) |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 4 | 5 - 8 | Короткострокові | | | 2200** + 2202 + 3550 |
| | | кредити в поточну | | | + 3551 + 3552 + 2620А |
| | | діяльність фізичним | | | + 2625А + (2201 + |
| | | особам | | | 2206** + 2207 + 2290 + |
| | | | | | + 2299) за аналітичним |
| | | | | | обліком |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 2 | 9 - 12 | Короткострокові | 3 + 4 | | |
| | | кредити в | | | |
| | | інвестиційну | | | |
| | | діяльність суб'єктам| | | |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності та | | | |
| | | фізичним особам | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 3 | 9 - 12 | Короткострокові | | | 2070 + 2071 + (2076** + |
| | | кредити в | | | + 2077 + 2097) за |
| | | інвестиційну | | | аналітичним обліком |
| | | діяльність суб'єктам| | | |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 4 | 9 - 12 | Короткострокові | | | 2210 + 2211 + (2216** + |
| | | кредити в | | | + 2217 + 2291) за |
| | | інвестиційну | | | аналітичним обліком |
| | | діяльність фізичним | | | |
| | | особам | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 5 | 1 - 4 | Довгострокові | 6 + 7 | 5 + 9 | |
| | | кредити, які надані | | | |
| | | суб'єктам | | | |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності | | | |
| | | та фізичним особам | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 5 | 5 - 8 | Довгострокові | 6 + 7 | | |
| | | кредити в поточну | | | |
| | | діяльність, які | | | |
| | | надані суб'єктам | | | |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності та | | | |
| | | фізичним особам | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 6 | 5 - 8 | Довгострокові | | | 2045 + 2055 + 2065 + |
| | | кредити в поточну | | | (2046** + 2047 + 2056** |
| | | діяльність суб'єктам| | | + 2057 + 2066** + 2067 |
| | | господарської | | | + 2094 + 2095 + 2096 + |
| | | діяльності | | | +2099) за аналітичним |
| | | | | | обліком |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 7 | 5 - 8 | Довгострокові | | | 2205 + 2290 + 2299 + |
| | | кредити в поточну | | | (2201 + 2206** + 2207) |
| | | діяльність | | | за аналітичним обліком |
| | | фізичним особам | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 5 | 9 - 12 | Довгострокові | 6 + 7 | | |
| | | кредити в | | | |
| | | інвестиційну | | | |
| | | діяльність суб'єктам| | | |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності та | | | |
| | | фізичним особам | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 6 | 9 - 12 | Довгострокові | | | 2072 + 2073 + 2074 |
| | | кредити в | | |+ 2075 + (2076** + 2077 +|
| | | інвестиційну | | | + 2097) за аналітичним |
| | | діяльність | | | обліком |
| | | суб'єктам | | | |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності | | | |
|-------+---------+---------------------+-------+------------------+-------------------------|
| 7 | 9 - 12 | Довгострокові | | | 2213 + 2214 + (2216** + |
| | | кредити в | | | + 2217 + 2291) за |
| | | інвестиційну | | | аналітичним обліком |
| | | діяльність фізичним | | | |
| | | особам | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки заборгованості за наданими кредитами
(класифікація за формами власності)
за станом на ___________ 200 року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Сума залишків коштів за |
| рядка | | наданими кредитами |
| | |--------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 1 | Заборгованість за кредитами, наданими | | | | |
| | резидентам, - усього | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 2 | Короткострокові кредити, які надані | | | | |
| | суб'єктам господарської діяльності, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 3 | приватна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 4 | комунальна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 5 | комунальна корпоративна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 6 | державна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 7 | державна корпоративна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 8 | Довгострокові кредити, які надані | | | | |
| | суб'єктам господарської діяльності, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 9 | приватна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 10 | комунальна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 11 | комунальна корпоративна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 12 | державна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 13 | державна корпоративна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 14 | Короткострокові кредити, які надані | | | | |
| | фізичним особам (приватна власність) | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 15 | Довгострокові кредити, які надані | | | | |
| | фізичним особам (приватна власність) | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 16 | Кредити, які надані центральним | | | | |
| | органам державного управління, | | | | |
| | із них: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 17 | короткострокові | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 18 | довгострокові | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 19 | Кредити, які надані місцевим органам | | | | |
| | державного управління, | | | | |
| | із них: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 20 | короткострокові | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 21 | довгострокові | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 22 | Заборгованість за кредитами, наданими | | | | |
| | нерезидентам, - усього | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 23 | Короткострокові кредити, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 24 | державна власність | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 25 | приватна власність юридичних осіб | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 26 | приватна власність фізичних осіб | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 27 | Довгострокові кредити, | | | | |
| | у тому числі за формою власності: | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 28 | власність інших держав | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 29 | приватна власність юридичних осіб | | | | |
|-------+----------------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 30 | приватна власність фізичних осіб | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
| з/п |------------------| |-------------------------| рахунків синтетичного та |
| | рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 1 | 1 | 1 | Заборгованість | 2 + 8 + 14 +| 2 + 3 + 4 | |
| | | | за кредитами, | + 15 + 16 + | | |
| | | | наданими | + 19 | | |
| | | | резидентам, - усього | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 2 | 1 - 21 | 1 | Заборгованість | | 2 + 3 + 4 | |
| | | | за кредитами, | | | |
| | | | наданими | | | |
| | | | резидентам, - усього | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 3 | 2 | 1 | Короткострокові | 3 + 4 + 5 + | 2 + 3 + 4 | 2000(**) + 2010 + 2020 + 2026(*) + |
| | | | кредити, які надані | + 6 + 7 | | + 2027 + 2030 + 2037 + 2040 + 2050 + |
| | | | суб'єктам | | | + 2061 + 2062 + 2070 + 2071 + |
| | | | господарської | | | + 2090(**) + 2091(**) + 2092 + 2093 + |
| | | | діяльності | | | + 2650А + 2655А + (2046(**) + 2047 + |
| | | | | | | + 2056(**) + 2057 + 2066(**) + 2067 + |
| | | | | | | + 2076(**) + 2077 + 2094 + 2095 + |
| | | | | | | + 2096 + 2097 + 2099) за аналітичним |
| | | | | | | обліком + 2600А + 2605А; резиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 4 | 3 - 7 | 1, 2, 3,| Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | 4 | заборгованості за | | | |
| | | | короткостроковими | | | |
| | | | кредитами за | | | |
| | | | зазначеними формами | | | |
| | | | власності резидентів | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 5 | 8 | 1 | Довгострокові | 9 + 10 + | 2 + 3 + 4 | 2045 + 2055 + 2065 + 2072 + 2073 + |
| | | | кредити, які надані | + 12 + 13 | | + 2074 + 2075 + (2046(**) + 2047 + |
| | | | суб'єктам | | | + 2056(**) + 2057 + 2066(**) + 2067 + |
| | | | господарської | | | + 2076(**) + 2077 + 2094 + 2095 + |
| | | | діяльності | | | + 2096 + 2097 + 2099) за аналітичним |
| | | | | | | обліком; резиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 6 | 9 - 13 | 1, 2, 3,| Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | 4 | заборгованості | | | |
| | | | за довгостроковими | | | |
| | | | кредитами за | | | |
| | | | зазначеними формами | | | |
| | | | власності резидентів | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 7 | 14 | 1, 2, 3,| Короткострокові | | | 2200(**) + 2202 + 2210 + 2211 + 3550 +|
| | | 4 | кредити, які | | | + 3551 + 3552 + (2201 + 2206(**) + |
| | | | надані фізичним | | | + 2207 + 2216(**) + 2217 + 229) |
| | | | особам, - приватна | | | за аналітичним обліком + |
| | | | власність резидентів | | | + 2620А + 2625А; |
| | | | відповідно до видів | | | резиденти |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 8 | 15 | 1, 2, 3,| Довгострокові | | | 2205 + 2213 + 2214 + (2201 + |
| | | 4 | кредити, які | | | + 2206(**) + 2207 + 2216(**) + 2217 + |
| | | | надані фізичним | | | + 229) |
| | | | особам, - приватна | | | за аналітичним обліком; резиденти |
| | | | власність резидентів | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 9 | 16 | 1 | Кредити, які надані | 17 + 18 | 2 + 3 + 4 | 210 - 2108 - 2109 + 2190 + 2198 |
| | | | центральним органам | | | |
| | | | державного управління | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 10 | 17 | 1, 2, 3,| Залишки | | | 2100 + (2106(**) + 2107 + 2190 + 2198)|
| | | 4 | заборгованості за | | | за аналітичним обліком |
| | | | короткостроковими | | | |
| | | | кредитами відповідно | | | |
| | | | до видів валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 11 | 18 | 1, 2, 3,| Залишки | | | 2105 + (2106(**) + 2107 + 2190 + 2198)|
| | | 4 | заборгованості за | | | за аналітичним обліком |
| | | | довгостроковими | | | |
| | | | кредитами відповідно | | | |
| | | | до видів валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 12 | 19 | 1 | Кредити, які надані | 20 + 21 | 2 + 3 + 4 | 211 - 2118 - 2119 + 2191 + 2199 |
| | | | місцевим органам | | | |
| | | | державного управління | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 13 | 20 | 1, 2, 3,| Залишки | | | 2110 + (2116(**) + 2117 + 2191 + 2199)|
| | | 4 | заборгованості за | | | за аналітичним обліком |
| | | | короткостроковими | | | |
| | | | кредитами відповідно | | | |
| | | | до видів валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 14 | 21 | 1, 2, 3,| Залишки | | | 2115 + (2116(**) + 2117 + 2191 + 2199)|
| | | 4 | заборгованості за | | | за аналітичним обліком |
| | | | довгостроковими | | | |
| | | | кредитами відповідно | | | |
| | | | до видів валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 15 | 22 | 1 | Заборгованість | 23 + 27 | 2 + 3 + 4 | |
| | | | за кредитами, | | | |
| | | | наданими | | | |
| | | | нерезидентам, - усього| | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 16 | 22 - 30| 1 | Заборгованість | | 2 + 3 + 4 | |
| | | | за кредитами, | | | |
| | | | наданими | | | |
| | | | нерезидентам, - усього| | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 17 | 23 | 1 | Короткострокові | 24 + 25 + 26| 2 + 3 + 4 | 2000(**) + 2010 + 2020 + 2026(*) + |
| | | | кредити | | | + 2027 + 2030 + 2037 + 2040 + 2050 + |
| | | | | | | + 2061 + 2062 + 2070 + 2071 + |
| | | | | | | + 2090(**) + 2091(**) + 2092 + 209 + |
| | | | | | | + 2200 + 2201 + 2202 + 2210 + 2211 + |
| | | | | | | + (2046(**) + 2047 + 2056(**) + 2057 +|
| | | | | | | + 2066(**) + 2067 + 2076(**) + 2077 + |
| | | | | | | + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + |
| | | | | | | + 2206(**) + 2207 + 2216(**) + 2217 + |
| | | | | | | + 229) за аналітичним обліком + |
| | | | | | | + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + |
| | | | | | | + 2650А + 2655А; нерезиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 18 | 24 - 26| 1, 2, 3,| Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | 4 | заборгованості за | | | |
| | | | короткостроковими | | | |
| | | | кредитами за формами | | | |
| | | | власності | | | |
| | | | нерезидентів | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 19 | 27 | 1 | Довгострокові | 28 + 29 + 30| 2 + 3 + 4 | 2045 + 2055 + 2065 + 2072 + 2073 + |
| | | | кредити | | | + 2074 + 2075 + 2205 + 2213 + 2214 + |
| | | | | | | + (2046(**) + 2047 + 2056(**) + 2057 +|
| | | | | | | + 2066(**) + 2067 + 2076(**) + 2077 + |
| | | | | | | + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + |
| | | | | | | + 2206(**) + 2207 + 2216(**) + 2217 + |
| | | | | | | + 229) за аналітичним обліком; |
| | | | | | | нерезиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------+-----------+---------------------------------------|
| 20 | 28 - 30| 1, 2, 3,| Залишки | | | За аналітичним обліком |
| | | 4 | заборгованості за | | | |
| | | | довгостроковими | | | |
| | | | кредитами за формами | | | |
| | | | власності | | | |
| | | | нерезидентів | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
банками - юридичними особами
в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики до 17 години
наступного робочого дня
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за депозитами
за _________ 200_ року
_______________ ____________________
(назва банку) (місцезнаходження
банку)
_______________ __________________
(код валюти) (назва валюти)
(соті частки одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва | Усього |Операції за депозитами |
|колонка| показника | | в розрізі |
| | | |------------------------|
| | | | резидентів|нерезидентів|
| | |--------+-----------+------------|
| | |Сума| % | Сума | % | Сума | % |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| I Операції на міжбанківському ринку |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Депозити, які розміщені в інших банках| | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.1 |у тому числі на строк: овернайт | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.2 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.5 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.6 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2 |Депозити, які залучені від інших | | | | | | |
| |банків | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.1 |у тому числі на строк: овернайт | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.2 |до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.5 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.6 |понад 365 днів | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| II Операції з клієнтами |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0 |Строкові депозити - усього | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 0.1 |у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 0.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 0.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1 |із загальної суми залучених депозитів:| | | | | | |
| |Депозити, які залучені за рахунок | | | | | | |
| |коштів бюджету | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.1 |у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 1.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2 |Депозити суб'єктів господарської | | | | | | |
| |діяльності | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.1 |у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 2.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3 |Депозити небанківських фінансових | | | | | | |
| |установ | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.1 |у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 3.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4 |Депозити фізичних осіб | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.1 |у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 4.5 |понад 365 днів | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 5 |Кошти до запитання фізичних осіб | | | | | | |
|-------+--------------------------------------+----+---+------+----+------+-----|
| 6 |Депозити залучені - усього (0 + 5) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
"__"__________ 200_ р. Керівник ________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ _____________________
номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
за станом на _______________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | у тому числі |
| | | | Сума залишків |-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | за коштами до запитання | з них | за строковими коштами |
| Код | Код | Назва показника | | | за поточними рахунками | |
| рядка | КОПФГ | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110 | Фермерське | |
| | | господарство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 120 | Приватне підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 130 | Колективне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 140, | Державне підприємство,| |
| | 145 | у тому числі казенне | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 150 | Комунальне | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 160 | Дочірнє підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 170 | Іноземне підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 180 | Підприємство | |
| | | об'єднання громадян | |
| | | (релігійної | |
| | | організації, | |
| | | профспілки) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 185 | Підприємство | |
| | | споживчої кооперації | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 190 | Орендне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 191 | Індивідуальне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 192 | Сімейне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 193 | Спільне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 200 | Господарські | |
| | | товариства | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 310 | Виробничий кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 320 | Обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 330 | Споживчий кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 340 | Сільськогосподарський | |
| | | виробничий кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 350 | Сільськогосподарський | |
| | | обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 390 | Кооперативний банк | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 400 | Організації (установи,| |
| | | заклади) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 500 | Об'єднання підприємств| |
| | | (юридичних осіб) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 600 | Відокремлені | |
| | | підрозділи без статусу| |
| | | юридичної особи | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 810 | Політична партія | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 815 | Громадська організація| |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 820 | Спілка об'єднань | |
| | | громадян | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 825 | Релігійна організація | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 830, | Профспілки та їх | |
| | 835 | об'єднання | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 840 | Творча спілка (інша | |
| | | професійна | |
| | | організація) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 845 | Благодійна організація| |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 850 | Організація | |
| | | роботодавців | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 855 | Об'єднання | |
| | | співвласників | |
| | | багатоквартирного | |
| | | будинку | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 860 | Орган самоорганізації | |
| | | населення | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 910 | Підприємець - фізична | |
| | | особа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 915 | Товарна біржа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 920 | Фондова біржа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 925 | Кредитна спілка | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 930 | Споживче товариство | |
| | | (спілка) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 995 | Інші | |
| | | організаційно-правові | |
| | | форми | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | | Кошти суб'єктів | |
| | | господарської | |
| | | діяльності - усього | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
| з/п |------------------| (аналітичний облік) |-----------------------------------| рахунків синтетичного та |
| | рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 | 1 - 40 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 2 | 1 - 40 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 3 | 1 - 40 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 4 | 1 - 40 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 5 | 1 - 40 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 6 | 1 - 40 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 7 | 1 - 40 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 8 | 40 | 1 | Кошти суб'єктів | 1 + 2 + ... + 38 + | 2 + 3 + 4 | + 2604 + 2605П + 2606 + |
| | | | господарської | + 39 | | + 261 - 2618 + 264 + 2650П + |
| | | | діяльності | | | + 2651 + 2652 + 2655П |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 9 | 1 - 39 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання і | | | За аналітичним обліком |
| | | | строкові кошти за | | | |
| | | | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 10 | 40 | 5 | Кошти до запитання | 1 + 2 + ... + 38 + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + |
| | | | | + 39 | | + 2604 + 2605П + 2606 + 264 + |
| | | | | | | + 2650П + 2655П |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 11 | 1 - 39 | 6, 7, 8 | Кошти до запитання і | | | За аналітичним обліком |
| | | | кошти за зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 12 | 40 | 9 | з них поточні рахунки | 1 + 2 + ... + 38 + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2606 + 264 + |
| | | | | + 39 | | + 2650П + 2655П |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 13 | 1 - 39 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | | 12 | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 14 | 40 | 13 | Строкові кошти | 1 + 2 + ... + 38 + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
| | | | | + 39 | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 15 | 1 - 39 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | | 16 | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Національного банку України
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за секторами економіки)
за станом на 1 ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | | | у тому числі | Для довідки: | у тому числі |
| рядка | Назва показника | Сума залишків |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| нараховані витрати |---------------------------------------------------|
| | | | за коштами до запитання | з них | за строковими коштами | з них за коштами | | за коштами до запитання | за строковими коштами |
| | | | | за поточними рахунками | | строком понад 1 рік | | | |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кошти суб'єктів | |
| | господарської | |
| | діяльності та фізичних| |
| | осіб - усього | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | фінансових | |
| | (небанківських) | |
| | установ | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | нефінансових державних| |
| | підприємств і | |
| | організацій | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | нефінансових | |
| | недержавних | |
| | підприємств і | |
| | організацій | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | некомерційних | |
| | організацій, що | |
| | обслуговують домашні | |
| | господарства | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | фізичних осіб | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | інших суб'єктів | |
| | домашнього | |
| | господарства | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Кошти, отримані від | |
| | банків України | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | УСЬОГО (1 + 8) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|-----------------| |------------------------------------| рахунків синтетичного та |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 17 | Усього | | 18 + 19 + 20 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 9 | 1 - 32 | Усього | 1 + 8 | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 1 | Кошти суб'єктів | 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + | 2 + 3 + 4; | 2600П + 2601 + (2606*)** + |
| | | господарської | + 7 | 5 + 13 | 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | діяльності та фізичних| | | + 2606 + 2610 + 2612*** + |
| | | осіб | | | 2611 + 2615 + 2620П + 2621 + |
| | | | | | (2626*)** + 2622 + 2625П + |
| | | | | | 2630 + 2635 + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 3650 + 3651 + |
| | | | | | 3652 + 3659 + 265 - 2658 + |
| | | | | | 2655П |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 5 | кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + (2606*)** + |
| | | | | | 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | | | | + 2606 + 2620П + 2621 + |
| | | | | | (2626*)** + 2622 + 2625П + |
| | | | | | 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + |
| | | | | | 3650 + 3651 + 3652 + 3659 + |
| | | | | | 2650 + 2655П |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 6, 7, 8 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | за секторами економіки| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 9 | з них поточні рахунки | | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2620П |
| | | | | | + 2625П + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 2650 + |
| | | | | | 2655П |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | секторами економіки | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 13 | строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 2610 + 2612*** + 2611 + |
| | | | | | 2615 + 2630 + 2635 + 2651 + |
| | | | | | 2652 |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | секторами економіки | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 2615 + 2612*** (за |
| | | понад 1 рік | | | аналітичним |
| | | | | | обліком) + 2635 + 2652 |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 18, 19, | Кошти строком понад | | | За аналітичним обліком |
| | 20 | 1 рік за секторами | | | |
| | | економіки відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 1 | Кошти, отримані від | | 2 + 3 + 4; | |
| | | банків України | | 5 + 13 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 5 | Кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 1600 |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 9 | з них коррахунки | | 10 + 11 + 12 | 1600 |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 13 | Строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 1610 + 1611 + 1612 + 1615 |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 1615 |
| | | понад 1 рік відповідно| | | |
| | | до видів валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 9 | 1 - 20 | Усього | 1 + 8 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для довідки: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 21 | Нараховані витрати за | | 22 + 23 + 24 | 2608 + 2618 + 2628 + |
| | | коштами суб'єктів | | | + 2638 + 2658 |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності та фізичних| | | |
| | | осіб | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 22, 23, | Нараховані витрати за | | 22 = 26 + 30 | За аналітичним обліком |
| | 24 | коштами до запитання | | 23 = 27 + 31 | |
| | | і строковими коштами | | 24 = 28 + 32 | |
| | | за секторами економіки| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 25 | Нараховані витрати за | | 26 + 27 + 28 | 2608 + 2628 + 2658 (за |
| | | коштами до запитання | | | аналітичним обліком) |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 26, 27, | Нараховані витрати за | | | За аналітичним обліком |
| | 28 | коштами до запитання | | | |
| | | за видами валют і | | | |
| | | секторами економіки | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 29 | Нараховані витрати за | | 30 + 31 + 32 | 2618 + 2638 + 2658 (за |
| | | строковими коштами | | | аналітичним обліком) |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 30, 31, | Нараховані витрати за | | | За аналітичним обліком |
| | 32 | строковими коштами за | | | |
| | | видами валют і | | | |
| | | секторами економіки | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 21 | Нараховані витрати за | | 22 + 23 + 24 | 1608 + 1618 |
| | | коштами до запитання | | | |
| | | і строковими коштами | | | |
| | | банків України за | | | |
| | | видами валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 25 | Нараховані витрати за | | 26 + 27 + 28 | 1608 |
| | | коштами до запитання | | | |
| | | банків України за | | | |
| | | видами валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 29 | Нараховані витрати за | | 30 + 31 + 32 | 1618 |
| | | строковими коштами | | | |
| | | банків України за | | | |
| | | видами валют | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за видами економічної діяльності)
за станом на_____________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | у тому числі |
| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Сума залишків | за коштами до запитання | з них за | за строковими коштами | з них за коштами на |
| Код | Розділ | Назва показника | | | поточними рахунками | | строк понад 1 рік |
| рядка | КВЕД | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+--------+-------------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 1 | | Усього (I + II) | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 2 | | I. Кошти суб'єктів | | | | | |
| | | господарської діяльності| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 3 | 01 | Сільське господарство, | | | | | |
| | | мисливство та пов'язані | | | | | |
| | | з ними послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 4 | 02 | Лісове господарство та | | | | | |
| | | пов'язані з ним послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 5 | 05 | Риболовство; діяльність | | | | | |
| | | риборозплідників і | | | | | |
| | | рибних ферм; послуги, | | | | | |
| | | пов'язані з рибним | | | | | |
| | | господарством | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 6 | 10 | Видобування кам'яного | | | | | |
| | | вугілля, лігніту (бурого| | | | | |
| | | вугілля) і торфу | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 7 | 11 | Видобування вуглеводнів;| | | | | |
| | | допоміжні служби | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 8 | 12 | Видобування уранової | | | | | |
| | | руди | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 9 | 13 | Видобування металевих | | | | | |
| | | руд | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 10 | 14 | Інші галузі добувної | | | | | |
| | | промисловості | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 11 | 15 | Харчова промисловість | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 12 | 16 | Тютюнова промисловість | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 13 | 17 | Текстильна промисловість| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 14 | 18 | Виробництво готового | | | | | |
| | | одягу та хутра | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 15 | 19 | Виробництво шкіри та | | | | | |
| | | шкіряного взуття | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 16 | 20 | Оброблення деревини та | | | | | |
| | | виробництво виробів з | | | | | |
| | | деревини | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 17 | 21 | Виробництво паперу та | | | | | |
| | | картону | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 18 | 22 | Видавнича справа, | | | | | |
| | | поліграфічна | | | | | |
| | | промисловість, | | | | | |
| | | відтворення друкованих | | | | | |
| | | матеріалів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 19 | 23 | Виробництво коксу, | | | | | |
| | | продуктів нафтопереробки| | | | | |
| | | та ядерного палива | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 20 | 24 | Хімічне виробництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 21 | 25 | Гумова та пластмасова | | | | | |
| | | промисловість | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 22 | 26 | Виробництво інших | | | | | |
| | | неметалевих мінеральних | | | | | |
| | | виробів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 23 | 27 | Металургія | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 24 | 28 | Оброблення металу | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 25 | 29 | Виробництво машин та | | | | | |
| | | устаткування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 26 | 30 | Виробництво | | | | | |
| | | канцелярських та | | | | | |
| | | електронно- | | | | | |
| | | обчислювальних машин | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 27 | 31 | Виробництво електричних | | | | | |
| | | машин і апаратури | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 28 | 32 | Виробництво устаткування| | | | | |
| | | для радіо, телебачення | | | | | |
| | | та зв'язку | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 29 | 33 | Виробництво медичних | | | | | |
| | | приладів та | | | | | |
| | | інструментів, точних | | | | | |
| | | вимірювальних пристроїв,| | | | | |
| | | оптичних пристроїв та | | | | | |
| | | годинників | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 30 | 34 | Виробництво автомобілів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 31 | 35 | Виробництво іншого | | | | | |
| | | транспортного | | | | | |
| | | устаткування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 32 | 36 | Виробництво меблів, інші| | | | | |
| | | види виробництва | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 33 | 37 | Оброблення відходів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 34 | 40 | Виробництво | | | | | |
| | | електроенергії, газу та | | | | | |
| | | води | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 35 | 41 | Збір, очищення та | | | | | |
| | | розподілення води | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 36 | 45 | Будівництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 37 | 50 | Торгівля транспортними | | | | | |
| | | засобами та їх ремонт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 38 | 51 | Оптова торгівля і | | | | | |
| | | посередництво у торгівлі| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 39 | 52 | Роздрібна торгівля | | | | | |
| | | побутовими товарами та | | | | | |
| | | їх ремонт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 40 | 55 | Готелі | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 41 | 60 | Наземний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 42 | 61 | Водний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 43 | 62 | Авіаційний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 44 | 63 | Допоміжні транспортні | | | | | |
| | | послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 45 | 64 | Пошта і зв'язок | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 46 | 65 | Фінансове посередництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 47 | 66 | Страхування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 48 | 67 | Допоміжна діяльність у | | | | | |
| | | сфері фінансів та | | | | | |
| | | страхування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 49 | 70 | Операції з нерухомістю | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 50 | 71 | Здавання під найм без | | | | | |
| | | обслуговуючого персоналу| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 51 | 72 | Діяльність у сфері | | | | | |
| | | інформатизації | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 52 | 73 | Дослідження та розробки | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 53 | 74 | Послуги, надані | | | | | |
| | | переважно юридичним | | | | | |
| | | особам | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 54 | 75 | Державне управління | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 55 | 80 | Освіта | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 56 | 85 | Охорона здоров'я та | | | | | |
| | | соціальна допомога | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 57 | 90 | Асенізація, прибирання | | | | | |
| | | вулиць та оброблення | | | | | |
| | | відходів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 58 | 91 | Громадська діяльність | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 59 | 92 | Діяльність у сфері | | | | | |
| | | відпочинку і розваг, | | | | | |
| | | культури та спорту | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 60 | 93 | Індивідуальні послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 61 | 95 | Послуги домашньої | | | | | |
| | | прислуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 62 | 99 | Екстериторіальна | | | | | |
| | | діяльність | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 63 | | II. Кошти фізичних осіб | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність |
|------------------| (аналітичний облік) |------------------------------| балансових рахунків |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | синтетичного обліку |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 | 1 - 20 | Усього | 2 + 63 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 1 | Кошти суб'єктів | 3 + 4 + ... + | 2 + 3 + 4 | 2600П + 2601 + 2602 + |
| | | господарської | + 62 | | 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | діяльності | | | 2606 + 261 - 2618 + 264 + |
| | | | | | 265 - 2658 + 2655П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 2, 3, | Кошти суб'єктів | | | За аналітичним обліком |
| | 4 | господарської | | | |
| | | діяльності за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 5 | кошти до запитання | 3 + 4 + ... + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 + |
| | | | + 62 | | 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | | | | 2606 + 264 + 2650 + |
| | | | | |2655П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 6, 7, | Кошти до запитання за | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 9 | з них поточні рахунки | 3 + 4 + ... + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2640 |
| | | | + 62 | | + 2641 + 2642 + 2643 |
| | | | | | + 2650 + |
| | | | | |2655П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 13 | строкові кошти | 3 + 4 + ... + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
| | | | + 62 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 17 | з них строком понад | 3 + 4 + ... + | 18 + 19 + 20 | 2612* (за аналітичним |
| | | 1 рік | + 62 | | обліком) + 2615 + 2652 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 1 | Кошти фізичних осіб | | 2 + 3 + 4 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 263 - 2638 |
| | | | | | + 3650 + 3651 + 3652 |
| | | | | | + 3659 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 2, 3, | Кошти до запитання та | | | За аналітичним обліком |
| | 4 | строкові кошти | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 5 | кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 3650 + 3651 |
| | | | | | + 3652 + 3659 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 6, 7, | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 9 | з них поточні рахунки | | 10 + 11 + 12 | 2620П + 2625П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 10, 11, | Поточні рахунки | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 13 | строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 263 - 2638 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 14, 15, | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 2635 |
| | | понад 1 рік | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 18, 19, | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | 20 | 1 рік відповідно до | | | |
| | | видів валют | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за формами власності)
за станом на _________________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Сума залишків |
| рядка | |-------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 1 | I. Залишки за зобов'язаннями,| | | | |
| | які виникли у резидентів, - | | | | |
| | усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 2 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | суб'єктів господарської | | | | |
| | діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 3 | Приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 4 | Комунальна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 5 | Комунальна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 6 | Державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 7 | Державна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 8 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 9 | Приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 10 | Комунальна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 11 | Комунальна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 12 | Державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 13 | Державна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 14 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб | | | | |
| | (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 15 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 16 | 3. Строкові кошти суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 17 | Приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 18 | Комунальна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 19 | Комунальна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 20 | Державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 21 | Державна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 22 | 3.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік за формами власності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 23 | Приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 24 | Комунальна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 25 | Комунальна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 26 | Державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 27 | Державна корпоративна | | | | |
| | власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 28 | 4. Строкові кошти фізичних | | | | |
| | осіб (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 29 | 4.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 30 | II. Залишки за | | | | |
| | зобов'язаннями, які виникли | | | | |
| | у нерезидентів, - усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 31 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | юридичних осіб-нерезидентів | | | | |
| | за формами власності: | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 32 | державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 33 | приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 34 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках за формами | | | | |
| | власності: | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 35 | державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 36 | приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 37 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб-нерезидентів | | | | |
| | (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 38 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 39 | 3. Строкові кошти юридичних | | | | |
| | осіб-нерезидентів | | | | |
| | за формами власності: | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 40 | державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 41 | приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 42 | 3.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік за формами власності: | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 43 | державна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 44 | приватна власність | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 45 | 4. Строкові кошти фізичних | | | | |
| | осіб-нерезидентів | | | | |
| | (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 46 | 4.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
| з/п |------------------| |-------------------------------| рахунків синтетичного та |
| | рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 1 | 1 - 46 | 1 | Усього | | 2 + 3 + 4 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 2 | 1 | 1 - 4 | I. Залишки за | 2 + 12 + 14 + 24 | | |
| | | | зобов'язаннями, які | | | |
| | | | виникли у резидентів, | | | |
| | | | - усього | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 3 | 2 | 1 | 1. Кошти до запитання | 3 + 4 + 5 + 6 + 7 | 2 + 3 + 4 | (2600П + 2601 + 2602 + |
| | | | суб'єктів | | | + 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | | господарської | | | + 2606 + 264 + 2650П + |
| | | | діяльності | | | + 2655П), резиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 4 | 3 - 7 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют та форм | | | |
| | | | власності резидентів | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 5 | 7 | 1 | 1.1. Кошти на поточних| 8 + 9 + 10 + 11 | 2 + 3 + 4 | (2600П + 2605П + 2606 + |
| | | | рахунках суб'єктів | | | + 2640 + 264 + 2650П + |
| | | | господарської | | | + 2655П), резиденти |
| | | | діяльності | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 6 | 8 - 11 | 2, 3, 4 | Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | | | рахунках відповідно | | | |
| | | | до видів валют та форм| | | |
| | | | власності резидентів | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 7 | 12 | 1 | 2. Кошти до запитання | | 2 + 3 + 4 | (2620П + 2622 + 2625П) + |
| | | | фізичних осіб | | | + 3650+ 3651+ 3652 + 3659, |
| | | | | | | резиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 8 | 12 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют (приватна | | | |
| | | | власність резидентів) | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 9 | 13 | 1 | 2.1. Кошти на поточних| | 2 + 3 + 4 | (2620П + 2625П), |
| | | | рахунках фізичних осіб| | | резиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 10 | 13 | 2, 3, 4 | Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | | | рахунках відповідно до| | | |
| | | | видів валют (приватна | | | |
| | | | власність резидентів) | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 11 | 14 | 1 | 3. Строкові кошти | 15 + 16 + 17 + 18 | 2 + 3 + 4 | (261- 2618 + 2651 + 2652), |
| | | | суб'єктів | | | резиденти |
| | | | господарської | | | |
| | | | діяльності | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 12 | 14 - 18| 2, 3, 4 | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют та форм | | | |
| | | | власності резидентів | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 13 | 19 | 1 | 3.1. Кошти на строк | 20 + 21 + 22 + 23 | 2 + 3 + 4 | (2615 + 2652), |
| | | | понад 1 рік | | | резиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 14 | 20 - 23| 2, 3, 4 | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | | | 1 рік відповідно до | | | |
| | | | видів валют та форм | | | |
| | | | власності резидентів | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 15 | 24 | 1 | 4. Строкові кошти | | 2 + 3 + 4 | (263 - 2638), |
| | | | фізичних осіб | | | резиденти |
| | | | (приватна власність | | | |
| | | | резидентів) | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 16 | 24 | 2, 3, 4 | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют (приватна | | | |
| | | | власність резидентів) | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 17 | 25 | 1 - 4 | 4.1. Кошти на строк | | 2 + 3 + 4 | 2635, резиденти |
| | | | понад 1 рік | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 18 | 25 | 2, 3, 4 | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | | | 1 рік відповідно до | | | |
| | | | видів валют (приватна | | | |
| | | | власність резидентів) | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 19 | 26 | 1 | II. Залишки за | 27 + 33 + 35 + 41 | | |
| | | | зобов'язаннями, які | | | |
| | | | виникли у | | | |
| | | | нерезидентів, - усього| | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 20 | 27 | 1 | 1. Кошти до запитання | 28 + 29 | 2 + 3 + 4 | (2600П + 2602 + 2603 + |
| | | | юридичних | | | + 2604 + 2605П + 2606 + |
| | | | осіб-нерезидентів | | | + 2650П + 2655П), |
| | | | | | | нерезиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 21 | 28, 29 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют та форм | | | |
| | | | власності нерезидентів| | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 22 | 30 | 1 | 1.1. Кошти на | 31 + 32 | 2 + 3 + 4 | (2600П + 2605П + 2606 + |
| | | | поточних рахунках | | | + 2650П + 2655П), |
| | | | | | | нерезиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 23 | 31, 32 | 2, 3, 4 | Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | | | рахунках відповідно | | | |
| | | | до видів валют та форм| | | |
| | | | власності нерезидентів| | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 24 | 33 | 1 | 2. Кошти до запитання | | 2 + 3 + 4 | (2620П + 2622 + 2625П), |
| | | | фізичних | | | нерезиденти |
| | | | осіб-нерезидентів | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 25 | 37 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют (приватна | | | |
| | | | власність | | | |
| | | | нерезидентів) | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 26 | 38 | 1 | 2.1. Кошти на | | 2 + 3 + 4 | (2620П + 2625П), |
| | | | поточних рахунках | | | нерезиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 27 | 38 | 2, 3, 4 | Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | | | рахунках відповідно | | | |
| | | | до видів валют | | | |
| | | | (приватна власність | | | |
| | | | нерезидентів) | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 28 | 39 | 1 | 3. Строкові кошти | 40 + 41 | 2 + 3 + 4 | (261 - 2618 + 2651 + 2652),|
| | | | юридичних | | | нерезиденти |
| | | | осіб-нерезидентів | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 29 | 40, 41 | 2, 3, 4 | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют та форм | | | |
| | | | власності нерезидентів| | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 30 | 42 | 1 | 3.1. Кошти на строк | 43 + 44 | 2 + 3 + 4 | (2615 + 2652), |
| | | | понад 1 рік | | | нерезиденти |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 31 | 43, 44 | 2, 3, 4 | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | | | 1 рік відповідно до | | | |
| | | | видів валют та форм | | | |
| | | | власності нерезидентів| | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 32 | 45 | 1 | 4. Строкові кошти | | 2 + 3 + 4 | (263 - 2638), |
| | | | фізичних | | | нерезиденти |
| | | | осіб-нерезидентів | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 33 | 45 | 2, 3, 4 | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют (приватна | | | |
| | | | власність | | | |
| | | | нерезидентів) | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 34 | 46 | 1 | 4.1. Кошти на строк | | 2 + 3 + 4 | 2635, нерезиденти |
| | | | понад 1 рік | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 35 | 46 | 2, 3, 4 | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | | | 1 рік відповідно до | | | |
| | | | видів валют (приватна | | | |
| | | | власність | | | |
| | | | нерезидентів) | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 14 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про цінні папери, емітовані банком,
та залишки за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
за станом на _______ 200 року
_______________ ___________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
Частина 1
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Показники | Резиденти | Нерезиденти |
|ря- | (для резидентів та |-----------------------------------------| |
|дка | нерезидентів окремо) | Сума | у тому числі за | |
| | | |секторами економіки * | |
| | | |----------------------+------------------|
| | | | сектор 1 |...| сектор 0 |
| | |------------------+------------------+---+------------------|
| | |усьо-|у тому числі|усьо-|у тому числі| |усьо-|у тому числі|
| | | го |------------| го |------------| | го |------------|
| | | | НВ|ВКВ|НКВ | | НВ|ВКВ|НКВ | | | НВ|ВКВ|НКВ |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9- | 41 |42 | 43| 44 |
| | | | | | | | | | |40 | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 1 |I. Цінні папери | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу, | | | | | | | | | | | | | |
| |емітовані банком, - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 2 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 3 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 4 |Нараховані витрати за | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними паперами | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу, | | | | | | | | | | | | | |
| |емітованими банком, - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 5 |короткостроковими | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 6 |довгостроковими | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 7 |II. Ощадні (депозитні) | | | | | | | | | | | | | |
| |сертифікати, емітовані | | | | | | | | | | | | | |
| |банком, - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 8 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 9 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 10 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 11 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |із них: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 12 |1. Іменні - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 13 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 14 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 15 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 16 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 17 |2. На пред'явника - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 18 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 19 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 20 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 21 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 22 |Нараховані витрати за | | | | | | | | | | | | | |
| |ощадними (депозитними) | | | | | | | | | | | | | |
| |сертифікатами, | | | | | | | | | | | | | |
| |емітованими банком, - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 23 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 24 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 25 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 26 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |із них: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 27 |1. Іменні - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 28 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 29 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 30 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 31 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 32 |2. На пред'явника - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 33 |до запитання | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 34 |строкові - усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 35 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 36 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Частина 2
------------------------------------------------------------------------------------------
|Код| Додаткові показники | Резиденти | Нерезиденти |
|ря-| (для резидентів та |-----------------------------------------| |
|дка| нерезидентів окремо) | Сума | у тому числі за | |
| | | |секторами економіки * | |
| | | |----------------------+------------------|
| | | | сектор 1 |...| сектор 0 |
| | |------------------+------------------+---+------------------|
| | |усьо-|у тому числі|усьо-|у тому числі| |усьо-|у тому числі|
| | | го |------------| го |------------| | го |------------|
| | | | НВ|ВКВ|НКВ | | НВ|ВКВ|НКВ | | | НВ|ВКВ|НКВ |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9- | 41 |42 | 43| 44 |
| | | | | | | | | | |40 | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |I. Додаткові показники | | | | | | | | | | | | | |
| |банків | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|37 |1. Інша дебіторська | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість банкам | | | | | | | | | | | | | |
| |(комерційний кредит та | | | | | | | | | | | | | |
| |аванси) | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|38 |2. Інша кредиторська | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість банків | | | | | | | | | | | | | |
| |(комерційний кредит та | | | | | | | | | | | | | |
| |аванси) | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |II. Додаткові показники| | | | | | | | | | | | | |
| |Національного банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|39 |1. Боргові цінні папери| | | | | | | | | | | | | |
| |в портфелі | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|40 |2. Акції в портфелі | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України та інші форми | | | | | | | | | | | | | |
| |участі в капіталі | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|41 |3. Кредити, що надані | | | | | | | | | | | | | |
| |Національним банком | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|42 |4. Інша заборгованість | | | | | | | | | | | | | |
| |за нарахованими | | | | | | | | | | | | | |
| |доходами | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|43 |5. Інша дебіторська | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | |
| |Національному банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України (комерційний | | | | | | | | | | | | | |
| |кредит та аванси) | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
|44 |6. Інша кредиторська | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного банку | | | | | | | | | | | | | |
| |України (комерційний | | | | | | | | | | | | | |
| |кредит та аванси) | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
"__" _________ 200 р. Керівник __________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________ Головний бухгалтер __________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|---------| |----------------------| рахунків синтетичного та |
|ря-|коло-| | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|дка| нки | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 1 |1-44 |I. Цінні папери |1 = 2 + 3 |1 = 2 + 3 +|3300 + 3301 + 3305 + 3306* + |
| | |власного боргу, | |+ 4 |+ 3307 + 3310 + 3311 + 3315 + |
| | |емітовані банком, - | |1 = 5 + 9 +|+ 3316* + 3317 |
| | |усього у розрізі | |+ ... + 37 |за аналітичним обліком |
| | |секторів економіки | |2 = 6+ 10 +| |
| | | | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7+ 11 +| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8+ 12 +| |
| | | | |+...+ 40 | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | |5 = 6 + 7 +| |
| | | | |+ 8 | |
|---+-----+-----------------------+----------|... |-------------------------------|
| 2 | |короткострокові | |41 = 42 + |3300 + 3301 + 3305 + 3306* + |
| | | | |+ 43 + 44 |+ 3307 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 3 | |довгострокові | | |3310 + 3311 + 3315 + 3316* + |
| | | | | |+ 3317 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 4 |1-44 |Нараховані витрати за |4 = 5 + 6 |1 = 2 + 3 +|3308 + 3318 |
| | |цінними паперами | |+ 4 |за аналітичним обліком |
| | |власного боргу, | |1 = 5 + 9 +| |
| | |емітованими банком, - | |+...+ 37 | |
| | |усього у розрізі | |2 = 6 + 10+| |
| | |секторів економіки | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
| | | | |+...+ 40 | |
| | | | | | |
| | | | |5 = 6 + 7 +| |
| | | | |+ 8 | |
| | | | |... | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | |41=42+43+44| |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 5 | |короткостроковими | | |3308 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 6 | |довгостроковими | | |3318 за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 7 |1-44 |II. Ощадні (депозитні) |7 = 8 + 9;|1 = 2 + 3 +|3320 + 3326* + 3327 |
| | |сертифікати, емітовані |7 = 12 + |+ 4 |3330 + 3336* + 3337 |
| | |банком, - усього у |+ 17 |1 = 5 + 9 +|за аналітичним обліком |
| | |розрізі секторів | |+...+ 37 | |
| | |економіки | |2 = 6 + 10+| |
| | | | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 40 | |
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------|5 = 6 + 7 +| |
| 8 |1-44 |до запитання |8 = 13 + |+ 8 | |
| | | |+ 18 |... | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 9 |1-44 |строкові - усього |9 = 10 + |41 = 42 + | |
| | | |+ 11; |+ 43 + 44 | |
| | | |9 = 14 + | | |
| | | |+ 19 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 10|1-44 |короткострокові |10 = 15 + | |3320 + 3326* + 3327 |
| | | |+ 20 | |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 11|1-44 |довгострокові |11 = 16 + | |3330 + 3336* + 3337 |
| | | |+ 21 | |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| | |із них: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 12|1-44 |1. Іменні - усього у |12 = 13 + |1 = 2 + 3+ |3320 + 3326* + 3327 |
| | |розрізі секторів |+ 14 |+ 4 |3330 + 3336* + 3337 |
| | |економіки | |1 = 5 + 9+ |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 37 | |
| | |у тому числі: | |2 = 6 + 10+| |
| | | | |+...+ 38 | |
|---+-----+-----------------------+----------|3 = 7 + 11+| |
| 13|1-44 |до запитання | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 40 | |
| 14|1-44 |строкові - усього |14 = 15 + | | |
| | | |+ 16 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------|5 = 6 + 7 +|-------------------------------|
| 15|1-44 |короткострокові | |+ 8 |3320 + 3326* + 3327 |
| | | | |... |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 16|1-44 |довгострокові | |41 = 42 + |3330 + 3336* + 3337 |
| | | | |+ 43 + 44 |за аналітичним обліком |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 17| 1-4 |2. На пред'явника - |17 = 18 + |1 = 2 + 3 +|3320 + 3326* + 3327 |
| | |усього |+ 19 |+ 4 |3330 + 3336* + 3337 |
|---+-----+-----------------------+----------| |для фізичних осіб (сектор 3) |
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 18| 1-4 |до запитання | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 19| 1-4 |строкові - усього у |19 = 20 + | | |
| | |тому числі: |+ 21 | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 20| 1-4 |короткострокові | | |3320 + 3326* + 3327 |
| | | | | |для фізичних осіб (сектор 3) |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 21| 1-4 |довгострокові | | |3330 + 3336* + 3337 |
| | | | | |для фізичних осіб (сектор 3) |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 22|1-44 |Нараховані витрати за |22 = 23 + |1 = 2 + 3 +|3328 + 3338 |
| | |ощадними (депозитними) |+ 24; |+ 4 |за аналітичним обліком |
| | |сертифікатами, |22 = 27 + |1 = 5 + 9 +| |
| | |емітованими банком, - |+ 32 |+...+ 37 | |
| | |усього у розрізі | |2 = 6 + 10+| |
| | |секторів економіки | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
| | | | |4 = 8 + 12+| |
| | | | |+...+ 40 | |
| | | | | | |
| | | | |5 = 6 + 7 +| |
| | | | |+ 8 | |
| | | | |... | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| | |у тому числі: | | | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 23|1-44 |до запитання |23 = 28 + |41 = 42 + | |
| | | |+ 33 |+ 43 + 44 | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 24|1-44 |строковими - усього |24 = 25 + | | |
| | | |+ 26; | | |
| | | |24 = 29 + | | |
| | | |+ 34 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 25|1-44 |короткостроковими |25 = 30 + | |3328 за аналітичним обліком |
| | | |+ 35 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 26|1-44 |довгостроковими |26 = 31 + | |3338 за аналітичним обліком |
| | | |+ 36 | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| | |із них: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 27|1-44 |1. Іменними - усього у |27 = 28 + |1 = 2 + 3 +|3328 + 3338 |
| | |розрізі секторів |+ 29 |+ 4 |за аналітичним обліком |
| | |економіки | |1 = 5 + 9 +| |
|---+-----+-----------------------+----------|+...+ 37 | |
| | |у тому числі: | |2 = 6 + 10+| |
| | | | |+...+ 38 | |
| | | | |3 = 7 + 11+| |
| | | | |+...+ 39 | |
|---+-----+-----------------------+----------|4 = 8 + 12+| |
| 28|1-44 |до запитання | |+...+ 40 | |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 29|1-44 |строковими - усього |29 = 30 + | | |
| | | |+ 31 | | |
|---+-----+-----------------------+----------|5 = 6 + 7 +|-------------------------------|
| | |у тому числі: | |+ 8 | |
|---+-----+-----------------------+----------|... |-------------------------------|
| 30|1-44 |короткостроковими | | |3328 за аналітичним обліком |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------|41 = 42 + |-------------------------------|
| 31|1-44 |довгостроковими | |+ 43 + 44 |3338 за аналітичним обліком |
| | | | | | |
|---+-----+-----------------------+----------+-----------+-------------------------------|
| 32| 1-4 |2. На пред'явника - |32 = 33 + |1 = 2 + 3 +|3328 + 3338 |
| | |усього |+ 34 |+ 4 |для фізичних осіб (сектор 3) |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 33| 1-4 |до запитання | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| | |
| 34| 1-4 |строковими - усього |34 = 35 + | | |
| | | |+ 36 | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| | |у тому числі: | | | |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 35| 1-4 |короткостроковими | | |3328 для фізичних осіб (сектор |
| | | | | |3) |
|---+-----+-----------------------+----------| |-------------------------------|
| 36| 1-4 |довгостроковими | | |3338 для фізичних осіб (сектор |
| | | | | |3) |
-----------------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|---------| | колонки | рахунків синтетичного та |
|ря-|коло-| | | аналітичного обліку |
|дка| ки | | | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| | |I. Додаткові показники банків | | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 37|1-44 |1. Інша дебіторська |1=2+3+4 |рахунки груп 181, 188, 352, |
| | |заборгованість банкам |1=5+9+... +37|355 (280, 288, 351, 354, 357, |
| | |(комерційний кредит та аванси) у |2=6+10+...+38|358 за аналітичним обліком) |
| | |розрізі секторів економіки |3=7+11+...+39| |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 38|1-44 |2. Інша кредиторська |4=8+12+...+40|рахунки груп 191 і 292, 3653, |
| | |заборгованість банків |5=6+7+8 |3654, 3658 (290, 361, 363, |
| | |(комерційний кредит та аванси) у |... |364, 367 за аналітичним |
| | |розрізі секторів економіки |41=42+43+44 |обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| | |II. Додаткові показники | | |
| | |Національного банку України | | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 39|1-44 |1. Боргові цінні папери в |1=2+3+4 |1302, 1320, 1321, 1322, 1340, |
| | |портфелі Національного банку |1=5+9+...+37 |1341, 1342 (1304, 1305АП, |
| | |України в розрізі секторів |2=6+10+...+38|1306КА, 1307, 1308, 1309, |
| | |економіки |3=7+11+...+39|1324, 1325АП, 1326КА, 1327, |
| | | |4=8+12+...+40|1328, 1329, 1344 (1346КА, |
| | | |5=6+7+8 |1347, 1348 і 1349 у частині |
| | | |... |1340, 1341, 1342, 1344), |
| | | |41=42+43+44 |1580 (у частині груп 130, |
| | | | |132, 134) за аналітичним |
| | | | |обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 40|1-44 |2. Акції в портфелі Національного|1=2+3+4 |1330, 1331, 2100, 2101, 2110, |
| | |банку України та інші форми |1=5+9+...+37 |2111, 2120, 2121 (1334, |
| | |участі в капіталі в розрізі |2=6+10+...+38|(1335АП, 1338 у частині 1330, |
| | |секторів економіки |3=7+11+...+39|1331, 1334), 1580 (у частині |
| | | |4=8+12+...+40|групи 133), 2108 (у частині |
| | | |5=6+7+8 |2100, 2101), 2128 (у частині |
| | | |... |2120, 2121) за аналітичним |
| | | |41=42+43+44 |обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 41|1-44 |3. Кредити, що надані |1=2+3+4 |рахунки груп 140, 141, 142, |
| | |Національним банком України, у |1=5+9+...+37 |144, 1480, 1481, 1482, 1489 |
| | |розрізі секторів економіки |2=6+10+...+38|(143, 1450, 1451, (1455КА, |
| | | |3=7+11+...+39|1456, 1457, 1458, 1459 у |
| | | |4=8+12+...+40|частині 1450, 1451), 1483, |
| | | |5=6+7+8 |1484, 1580 (у частині рахунків|
| | | |... |груп 140, 141, 142, 143, 144, |
| | | |41=42+43+44 |145)за аналітичним обліком) |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 42|1-44 |4. Інша заборгованість за |1=2+3+4 |1580 (у частині рахунків груп |
| | |нарахованими доходами в розрізі |1=5+9+...+37 |120, 121), 2108 (у частині |
| | |секторів економіки |2=6+10+...+38|2107), 2128 (у частині |
| | | |3=7+11+...+39|2127), за аналітичним |
| | | |4=8+12+...+40|обліком |
| | | |5=6+7+8 | |
| | | |... | |
| | | |41=42+43+44 | |
|---+-----+---------------------------------+-------------+------------------------------|
| 43|1-44 |5. Інша дебіторська |1=2+3+4 |рахунки групи 276, 2731, |
| | |заборгованість Національному |1=5+9+...+37 |2732, 2734, 2737, 2739 (271, |
| | |банку України (комерційний кредит|2=6+10+...+38|274, 277, 278, 298 за |
| | |та аванси) у розрізі секторів |3=7+11+...+39|аналітичним обліком) |
| | |економіки |4=8+12+...+40| |
|---+-----+---------------------------------| |------------------------------|
| 44|1-44 |6. Інша кредиторська |5=6+7+8 |рахунки групи 476 |
| | |заборгованість Національного |... |(471, 474, 477 |
| | |банку України (комерційний кредит|41=42+43+44 |за аналітичним обліком |
| | |та аванси) у розрізі секторів | | |
| | |економіки | | |
------------------------------------------------------------------------------------------".
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та
поза її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
протягом двох робочих днів
після закінчення звітного
періоду резервування;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики та
Генеральному департаменту
банківського нагляду на
третій робочий день після
закінчення звітного періоду
резервування
ДОВІДКА
про залучені кошти та їх залишки на
кореспондентському рахунку
________________________________________
(назва банку)
за _____________________ р.
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | На дату звітного періоду | Середньо- |
| з/п | |------------------------------------------------------| арифметичне |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | Сума залучених коштів | | | | | | | | | | | | |
| | - усього | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 2 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів згідно з | | | | | | | | | | | | |
| | установленими | | | | | | | | | | | | |
| | нормативами | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 3 | Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | | |
| | коштів на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку в | | | | | | | | | | | | |
| | Національному банку | | | | | | | | | | | | |
| | України | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 4 | Сума, що зараховується | | | | | | | | | | | | |
| | для покриття | | | | | | | | | | | | |
| | обов'язкових резервів | | | | | | | | | | | | |
| | окремими видами | | | | | | | | | | | | |
| | банківських активів: | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 5 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів, що має | | | | | | | | | | | | |
| | зберігатися на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку щоденно | | | | | | | | | | | | |
| | (середньоарифметична | | | | | | | | | | | | |
| | сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів за попередній | | | | | | | | | | | | |
| | звітний період, | | | | | | | | | | | | |
| | помножена на | | | | | | | | | | | | |
| | установлений процент) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 6 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | контролю за щоденними | | | | | | | | | | | | |
| | залишками | | | | | | | | | | | | |
| | (рядок 3 - рядок 5) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 7 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | звітного періоду | | | | | | | | | | | | |
| | резервування (рядок 3 + | | | | | | | | | | | | |
| | + рядок 4 - рядок 2) | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)