ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА
Л И С Т
Комерційним банкам України
Щодо купівлі облігацій Державної іпотечної установи
Державна іпотечна установа (далі - ДІУ), утворена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. N 1330 (
1330-2004-п)
(зі змінами та доповненнями), звертається з пропозицією щодо надання конкурентних заявок на купівлю облігацій серій "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T", "U", "W", "X", "Y" ДІУ на загальну номінальну вартість 700 млн.грн., за формою наведеною у додатку до цього листа. Облігації ДІУ, зареєстровані в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, є відсотковими іменними з додатковим забезпеченням у вигляді довгострокової державної гарантії, наданої Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України на виконання статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (
489-16)
, в обсязі 1 млрд. гривень. Термін обігу облігацій серій "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T", "U" - 5 років, серій "W", "X", "Y" - 7 років, купон - щоквартальний (91 день). Максимальна дохідність облігацій ДІУ для серій "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T", "U", "W", "X", "Y" - 9,4 відсотків річних у гривні. Свої пропозиції щодо можливих обсягів інвестування коштів та цінових параметрів просимо надсилати у письмовій формі до 17 години 18.07.2008 року на адресу ДІУ: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-б.
Проспект емісії облігацій, державна гарантія та інша інформація про ДІУ розміщені на Web-сайті: www.ipoteka.gov.ua.
Прохання поінформувати про цю пропозицію клієнтів Вашого банку - юридичних та фізичних осіб.
З повагою,
|
В.о. Голови Правління
|
С.І.Москаленко
|
Додаток
КОНКУРЕНТНА ЗАЯВКА
на купівлю облігацій серій "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T", "U", "W", "X", "Y"
Державної іпотечної установи
м. Київ "___" ____________ 2008 р.
------------------------------------------------------------------
|Інвестор _______________________________________________________|
| (повне найменування Інвестора - юридичної особи) |
| |
|Місцезнаходження Інвестора _____________________________________|
|________________________________________________________________|
| (повна офіційна назва країни, де зареєстрований Інвестор, |
| поштовий індекс, місцезнаходження Інвестора) |
| |
|Керівник Інвестора _____________________________________________|
|________________________________________________________________|
| (прізвище, ім'я та по батькові, посада, повноваження) |
| |
|Ідентифікаційний код Інвестора за ЄДРПОУ _______________________|
|________________________________________________________________|
| |
|Поточний рахунок Інвестора N _____________ банк ________________|
| |
|МФО ______________ |
| |
|Рахунок у ЦП Інвестора: ___________, Зберігач __________________|
| |
|Рахунок зберігача в Національному депозитарії України __________|
| |
|Телефон ____________; факс _____________; E-mail: ______________|
| |
|Комісіонер (за наявністю) ______________________________________|
|________________________________________________________________|
| (повна назва юридичної особи, з якою Інвестором укладений |
| договір комісії) |
| |
|Уповноважена особа |
|________________________________________________________________|
| (прізвище, ім'я та по батькові, посада, повноваження) |
| |
------------------------------------------------------------------
Інвестор надає цю Конкурентну Заявку, яка є дійсним зобов'язанням Інвестора щодо купівлі іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням Державної іпотечної установи (далі - Облігації) на зазначених нижче умовах:
1. Серія Облігацій: ________.
2. Кількість Облігацій: _________ (_______________) штук.
3. Ціна, за якою планується придбати Облігації, за одну Облігацію, не вище:
_______ (_____________________________________) гривень ___ коп.
4. Мінімальна доходність Облігацій, виходячи з ціни, що вказана в п. 3 цієї Заявки:
_______ (__________________________________) відсотків річних.
Якщо ці умови будуть акцептовані (задоволені) Державною іпотечною установою, Інвестор зобов'язаний підписати Договір купівлі-продажу цінних паперів. Якщо обсяг Конкурентних Заявок перевищує обсяг емісії (серії "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T", "U", "W", "X", "Y"), то Конкурентні Заявки, які містять доходність нижчу від встановленої Доходності, задовольняються у повному обсязі. Конкурентні Заявки з доходністю, що дорівнює Єдиній Доходності, задовольняються пропорційно в обсязі, що залишився.
Якщо умови, надані Інвестором у Конкурентній Заявці, акцептовані Державною іпотечною установою, то після оголошення Єдиної Доходності, Державна іпотечна установа підписує Договір купівлі-продажу цінних паперів з урахуванням встановленої Єдиної Доходності та до 12:00 23 липня 2008 року надає Договір для підписання Інвестору. В цьому випадку, Інвестор зобов'язаний підписати цей Договір та передати Державній іпотечній установі по факсу (044) 483-44-71 до 17:00 того ж дня. 24 липня 2008 року сторони підписують оригінали Договору. При цьому, Інвестор гарантує оплату вартості придбаваємих Облігацій не пізніше 25 липня 2008 року включно. У разі неукладення Договору купівлі-продажу цінних паперів з вини Інвестора, Інвестор зобов'язується сплатити Державній іпотечній установі штраф у розмірі 1% від суми вартості заявлених на купівлю Облігацій.
Особливі умови:
З проспектом емісії облігацій Державної іпотечної установи, що зареєстрований ДКЦПФР 11 грудня 2007 року та опублікований у офіційному виданні ДКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" N 285-286 (2215-2216) від 14 грудня 2007 року, текстом Державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи N 28000-04/194 від 30 листопада 2007 року (документи розміщені на Web-сайті www.ipoteka.gov.ua) та умовами цієї Конкурентної Заявки ознайомлений та згоден на всі зазначені умови. Проспект емісії Облігацій разом з цією Конкурентною Заявкою мають силу попереднього Договору.
Керівник Інвестора (або Уповноважена особа):
___________________ _______________ _____________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
М.П.
_______________