19.03.2003 N 124
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за N 353/7674
Голова
|
С.Л.Тігіпко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.03.2003 N 124
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за N 353/7674
Директор Економічного департаменту
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України
Голова Державного комітету
статистики України
|
В.М.Галь
А.П.Яценюк
О.Г.Осауленко
|
Додаток
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до
Національного банку України
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку до 16 години
наступного робочого дня
БАЛАНС
за станом на____________________200__ року
_________________________________________________
(назва територіального управління / установи
Національного банку України)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| Рахунки | Усього |---------------------------------|
| | | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 2 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 3 - 4 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за | | | | | | | |
| класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | |
| усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| усього | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
"___"____________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою:
- територіальними
управліннями та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
до 10 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години;
- Банкнотно-монетним двором,
Фабрикою банкнотного паперу
(м. Малин)
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
до 14 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години
ОБОРОТНО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС
за станом на_____________________200__ року
_______________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------| Сальдо |
| Рахунки | дебет | кредит | |
| |------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------| |----------------+----------------| |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Балансові рахунки | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Активи | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Класи 1 - 2 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього активів за класом | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Активи - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Пасиви | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Класи 3 - 4 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Зобов'язання | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього зобов'язань за | | | |
| класом | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Зобов'язання - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 5 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Капітал | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Капітал - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Пасиви - усього | | | |
| (Зобов'язання плюс | | | |
| Капітал) | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Рахунки доходів та | | | |
| витрат | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 6 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Доходи | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Доходи - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 7 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Витрати | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Витрати - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Результат поточного | | | |
| року | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Позабалансові рахунки | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 9 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| активні | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| За позабалансовими | | | |
| активними рахунками - | | | |
| усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| пасивні | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| За позабалансовими | | | |
| пасивними рахунками - | | | |
| усього | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 14 числа після звітного
періоду
ДАНІ
про залишки коштів за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________200__ року
______________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
________________ ________________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код | Показники |Усього| У тому числі |
|рядка| | |----------------------------------|
| | | | резиденти |нерези-|
| | | |--------------------------| денти |
| | | |усього| у тому числі | |
| | | | | за секторами | |
| | | | | економіки* | |
| | | | |-------------------+-------|
| | | | |сектор|сектор| ... |сектор |
| | | | | 1 | 2 | | 0 |
|-----+----------------+------+------+------+------+-----+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-11| 12 |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 1 | Боргові цінні | | | |
| | папери в | | | |
| | портфелі | | | |
| | Національного | | | |
| | банку України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 2 | Акції в | | | |
| | портфелі | | | |
| | Національного | | | |
| | банку України | | | |
| | та інші форми | | | |
| | участі в | | | |
| | капіталі | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 3 | Кредити, що | | | |
| | надані | | | |
| | Національним | | | |
| | банком України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 4 | Інша сумнівна | | | |
| | заборгованість | | | |
| | за нарахованими| | | |
| | доходами | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 5 | Інша | | | |
| | дебіторська | | | |
| | заборгованість | | | |
| | Національному | | | |
| | банку України | | | |
| | (комерційний | | | |
| | кредит та | | | |
| | аванси) | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 6 | Інша | | | |
| | кредиторська | | | |
| | заборгованість | | | |
| | Національного | | | |
| | банку України | | | |
| | (комерційний | | | |
| | кредит та | | | |
| | аванси) | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"____________200_ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 1 | Боргові цінні папери в | рахунки 1302, 1320, 1321, 1322, |
| | портфелі Національного | 1340, 1341, 1342 |
| | банку України* | [1304, 1305АП, 1306КА, 1307, |
| | | 1308, 1309, 1324, 1325АП 1326КА,|
| | | 1327, 1328, 1329, 1344 |
| | | (1346КА, 1347, 1348 і 1349 |
| | | у частині 1340, 1341, 1342, |
| | | 1344) |
| | | (1580 у частині боргових цінних |
| | | паперів) за аналітичним обліком]|
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 2 | Акції в портфелі | рахунки 1330, 1331, 2100, 2101, |
| | Національного банку | 2110, 2111, 2120, 2121 |
| | України та інші форми | [1334, 2107, 2117, 2127 |
| | участі в капіталі* | (1335АП, 1338 у частині 1330, |
| | | 1331, 1334) |
| | | (1580 у частині акцій) |
| | | (2108 у частині рахунків 2100, |
| | | 2101, 2107) |
| | | (2128 у частині рахунків 2120, |
| | | 2121, 2127) |
| | | за аналітичним обліком] |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 3 | Кредити, що надані | рахунки груп 140, 141, 142, 144 |
| | Національним банком | рахунки 1480, 1481, 1482, 1489 |
| | України* | [рахунки групи 143, рахунки |
| | | 1450, 1451, 1483, 1484 |
| | | (1455КА, 1457, 1458, 1459 |
| | | у частині 1450, 1451) |
| | | (1485КА у частині рахунків 1480,|
| | | 1481, 1482, 1483, 1484) |
| | | (1580 у частині наданих |
| | | кредитів) |
| | | за аналітичним обліком] |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 4 | Інша сумнівна | рахунок 1580 у частині депозитів|
| | заборгованість за | за аналітичним обліком |
| | нарахованими доходами* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 5 | Інша дебіторська | рахунки групи 276, рахунки 2731,|
| | заборгованість | 2732, 2734, 2737, 2739 |
| | Національному банку | (рахунки груп 271, 274, 277, |
| | України (комерційний | 278, 298 за аналітичним обліком)|
| | кредит та аванси)* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 6 | Інша кредиторська | рахунки групи 476, (груп 471, |
| | заборгованість | 474, 477 за аналітичним обліком)|
| | Національного банку | |
| | України (комерційний | |
| | кредит та аванси)* | |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання
до 7 числа після звітного
кварталу
ІНФОРМАЦІЯ
про зареєстровані договори
щодо виконання резидентами перед нерезидентами
боргових зобов'язань за залученими від них
кредитами та позиками в іноземній валюті
за____квартал 200__ року
__________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєстрація| Позичаль- | Код | Кредитна | Іноземний кредитор | Умови кредиту | Процентна ставка | Цілі | Види | Погашення заборгованості за кредитом | Відомості |
| з/п | договору | ник | обслуго- | угода | | | за кредитом | викори- | еконо- | здійснюватиметься за рахунок | про внесення |
| | | | вуючого | | | | | стання | мічної | (в одиницях валюти) | змін |
| |-----------+-----------| банку |------------+--------------------+------------------------------------+----------------------| кредиту | діяль- |-----------------------------------------------+--------------|
| | номер | д | н | к | в | (підро- | н | дата | н | код | тип | код | загальна сума | строк | т | розмір | розмір | | ності | використання | купівлі | переоформлення | і | номер | д |
| | | а | а | о | и | зділу) | о | підпи- | а | країни | креди-| валюти | кредиту (в | погашення | и | базової | маржі, | | | валютної | за гривні | в інвестиції | н | додатка | а |
| | | т | з | д | д | | м | сання | з | | тора | | одиницях | | п | ставки, | % | | | виручки або | іноземної | | ш | | т |
| | | а | в | | | | е | | в | | | | валюти) | | | % | | | | власної | валюти | | е | | а |
| | | | а | | | | р | | а | | | | | | | | | | | валюти | | | | | |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+--------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+--------------+-----------+----------------+---+---------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+--------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+--------------+-----------+----------------+---+---------+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Примітка |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
30 числа місяця, наступного
за звітним кварталом
ЗВІТ
про рух та залишки коштів
на рахунках резидентів за межами України
за________квартал 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
(соті частки одиниць валюти)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Резидент | Індивідуальна ліцензія | Рахунок, відкритий у закордонному банку |
| | Національного банку України | |
|-----------------------------+--------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| код | код за | повна | дата | номер | дата | уповнова-| країна | повна | код | т | н | рух коштів |
| області, | ЄДРПОУ | назва | реєст- | реєст-| внесення | жений |--------| назва | валюти, | и | о |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| місце | або | | рації | рації | змін до | банк- | к | н | закор- | у якій | п | м | зараховано на рахунок | списано з рахунку | залишок | еквівалент |
| знаход- | ідентифі-| | | | ліцензії | резидент | о | а | донного | відкрито | | е |-----------------------------------------------+---------------------------------------------| на | у гривнях за |
| ження | каційний | | | | | | д | з | банку | рахунок | | р | у | у тому числі | у | у тому числі | рахунку | офіційним |
| | номер | | | | | | | в | | | | | с |-------------------------------------------| с |-----------------------------------------| | валютним |
| | платника | | | | | | | а | | | | | ь | з рахунку | з рахунку | від іноземних | і | ь | на рахунок | на рахунок | на оплату | і | | курсом, |
| | податку | | | | | | | | | | | | о | в уповно- | в закордо-| контрагентів | н | о | в уповнова-| у закордо- | витрат за | н | | установленим |
| | | | | | | | | | | | | | г | важеному | нному | | ш | г | женому | нному | кордоном | ш | | Національним |
| | | | | | | | | | | | | | о | банку | банку | | е | о | банку | банку | | е | | банком |
| | | | | | | | | | | | | | | України | | | | | України | | | | | України |
|----------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+---------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13| 14| 15 | 16 | 17 | 18| 19| 20 | 21 | 22 | 23| 24 | 25 |
|----------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+---------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200__ р. Керівник________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
____________________ Головний бухгалтер________________________
(прізвище виконавця, (підпис, прізвище, ім'я,
номер телефону) по батькові)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 16 години наступного
робочого дня
РОЗШИФРУВАННЯ
валютних рахунків
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
____________________________________________
(код валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Сальдо в іноземній валюті | Сальдо у гривневому еквіваленті (копійки) |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) | |
| рахунок |----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | | у тому числі | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------| усього |-----------------------------------|
| | | за резидентами | за нерезидентами | | за резидентами | за нерезидентами |
| |----------------+----------------+------------------+----------------+----------------+------------------|
| | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
10 числа після звітного
періоду
ОБОРОТИ
за рахунками в іноземній валюті
за_____________________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
__________________
(код валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Обороти за рахунками в іноземній валюті | Обороти в гривневому еквіваленті (копійки) |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) | |
| рахунок |----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | | у тому числі | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------| усього |-----------------------------------|
| | | за резидентами | за нерезидентами | | за резидентами | за нерезидентами |
| |----------------+----------------+------------------+----------------+----------------+------------------|
| | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
структурними підрозділами
банківського нагляду
центрального апарату та
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
7 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про кількість виявлених порушень
валютного законодавства, допущених банками
і фінансовими установами, та вжиті
до порушників заходи
за _______________ 20_ року
____________________________________________________
(код і назва територіального управління або
структурного підрозділу Національного банку України)
(одиниць)
------------------------------------------------------------------
| | Назва показника |
| N |----------------------------------------------------------|
| з/п | назва |банківські|фінансові|усього|
| | | установи | установи| |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 1 | Проведено перевірок банків - | | | |
| | юридичних осіб (фінансових | | | |
| | установ) - усього, | | | |
| 1.1 | у тому числі камеральних | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 2 | Проведено перевірок філій і | | | |
| | підрозділів банків | | | |
| | (фінансових установ) - | | | |
| | усього, | | | |
| 2.1 | у тому числі камеральних | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 3 | Проведено перевірок пунктів | | | |
| | обміну іноземної валюти | | | |
| | (далі - ПОВ) - усього, | | | |
| 3.1 | у тому числі ПОВ, що | | | |
| | працюють за агентськими | | | |
| | угодами | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 4 | Отримано матеріалів про | | | |
| | порушення валютного | | | |
| | законодавства (законодавчих | | | |
| | актів України і | | | |
| | нормативно-правових актів | | | |
| | Національного банку України) | | | |
| | банками, фінансовими | | | |
| | установами (їх філіями, ПОВ | | | |
| | тощо) - усього, | | | |
| | у тому числі від: | | | |
| 4.1 | податкових органів | | | |
| 4.2 | правоохоронних органів | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 5 | За результатами перевірок | | | |
| | (розгляду отриманих | | | |
| | матеріалів) встановлено | | | |
| | фактів порушень валютного | | | |
| | законодавства банками, | | | |
| | фінансовими установами (їх | | | |
| | філіями, ПОВ тощо) - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 5.1 | кількість порушень у ПОВ | | | |
|5.1.1| з них у ПОВ, що працюють| | | |
| | за агентськими угодами | | | |
| 5.2 | код банку-порушника | | | |
| | (за кожним фактом окремо) | | | |
| 5.3 | суть порушення (за кожним | | | |
| | фактом окремо) | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 6 | Застосовано штрафних санкцій | | | |
| | на загальну суму (у копійках)| | | |
| | - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 6.1 | передано для стягнення | | | |
| | іншим територіальним | | | |
| | управлінням Національного | | | |
| | банку України на суму | | | |
| | (у копійках) | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 7 | Сплачено штрафних санкцій (у | | | |
| | копійках) - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 7.1 | згідно з постановами, | | | |
| | отриманими від інших | | | |
| | територіальних управлінь | | | |
| | Національного банку України | | | |
| | (у копійках) | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 8 | Скасовано ліцензій (окремих | | | |
| | пунктів ліцензій), дозволів, | | | |
| | довідок, погоджень - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 8.1 | банківських ліцензій | | | |
| | (окремих пунктів банківських | | | |
| | ліцензій) | | | |
| 8.2 | індивідуальних (разових) | | | |
| | ліцензій Національного банку | | | |
| | України | | | |
| 8.3 | довідок про реєстрацію ПОВ| | | |
|8.3.1| з них ПОВ, що працюють | | | |
| | за агентськими угодами | | | |
| 8.4 | погоджень агентської угоди| | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 9 | Застосовано заходів | | | |
| | попереджувального характеру | | | |
| | (письмових застережень) - | | | |
| | усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 9.1 | за порушеннями в ПОВ | | | |
|9.1.1| з них у ПОВ, що працюють| | | |
| | за агентськими угодами | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 10 | Передано матеріалів про | | | |
| | порушення на розгляд іншим | | | |
| | державним органам - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 10.1| податковим органам | | | |
| 10.2| правоохоронним органам | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200_ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ _____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою: територіальними
управліннями
Національного банку України
у розрізі підрозділів банку
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 4 числа після звітного
періоду
ПЕРЕЛІК
банків, що мають право здійснювати операції
з валютними цінностями,
за станом на __________ 200__ р.
___________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код за | Код | Ознака | Номер діючого | Дата надання | Дата погодження | Перелік | Перелік | Зміст і строки |
| ЄДРПОУ | підрозділу | типу | письмового | діючого | територіальним | операцій з | операцій з | обмеження, |
| резидента | банку | банку | дозволу | письмового | управлінням | валютними | валютними | зупинення |
| | | | Національного | дозволу | Національного | цінностями | цінностями, | операцій з |
| | | | банку України | Національного | банку України | | дія яких | валютними |
| | | | | банку України | письмового | | обмежена, | цінностями |
| | | | | | дозволу | | зупинена | |
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+-----------------+------------+-------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+-----------------+------------+-------------+----------------|
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+-----------------+------------+-------------+----------------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ _____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну розрахункову
палату Генеральному
департаменту банківського
нагляду до 10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом
ЗВІТ
про надані фізичним особам - резидентам України
індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами
України та розміщення на них валютних цінностей
за _________ квартал 200 р.
_______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Прізвище,| Ідентифіка-| Номер | Дата | Дата | Код |Закордонний|Номер рахунку |
|ім'я, по |ційний номер|ліцензії| видачі |закінчення|країни| банк |в закордонному|
|батькові | платника | |ліцензії|строку дії| | | банку |
|фізичної | податків | | | ліцензії | | | |
| особи | | | | | | | |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| | | | | | | | |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
"__"_______ 200_ р. Керівник ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Начальник відділу валютних
номер телефону) операцій і контролю ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 10 числа після звітного
місяця
ЗВІТ
про надані фізичним і юридичним особам - резидентам
і нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні
дозволи на переміщення валюти України, іноземної
валюти, платіжних документів, банківських металів
через митний кордон України та переказування
іноземної валюти за межі України
за ______________ 200__ р.
______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Код за |Нерези-| Код | Номер | Код | Вид | Код | Сума | Еквіва-| Дата | Дата |
| власника| ЄДРПОУ/ | дент |країни|ліцензії/|ліцензії/|валютних |валюти|ліцензії/| лентна | видачі | закін- |
|ліцензії/|ідентифіка- | | | дозволу | дозволу |цінностей| |дозволу в| сума в |ліцензії/| чення |
| дозволу |ційний номер| | | | | | |одиницях |гривнях | дозволу |ліцензії/|
| | платника | | | | | | | валюти | | | дозволу |
| | податків | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"_______ 200_ р. Керівник ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Начальник відділу валютних
номер телефону) операцій і контролю ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
щопонеділка
ДАНІ
про встановлення банками кореспондентських відносин
за станом на_____________ 200__ року
___________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Банк- | Банк-кореспондент* | Дата | N | Дата | N | Ознака | Валюта | Вид | Реєстра- | Примітка** |
| резидент | | укладення | дого-| відкриття | раху-| рахунку | рахунку | рахунку | ційний | |
|-----------+----------------------| договору | вору | (закриття) | нку | | (код | (ностро/ | номер | |
| К | Назва | N | Країна | К | Н | | | коррахунку | | | валюти) | лоро) | (свідоцтво) | |
| о | | з/п | (код) | о | а | | | | | | | |-------------| |
| д | | | | д | з | | | | | | | | N | Дата | |
| | | | | | в | | | | | | | | | | |
| | | | | | а | | | | | | | | | | |
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+---------+---------+----------+------+------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+---------+---------+----------+------+------+------------|
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+---------+---------+----------+------+------+------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ _____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управлінням
Національного банку України
у розрізі філій банків через
Центральну розрахункову
палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 7 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про застосування Національним банком України
до банків заходів впливу
за станом на ___________ 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
(одиниці, копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Код | Дата, | Код і | Код і | Код | Кількість | Штрафи | Стан виконання | Причина |
| банку | банку | філії | номер | ким | назва | виду | порушень |-----------------------------------------------------------------------| заходів впливу | невико- |
| | | банку, | рішення | засто- | заходу | пору- |-------------------| Сума | Сплачено | Відмінено (скасовано), | Сума | (крім штрафних | нання |
| | | код і | | совано | впливу | шення | за | з | нара- | штрафів | відстрочено (зупинено), | неспла- | санкцій) | заходів |
| | | назва | | захід | | | звітний | початку | хованих |------------| розстрочено штрафів та інше | чених |-------------------| впливу, |
| | | області | | впливу | | | місяць | року | штрафів | Дата | С |--------------------------------------| штрафів | Строки| Відмітка | у тому |
| | | | | | | | | | | сплати | у | Дата, | С | Код | Дата, до | |-------| про | числі і |
| | | | | | | | | | | | м | номер | у | незасто-| якої | | П | Ф | виконання | несплата |
| | | | | | | | | | | | а | рішення, | м | сування | відстрочено,| | л | а | | штрафів |
| | | | | | | | | | | | | ким | а | штрафу | розстрочено | | а | к | | тощо |
| | | | | | | | | | | | | прийнято | | | сплату | | н | т | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | штрафу | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14| 15 | 16 | 17 | 18| 19| 20 | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Інформація за поточний рік |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Банк А| | | | 010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 010 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | 160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 160 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | Усього| X | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | поточ-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Інформація за минулі роки за невиконаними заходами впливу |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Банк А| | | | 010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 010 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | 160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 160 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | Усього| X | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | минулі| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | роки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | Усього| X | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
структурними підрозділами
банківського нагляду
центрального апарату та
територіальними управліннями
Національного банку України,
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 3 числа після звітного
періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про виявлені системою банківського нагляду
Національного банку України порушення
банківського законодавства, у тому числі ті,
що можуть свідчити про злочинну діяльність,
та вжиті щодо них заходи
за станом на_______________200__ року
____________________________________________________
(назва територіального управління або структурного
підрозділу Національного банку України)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Усього | у тому числі до/від |
| | | кількість |---------------------------------------------------------------------|
| N | Назва показника | фактів | органів | органів | органів | органів | Координаційного | інших |
| з/п | | | МВС | СБУ | прокура-| ДПА | комітету | органів |
| | | | України | | тури | України | по боротьбі | (установ) |
| | | | | | України | | з корупцією і | |
| | | | | | | | організованою | |
| | | | | | | | злочинністю при | |
| | | | | | | | Президентові | |
| | | | | | | | України | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 1 | Проведено Національним | | X | X | X | X | X | X |
| | банком України перевірок | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2 | Передано з власної | | | | | | | |
| | ініціативи Національного | | | | | | | |
| | банку України | | | | | | | |
| | правоохоронним органам | | | | | | | |
| | (органам контролю) | | | | | | | |
| | матеріалів, що були | | | | | | | |
| | отримані під час аналізу | | | | | | | |
| | інформації, що надходить | | | | | | | |
| | від банків або під час | | | | | | | |
| | проведення виїзних | | | | | | | |
| | інспектувань та може | | | | | | | |
| | свідчити про злочинну | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1 | Отримано повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів за | | | | | | | |
| | переданими Національним | | | | | | | |
| | банком України | | | | | | | |
| | матеріалами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1.1 | про порушення | | | | | | | |
| | кримінальної справи | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1.2 | про вжиття інших заходів | | | | | | | |
| | (прокурорського | | | | | | | |
| | реагування, штрафних | | | | | | | |
| | санкцій тощо) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1.3 | про відсутність підстав | | | | | | | |
| | для реагування | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2 | Отримано додаткових | | | | | | | |
| | повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів за | | | | | | | |
| | раніше переданими | | | | | | | |
| | Національним банком | | | | | | | |
| | України матеріалами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2.1 | про передавання матеріалів | | | | | | | |
| | до суду | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2.2 | про осудження | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2.3 | про інші рішення судових | | | | | | | |
| | органів | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3 | Здійснено системою | | | | | | | |
| | банківського нагляду | | | | | | | |
| | перевірок за дорученням | | | | | | | |
| | правоохоронних органів | | | | | | | |
| | (органів контролю) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1 | Виявлено за цими | | | | | | | |
| | дорученнями, запитами | | | | | | | |
| | порушень банківського | | | | | | | |
| | законодавства | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.1 | у сфері кредитних відносин | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.2 | у сфері інших банківських | | | | | | | |
| | операцій | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.3 | у сфері бухгалтерського | | | | | | | |
| | обліку і звітності | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.4 | у сфері банківської | | | | | | | |
| | статистики | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.5 | в інших сферах банківської | | | | | | | |
| | діяльності | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2 | Ужито Національним | | X | X | X | X | X | X |
| | банком України за ними | | | | | | | |
| | заходів впливу | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.1 | накладено штрафів на | | X | X | X | X | X | X |
| | керівників банків | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.2 | накладено штрафів на | | X | X | X | X | X | X |
| | банки | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.3 | відсторонено керівництво | | X | X | X | X | X | X |
| | від управління банком | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.4 | призначено тимчасову | | X | X | X | X | X | X |
| | адміністрацію | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.5 | обмежено, зупинено чи | | X | X | X | X | X | X |
| | припинено здійснення | | | | | | | |
| | окремих банківських | | | | | | | |
| | операцій | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.6 | відкликано ліцензію, | | X | X | X | X | X | X |
| | прийнято рішення про | | | | | | | |
| | реорганізацію/ліквідацію | | | | | | | |
| | банку, призначено | | | | | | | |
| | ліквідатора | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.7 | інші заходи впливу | | X | X | X | X | X | X |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.3 | Передано Національним | | | | | | | |
| | банком України матеріалів | | | | | | | |
| | до правоохоронних органів | | | | | | | |
| | за їх запитами та за | | | | | | | |
| | результатами перевірок, | | | | | | | |
| | здійснених за їх | | | | | | | |
| | дорученням | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4 | Отримано від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів | | | | | | | |
| | повідомлень за переданими | | | | | | | |
| | ними матеріалами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4.1 | про порушення кримінальної | | | | | | | |
| | справи | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4.2 | про вжиття інших заходів | | | | | | | |
| | (прокурорського | | | | | | | |
| | реагування, штрафних | | | | | | | |
| | санкцій тощо) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4.3 | про відсутність підстав | | | | | | | |
| | для реагування | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5 | Отримано Національним | | | | | | | |
| | банком України | | | | | | | |
| | додаткових повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів за | | | | | | | |
| | раніше переданими | | | | | | | |
| | матеріалами за їх запитами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5.1 | про передавання матеріалів | | | | | | | |
| | до суду | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5.2 | про осудження | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5.3 | про інші рішення судових | | | | | | | |
| | органів | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 4 | Здійснено перевірок | | | | | | | |
| | Національним банком | | | | | | | |
| | України - усього | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 5 | Передано матеріалів | | | | | | | |
| | правоохоронним органам - | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 6 | Отримано Національним | | | | | | | |
| | банком України | | | | | | | |
| | повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів - | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
2, 12, 22 числа до 10 години
ЗВІТ
про касові обороти
за_______________ 200__ року
______________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Статті надходжень і видатків | Символи |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки від продажу товарів | 02 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження виручки від усіх видів платних послуг | 05 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження податків та зборів | 12 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб | 16 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку | 17 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Повернення заробітної плати | 28 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження за платіжними картками | 29 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних | 31 |
| паперів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інші надходження | 32 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 34 |
| банку України на початок звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на початок | 35 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в оборотну касу установ Національного | 36 |
| банку України від інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в операційну касу банків з оборотної каси| 37 |
| установ Національного банку України, з кас інших | |
| банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до | 38 |
| оборотної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 39 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та надходження в операційну касу банку від його | |
| відділень і до його відділень з операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| символів 40 - 73) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці | 40 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на стипендії | 42 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати за відрядженнями | 43 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції | 46 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | 50 |
| відшкодувань | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за | 53 |
| виконані роботи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | 55 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за придбану іноземну валюту | 56 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за платіжними картками | 58 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку | 59 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на викуп та погашення цінних паперів | 60 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на інші цілі | 61 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього видача - символи 40 - 61 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 66 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та пересилання з операційної каси банку до його | |
| відділень і з його відділень до операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 69 |
| банку України на кінець звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на кінець | 70 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання з оборотної каси установ Національного | 71 |
| банку України іншим банкам | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання банками до оборотної каси установ | 72 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Національного банку України, до кас інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища | 73 |
| цінностей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| символів 02 - 39) | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
10 числа після звітного
періоду до 16 години
ЗВІТ
про касові обороти
за_________________200__ року
________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Статті надходжень і видатків | Символи |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки від продажу товарів | 02 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження виручки від усіх видів платних послуг | 05 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження податків та зборів | 12 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб | 16 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку | 17 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Повернення заробітної плати | 28 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження за платіжними картками | 29 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних | 31 |
| паперів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інші надходження | 32 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 34 |
| банку України на початок звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на початок | 35 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в оборотну касу установ Національного | 36 |
| банку України від інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в операційну касу банків з оборотної | 37 |
| каси установ Національного банку України, з кас | |
| банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до | 38 |
| оборотної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 39 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та надходження в операційну касу банку від його | |
| відділень і до його відділень з операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| символів 40 - 73) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці | 40 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на стипендії | 42 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати за відрядженнями | 43 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції | 46 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | 50 |
| відшкодувань | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за | 53 |
| виконані роботи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | 55 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за придбану іноземну валюту | 56 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за платіжними картками | 58 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку | 59 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на викуп та погашення цінних паперів | 60 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на інші потреби | 61 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього видача - символи 40 - 61 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 66 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та пересилання з операційної каси банку до його | |
| відділень і з його відділень до операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 69 |
| банку України на кінець звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на кінець | 70 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання з оборотної каси установ Національного | 71 |
| банку України іншим банкам | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання банками до оборотної каси установ | 72 |
| Національного банку України, до кас інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища | 73 |
| цінностей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| символів 02 - 39) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки через підприємства | 75 |
| поштового зв'язку | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові зарахування грошових доходів на поточні | |
| (вкладні) рахунки фізичних осіб в банках: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Заробітної плати, інших видів оплати праці | 84 |
| робітників і службовців, доходів підприємців | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Доходів від зданої сільськогосподарської продукції | 86 |
| та продуктів її перероблення | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пенсій та допомоги | 87 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інших сум | 88 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Сума торговельної виручки попереднього місяця, що | 89 |
| проведена за балансом банку в перший робочий день | |
| поточного місяця | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки з використанням платіжних | 93 |
| карток | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні | 94 |
| папери | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, | 95 |
| послуги та інші перерахування | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на заробітну плату в поточному місяці за | 96 |
| строками, які приходяться на наступний місяць | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та Центральним сховищем
Національного банку України
в розрізі банків та їх
підрозділів через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот та монет гривні
за ___________ місяць 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот (монет), штук |
| підрозділів, що | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | (монет) | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | | |-------------------------------------------------------------|
| та монети | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | лазерному | | | |
| | | | принтері | | | |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник __________ _________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ___________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Введення та оброблення даних
здійснює Департамент
готівково-грошового обігу
в розрізі областей та
підрозділів банків
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот іноземної валюти
за ___________ місяць 200__ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Назва | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот, штук |
| підрозділів, що | (код) | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | грошової | | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | одиниці | | |-------------------------------------------------------------|
| | | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | | лазерному | | | |
| | | | | принтері | | | |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________200__ р. Директор Департаменту
готівково-грошового
обігу ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ____________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
Звіт про рух готівки
за ________200_ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок готівки у сховищі за станом на початок | |
| | дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано зі сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | відправлено до Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Знищено готівки зі сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок готівки у сховищі за станом на | |
| | кінець дня (1 + 2 - 3 - 4) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Зараховано до оборотної каси надлишків | |
| | готівки в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Знищено готівки з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.3 - 2.3 + 6 - 7) | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
Центральним сховищем
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
ЗВІТ
про рух резервних фондів банкнот і монет
за_____________200__ року
Центральне сховище Національного банку України
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на початок дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до резервних фондів банкнот і монет - | |
| | усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.4 | із зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано з резервних фондів - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | територіальним управлінням, установам | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на кінець дня | |
| | (1 + 2 - 3) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на початок дня| |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Надійшло зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.1 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.2 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.3 | з резервних фондів Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Відправлено зношених банкнот територіальним | |
| | управлінням, установам Національного банку | |
| | України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Перенесено до придатних банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 9 | Виявлені нестачі та неплатіжні банкноти і монети | |
| | у зношених, значно зношених, з дефектом виробника | |
| | банкнотах і монетах | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 10 | Передано банкнот і монет для знищення | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 11 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на кінець дня | |
| | (5 + 6 - 7 - 8 - 9 - 10) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 12 | Знищено банкнот і монет за звітний день | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 13 | Зараховані до оборотної каси надлишки готівки в | |
| | упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 14 | Недостача в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 15 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 + 13 - 14) | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет
за___________________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва монет | Виручка від реалізації монет (грн.) | Рух монет (шт.) |
| та назва металу |-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|
| | за звітний місяць | з наростаючим підсумком | | |
| |--------------------------------+--------------------------------| за звітний місяць | з наростаючим підсумком |
| | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | | |
| | |-----------------------| |-----------------------+------------------------+----------------------------------|
| | | ПДВ | номінал | дохід | | ПДВ | номінал | дохід | одержано | реалізовано | одержано | реалізовано | залишок |
| | | | | банку | | | | банку | (+/-) | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Перемога" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Богдан | | | | | | | | | | | | | |
| Хмельницький" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| Міста-герої | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| Набір з 5 монет | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "50 років ООН" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Леся Українка" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Петро Могила" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Центральним сховищем
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування банкнот
у системі Національного
банку України
за________________200__ року
__________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(пачок банкнот)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло банкнот до перерахунку за місяць | Перераховано банкнот | Вибуло за | Залишок | Відпра- | Наванта- | Середньо- |
| неперера- |-----------------------------------------------------------+----------------------------------| вказівками | неперера- | цьовано | женість | денний |
| хованих | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | Національного | хованих | людино- | на касира | виробіток |
| банкнот | |--------------------------------------------------| |-------------------------| банку України | банкнот | днів | каси | на одній |
| на початок | | від | від інших | на контрольне | інші | | ручним | за | | на кінець | | перераху- | автомати- |
| місяця | | банків | установ | перерахування | надход- | | обробленням | допомогою | | місяця | | вання | зованій |
| | | | Національного | | ження | | | автомати- | | | | (8 : 12) | системі |
| | | | банку України | | | | | зованих | | | | | BPS |
| | | | | | | | | систем | | | | | (9 : S) |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Центральним сховищем
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування монет
у системі Національного
банку України
за___________________200__ року
____________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(тисяч кружків)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло монет до перерахунку за місяць | Перераховано | Вибуло за | Залишок | Відпрацьовано | Навантаженість |
| неперера-|-------------------------------------------------------| монет | вказівками | неперерахо-| людино-днів | на касира каси |
| хованих | Усього | у тому числі | | Національного | ваних | | перерахування |
| монет на | |----------------------------------------------| | банку України | монет на | | (7 : 10) |
| початок | | від | від | на | інші | | | кінець | | |
| місяця | | банків | інших установ | контрольне | надход-| | | місяця | | |
| | | | Національного | перераху- | ження | | | | | |
| | | | банку України | вання | | | | | | |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними
управліннями, установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
відділу будівництва та
ремонтно-відновних робіт
2 числа після звітного
періоду
ДОВІДКА
про виконання капітальних вкладень
у будівництво (реконструкцію, розширення,
технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(суми в діючих цінах - у копійках)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | План | План | Виконано за звітний місяць | Виконано з початку року | використано | Уведено |
| об'єкта, | капітальних | капітальних |------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------| коштів з | основних |
| його місце- | вкладень | вкладень | капітальних | у тому числі | капітальних | у тому числі | початку | фондів з |
| знаходження | на рік | на квартал | вкладень |----------------------------------------------------| вкладень |----------------------------------------------------| року | початку |
| | | з | | будівельно-| облад-| інших | з них | | будівельно-| облад-| інших | з них | | року |
| | | наростаючим | | монтажних | нання | витрат |----------------------| | монтажних | нання | витрат |----------------------| | |
| | | підсумком | | робіт | | | проектно-| пуско- | | робіт | | | проектно-| пуско- | | |
| | | | | | | | вишуку- | налагод- | | | | | вишуку- | налагод- | | |
| | | | | | | | вальних | жувальних | | | | | вальних | жувальних | | |
| | | | | | | | робіт | робіт | | | | | робіт | робіт | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
__________
(підпис)
Подається електронною поштою
територіальними
управліннями,
установами Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату відділу будівництва
та ремонтно-відновних робіт
2 числа після звітного
періоду
ДОВІДКА
про виконання капітального ремонту
будівель і споруд об'єктів
за станом на__________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(суми в діючих цінах - у копійках)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва об'єкта, його | План | План | Виконано за | Виконано з | Використано |
| місцезнаходження | капітального | капітального | звітний | початку року | коштів |
| | ремонту | ремонту | місяць | капітального | з початку |
| | будівель | будівель | капітального | ремонту | року за |
| | і споруд | і споруд на | ремонту | будівель і | звітний |
| | на рік | квартал, з | будівель і | споруд | період |
| | | наростаючим | споруд | | |
| | | підсумком | | | |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| | | | | | |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| | | | | | |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| Усього | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
____________
(підпис)
Подається електронною
поштою, надсилається поштою
територіальними управліннями
та самостійними підрозділами
Національного банку України
Департаменту персоналу за
запитом (у разі потреби)
ДАНІ
про чисельність, склад і переміщення працівників
Національного банку України
___________________________________________
(назва територіальногоуправління/установи
Національного банку України)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Категорія | Чисельність | у тому числі |
|з/п| посад | працівників |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |-------------| з вищою | доктор | з | ж | навчається | мають вік | мають стаж роботи в |
| | | ш | ф | освітою | наук і | с/спеціальною | і | у вечір. |-----------------------------------------------------------------------------| банківській системі |
| | | т | а | | канд. | освітою | н | і заоч. | до | від | від |від 50 до 55|від 55 до 60|від 60 і старше| жінки | чоловіки |--------------------------------|
| | | а | к |-------------| наук |---------------| о | | 16 | 16 | 30 |------------+------------+---------------| 54 р. | 59 р. | до 5 | від | від | від | 20 і |
| | | т | т | у | у т. ч. | | у | у т. ч. | к | | | до | до | у | у т. ч.| у | у т. ч.| у | у т. ч. | | | років | 5 | 10 | 15 | біль-|
| | | н | и | с | мають | | с | мають | | | | 30 | 50 | с | жінок | с | жінок | с | чоловіків | | | | до | до | до | ше |
| | | а | ч | ь | фінан- | | ь | фінансово-| | | | | | ь | | ь | | ь | | | | | 10 | 15 | 20 | |
| | | | н | о | сово- | | о | банків. | | | | | | о | | о | | о | | | | | | | | |
| | | | а | г | банків. | | г | спец. | | | | | | г | | г | | г | | | | | | | | |
| | | | | о | спец. | | о | | | | | | | о | | о | | о | | | | | | | | |
|---+-----------+------+------+---+---------+--------+---+-----------+---+------------+----+-----+-----+---+--------+---+--------+---+-----------+-------+----------+-------+-----+-----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17| 18 | 19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---+-----------+------+------+---+---------+--------+---+-----------+---+------------+----+-----+-----+---+--------+---+--------+---+-----------+-------+----------+-------+-----+-----+-----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
| Прийнято | Підвищували | Звільнено працівників за рік | Звільнено |
| працівників за рік | кваліфікац. |--------------------------------| спец. з |
| | на ФПК за | у | з них | вищою і |
|--------------------| останній | с |----------------------------| с/спец. |
| у | у тому числі | рік | ь | за | за | у т. ч. | освітою |
| с |----------------| | о | власним | прогул | у | |
| ь | спец. з | з | | г | баж. | і інші | системі | |
| о | вищою і | сис- | | о | | поруш. | НБУ | |
| г | с/спец. | теми | | | | | | |
| о | освітою | НБУ | | | | | | |
|---+---------+------+-------------+---+---------+--------+---------+-----------|
| 28| 29 | 30 | 31 | 32| 33 | 34 | 35 | 36 |
|---+---------+------+-------------+---+---------+--------+---------+-----------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, персоналу ________ ___________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою*:
- банками - юридичними
особами за головну установу
та філії, що розташовані на
території України, в
обласному розрізі, за філії,
що розташовані на території
інших держав, у розрізі
країн територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
до 16 години наступного
робочого дня
БАЛАНС БАНКУ
за станом на_______________200__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| Рахунки | Усього |---------------------------------|
| | | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за класом | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими активними | | | | | | | |
| рахунками - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими пасивними | | | | | | | |
| рахунками - усього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною
поштою(*):
- банками за головну
установу та філії,
що розташовані на території
України та поза її межами,
в розрізі структурних
підрозділів територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
10 числа після звітного
періоду до 16 години
БАЛАНСОВІ ДАНІ
за станом на ___________________ 200__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| | |---------------------------------|
| Рахунки | Усього | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за класом| | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | |
| усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасивні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | |
| усього | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами за головну установу
та філії, що розташовані
на території України, в
обласному розрізі, за філії,
що розташовані на території
інших держав, у розрізі
країн територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
бухгалтерського обліку
10 числа після звітного
періоду до 16 години
ОБОРОТНО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС
банку
за станом на________________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------| Сальдо |
| Рахунки | дебет | кредит | |
| |------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------| |----------------+----------------| |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій,
що розташовані в Україні та
за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про класифіковані кредитні операції
за формами власності
за станом на ___________________ 200__ року
_______________ _____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | У тому числі |
| N | Назва показника | Усього |----------------------------------------------------------------|
| з/п | | | стан- | нестандартні |
| | | | дартні |-------------------------------------------------------|
| | | | | усього | у тому числі |
| | | | | |----------------------------------------------|
| | | | | | під | субстан- | сумнівні | безнадійні |
| | | | | | контролем | дартні | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Операції на міжбанківському ринку |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити і фінансовий | | | | | | | |
| | лізинг, надані гарантії| | | | | | | |
| | та депозити | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.1 | Банкам України | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.2 | Банкам країн СНД та | | | | | | | |
| | Балтії | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.3 | Банкам країн ОЕСР | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.4 | Банкам інших країн | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | Операції з клієнтами |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | органам державної влади| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.1 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | органам державної влади| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.2 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | органам місцевого | | | | | | | |
| | самоврядування | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | суб'єктам | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | овердрафтом, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | операціями репо, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | врахованими векселями, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4 | Вимоги, що придбані за | | | | | | | |
| | операціями факторингу | | | | | | | |
| | із суб'єктами | | | | | | | |
| | господарювання, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4.1 | державних підприємств | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4.2 | недержавних підприємств| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5 | Кредити в поточну | | | | | | | |
| | діяльність, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6 | Кредити в інвестиційну | | | | | | | |
| | діяльність, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | фізичним особам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.1 | Кредити на поточні | | | | | | | |
| | потреби | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.2 | Кредити в інвестиційну | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.3 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | врахованими векселями | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 4 | Позабалансові | | | | | | | |
| | зобов'язання щодо | | | | | | | |
| | наданих гарантій | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 5 | Позабалансові | | | | | | | |
| | зобов'язання з | | | | | | | |
| | кредитування | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 6 | Усього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
----------------------------------------------------------------
| форма N 302 | форма N 604 |
|--------------------------+-----------------------------------|
| рядки | колонки | рядки | колонки |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| 6 "Усього" | 3 | 1 "Усього" | 3 |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 4 | 1.1 "Стандартні" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 6 | 1.2 "Під контролем" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 7 | 1.3 "Субстандартні" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 8 | 1.4 "Сумнівні" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 9 | 1.5 "Безнадійні" | -"- |
----------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики
до 17 години наступного
робочого дня
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за кредитами
за _______________ 200__ року
___________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва показника | Усього | Із них |У тому числі сума коштів та процентні|
|колонка| | наданих | пролонговані | ставки за ними, що надійшли на |
| | | кредитів | кредити | рахунки |
| | | | |-------------------------------------|
| | | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------+--------------+----------------+--------------------|
| | | сума | % | сума | % | сума | % | сума | % |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| I | Операції на міжбанківському ринку | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1 | Кредити, що надані іншим банкам | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 1.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2 | Кредити, що надані іншим банкам за| | | | | | | | |
| | операціями репо у | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 2.1 | на 1 день | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3 | Кредити, що отримані від інших | | | | | | | | |
| | банків | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 3.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4 | Кредити, що отримані від інших | | | | | | | | |
| | банків за операціями репо | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 4.1 | на 1 день | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| II | Операції з клієнтами | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0 | Кредити надані - усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | x | x | | | | |
| 0.0 | овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | із загальної суми наданих | | | | | | | | |
| | кредитів: | | | | | | | | |
| 1 | Кредити, що надані суб'єктам | | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.0 | овердрафт | | | x | x | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р | Кредити, що надані за операціями | | | | | | | | |
| | репо суб'єктам господарювання, | | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в | Кредити, що надані за врахованими | | | | | | | | |
| | векселями суб'єктам | | | | | | | | |
| | господарювання, усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2 | Кредити, що надані небанківським | | | | | | | | |
| | фінансовим установам | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | x | x | | | | |
| 2.0 | овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3 | Кредити, що надані органам | | | | | | | | |
| | державної влади | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 3.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4 | Кредити, що надані фізичним особам| | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | x | x | | | | |
| 4.0 | овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в | Кредити, що надані за врахованими | | | | | | | | |
| | векселями фізичним особам, усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | За станом на | За станом на 06.08.2004 | ... | За станом на 29.08.2004 | За станом на 30.08.2004 |
|\\ | 05.08.2004 | | | | |
| \\ |-----------------+--------------------------------| |--------------------------------+--------------------------------|
| \\ | за | за | за станом | за станом | | за станом | за станом | за станом | за станом |
| \\ | станом | станом | на початок | на кінець | | на початок | на кінець | на початок | на кінець |
| \\ | на | на | операційного | операційного | | операційного | операційного | операційного | операційного |
| \\ | початок| кінець | дня | дня | | дня | дня | дня | дня |
| \\ | опера- | опера- | | | | | | | |
| | ційного| ційного| | | | | | | |
| Показник | дня | дня | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Дебетове | 160 | 180 | 180 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 170 |
| сальдо | | | | | | | | | |
| клієнта N 1 | | | | | | | | | |
| (транспорт) | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Різниця між | | 20 | | -20 | | | 0 | | +10 |
| початком і | | | | | | | | | |
| кінцем | | | | | | | | | |
| операційного | | | | | | | | | |
| дня | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | | інфор- | | інформація | | | інформація | | інформація |
| за | | мація | | не надається | | | не надається | | надається в |
| кредитами | | надає- | | | | | | | сумі 10 |
| овердрафт | | ться в | | | | | | | |
| | | сумі 20| | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Процентна | | | | | | | | | |
| ставка за | | 25% | | | | | | | 18% річних |
| договором | | річних | | | | | | | |
| за кредитом | | | | | | | | | |
| овердрафт | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Дебетове | 50 | 30 | 30 | 70 | | 70 | 90 | 90 | 100 |
| сальдо | | | | | | | | | |
| клієнта N 2 | | | | | | | | | |
| (сільське | | | | | | | | | |
| господарство)| | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Різниця між | | -20 | | +40 | | | +20 | | +10 |
| початком і | | | | | | | | | |
| кінцем | | | | | | | | | |
| операційного | | | | | | | | | |
| дня | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | | інфор- | | інформація | | | інформація | | інформація |
| за | | мація | | надається в | | | надається в | | надається в |
| кредитами | | не | | сумі 40 | | | сумі 20 | | сумі 10 |
| овердрафт | | надає- | | | | | | | |
| | | ться | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Процентна | | | | 15% річних | | | 15% річних | | 15% річних |
| ставка за | | | | | | | | | |
| договором | | | | | | | | | |
| за кредитом | | | | | | | | | |
| овердрафт | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Дебетове | 70 | 60 | 60 | 80 | | 80 | 120 | 120 | 100 |
| сальдо | | | | | | | | | |
| клієнта N 3 | | | | | | | | | |
| (добувна про-| | | | | | | | | |
| мисловість) | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Різниця між | | -10 | | +20 | | | +40 | | -20 |
| початком і | | | | | | | | | |
| кінцем | | | | | | | | | |
| операційного | | | | | | | | | |
| дня | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | | інфор- | | інформація | | | інформація | | інформація |
| за | | мація | | надається в | | | надається в | | не надається |
| кредитами | | не | | сумі 20 | | | сумі 40 | | |
| овердрафт | | надає- | | | | | | | |
| | | ться | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Процентна | | | | 20% | | | 20% річних | | |
| ставка за | | | | річних | | | | | |
| договором | | | | | | | | | |
| за кредитом | | | | | | | | | |
| овердрафт | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Дебетове | 50 | 10 | 10 | 60 | | 60 | 110 | 110 | 150 |
| сальдо | | | | | | | | | |
| клієнта N 4 | | | | | | | | | |
| (будівництво)| | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Різниця між | | -40 | | +50 | | | +50 | | +40 |
| початком і | | | | | | | | | |
| кінцем | | | | | | | | | |
| операційного | | | | | | | | | |
| дня | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | | інфор- | | інформація | | | інформація | | інформація |
| за | | мація | | надається в | | | надається в | | надається в |
| кредитами | | не | | сумі 50 | | | сумі 50 | | сумі 40 |
| овердрафт | | надає- | | | | | | | |
| | | ться | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Процентна | | | | 12% річних | | | 12% річних | | 12% річних |
| ставка за | | | | | | | | | |
| договором | | | | | | | | | |
| за кредитом | | | | | | | | | |
| овердрафт | | | | | | | | | |
|--------------+-----------------+--------------------------------+-----+--------------------------------+--------------------------------|
| Розрахунок | | | | | |
| середньозва- | (20 x 25%) |(40 x 15% + 20 x 20% + 50 x 12%)| |(20 x 15% + 40 x 20% + 50 x 12%)|(10 x 18% + 10 x 15% + 40 x 12%)|
| женої | ---------- |--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| процентної | 20 | 40 + 20 + 50 | | 20 + 40 + 50 | 10 + 10 + 40 |
| ставки за | | | | | |
| день | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики
3 та 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за наданими кредитами
(за видами економічної діяльності)
за _________________ 200__ року
_________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------
| Рядок/ | Назва показника | Усього | Із них | У тому числі сума коштів |
| колонка | | наданих | пролон- | та процентні ставки за ними,|
| | | кредитів | говані | що надійшли на рахунки |
| | | | кредити |-----------------------------|
| | | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------+----------+--------------+--------------|
| | | Сума | % | Сума | % | Сума | % | Сума | % |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| | Операції з клієнтами| | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1 | Кредити, що надані | | | | | | | | |
| | суб'єктам | | | | | | | | |
| | господарювання, - | | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| 1.1 | державним | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.2 | недержавним | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| | крім того, за | | | | | | | | |
| | секціями видів | | | | | | | | |
| | економічної | | | | | | | | |
| | діяльності: | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.3 | сільське | | | | | | | | |
| | господарство, | | | | | | | | |
| | мисливство, лісове| | | | | | | | |
| | господарство | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.4 | рибне господарство| | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.5 | добувна | | | | | | | | |
| | промисловість | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.6 | обробна | | | | | | | | |
| | промисловість | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.7 | виробництво | | | | | | | | |
| | електроенергії, | | | | | | | | |
| | газу та води | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.8 | будівництво | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.9 | оптова і роздрібна| | | | | | | | |
| | торгівля, торгівля| | | | | | | | |
| | транспортними | | | | | | | | |
| | засобами, послуги | | | | | | | | |
| | з ремонту | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.10 | готелі та | | | | | | | | |
| | ресторани | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.11 | транспорт | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.12 | фінансова | | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.13 | операції з | | | | | | | | |
| | нерухомістю | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.14 | державне | | | | | | | | |
| | управління | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.15 | освіта | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.16 | охорона здоров'я | | | | | | | | |
| | та соціальна | | | | | | | | |
| | допомога | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.17 | колективні, | | | | | | | | |
| | громадські та | | | | | | | | |
| | особисті послуги | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.18 | послуги домашньої | | | | | | | | |
| | прислуги | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.19 | екстериторіальна | | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| | крім того: | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.20 | на поточні потреби| | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 1.21 | в інвестиційну | | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 2 | Кредити, що надані | | | | | | | | |
| | небанківським | | | | | | | | |
| | фінансовим | | | | | | | | |
| | установам, - усього | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 3 | Кредити, що надані | | | | | | | | |
| | органам державної | | | | | | | | |
| | влади, - усього | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| 3.1 | органам державної | | | | | | | | |
| | влади | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 3.2 | органам місцевого | | | | | | | | |
| | самоврядування | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 4 | Кредити, що надані | | | | | | | | |
| | фізичним особам, - | | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| 4.1 | на поточні потреби| | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 4.2 | в інвестиційну | | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | | |
|---------+---------------------+------+---+------+---+--------+-----+--------+-----|
| 5 | Усього наданих | | | | | | | | |
| | кредитів | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| База щоденних |(20 x 25%)|(40 x 15% + 20 x 20% + 50 x 12%)|(20 x 15% + 40 x 20% + 50 x 12%)|(10 x 18% + 10 x 15% + 40 x 12%)|
| даних, яка |----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| накопичується | 20 | 40 + 20 + 50 | 20 + 40 + 50 | 10 + 10 + 40 |
| протягом | | | | |
| місяця | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сума щоденних позитивних різниць за кредитом овердрафт - усього |
| 20 + 40 + 20 + 50 + 20 + 40 + 50 + 10 + 10 + 40 = 300 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процентна | |
| ставка (роз- | 20 x 25 + 40 x 15 + 20 x 20 + 50 x 12 + 20 x 15 + 40 x 20 + 50 x 12 + 10 x 18 + 10 x 15 + 40 x 12 |
| раховується | ------------------------------------------------------------------------------------------------- = 14.87 |
| як середньо- | 300 |
| зважена) - | |
| усього | |
|---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| У тому числі | |
| за видами | |
| економічної | |
| діяльності | |
|---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 20 x 25 + 10 x 18 |
| Транспорт | ----------------- = 22.67 |
| | 30 |
|---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сільське | 40 x 15 + 20 x 15 + 10 x 15 |
| господарство | --------------------------- = 15.0 |
| | 70 |
|---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Добувна | 20 x 20 + 40 x 20 |
| промисловість | ----------------- = 20.0 |
| | 60 |
|---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 50 x 12 + 50 x 12 + 40 x 12 |
| Будівництво | --------------------------- = 12.0 |
| | 140 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами,
наданими в економіку України
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника | Усього | У тому числі |
| рядка | за | | |---------------------------------------------------------------------|
| | КОПФГ | | | короткострокові | довгострокові |
| | | | |-----------------------------------+---------------------------------|
| | | | | усього | у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | | |--------------------------| |--------------------------|
| | | | | |строкові| прост- |сумнівні| |строкові| прост- |сумнівні|
| | | | | | | рочені | | | | рочені | |
|-------+-------+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+--------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 1 | | Вимоги за кредитами,| | |
| | | наданими в економіку| | |
| | | України, - усього | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| | | У тому числі: | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 2 | | I. Вимоги за | | |
| | | кредитами, наданими | | |
| | | суб'єктам | | |
| | | господарювання, - | | |
| | | усього | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| | | У тому числі: | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 3 | 110 | фермерське | | |
| | | господарство | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 4 | 120 | приватне | | |
| | | підприємство | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 5 | 130 | колективне | | |
| | | підприємство | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 6 | 140, | державне | | |
| | 145 | підприємство, у тому| | |
| | | числі казенне | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 7 | 150 | комунальне | | |
| | | підприємство | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 8 | 160 | дочірнє підприємство| | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 9 | 170 | іноземне | | |
| | | підприємство | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 10 | 180 | підприємство | | |
| | | об'єднання громадян | | |
| | | (релігійної | | |
| | | організації, | | |
| | | профспілки) | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 11 | 185 | підприємство | | |
| | | споживчої кооперації| | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 12 | 190 | орендне підприємство| | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 13 | 191 | індивідуальне | | |
| | | підприємство | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 14 | 192 | сімейне підприємство| | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 15 | 193 | спільне підприємство| | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 16 | 200 | господарські | | |
| | | товариства | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 17 | 310 | виробничий | | |
| | | кооператив | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 18 | 320 | обслуговувальний | | |
| | | кооператив | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 19 | 330 | споживчий кооператив| | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 20 | 340 | сільськогосподарсь- | | |
| | | кий виробничий | | |
| | | кооператив | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 21 | 350 | сільськогосподарсь- | | |
| | | кий обслуговувальний| | |
| | | кооператив | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 22 | 390 | кооперативний банк | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 23 | 400 | організації | | |
| | | (установи, заклади) | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 24 | 500 | об'єднання | | |
| | | підприємств | | |
| | | (юридичних осіб) | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 25 | 600 | відокремлені | | |
| | | підрозділи без | | |
| | | статусу юридичної | | |
| | | особи | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 26 | 810 | політична партія | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 27 | 815 | громадська | | |
| | | організація | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 28 | 820 | спілка об'єднань | | |
| | | громадян | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 29 | 825 | релігійна | | |
| | | організація | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 30 | 830, | профспілки та їх | | |
| | 835 | об'єднання | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 31 | 840 | творча спілка (інша | | |
| | | професійна | | |
| | | організація) | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 32 | 845 | благодійна | | |
| | | організація | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 33 | 850 | організація | | |
| | | роботодавців | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 34 | 855 | об'єднання | | |
| | | співвласників | | |
| | | багатоквартирного | | |
| | | будинку | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 35 | 860 | орган | | |
| | | самоорганізації | | |
| | | населення | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 36 | 910 | підприємець - | | |
| | | фізична особа | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 37 | 915 | товарна біржа | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 38 | 920 | фондова біржа | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 39 | 925 | кредитна спілка | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 40 | 930 | споживче товариство | | |
| | | (спілка) | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 41 | 995 | інші організаційно- | | |
| | | правові форми | | |
|-------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------------------------------------|
| 42 | | II. Вимоги за | | |
| | | кредитами, наданими | | |
| | | фізичним особам | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | |(залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 1 | Вимоги за кредитами, наданими | рахунки розділів 20, 22, |
| | в економіку України, - усього | груп 248, 260А, 262А, |
| | У тому числі: | 265А |
| | | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 2 і 22 |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 2 | I. Вимоги за кредитами, | рахунки розділу 20, |
| | наданими суб'єктам | груп 248, 260А, 265А |
| | господарювання*, - усього | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 4 і 13 |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 3 | У тому числі: | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 4 | 1. Вимоги за короткостроковими| сума рядків 5 і 9 |
| | кредитами*, - усього | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 5 | 1) короткострокові кредити*: | сума рядків 6, 7, 8 |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 6 | строкові* | рахунки 2010, 2030, |
| | | 2036KA, 2062, 2072, |
| | | 2600A, 2605A, 2650A, |
| | | 2655A; рахунки 2020, |
| | | 2026KA, 2066KA, 2076KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 7 | прострочені* | рахунок 2037; |
| | | рахунки 2027, 2067, 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 8 | сумнівні* | рахунки 2092, 2093, 2099;|
| | | рахунки 2096, 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 9 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 10, 11, 12 |
| | короткостроковими кредитами*: | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 10 | строковими* | рахунки 2018, 2038, 2607,|
| | | 2657; |
| | | рахунки 2028, 2029, 2039,|
| | | 2068, 2069, 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 11 | простроченими* | рахунки 2028, 2029, 2039 |
| | | 2069, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 12 | сумнівними* | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 13 | 2. Вимоги за довгостроковими | сума рядків 14 і 18 |
| | кредитами*, - усього | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 14 | 1) довгострокові кредити*: | сума рядків 15, 16, 17 |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 15 | строкові* | рахунки 2063, 2073, 2074,|
| | | 2075; |
| | | рахунки 2020, 2026KA, |
| | | 2066KA, 2076KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 16 | прострочені* | рахунки 2027, 2067, 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 17 | сумнівні* | рахунки 2096, 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 18 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 19, 20, 21 |
| | довгостроковими кредитами*: | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 19 | строковими* | рахунки 2028, 2029, 2068,|
| | | 2069, 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 20 | простроченими* | рахунки 2028, 2029, 2069,|
| | | 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 21 | сумнівними* | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 22 | II. Вимоги за кредитами, | рахунки розділу 22, |
| | наданими фізичним особам, - | груп 248, 262А |
| | усього | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 24 і 33 |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 23 | У тому числі: | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 24 | 1. Вимоги за короткостроковими| сума рядків 25 і 29 |
| | кредитами, - усього | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 25 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 26, 27, 28 |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 26 | строкові | рахунки 2202, 2212, |
| | | 2620А, 2625А; |
| | | рахунки 2206KA, 2216KA, |
| | | 2220, 2226KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 27 | прострочені | рахунки 2207, 2217, 2227 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 28 | сумнівні | рахунки 2292, 2299; |
| | | рахунки 2290, 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 29 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 30, 31, 32 |
| | короткостроковими кредитами: | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 30 | строковими | рахунок 2627; |
| | | рахунки 2208, 2209, 2218,|
| | | 2219, 2228, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 31 | простроченими | рахунки 2209, 2219, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 32 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 33 | 2. Вимоги за довгостроковими | сума рядків 34 і 38 |
| | кредитами, - усього | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 34 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 35, 36, 37 |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 35 | строкові | рахунки 2203, 2213, 2215;|
| | | рахунки 2206KA, 2216KA, |
| | | 2220, 2226KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 36 | прострочені | рахунки 2207, 2217, 2227 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 37 | сумнівні | рахунки 2290, 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 38 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 39, 40, 41 |
| | довгостроковими кредитами: | |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 39 | строковими | рахунки 2208, 2209, 2218,|
| | | 2219, 2228, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 40 | простроченими | рахунки 2209, 2219, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 41 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за видами економічної діяльності)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
| рядка | за | | |-----------------------------------------------------------------|
| | КВЕД | | | короткострокові | довгострокові |
| | | | |--------------------------------+--------------------------------|
| | | | |Усього| у тому числі |Усього| у тому числі |
| | | | | |-------------------------| |-------------------------|
| | | | | |строкові| прост-|сумнівні| |строкові| прост-|сумнівні|
| | | | | | | рочені| | | | рочені| |
|-------+------+------------------------+------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | I. Вимоги за кредитами,| |
| | | наданими в економіку | |
| | | України, - усього | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 2 | | 1. Вимоги за кредитами,| |
| | | наданими суб'єктам | |
| | | господарювання, - | |
| | | усього | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 01 | сільське господарство, | |
| | | мисливство та пов'язані| |
| | | з ними послуги | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 02 | лісове господарство та | |
| | | пов'язані з ним послуги| |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 05 | риболовство; діяльність| |
| | | риборозплідників і | |
| | | рибних ферм; послуги, | |
| | | пов'язані з рибним | |
| | | господарством | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 10 | видобування кам'яного | |
| | | вугілля, лігніту | |
| | | (бурого вугілля) і | |
| | | торфу | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 11 | видобування | |
| | | вуглеводнів; | |
| | | допоміжні служби | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 12 | видобування уранової | |
| | | руди | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 13 | видобування металевих | |
| | | руд | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 14 | інші галузі добувної | |
| | | промисловості | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 15 | харчова промисловість | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 16 | тютюнова промисловість | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 17 | текстильна | |
| | | промисловість | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 18 | виробництво готового | |
| | | одягу та хутра | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 19 | виробництво шкіри та | |
| | | шкіряного взуття | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 20 | оброблення деревини та | |
| | | виробництво виробів з | |
| | | деревини | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 21 | виробництво паперу та | |
| | | картону | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 22 | видавнича справа, | |
| | | поліграфічна | |
| | | промисловість, | |
| | | відтворення друкованих | |
| | | матеріалів | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 23 | виробництво коксу, | |
| | | продуктів | |
| | | нафтопереробки та | |
| | | ядерного палива | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 24 | хімічне виробництво | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 25 | гумова та пластмасова | |
| | | промисловість | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 26 | виробництво інших | |
| | | неметалевих мінеральних| |
| | | виробів | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 27 | металургія | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 28 | оброблення металу | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 29 | виробництво машин та | |
| | | устаткування | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 30 | виробництво | |
| | | канцелярських та | |
| | | електронно- | |
| | | обчислювальних машин | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 31 | виробництво електричних| |
| | | машин і апаратури | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 32 | виробництво | |
| | | устаткування для радіо,| |
| | | телебачення та зв'язку | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 33 | виробництво медичних | |
| | | приладів та | |
| | | інструментів; точних | |
| | | вимірювальних | |
| | | пристроїв, оптичних | |
| | | пристроїв та годинників| |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 34 | виробництво автомобілів| |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 35 | виробництво іншого | |
| | | транспортного | |
| | | устаткування | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 36 | виробництво меблів; | |
| | | інші види виробництва | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 37 | оброблення відходів | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 40 | виробництво | |
| | | електроенергії, газу | |
| | | та води | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 41 | збір, очищення та | |
| | | розподілення води | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 45 | будівництво | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 50 | торгівля транспортними | |
| | | засобами та їх ремонт | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 51 | оптова торгівля і | |
| | | посередництво в | |
| | | торгівлі | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 52 | роздрібна торгівля | |
| | | побутовими товарами та | |
| | | їх ремонт | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 55 | готелі | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 60 | наземний транспорт | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 61 | водний транспорт | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 62 | авіаційний транспорт | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 63 | допоміжні транспортні | |
| | | послуги | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 64 | пошта і зв'язок | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 46 | 65 | фінансове посередництво| |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 66 | страхування | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 67 | допоміжна діяльність у | |
| | | сфері фінансів та | |
| | | страхування | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 70 | операції з нерухомістю | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 71 | здавання в найм без | |
| | | обслуговуючого | |
| | | персоналу | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 51 | 72 | діяльність у сфері | |
| | | інформатизації | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 52 | 73 | дослідження та розробки| |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 53 | 74 | послуги, надані | |
| | | переважно юридичним | |
| | | особам | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 75 | державне управління | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 80 | освіта | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 56 | 85 | охорона здоров'я та | |
| | | соціальна допомога | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 90 | асенізація, прибирання | |
| | | вулиць та оброблення | |
| | | відходів | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 58 | 91 | громадська діяльність | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 92 | діяльність у сфері | |
| | | відпочинку і розваг, | |
| | | культури та спорту | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 60 | 93 | індивідуальні послуги | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 61 | 95 | послуги домашньої | |
| | | прислуги | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 62 | 99 | екстериторіальна | |
| | | діяльність | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 63 | | 2. Вимоги за кредитами,| |
| | | наданими фізичним | |
| | | особам | |
|-------+------+------------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 64 | | II. Із них нараховані | |
| | | доходи за кредитами, | |
| | | наданими в економіку | |
| | | України | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 1 | I. Вимоги за кредитами, | рахунки розділів 20, 22, |
| | наданими в економіку України,| груп 248, 260А, 262А, 265А|
| | - усього | за аналітичним обліком, |
| | У тому числі: | сума рядків 2 і 22 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 2 | Вимоги за кредитами, наданими| рахунки розділу 20, |
| | суб'єктам господарювання*, - | груп 248, 260А, 265А |
| | усього | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 4 і 13 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 3 | У тому числі: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 4 | 1. Вимоги за | сума рядків 5 і 9 |
| | короткостроковими кредитами*,| |
| | - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 5 | 1) короткострокові кредити*: | сума рядків 6, 7, 8 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 6 | строкові* | рахунки 2010, 2030, |
| | | 2036KA, 2062, 2072, 2600A,|
| | | 2605A, 2650A, 2655A; |
| | | рахунки 2020, 2026KA, |
| | | 2066KA, 2076KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 7 | прострочені* | рахунок 2037; |
| | | рахунки 2027, 2067, 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 8 | сумнівні* | рахунки 2092, 2093, 2099; |
| | | рахунки 2096, 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 9 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 10, 11, 12 |
| | короткостроковими кредитами*:| |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 10 | строковими* | рахунки 2018, 2038, 2607, |
| | | 2657; рахунки 2028, 2029, |
| | | 2039, 2068, 2069, 2078, |
| | | 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 11 | простроченими* | рахунки 2028, 2029, 2039, |
| | | 2069, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 12 | сумнівними* | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 13 | 2. Вимоги за довгостроковими | сума рядків 14 і 18 |
| | кредитами*, - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 14 | 1) довгострокові кредити*: | сума рядків 15, 16, 17 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 15 | строкові* | рахунки 2063, 2073, 2074, |
| | | 2075; рахунки 2020, |
| | | 2026KA, 2066KA,2076KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 16 | прострочені* | рахунки 2027, 2067, 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 17 | сумнівні* | рахунки 2096, 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 18 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 19, 20, 21 |
| | довгостроковими кредитами*: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 19 | строковими* | рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | | 2069, 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 20 | простроченими* | рахунки 2028, 2029, 2069, |
| | | 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 21 | сумнівними* | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 22 | Вимоги за кредитами, наданими| рахунки розділу 22, |
| | фізичним особам, - усього | груп 248, 262А |
| | | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 24 і 33 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 23 | У тому числі: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 24 | 1. Вимоги за | сума рядків 25 і 29 |
| | короткостроковими кредитами, | |
| | - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 25 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 26, 27, 28 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 26 | строкові | рахунки 2202, 2212, 2620А,|
| | | 2625А; рахунки 2206KA, |
| | | 2216KA, 2220, 2226KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 27 | прострочені | рахунки 2207, 2217, 2227 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 28 | сумнівні | рахунки 2292, 2299; |
| | | рахунки 2290, 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 29 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 30, 31, 32 |
| | короткостроковими кредитами: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 30 | строковими | рахунок 2627; |
| | | рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | | 2219, 2228, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 31 | простроченими | рахунки 2209, 2219, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 32 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 33 | 2. Вимоги за довгостроковими | сума рядків 34 і 38 |
| | кредитами, - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 34 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 35, 36, 37 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 35 | строкові | рахунки 2203, 2213, 2215; |
| | | рахунки 2206KA, 2216KA, |
| | | 2220, 2226KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 36 | прострочені | рахунки 2207, 2217, 2227 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 37 | сумнівні | рахунки 2290, 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 38 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 39, 40, 41 |
| | довгостроковими кредитами: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 39 | строковими | рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | | 2219, 2228, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 40 | простроченими | рахунки 2209, 2219, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 41 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 42 | II. Із них нараховані доходи | сума рядків 44 і 48 |
| | за кредитами, наданими в | |
| | економіку України, - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 43 | У тому числі: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 44 | 1) короткостроковими: | сума рядків 9 і 29 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 45 | строковими | сума рядків 10 і 30 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 46 | простроченими | сума рядків 11 і 31 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 47 | сумнівними | сума рядків 12 і 32 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 48 | 2) довгостроковими: | сума рядків 18 і 38 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 49 | строковими | сума рядків 19 і 39 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 50 | простроченими | сума рядків 20 і 40 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 51 | сумнівними | сума рядків 21 і 41 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за наданими кредитами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
| рядка | | |-----------------------------------------------------------------|
| | | | короткострокові | довгострокові |
| | | |--------------------------------+--------------------------------|
| | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | |-------------------------| |-------------------------|
| | | | |строкові| прост-|сумнівні| |строкові| прост-|сумнівні|
| | | | | | рочені| | | | рочені| |
|-------+---------------------+------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Вимоги за наданими | |
| | кредитами, - усього | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| | У тому числі за | |
| | секторами економіки:| |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 2 | фінансовий | |
| | банківський | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 3 | фінансовий | |
| | небанківський | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 4 | фізичні особи | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 5 | інші суб'єкти | |
| | домашніх господарств| |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 6 | органи державної | |
| | влади | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 7 | органи місцевого | |
| | самоврядування | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 8 | нефінансовий | |
| | державний | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 9 | нефінансовий | |
| | недержавний | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 10 | некомерційні | |
| | організації, що | |
| | обслуговують домашні| |
| | господарства | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 11 | інший світ | |
| | (нерезиденти) | |
|-------+---------------------+------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Із них нараховані | |
| | доходи за наданими | |
| | кредитами | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 1 | Вимоги за наданими | рахунки розділів 20, 21, |
| | кредитами*, - усього | 22, |
| | | груп 152, 178, 248, 260A, |
| | | 262А, 265А, 1582, 1589 |
| | | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 3 і 12 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 2 | У тому числі: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 3 | 1. Вимоги за | сума рядків 4 і 8 |
| | короткостроковими кредитами*,| |
| | - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 4 | 1) короткострокові кредити*: | сума рядків 5, 6, 7 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 5 | строкові* | сектори 1, 0: |
| | | рахунки 1521, 1522, 1523, |
| | | 1600А; |
| | | рахунок 1526KA |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2010, 2030, |
| | | 2036KA, 2062, 2072, 2600A,|
| | | 2605A, 2650A, 2655A; |
| | | рахунки 2020, 2026KA, |
| | | 2066KA, 2076KA |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунки 2202, 2212, 2620А,|
| | | 2625А; |
| | | рахунки 2206KA, 2216KA, |
| | | 2220, 2226KA |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: рахунок 2100; |
| | | рахунки 2106КA |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 6: рахунок 2110; |
| | | рахунок 2116КA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 6 | прострочені* | сектори 1, 0: рахунок 1527|
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунок 2037; |
| | | рахунки 2027, 2067, 2077 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунки 2207, 2217, 2227 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: рахунок 2107 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 6: рахунок 2117 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 7 | сумнівні* | сектори 1, 0: |
| | | рахунки 1582, 1589 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2092, 2093, 2099; |
| | | рахунки 2096, 2097 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунки 2292, 2299; |
| | | рахунки 2290, 2291 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: |
| | | рахунки 2190, 2198 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 6: рахунок 2199; |
| | | рахунок 2191 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 8 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 9, 10, 11 |
| | короткостроковими кредитами*:| |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 9 | строковими* | сектори 1, 0: |
| | | рахунок 1607; |
| | | рахунки 1528, 1529 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2018, 2038, 2607, |
| | | 2657; |
| | | рахунки 2028, 2029, 2039, |
| | | 2068, 2069, 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунок 2627; |
| | | рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | | 2219, 2228, 2229 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: |
| | | рахунки 2108, 2109 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 6: |
| | | рахунки 2118, 2119 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 10 | простроченими* | сектори 1, 0: рахунок 1529|
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2028, 2029, 2039, |
| | | 2069, 2079 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунки 2209, 2219, 2229 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: рахунок 2109 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 6: рахунок 2119 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 11 | сумнівними* | сектори 1, 0: рахунок 1780|
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, |
| | | 8, 9, 0: рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 12 | 2. Вимоги за довгостроковими | сума рядків 13 і 17 |
| | кредитами*, - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 13 | 1) довгострокові кредити*: | сума рядків 14, 15, 16 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 14 | строкові* | сектори 1, 0: |
| | | рахунки 1524, 1525; |
| | | рахунки 1526KA |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2063, 2073, 2074, |
| | | 2075; |
| | | рахунки 2020, 2026KA, |
| | | 2066KA, 2076KA |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунки 2203, 2213, 2215; |
| | | рахунки 2206KA, 2216KA, |
| | | 2220, 2226KA |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: рахунок 2105; |
| | | рахунки 2106КA |
| | | за аналітичним обліком); |
| | | сектор 6: рахуноки 2115; |
| | | рахунки 2116КA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 15 | прострочені* | сектори 1, 0: рахунок 1527|
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2027,2067, 2077 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунки 2207, 2217, 2227 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: рахунок 2107 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 6: рахунок 2117 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 16 | сумнівні* | сектори 1, 0: |
| | | рахунки 1582, 1589 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2096,2097 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунки 2290, 2291 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: |
| | | рахунки 2190, 2198 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 6: рахунок 2191 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 17 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 18, 19, 20 |
| | довгостроковими кредитами*: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 18 | строковими* | сектори 1, 0: |
| | | рахунки 1528, 1529 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | | 2069, 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | | 2219, 2228, 2229 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: |
| | | рахунки 2108, 2109 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 6: |
| | | рахунки 2118, 2119 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 19 | простроченими* | сектори 1, 0: рахунок 1529|
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2028, 2029, 2069, |
| | | 2079 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 3, 0: |
| | | рахунки 2209, 2219, 2229 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 5: рахунок 2109 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 6: рахунок 2119 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 20 | сумнівними* | сектори 1, 0: рахунок 1780|
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, |
| | | 8, 9, 0: рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 21 | Із них нараховані доходи за | сума рядків 23 і 27 |
| | наданими кредитами, - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 22 | У тому числі: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 23 | 1) за короткостроковими | рядок 8 |
| | кредитами: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 24 | за строковими кредитами | рядок 9 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 25 | за простроченими кредитами | рядок 10 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 26 | за сумнівними кредитами | рядок 11 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 27 | 2) за довгостроковими | рядок 17 |
| | кредитами: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 28 | за строковими кредитами | рядок 18 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 29 | за простроченими кредитами | рядок 19 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 30 | за сумнівними кредитами | рядок 20 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за цільовим спрямуванням)
за станом на ______________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
| рядка | | |---------------------------------------------------------------|
| | | | короткострокові | довгострокові |
| | | |-------------------------------+-------------------------------|
| | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | |------------------------| |------------------------|
| | | | |строкові|прост-|сумнівні| |строкові|прост-|сумнівні|
| | | | | |рочені| | | |рочені| |
|-------+---------------------+------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Вимоги за кредитами,| |
| | наданими в економіку| |
| | України, - усього | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| | У тому числі: | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 2 | I. Вимоги за | |
| | кредитами, наданими | |
| | суб'єктам | |
| | господарювання, - | |
| | усього | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| | У тому числі: | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 3 | у поточну діяльність| |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 4 | в інвестиційну | |
| | діяльність | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 5 | із них: | |
| | іпотечні кредити | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 6 | II. Вимоги за | |
| | кредитами, наданими | |
| | фізичним особам, - | |
| | усього | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| | У тому числі: | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 7 | у поточну діяльність| |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 8 | в інвестиційну | |
| | діяльність | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| | із них: | |
| 9 | іпотечні кредити | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 | Вимоги за кредитами, | рахунки розділів 20, 22, |
| | наданимив економіку України,| групи 248, 260А, 262А, 265А|
| | - усього | за аналітичним обліком, |
| | У тому числі: | сума рядків 2 і 60 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 2 | I. Вимоги за кредитами, | рахунки розділу 20, |
| | наданими суб'єктам | групи 248, 260А, 265А |
| | господарювання, - усього | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 4 і 32 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 3 | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 4 | 1. Вимоги за | сума рядків 5 і 14 |
| | короткостроковими кредитами | |
| | - усього | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 5 | у поточну діяльність: | сума рядків 6 і 10 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 6 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 7, 8 і 9 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 7 | строкові | рахунки 2010, 2030, 2036КА,|
| | | 2062, 2600А, 2605А, 2650А, |
| | | 2655А; рахунки 2020, |
| | | 2026КА, 2066КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 8 | прострочені | рахунок 2037; |
| | | рахунки 2027, 2067 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 9 | сумнівні | рахунки 2092, 2093, 2099; |
| | | рахунки 2096 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 10 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 11, 12 і 13 |
| | короткостроковими кредитами:| |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 11 | строковими | рахунки 2018, 2038, 2607, |
| | | 2657; рахунки 2028, 2029, |
| | | 2039, 2068, 2069 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 12 | простроченими | рахунки 2028, 2029, 2039, |
| | | 2069 за аналітичним обліком|
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 13 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 14 | в інвестиційну діяльність: | сума рядків 15 і 19 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 15 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 16, 17 і 18 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 16 | строкові | рахунок 2072; |
| | | рахунок 2076КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 17 | прострочені | рахунок 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 18 | сумнівні | рахунок 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 19 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 20, 21 і 22 |
| | короткостроковими кредитами:| |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 20 | строковими | рахунки 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 21 | простроченими | рахунок 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 22 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 23 | із них іпотечні кредити: | сума рядків 24 і 28 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 24 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 25, 26 і 27 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 25 | строкові | рахунки 2072, 2076КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 26 | прострочені | рахунок 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 27 | сумнівні | рахунок 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 28 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 29, 30 і 31 |
| | короткостроковими кредитами:| |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 29 | строковими | рахунки 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 30 | простроченими | рахунок 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 31 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 32 | 2. Вимоги за довгостроковими| сума рядків 33 і 42 |
| | кредитами - усього | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 33 | у поточну діяльність: | сума рядків 34 і 38 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 34 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 35, 36 і 37 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 35 | строкові | рахунок 2063; рахунки 2020,|
| | | 2026КА, 2066КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 36 | прострочені | рахунки 2027, 2067 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 37 | сумнівні | рахунок 2096 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 38 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 39, 40 і 41 |
| | довгостроковими кредитами: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 39 | строковими | рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | | 2069 за аналітичним обліком|
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 40 | простроченими | рахунки 2028, 2029, 2069 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 41 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 42 | в інвестиційну діяльність: | сума рядків 43 і 47 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 43 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 44, 45 і 46 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 44 | строкові | рахунки 2073, 2074, 2075; |
| | | рахунок 2076КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 45 | прострочені | рахунок 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 46 | сумнівні | рахунок 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 47 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 48, 49 і 50 |
| | довгостроковими кредитами: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 48 | строковими | рахунки 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 49 | простроченими | рахунок 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 50 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 51 | із них іпотечні кредити: | сума рядків 52 і 56 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 52 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 53, 54 і 55 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 53 | строкові | рахунки 2073, 2076КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 54 | прострочені | рахунок 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 55 | сумнівні | рахунок 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 56 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 57, 58 і 59 |
| | довгостроковими кредитами: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 57 | строковими | рахунки 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 58 | простроченими | рахунок 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 59 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 60 | II. Вимоги за кредитами, | рахунки розділу 22, |
| | наданими фізичним особам, - | групи 248, 262А |
| | усього | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 62 і 90 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 61 | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 62 | 1. Вимоги за | сума рядків 63 і 72 |
| | короткостроковими кредитами | |
| | - усього | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 63 | у поточну діяльність: | сума рядків 64 і 68 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 64 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 65, 66 і 67 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 65 | строкові | рахунки 2202, 2620А, 2625А;|
| | | рахунки 2206KA, 2220, |
| | | 2226KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 66 | прострочені | рахунки 2207, 2227 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 67 | сумнівні | рахунки 2292, 2299; |
| | | рахунок 2290 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 68 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 69, 70 і 71 |
| | короткостроковими кредитами:| |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 69 | строковими | рахунок 2627; рахунки 2208,|
| | | 2209, 2228, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 70 | простроченими | рахунки 2209, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 71 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 72 | в інвестиційну діяльність: | сума рядків 73 і 77 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 73 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 74, 75 і 76 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 74 | строкові | рахунок 2212; |
| | | рахунки 2216КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 75 | прострочені | рахунок 2217 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 76 | сумнівні | рахунок 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 77 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 78, 79 і 80 |
| | короткостроковими кредитами:| |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 78 | строковими | рахунки 2218, 2219 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 79 | простроченими | рахунок 2219 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 80 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 81 | із них іпотечні кредити: | сума рядків 82 і 86 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 82 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 83, 84 і 85 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 83 | строкові | рахунок 2212; |
| | | рахунок 2216КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 84 | прострочені | рахунок 2217 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 85 | сумнівні | рахунок 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 86 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 87, 88 і 89 |
| | короткостроковими кредитами:| |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 87 | строковими | рахунки 2218, 2219 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 88 | простроченими | рахунок 2219 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 89 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 90 | 2. Вимоги за довгостроковими| сума рядків 91 і 100 |
| | кредитами - усього | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 91 | у поточну діяльність: | сума рядків 92 і 96 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 92 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 93, 94 і 95 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 93 | строкові | рахунок 2203; |
| | | рахунки 2206КА, 2220, |
| | | 2226КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 94 | прострочені | рахунки 2207, 2227 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 95 | сумнівні | рахунок 2290 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 96 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 97, 98 і 99 |
| | довгостроковими кредитами: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 97 | строковими | рахунки 2208, 2209, 2228, |
| | | 2229 за аналітичним обліком|
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 98 | простроченими | рахунки 2209, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 99 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 100 | в інвестиційну діяльність: | сума рядків 101 і 105 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 101 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 102, 103 і 104 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 102 | строкові | рахунки 2213, 2215; |
| | | рахунок 2216КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 103 | прострочені | рахунок 2217 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 104 | сумнівні | рахунок 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 105 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 106, 107 і 108 |
| | довгостроковими кредитами: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 106 | строковими | рахунки 2218, 2219 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 107 | простроченими | рахунок 2219 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 108 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 109 | із них іпотечні кредити: | сума рядків 110 і 114 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 110 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 111, 112 і 113 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 111 | строкові | рахунок 2213; |
| | | рахунок 2216КА |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 112 | прострочені | рахунок 2217 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 113 | сумнівні | рахунок 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 114 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 115, 116 і 117 |
| | довгостроковими кредитами: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 115 | строковими | рахунки 2218, 2219 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 116 | простроченими | рахунок 2219 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 117 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами,
наданими в економіку України
(класифікація за формами власності)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
| рядка | | |---------------------------------------------------------------|
| | | | короткострокові | довгострокові |
| | | |-------------------------------+-------------------------------|
| | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | |------------------------| |------------------------|
| | | | |строкові|прост-|сумнівні| |строкові|прост-|сумнівні|
| | | | | |рочені| | | |рочені| |
|-------+---------------------+------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Вимоги за кредитами,| |
| | наданими в економіку| |
| | України, - усього | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| | У тому числі: | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 2 | I. Вимоги за | |
| | кредитами, наданими | |
| | суб'єктам | |
| | господарювання, - | |
| | усього | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| | У тому числі за | |
| | формами власності: | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 3 | приватна власність | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 4 | комунальна власність| |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 5 | комунальна | |
| | корпоративна | |
| | власність | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 6 | державна власність | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 7 | державна | |
| | корпоративна | |
| | власність | |
|-------+---------------------+----------------------------------------------------------------------|
| 8 | II. Вимоги за | |
| | кредитами, наданими | |
| | фізичним особам | |
| | (приватна власність)| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 1 | Вимоги за кредитами, наданими| рахунки розділів 20, 22, |
| | в економіку України, - усього| груп 248, 260А, 262А, 265А|
| | У тому числі: | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 2 і 22 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 2 | I. Вимоги за кредитами, | рахунки розділу 20, |
| | наданими суб'єктам | груп 248, 260А, 265А |
| | господарювання*, - усього | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 4 і 13 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 3 | У тому числі: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 4 | 1. Вимоги за | сума рядків 5 і 9 |
| | короткостроковими кредитами* | |
| | - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 5 | 1) короткострокові кредити*: | сума рядків 6, 7, 8 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 6 | строкові* | рахунки 2010, 2030, |
| | | 2036KA, 2062, 2072, 2600A,|
| | | 2605A, 2650A, 2655A; |
| | | рахунки 2020, 2026KA, |
| | | 2066KA, 2076KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 7 | прострочені* | рахунок 2037; |
| | | рахунки 2027, 2067, 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 8 | сумнівні* | рахунки 2092, 2093, 2099; |
| | | рахунки 2096, 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 9 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 10, 11, 12 |
| | короткостроковими кредитами*:| |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 10 | строковими* | рахунки 2018, 2038, 2607, |
| | | 2657; рахунки 2028, 2029, |
| | | 2039, 2068, 2069, 2078, |
| | | 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 11 | простроченими* | рахунки 2028, 2029, 2039 |
| | | 2069, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 12 | сумнівними* | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 13 | 2. Вимоги за довгостроковими | сума рядків 14 і 18 |
| | кредитами* - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 14 | 1) довгострокові кредити*: | сума рядків 15, 16, 17 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 15 | строкові* | рахунки 2063, 2073, 2074, |
| | | 2075; рахунки 2020, |
| | | 2026KA, 2066KA, 2076KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 16 | прострочені* | рахунки 2027, 2067, 2077 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 17 | сумнівні* | рахунки 2096, 2097 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 18 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 19, 20, 21 |
| | довгостроковими кредитами*: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 19 | строковими* | рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | | 2069, 2078, 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 20 | простроченими* | рахунки 2028, 2029, 2069, |
| | | 2079 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 21 | сумнівними* | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 22 | II. Вимоги за кредитами, | рахунки розділу 22, |
| | наданими фізичним особам, - | груп 248, 262А |
| | усього | за аналітичним обліком, |
| | | сума рядків 24 і 33 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 23 | У тому числі: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 24 | 1. Вимоги за | сума рядків 25 і 29 |
| | короткостроковими кредитами -| |
| | усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 25 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 26, 27, 28 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 26 | строкові | рахунки 2202, 2212, 2620А,|
| | | 2625А; рахунки 2206KA, |
| | | 2216KA, 2220, 2226KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 27 | прострочені | рахунки 2207, 2217, 2227 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 28 | сумнівні | рахунки 2292, 2299; |
| | | рахунки 2290, 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 29 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 30, 31, 32 |
| | короткостроковими кредитами: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 30 | строковими | рахунок 2627; |
| | | рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | | 2219, 2228, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 31 | простроченими | рахунки 2209, 2219, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 32 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 33 | 2. Вимоги за довгостроковими | сума рядків 34 і 38 |
| | кредитами - усього | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 34 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 35, 36, 37 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 35 | строкові | рахунки 2203, 2213, 2215; |
| | | рахунки 2206KA, 2216KA, |
| | | 2220, 2226KA |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 36 | прострочені | рахунки 2207, 2217, 2227 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 37 | сумнівні | рахунки 2290, 2291 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 38 | 2) нараховані доходи за | сума рядків 39, 40, 41 |
| | довгостроковими кредитами: | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 39 | строковими | рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | | 2219, 2228, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 40 | простроченими | рахунки 2209, 2219, 2229 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 41 | сумнівними | рахунок 2480 |
| | | за аналітичним обліком |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики
до 17 години наступного
робочого дня
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за депозитами
за ____________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------
| Рядок/| | Усього | Із них | Операції за депозитами |
|колонка| Назва показника | залучено |пролонговані| в розрізі |
| | | депозитів| депозити |---------------------------|
| | | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------+------------+------------+--------------|
| | | Сума | % | Сума | % | Сума | % | Сума | % |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| I | Операції на | | | | | | | | |
| | міжбанківському ринку | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1 | Депозити, що розміщені| | | | | | | | |
| | в інших банках | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 1.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.2 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.3 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.4 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.5 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.6 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2 | Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| | від інших банків | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 2.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.2 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.3 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.4 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.5 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.6 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| II | Операції з клієнтами | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0 | Строкові депозити - | | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 0.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | Із загальної суми | | | | | | | | |
| | залучених депозитів: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1 | Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| | за рахунок коштів | | | | | | | | |
| | бюджету | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 1.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2 | Депозити суб'єктів | | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 2.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3 | Депозити небанківських| | | | | | | | |
| | фінансових установ | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 3.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4 | Депозити фізичних осіб| | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 4.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 5 | Кошти до запитання | | | x | x | | | | |
| | (вклади) фізичних осіб| | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 6 | Депозити залучені - | | | | | | | | |
| | усього (0 + 5) | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами,
залученими на рахунки суб'єктів господарювання
та фізичних осіб
(класифікація за організаційно-правовими
формами господарювання)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
----------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|рядка| за | | |---------------------------------|
| | КОПФГ | | | на | строкові |
| | | | | вимогу |------------------------|
| | | | | |усього| у тому числі |
| | | | | | |-----------------|
| | | | | | |коротко-| довго- |
| | | | | | |строкові|строкові|
|-----+-------+-------------------------+------+--------+------+--------+--------|
| А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 1 | | Зобов'язання за коштами,| |
| | | залученими на рахунки | |
| | | суб'єктів господарювання| |
| | | та фізичних осіб, - | |
| | | усього | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 2 | | I. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими на | |
| | | рахунки суб'єктів | |
| | | господарювання, - усього| |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 3 | 110 | фермерське господарство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 4 | 120 | приватне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 5 | 130 | колективне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 6 | 140, | державне підприємство, | |
| | 145 | у тому числі казенне | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 7 | 150 | комунальне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 8 | 160 | дочірнє підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 9 | 170 | іноземне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 10 | 180 | підприємство об'єднання | |
| | | громадян (релігійної | |
| | | організації, профспілки)| |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 11 | 185 | підприємство споживчої | |
| | | кооперації | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 12 | 190 | орендне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 13 | 191 | індивідуальне | |
| | | підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 14 | 192 | сімейне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 15 | 193 | спільне підприємство | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 16 | 200 | господарські товариства | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 17 | 310 | виробничий кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 18 | 320 | обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 19 | 330 | споживчий кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 20 | 340 | сільськогосподарський | |
| | | виробничий кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 21 | 350 | сільськогосподарський | |
| | | обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 22 | 390 | кооперативний банк | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 23 | 400 | організації (установи, | |
| | | заклади) | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 24 | 500 | об'єднання підприємств | |
| | | (юридичних осіб) | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 25 | 600 | відокремлені підрозділи | |
| | | без статусу юридичної | |
| | | особи | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 26 | 810 | політична партія | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 27 | 815 | громадська організація | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 28 | 820 | спілка об'єднань | |
| | | громадян | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 29 | 825 | релігійна організація | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 30 | 830, | профспілки та їх | |
| | 835 | об'єднання | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 31 | 840 | творча спілка (інша | |
| | | професійна організація) | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 32 | 845 | благодійна організація | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 33 | 850 | організація роботодавців| |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 34 | 855 | об'єднання співвласників| |
| | | багатоквартирного | |
| | | будинку | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 35 | 860 | орган самоорганізації | |
| | | населення | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 36 | 910 | підприємець - фізична | |
| | | особа | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 37 | 915 | товарна біржа | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 38 | 920 | фондова біржа | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 39 | 925 | кредитна спілка | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 40 | 930 | споживче товариство | |
| | | (спілка) | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 41 | 995 | інші | |
| | | організаційно-правові | |
| | | форми | |
|-----+-------+-------------------------+----------------------------------------|
| 42 | | II. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими на | |
| | | рахунки фізичних осіб | |
----------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | Зобов'язання за коштами, | рахунки розділу 26П, |
| | залученими на рахунки | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | суб'єктів господарювання | 3659, |
| | та фізичних осіб, - | сума рядків 2 і 14 |
| | усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 2 | I. Зобов'язання за коштами,| рахунки груп 260П, 261, 264,|
| | залученими на рахунки | 265П, |
| | суб'єктів господарювання*, | сума рядків 4 і 7 |
| | - усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 3 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 4 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 5 і 6 |
| | на вимогу*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 5 | 1) кошти на вимогу* | рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | | 2603, 2604, 2605П, 2606, |
| | | рахунки групи 264, |
| | | рахунки 2650П, 2655П |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 6 | 2) нараховані витрати за | рахунки 2608, 2658 |
| | коштами на вимогу* | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 7 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 8 і 11 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 8 | 1) строкові кошти*: | сума рядків 9 і 10 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 9 | короткострокові* | рахунки 2610, 2611, 2651 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 10 | довгострокові* | рахунки 2615, 2652 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 11 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 12 і 13 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 12 | короткостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 13 | довгостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 14 | II. Зобов'язання за | рахунки груп 262П, 263, |
| | коштами, залученими на | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | рахунки фізичних осіб, - | 3659, сума рядків 16 і 19 |
| | усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 15 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 16 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 17 і 18 |
| | на вимогу: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 17 | 1) кошти на вимогу | рахунки 2620П, 2622, 2625П,|
| | | 3650, 3651, 3652, 3659 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 18 | 2) нараховані витрати за | рахунок 2628 за аналітичним |
| | коштами на вимогу | обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 19 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 20 і 23 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 20 | 1) строкові кошти: | сума рядків 21 і 22 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 21 | короткострокові | рахунок 2630 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 22 | довгострокові | рахунок 2635 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 23 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 24 і 25 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 24 | короткостроковими | рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 25 | довгостроковими | рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Національного банку України
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за залученими коштами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|рядка| | |-----------------------------------|
| | | | на | строкові |
| | | | вимогу |--------------------------|
| | | | |усього| у тому числі |
| | | | | |-------------------|
| | | | | | коротко-| довго- |
| | | | | | строкові| строкові|
|-----+-----------------------+------+--------+------+---------+---------|
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 1 | Зобов'язання за | |
| | залученими коштами - | |
| | усього | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| | У тому числі за | |
| | секторами економіки: | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 2 | фінансовий банківський| |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 3 | фінансовий | |
| | небанківський | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 4 | фізичні особи | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 5 | інші суб'єкти домашніх| |
| | господарств | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 6 | нефінансовий державний| |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 7 | нефінансовий | |
| | недержавний | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 8 | некомерційні | |
| | організації, що | |
| | обслуговують домашні | |
| | господарства | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 9 | інший світ | |
| | (нерезиденти) | |
|-----+-----------------------+------------------------------------------|
| 10 | Із них нараховані | |
| | витрати за залученими | |
| | коштами | |
--------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | Зобов'язання за залученими | рахунки розділів 16П, 26П, |
| | коштами*, - усього | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | | 3659, |
| | | сума рядків 3 і 6 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 2 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 3 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 4 і 5 |
| | на вимогу*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 4 | 1) кошти на вимогу* | сектор 1, 0: рахунки 1600П, |
| | | 1602; сектори 2, 4, 7, 8, 9,|
| | | 0: рахунки 2600П, 2601, |
| | | 2602, 2603, 2604, 2605П, |
| | | 2606, рахунки групи 264, |
| | | рахунки 2650П, 2655П; |
| | | сектор 3, 0: рахунки 2620П, |
| | | 2622, 2625П, 3650, 3651, |
| | | 3652, 3659 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 5 | 2) нараховані витрати | сектор 1, 0: рахунок 1608 |
| | за коштами на вимогу* | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2608, 2658 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2628 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 6 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 7 і 10 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 7 | 1) строкові кошти*: | сума рядків 8 і 9 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 8 | короткострокові* | сектор 1, 0: рахунки 1610, |
| | | 1612; рахунок 1617 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2610, 2611, 2651; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2630 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 9 | довгострокові* | сектор 1, 0: рахунок 1615; |
| | | рахунок 1617 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2615, 2652; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2635 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 10 | 2) нараховані витрати | сума рядків 11 і 12 |
| | за строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 11 | короткостроковими* | сектор 1, 0: рахунок 1618 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 12 | довгостроковими* | сектор 1, 0: рахунок 1618 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком; |
| | | сектор 3, 0: рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 13 | Із них нараховані витрати | сума рядків 15 і 16 |
| | за залученими коштами - | |
| | усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 14 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 15 | 1) нараховані витрати | рядок 5 |
| | за коштами на вимогу | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 16 | 2) нараховані витрати | рядок 10 |
| | за строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 17 | короткостроковими | рядок 11 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 18 | довгостроковими | рядок 12 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими
на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за видами економічної діяльності)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|рядка| за | | |-------------------------------------|
| | КВЕД | | | на | строкові |
| | | | | вимогу |----------------------------|
| | | | | |усього| у тому числі |
| | | | | | |---------------------|
| | | | | | | коротко- | довго- |
| | | | | | | строкові | строкові |
|-----+------+---------------------+------+--------+------+----------+----------|
| А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 1 | | I. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими | |
| | | на рахунки суб'єктів| |
| | | господарювання та | |
| | | фізичних осіб, - | |
| | | усього | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 2 | | 1. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими | |
| | | на рахунки суб'єктів| |
| | | господарювання, - | |
| | | усього | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 3 | 01 | сільське | |
| | | господарство, | |
| | | мисливство та | |
| | | пов'язані з ними | |
| | | послуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 4 | 02 | лісове господарство | |
| | | та пов'язані з ним | |
| | | послуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 5 | 05 | риболовство; | |
| | | діяльність | |
| | | риборозплідників і | |
| | | рибних ферм; | |
| | | послуги, пов'язані з| |
| | | рибним господарством| |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 6 | 10 | видобування | |
| | | кам'яного вугілля, | |
| | | лігніту (бурого | |
| | | вугілля) і торфу | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 7 | 11 | видобування | |
| | | вуглеводнів; | |
| | | допоміжні служби | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 8 | 12 | видобування уранової| |
| | | руди | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 9 | 13 | видобування | |
| | | металевих руд | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 10 | 14 | інші галузі добувної| |
| | | промисловості | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 11 | 15 | харчова | |
| | | промисловість | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 12 | 16 | тютюнова | |
| | | промисловість | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 13 | 17 | текстильна | |
| | | промисловість | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 14 | 18 | виробництво готового| |
| | | одягу та хутра | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 15 | 19 | виробництво шкіри та| |
| | | шкіряного взуття | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 16 | 20 | оброблення деревини | |
| | | та виробництво | |
| | | виробів з деревини | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 17 | 21 | виробництво паперу | |
| | | та картону | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 18 | 22 | видавнича справа, | |
| | | поліграфічна | |
| | | промисловість, | |
| | | відтворення | |
| | | друкованих | |
| | | матеріалів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 19 | 23 | виробництво коксу, | |
| | | продуктів | |
| | | нафтопереробки та | |
| | | ядерного палива | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 20 | 24 | хімічне виробництво | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 21 | 25 | гумова та | |
| | | пластмасова | |
| | | промисловість | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 22 | 26 | виробництво інших | |
| | | неметалевих | |
| | | мінеральних виробів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 23 | 27 | металургія | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 24 | 28 | оброблення металу | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 25 | 29 | виробництво машин та| |
| | | устаткування | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 26 | 30 | виробництво | |
| | | канцелярських та | |
| | | електронно- | |
| | | обчислювальних машин| |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 27 | 31 | виробництво | |
| | | електричних машин і | |
| | | апаратури | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 28 | 32 | виробництво | |
| | | устаткування для | |
| | | радіо, телебачення | |
| | | та зв'язку | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 29 | 33 | виробництво медичних| |
| | | приладів та | |
| | | інструментів, точних| |
| | | вимірювальних | |
| | | пристроїв, оптичних | |
| | | пристроїв та | |
| | | годинників | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 30 | 34 | виробництво | |
| | | автомобілів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 31 | 35 | виробництво іншого | |
| | | транспортного | |
| | | устаткування | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 32 | 36 | виробництво меблів, | |
| | | інші види | |
| | | виробництва | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 33 | 37 | оброблення відходів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 34 | 40 | виробництво | |
| | | електроенергії, газу| |
| | | та води | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 35 | 41 | збір, очищення та | |
| | | розподілення води | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 36 | 45 | будівництво | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 37 | 50 | торгівля | |
| | | транспортними | |
| | | засобами та їх | |
| | | ремонт | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 38 | 51 | оптова торгівля і | |
| | | посередництво в | |
| | | торгівлі | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 39 | 52 | роздрібна торгівля | |
| | | побутовими товарами | |
| | | та їх ремонт | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 40 | 55 | готелі | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 41 | 60 | наземний транспорт | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 42 | 61 | водний транспорт | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 43 | 62 | авіаційний транспорт| |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 44 | 63 | допоміжні | |
| | | транспортні послуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 45 | 64 | пошта і зв'язок | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 46 | 65 | фінансове | |
| | | посередництво | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 47 | 66 | страхування | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 48 | 67 | допоміжна діяльність| |
| | | у сфері фінансів та | |
| | | страхування | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 49 | 70 | операції з | |
| | | нерухомістю | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 50 | 71 | здавання під найм | |
| | | без обслуговуючого | |
| | | персоналу | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 51 | 72 | діяльність у сфері | |
| | | інформатизації | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 52 | 73 | дослідження та | |
| | | розробки | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 53 | 74 | послуги, надані | |
| | | переважно юридичним | |
| | | особам | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 54 | 75 | державне управління | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 55 | 80 | освіта | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 56 | 85 | охорона здоров'я та | |
| | | соціальна допомога | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 57 | 90 | асенізація, | |
| | | прибирання вулиць та| |
| | | оброблення відходів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 58 | 91 | громадська | |
| | | діяльність | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 59 | 92 | діяльність у сфері | |
| | | відпочинку і розваг,| |
| | | культури та спорту | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 60 | 93 | індивідуальні | |
| | | послуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 61 | 95 | послуги домашньої | |
| | | прислуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 62 | 99 | екстериторіальна | |
| | | діяльність | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 63 | | 2. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими | |
| | | на рахунки фізичних | |
| | | осіб | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 64 | | II. Із них | |
| | | нараховані витрати | |
| | | за коштами, | |
| | | залученими на | |
| | | рахунки суб'єктів | |
| | | господарювання та | |
| | | фізичних осіб | |
---------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | I. Зобов'язання за коштами,| рахунки розділу 26П, |
| | залученими на рахунки | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | суб'єктів господарювання та| 3659, |
| | фізичних осіб, - усього | сума рядків 2 і 14 |
| | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 2 | 1. Зобов'язання за коштами,| рахунки груп 260П, 261, 264,|
| | залученими на рахунки | 265П, |
| | суб'єктів господарювання*, | сума рядків 4 і 7 |
| | - усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 3 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 4 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 5 і 6 |
| | на вимогу*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 5 | 1) кошти на вимогу* | рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | | 2603, 2604, 2605П, 2606, |
| | | рахунки групи 264, |
| | | рахунки 2650П, 2655П |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 6 | 2) нараховані витрати за | рахунки 2608, 2658 |
| | коштами на вимогу* | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 7 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 8 і 11 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 8 | 1) строкові кошти*: | сума рядків 9 і 10 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 9 | короткострокові* | рахунки 2610, 2611, 2651 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 10 | довгострокові* | рахунки 2615, 2652 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 11 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 12 і 13 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 12 | короткостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 13 | довгостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 14 | 2. Зобов'язання за | рахунки груп 262П, 263, |
| | коштами фізичних осіб - | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | усього | 3659, сума рядків 16 і 19 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 15 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 16 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 17 і 18 |
| | на вимогу: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 17 | 1) кошти на вимогу | рахунки 2620П, 2622, 2625П, |
| | | 3650, 3651, 3652, 3659 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 18 | 2) нараховані витрати за | рахунок 2628 |
| | коштами на вимогу | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 19 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 20 і 23 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 20 | 1) строкові кошти: | сума рядків 21 і 22 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 21 | короткострокові | рахунок 2630 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 22 | довгострокові | рахунок 2635 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 23 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 24 і 25 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 24 | короткостроковими | рахунок 2638 за аналітичним |
| | | обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 25 | довгостроковими | рахунок 2638 за аналітичним |
| | | обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 26 | II. Із них нараховані | сума рядків 28 і 29 |
| | витрати за коштами, | |
| | залученими на рахунки | |
| | суб'єктів господарювання та| |
| | фізичних осіб, - усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 27 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 28 | 1) нараховані витрати за | сума рядків 6 і 18 |
| | коштами на вимогу | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 29 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 11 і 23 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 30 | короткостроковими | сума рядків 12 і 24 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 31 | довгостроковими | сума рядків 13 і 25 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими
на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за формами власності)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|рядка| | |-------------------------------|
| | | | на | строкові |
| | | |вимогу|------------------------|
| | | | |усього| у тому числі |
| | | | | |-----------------|
| | | | | |коротко-| довго- |
| | | | | |строкові|строкові|
|-----+---------------------+------+------+------+--------+--------|
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 1 | Зобов'язання за | |
| | коштами, залученими | |
| | на рахунки суб'єктів| |
| | господарювання та | |
| | фізичних осіб, - | |
| | усього | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| | У тому числі: | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 2 | I. Зобов'язання за | |
| | коштами, залученими | |
| | на рахунки суб'єктів| |
| | господарювання, - | |
| | усього | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| | У тому числі: | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 3 | приватна власність | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 4 | комунальна власність| |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 5 | комунальна | |
| | корпоративна | |
| | власність | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 6 | державна власність | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 7 | державна | |
| | корпоративна | |
| | власність | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 8 | II. Зобов'язання за | |
| | коштами, залученими | |
| | на рахунки фізичних | |
| | осіб | |
| | (приватна власність)| |
--------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 1 | Зобов'язання за коштами | рахунки розділу 26П, |
| | суб'єктів, залученими на | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | рахунки суб'єктів | 3659, |
| | господарювання, - усього | сума рядків 2 і 14 |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 2 | I. Зобов'язання за | рахунки груп 260П, 261, 264, |
| | коштами, залученими на | 265П, |
| | рахунки суб'єктів | сума рядків 4 і 7 |
| | господарювання*, - усього| |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 3 | У тому числі: | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 4 | 1. Зобов'язання за | сума рядків 5 і 6 |
| | коштами на вимогу*: | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 5 | 1) кошти на вимогу* | рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | | 2603, 2604, 2605П, 2606, |
| | | рахунки групи 264, |
| | | рахунки 2650П, 2655П |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 6 | 2) нараховані витрати за | рахунки 2608, 2658 |
| | коштами на вимогу* | за аналітичним обліком |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 7 | 2.Зобов'язання за | сума рядків 8 і 11 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 8 | 1) строкові кошти*: | сума рядків 9 і 10 |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 9 | короткострокові* | рахунки 2610, 2611, 2651 |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 10 | довгострокові* | рахунки 2615, 2652 |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 11 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 12 і 13 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 12 | короткостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 13 | довгостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 14 | II. Зобов'язання за | рахунки груп 262П, 263, |
| | коштами, залученими на | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | рахунки фізичних осіб | 3659, сума рядків 15 і 19 |
| | (приватна власність), - | |
| | усього | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 15 | У тому числі: | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 16 | 1. Зобов'язання за | сума рядків 17 і 18 |
| | коштами на вимогу: | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 17 | 1) кошти на вимогу | рахунки 2620П, 2622, 2625П, |
| | | 3650, 3651, 3652, 3659 |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 18 | 2) нараховані витрати за | рахунок 2628 |
| | коштами на вимогу | за аналітичним обліком |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 19 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 20 і 23 |
| | строковими коштами: | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 20 | 1) строкові кошти: | сума рядків 21 і 22 |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 21 | короткострокові | рахунок 2630 |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 22 | довгострокові | рахунок 2635 |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 23 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 24 і 25 |
| | строковими коштами: | |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 24 | короткостроковими | рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 25 | довгостроковими | рахунок 2638 |
| | | за аналітичним обліком |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про цінні папери, емітовані банком,
та залишки коштів за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Показники | Усього | У тому числі |
|рядка| | |---------------------------------------|
| | | | резиденти | нерези-|
| | | |------------------------------| денти |
| | | |усього| у тому числі за | |
| | | | | секторами економіки* | |
| | | | |-----------------------+--------|
| | | | |сектор 1|сектор 2| ... |сектор 0|
|-----+--------------------+--------+------+--------+--------+-----+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-11| 12 |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 1 | I. Цінні папери | |
| | власного боргу, | |
| | емітовані банком, -| |
| | усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 2 | короткострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 3 | довгострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 4 | Із них нараховані | |
| | витрати за цінними | |
| | паперами власного | |
| | боргу, емітованими | |
| | банком | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 5 | II. Ощадні | |
| | (депозитні) | |
| | сертифікати, | |
| | емітовані банком, | |
| | - усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 6 | 1. Іменні - усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 7 | на вимогу | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 8 | строкові - усього| |
| | у тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 9 | короткострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 10 | довгострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 11 | 2. На пред'явника -| |
| | усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 12 | на вимогу | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 13 | строкові - усього| |
| | у тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 14 | короткострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 15 | довгострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 16 | Із них нараховані | |
| | витрати за ощадними| |
| | (депозитними) | |
| | сертифікатами, | |
| | емітованими банком | |
| | III. Залишки коштів| |
| | за іншою | |
| | заборгованістю | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 17 | 1. Інша дебіторська| |
| | заборгованість | |
| | банкам (комерційний| |
| | кредит та аванси) | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 18 | 2. Інша | |
| | кредиторська | |
| | заборгованість | |
| | банків (комерційний| |
| | кредит та аванси) | |
-----------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 | I. Цінні папери власного | рахунки груп 330, 331 |
| | боргу, емітовані банком*, - | за аналітичним обліком, |
| | усього | сума рядків 2 і 5 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 2 | 1) короткострокові*: | сума рядків 3 і 4 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 3 | цінні папери власного | рахунки 3300, 3301, 3305, |
| | боргу, емітовані банком* | 3306КП, 3307 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 4 | нараховані витрати за | рахунок 3308 |
| | цінними паперами власного | |
| | боргу, емітованими банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 5 | 2) довгострокові*: | сума рядків 6 і 7 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 6 | цінні папери власного | рахунки 3310, 3311, 3315, |
| | боргу, емітовані банком* | 3316КП, 3317 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 7 | нараховані витрати за | рахунок 3318 |
| | цінними паперами власного | |
| | боргу, емітованими банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 8 | Із них нараховані витрати за| сума рядків 4 і 7 |
| | цінними паперами власного | |
| | боргу, емітованими банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 9 | II. Ощадні (депозитні) | рахунки груп 332, 333, 334 |
| | сертифікати, емітовані | за аналітичним обліком, |
| | банком*, - усього | сума рядків 10 і 21 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 10 | 1. Іменні* - усього | сума рядків 11 і 14 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 11 | 1) на вимогу*: | сума рядків 12 і 13 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 12 | ощадні (депозитні) | рахунки 3340, 3346КП, 3347 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 13 | нараховані витрати за | рахунок 3348 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 14 | 2) строкові* - усього, | сума рядків 15 і 18 |
| | у тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 15 | короткострокові*: | сума рядків 16 і 17 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 16 | ощадні (депозитні) | рахунки 3320, 3326КП, 3327 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 17 | нараховані витрати за | рахунок 3328 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 18 | довгострокові*: | сума рядків 19 і 20 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 19 | ощадні (депозитні) | рахунки 3330, 3336КП, 3337 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 20 | нараховані витрати за | рахунок 3338 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 21 | 2. На пред'явника* - усього | сума рядків 22 і 25 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 22 | 1) на вимогу*: | сума рядків 23 і 24 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 23 | ощадні (депозитні) | рахунки 3340, 3346КП, 3347 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 24 | нараховані витрати за | рахунок 3348 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 25 | 2) строкові* - усього, | сума рядків 26 і 29 |
| | у тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 26 | короткострокові*: | сума рядків 27 і 28 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 27 | ощадні (депозитні) | рахунки 3320, 3326КП, 3327 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 28 | нараховані витрати за | рахунок 3328 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 29 | довгострокові*: | сума рядків 30 і 31 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 30 | ощадні (депозитні) | рахунки 3330, 3336КП, 3337 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 31 | нараховані витрати за | рахунок 3338 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 32 | Із них нараховані витрати за| сума рядків 13, 17, 20, 24,|
| | ощадними (депозитними) | 28, 31 |
| | сертифікатами, емітованими | |
| | банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 33 | III. Залишки коштів за іншою| |
| | заборгованістю | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 34 | Інша дебіторська | рахунки груп 181, 188, 352,|
| | заборгованість банкам | 355; рахунки груп 280, 288,|
| | (комерційний кредит та | 351, 354, 357, 358 |
| | аванси)* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 35 | Інша кредиторська | рахунки груп 191, 292; |
| | заборгованість банків | рахунки груп 290, 361, 363,|
| | (комерційний кредит та | 364, 367 |
| | аванси)* | за аналітичним обліком, |
| | | рахунки 3653, 3654, 3658 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та
поза її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
протягом двох робочих днів
після закінчення звітного
періоду резервування;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики та
Генеральному департаменту
банківського нагляду на
третій робочий день після
закінчення звітного періоду
резервування
ДОВІДКА
про залучені кошти та їх залишки на
кореспондентському рахунку
________________________________________
(назва банку)
за _____________________ р.
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | На дату звітного періоду | Середньо- |
| з/п | |------------------------------------------------------| арифметичне |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | Сума залучених коштів | | | | | | | | | | | | |
| | - усього | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 2 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів згідно з | | | | | | | | | | | | |
| | установленими | | | | | | | | | | | | |
| | нормативами | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 3 | Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | | |
| | коштів на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку в | | | | | | | | | | | | |
| | Національному банку | | | | | | | | | | | | |
| | України | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 4 | Сума, що зараховується | | | | | | | | | | | | |
| | для покриття | | | | | | | | | | | | |
| | обов'язкових резервів | | | | | | | | | | | | |
| | окремими видами | | | | | | | | | | | | |
| | банківських активів: | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 5 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів, що має | | | | | | | | | | | | |
| | зберігатися на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку щоденно | | | | | | | | | | | | |
| | (середньоарифметична | | | | | | | | | | | | |
| | сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів за попередній | | | | | | | | | | | | |
| | звітний період, | | | | | | | | | | | | |
| | помножена на | | | | | | | | | | | | |
| | установлений процент) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 6 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | контролю за щоденними | | | | | | | | | | | | |
| | залишками | | | | | | | | | | | | |
| | (рядок 3 - рядок 5) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 7 | Кількість випадків | | | | | | | | | | | | |
| | недорезервування коштів | | | | | | | | | | | | |
| | під час контролю за | | | | | | | | | | | | |
| | щоденними залишками | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 8 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | звітного періоду | | | | | | | | | | | | |
| | резервування (рядок 3 + | | | | | | | | | | | | |
| | + рядок 4 - рядок 2) | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)