19.03.2003 N 124
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за N 353/7674
Голова
|
С.Л.Тігіпко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.03.2003 N 124
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за N 353/7674
Директор Економічного департаменту
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України
Голова Державного комітету
статистики України
|
В.М.Галь
А.П.Яценюк
О.Г.Осауленко
|
Додаток
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до
Національного банку України
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку до 16 години
наступного робочого дня
БАЛАНС
за станом на____________________200__ року
_________________________________________________
(назва територіального управління / установи
Національного банку України)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| Рахунки | Усього |---------------------------------|
| | | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 2 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 3 - 4 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за | | | | | | | |
| класом | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | |
| усього | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| усього | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
"___"____________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою:
- територіальними
управліннями та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
до 10 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години;
- Банкнотно-монетним двором,
Фабрикою банкнотного паперу
(м. Малин)
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
до 14 числа місяця,
наступного за звітним,
до 16 години
ОБОРОТНО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС
за станом на_____________________200__ року
_______________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------| Сальдо |
| Рахунки | дебет | кредит | |
| |------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------| |----------------+----------------| |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Балансові рахунки | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Активи | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Класи 1 - 2 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього активів за класом | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Активи - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Пасиви | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Класи 3 - 4 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Зобов'язання | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього зобов'язань за | | | |
| класом | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Зобов'язання - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 5 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Капітал | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Капітал - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Пасиви - усього | | | |
| (Зобов'язання плюс | | | |
| Капітал) | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Рахунки доходів та | | | |
| витрат | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 6 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Доходи | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Доходи - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 7 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Витрати | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Витрати - усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Результат поточного | | | |
| року | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Позабалансові рахунки | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Клас 9 | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| активні | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| За позабалансовими | | | |
| активними рахунками - | | | |
| усього | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| пасивні | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Номери рахунків | | | |
| четвертого порядку | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожною групою | | | |
| класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| Усього за кожним | | | |
| розділом класу | | | |
|--------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| За позабалансовими | | | |
| пасивними рахунками - | | | |
| усього | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ ____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 14 числа після звітного
періоду
ДАНІ
про залишки коштів за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________200__ року
______________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
________________ ________________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код | Показники |Усього| У тому числі |
|рядка| | |----------------------------------|
| | | | резиденти |нерези-|
| | | |--------------------------| денти |
| | | |усього| у тому числі | |
| | | | | за секторами | |
| | | | | економіки* | |
| | | | |-------------------+-------|
| | | | |сектор|сектор| ... |сектор |
| | | | | 1 | 2 | | 0 |
|-----+----------------+------+------+------+------+-----+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-11| 12 |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 1 | Боргові цінні | | | |
| | папери в | | | |
| | портфелі | | | |
| | Національного | | | |
| | банку України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 2 | Акції в | | | |
| | портфелі | | | |
| | Національного | | | |
| | банку України | | | |
| | та інші форми | | | |
| | участі в | | | |
| | капіталі | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 3 | Кредити, що | | | |
| | надані | | | |
| | Національним | | | |
| | банком України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 4 | Інша сумнівна | | | |
| | заборгованість | | | |
| | за нарахованими| | | |
| | доходами | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 5 | Інша | | | |
| | дебіторська | | | |
| | заборгованість | | | |
| | Національному | | | |
| | банку України | | | |
| | (комерційний | | | |
| | кредит та | | | |
| | аванси) | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 6 | Цінні папери, | | | |
| | емітовані | | | |
| | Національним | | | |
| | банком України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 7 | Кредити, що | | | |
| | отримані | | | |
| | Національним | | | |
| | банком України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 8 | Інші кошти в | | | |
| | Національному | | | |
| | банку України | | | |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 9 | Інша | | | |
| | кредиторська | | | |
| | заборгованість | | | |
| | Національного | | | |
| | банку України | | | |
| | (комерційний | | | |
| | кредит та | | | |
| | аванси) | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"____________200_ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 1 |Боргові цінні папери в |рахунки груп 130, 132, 134, |
| |портфелі Національного |рахунок 1580 у частині боргових |
| |банку України* |цінних паперів |
| | |за аналітичним обліком |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 2 |Акції в портфелі |рахунки груп 133, 210, 211, |
| |Національного банку |рахунок 1580 у частині акцій |
| |України та інші форми |за аналітичним обліком |
| |участі в капіталі* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 3 | Кредити, що надані | рахунки груп 140, 141, 142, 144 |
| | Національним банком | рахунки 1480, 1481, 1482, 1489 |
| | України* | [рахунки групи 143, рахунки |
| | | 1450, 1451, 1483, 1484 |
| | | (1455КА, 1457, 1458, 1459 |
| | | у частині 1450, 1451) |
| | | (1485КА у частині рахунків 1480,|
| | | 1481, 1482, 1483, 1484) |
| | | (1580 у частині наданих |
| | | кредитів) |
| | | за аналітичним обліком] |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 4 | Інша сумнівна | рахунок 1580 у частині депозитів|
| | заборгованість за | за аналітичним обліком |
| | нарахованими доходами* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 5 |Інша дебіторська |рахунки 2731, 2732, 2734, |
| |заборгованість |2737, 2739, рахунки груп 271, |
| |Національному банку |274, 276, 277, 278, 298 за |
| |України (комерційний |аналітичним обліком |
| |кредит та аванси)* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 6 |Цінні папери, емітовані |рахунки груп 332, 337 за |
| |Національним банком |аналітичним обліком |
| |України* | |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 7 |Кредити, що отримані |рахунки 3400, 3401 (3405, |
| |Національним банком |3408 у частині рахунків 3400, |
| |України* |3401) за аналітичним |
| | |обліком |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 8 |Інші кошти в |рахунки 3210, 3211, 3212 (3218 у |
| |Національному банку |частині рахунків 3210, 3211, |
| |України* |3212), рахунки групи 322, рахунки|
| | |3230, 3232, 3233, 3234, |
| | |(3238 у частині рахунків 3230, |
| | |3232, 3233), рахунки 3560, 3561, |
| | |3562 (3568 у частині рахунків |
| | |3560, 3561, 3562) за аналітичним |
| | |обліком |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 9 |Інша кредиторська |рахунки груп 471, 474, 476, 477 |
| |заборгованість |за аналітичним обліком |
| |Національного банку | |
| |України (комерційний | |
| |кредит та аванси)* | |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання
до 7 числа після звітного
кварталу
ІНФОРМАЦІЯ
про зареєстровані договори
щодо виконання резидентами перед нерезидентами
боргових зобов'язань за залученими від них
кредитами та позиками в іноземній валюті
за____квартал 200__ року
__________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєстрація| Позичаль- | Код | Кредитна | Іноземний кредитор | Умови кредиту | Процентна ставка | Цілі | Види |Погашення заборгованості | Відомості |
| з/п | договору | ник | обслуго- | угода | | | за кредитом | викори- | еконо- |за кредитом здійснюватиметься | про внесення |
| | | | вуючого | | | | | стання | мічної |за рахунок (в одиницях валюти) | змін |
| |-----------+-----------| банку |------------+--------------------+------------------------------------+----------------------| кредиту | діяль- |----------------------------------+--------------|
| | номер | д | н | к | в | (підро- | н | дата | н | код | тип | код | загальна сума | строк | т | розмір | розмір | | ності | використання | купівлі | і | номер | д |
| | | а | а | о | и | зділу) | о | підпи- | а | країни | креди-| валюти | кредиту (в | погашення | и | базової | маржі, | | | валютної | за гривні | н | додатка | а |
| | | т | з | д | д | | м | сання | з | | тора | | одиницях | | п | ставки, | % | | | виручки або | іноземної | ш | | т |
| | | а | в | | | | е | | в | | | | валюти) | | | % | | | | власної | валюти | е | | а |
| | | | а | | | | р | | а | | | | | | | | | | | валюти | | | | |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+--------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+--------------+---------------+---+---------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23| 24 | 25 |
|-----+-------+---+---+---+---+----------+---+--------+---+--------+-------+--------+---------------+-----------+---+---------+--------+---------+--------+--------------+---------------+---+---------+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Примітка |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
30 числа місяця, наступного
за звітним кварталом
ЗВІТ
про рух та залишки коштів
на рахунках резидентів за межами України
за________квартал 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
(соті частки одиниць валюти)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Резидент | Індивідуальна ліцензія | Рахунок, відкритий у закордонному банку |
| | Національного банку України | |
|-----------------------------+--------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| код | код за | повна | дата | номер | дата | уповнова-| країна | повна | код | т | н | рух коштів |
| області, | ЄДРПОУ | назва | реєст- | реєст-| внесення | жений |--------| назва | валюти, | и | о |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| місце | або | | рації | рації | змін до | банк- | к | н | закор- | у якій | п | м | зараховано на рахунок | списано з рахунку | залишок | еквівалент |
| знаход- | ідентифі-| | | | ліцензії | резидент | о | а | донного | відкрито | | е |-----------------------------------------------+---------------------------------------------| на | у гривнях за |
| ження | каційний | | | | | | д | з | банку | рахунок | | р | у | у тому числі | у | у тому числі | рахунку | офіційним |
| | номер | | | | | | | в | | | | | с |-------------------------------------------| с |-----------------------------------------| | валютним |
| | платника | | | | | | | а | | | | | ь | з рахунку | з рахунку | від іноземних | і | ь | на рахунок | на рахунок | на оплату | і | | курсом, |
| | податку | | | | | | | | | | | | о | в уповно- | в закордо-| контрагентів | н | о | в уповнова-| у закордо- | витрат за | н | | установленим |
| | | | | | | | | | | | | | г | важеному | нному | | ш | г | женому | нному | кордоном | ш | | Національним |
| | | | | | | | | | | | | | о | банку | банку | | е | о | банку | банку | | е | | банком |
| | | | | | | | | | | | | | | України | | | | | України | | | | | України |
|----------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+---------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13| 14| 15 | 16 | 17 | 18| 19| 20 | 21 | 22 | 23| 24 | 25 |
|----------+----------+-------+--------+-------+----------+----------+----+---+---------+----------+---+---+---+-----------+-----------+---------------+---+---+------------+------------+-----------+---+---------+--------------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200__ р. Керівник________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
____________________ Головний бухгалтер________________________
(прізвище виконавця, (підпис, прізвище, ім'я,
номер телефону) по батькові)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
до 16 години наступного
робочого дня
РОЗШИФРУВАННЯ
валютних рахунків
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
____________________________________________
(код валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Сальдо в іноземній валюті | Сальдо у гривневому еквіваленті (копійки) |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) | |
| рахунок |----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | | у тому числі | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------| усього |-----------------------------------|
| | | за резидентами | за нерезидентами | | за резидентами | за нерезидентами |
| |----------------+----------------+------------------+----------------+----------------+------------------|
| | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+-------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
10 числа після звітного
періоду
ОБОРОТИ
за рахунками в іноземній валюті
за_____________________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
__________________
(код валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Балансовий | Обороти за рахунками в іноземній валюті | Обороти в гривневому еквіваленті (копійки) |
| (позабалансовий) | (соті частки одиниць валюти) | |
| рахунок |----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| | | у тому числі | | у тому числі |
| | усього |-----------------------------------| усього |-----------------------------------|
| | | за резидентами | за нерезидентами | | за резидентами | за нерезидентами |
| |----------------+----------------+------------------+----------------+----------------+------------------|
| | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
|------------------+-------+--------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
структурними підрозділами
банківського нагляду
центрального апарату та
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
7 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про кількість виявлених порушень
валютного законодавства, допущених банками
і фінансовими установами, та вжиті
до порушників заходи
за _______________ 20_ року
____________________________________________________
(код і назва територіального управління або
структурного підрозділу Національного банку України)
(одиниць)
------------------------------------------------------------------
| | Назва показника |
| N |----------------------------------------------------------|
| з/п | назва |банківські|фінансові|усього|
| | | установи | установи| |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 1 | Проведено перевірок банків - | | | |
| | юридичних осіб (фінансових | | | |
| | установ) - усього, | | | |
| 1.1 | у тому числі камеральних | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 2 | Проведено перевірок філій і | | | |
| | підрозділів банків | | | |
| | (фінансових установ) - | | | |
| | усього, | | | |
| 2.1 | у тому числі камеральних | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 3 | Проведено перевірок пунктів | | | |
| | обміну іноземної валюти | | | |
| | (далі - ПОВ) - усього, | | | |
| 3.1 | у тому числі ПОВ, що | | | |
| | працюють за агентськими | | | |
| | угодами | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 4 | Отримано матеріалів про | | | |
| | порушення валютного | | | |
| | законодавства (законодавчих | | | |
| | актів України і | | | |
| | нормативно-правових актів | | | |
| | Національного банку України) | | | |
| | банками, фінансовими | | | |
| | установами (їх філіями, ПОВ | | | |
| | тощо) - усього, | | | |
| | у тому числі від: | | | |
| 4.1 | податкових органів | | | |
| 4.2 | правоохоронних органів | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 5 | За результатами перевірок | | | |
| | (розгляду отриманих | | | |
| | матеріалів) встановлено | | | |
| | фактів порушень валютного | | | |
| | законодавства банками, | | | |
| | фінансовими установами (їх | | | |
| | філіями, ПОВ тощо) - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 5.1 | кількість порушень у ПОВ | | | |
|5.1.1| з них у ПОВ, що працюють| | | |
| | за агентськими угодами | | | |
| 5.2 | код банку-порушника | | | |
| | (за кожним фактом окремо) | | | |
| 5.3 | суть порушення (за кожним | | | |
| | фактом окремо) | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 6 | Застосовано штрафних санкцій | | | |
| | на загальну суму (у копійках)| | | |
| | - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 6.1 | передано для стягнення | | | |
| | іншим територіальним | | | |
| | управлінням Національного | | | |
| | банку України на суму | | | |
| | (у копійках) | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 7 | Сплачено штрафних санкцій (у | | | |
| | копійках) - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 7.1 | згідно з постановами, | | | |
| | отриманими від інших | | | |
| | територіальних управлінь | | | |
| | Національного банку України | | | |
| | (у копійках) | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 8 | Скасовано ліцензій (окремих | | | |
| | пунктів ліцензій), дозволів, | | | |
| | довідок, погоджень - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 8.1 | банківських ліцензій | | | |
| | (окремих пунктів банківських | | | |
| | ліцензій) | | | |
| 8.2 | індивідуальних (разових) | | | |
| | ліцензій Національного банку | | | |
| | України | | | |
| 8.3 | довідок про реєстрацію ПОВ| | | |
|8.3.1| з них ПОВ, що працюють | | | |
| | за агентськими угодами | | | |
| 8.4 | погоджень агентської угоди| | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 9 | Застосовано заходів | | | |
| | попереджувального характеру -| | | |
| | усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 9.1 | за порушеннями в ПОВ | | | |
|9.1.1| з них у ПОВ, що працюють| | | |
| | за агентськими угодами | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------+------|
| 10 | Передано матеріалів про | | | |
| | порушення на розгляд іншим | | | |
| | державним органам - усього, | | | |
| | у тому числі: | | | |
| 10.1| податковим органам | | | |
| 10.2| правоохоронним органам | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200_ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ _____________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою: територіальними
управліннями
Національного банку України
у розрізі підрозділів банку
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
до 4 числа після звітного
періоду
ПЕРЕЛІК
банків, що мають право здійснювати операції
з валютними цінностями,
за станом на __________ 200__ р.
___________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код за | Код | Ознака | Номер діючого | Дата надання | Дата погодження | Перелік | Перелік | Зміст і строки |
| ЄДРПОУ | підрозділу | типу | письмового | діючого | територіальним | операцій з | операцій з | обмеження, |
| резидента | банку | банку | дозволу | письмового | управлінням | валютними | валютними | зупинення |
| | | | Національного | дозволу | Національного | цінностями | цінностями, | операцій з |
| | | | банку України | Національного | банку України | | дія яких | валютними |
| | | | | банку України | письмового | | обмежена, | цінностями |
| | | | | | дозволу | | зупинена | |
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+-----------------+------------+-------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+-----------------+------------+-------------+----------------|
|-----------+------------+--------+---------------+---------------+-----------------+------------+-------------+----------------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ _____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну розрахункову
палату Департаменту валютного
контролю та ліцензування до
10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом
ЗВІТ
про надані фізичним особам - резидентам України
індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами
України та розміщення на них валютних цінностей
за _________ квартал 200 р.
_______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Прізвище,| Ідентифіка-| Номер | Дата | Дата | Код |Закордонний|Номер рахунку |
|ім'я, по |ційний номер|ліцензії| видачі |закінчення|країни| банк |в закордонному|
|батькові | платника | |ліцензії|строку дії| | | банку |
|фізичної | податків | | | ліцензії | | | |
| особи | | | | | | | |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| | | | | | | | |
|---------+------------+--------+--------+----------+------+-----------+--------------|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
"__"_______ 200_ р. Керівник ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Начальник відділу валютних
номер телефону) операцій і контролю ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
контролю та ліцензування
до 10 числа після звітного
місяця
ЗВІТ
про надані фізичним і юридичним особам - резидентам
і нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні
дозволи на переміщення валюти України, іноземної
валюти, платіжних документів, банківських металів
через митний кордон України та переказування
іноземної валюти за межі України
за ______________ 200__ р.
______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Код за |Нерези-| Код | Номер | Код | Вид | Код | Сума | Еквіва-| Дата | Дата |
| власника| ЄДРПОУ/ | дент |країни|ліцензії/|ліцензії/|валютних |валюти|ліцензії/| лентна | видачі | закін- |
|ліцензії/|ідентифіка- | | | дозволу | дозволу |цінностей| |дозволу в| сума в |ліцензії/| чення |
| дозволу |ційний номер| | | | | | |одиницях |гривнях | дозволу |ліцензії/|
| | платника | | | | | | | валюти | | | дозволу |
| | податків | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+-------+------+---------+---------+---------+------+---------+--------+---------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__"_______ 200_ р. Керівник ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________
(прізвище виконавця, Начальник відділу валютних
номер телефону) операцій і контролю ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту методології
банківського регулювання та
нагляду
щопонеділка
ДАНІ
про встановлення банками кореспондентських відносин
за станом на_____________ 200__ року
___________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Банк- | Банк-кореспондент* | Дата | N | Дата | N | Ознака | Валюта | Вид | Реєстра- | Примітка** |
| резидент | | укладення | дого-| відкриття | раху-| рахунку | рахунку | рахунку | ційний | |
|-----------+----------------------| договору | вору | (закриття) | нку | | (код | (ностро/ | номер | |
| К | Назва | N | Країна | К | Н | | | коррахунку | | | валюти) | лоро) | (свідоцтво) | |
| о | | з/п | (код) | о | а | | | | | | | |-------------| |
| д | | | | д | з | | | | | | | | N | Дата | |
| | | | | | в | | | | | | | | | | |
| | | | | | а | | | | | | | | | | |
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+---------+---------+----------+------+------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+---------+---------+----------+------+------+------------|
|---+-------+-----+--------+---+---+-----------+------+------------+------+---------+---------+----------+------+------+------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ _____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управлінням
Національного банку України
у розрізі філій банків через
Центральну розрахункову
палату
Департаменту методології
банківського регулювання та
нагляду
до 7 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про застосування Національним банком України
до банків заходів впливу
за станом на ___________ 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
(одиниці, копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Код | Дата, | Код і | Код і | Код | Кількість | Штрафи | Стан виконання | Причина |
| банку | банку | філії | номер | ким | назва | виду | порушень |-----------------------------------------------------------------------| заходів впливу | невико- |
| | | банку, | рішення | засто- | заходу | пору- |-------------------| Сума | Сплачено | Відмінено (скасовано), | Сума | (крім штрафних | нання |
| | | код і | | совано | впливу | шення | за | з | нара- | штрафів | відстрочено (зупинено), | неспла- | санкцій) | заходів |
| | | назва | | захід | | | звітний | початку | хованих |------------| розстрочено штрафів та інше | чених |-------------------| впливу, |
| | | області | | впливу | | | місяць | року | штрафів | Дата | С |--------------------------------------| штрафів | Строки| Відмітка | у тому |
| | | | | | | | | | | сплати | у | Дата, | С | Код | Дата, до | |-------| про | числі і |
| | | | | | | | | | | | м | номер | у | незасто-| якої | | П | Ф | виконання | несплата |
| | | | | | | | | | | | а | рішення, | м | сування | відстрочено,| | л | а | | штрафів |
| | | | | | | | | | | | | ким | а | штрафу | розстрочено | | а | к | | тощо |
| | | | | | | | | | | | | прийнято | | | сплату | | н | т | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | штрафу | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14| 15 | 16 | 17 | 18| 19| 20 | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Інформація за поточний рік |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Банк А| | | | 010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 010 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | 160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 160 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | Усього| X | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | поточ-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Інформація за минулі роки за невиконаними заходами впливу |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Банк А| | | | 010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 010 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | 160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | | | Усього за | 160 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | заходом впливу з | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | кодом 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+------------------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | Усього| X | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | минулі| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | роки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+---+----------+---+---------+-------------+---------+---+---+-----------+----------|
| | Усього| X | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
структурними підрозділами
банківського нагляду
центрального апарату та
територіальними управліннями
Національного банку України,
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту методології
банківського регулювання та
нагляду
до 3 числа після звітного
періоду
ІНФОРМАЦІЯ
про виявлені системою банківського нагляду
Національного банку України порушення
банківського законодавства, у тому числі ті,
що можуть свідчити про злочинну діяльність,
та вжиті щодо них заходи
за станом на_______________200__ року
____________________________________________________
(назва територіального управління або структурного
підрозділу Національного банку України)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Усього | у тому числі до/від |
| | | кількість |---------------------------------------------------------------------|
| N | Назва показника | фактів | органів | органів | органів | органів | Координаційного | інших |
| з/п | | | МВС | СБУ | прокура-| ДПА | комітету | органів |
| | | | України | | тури | України | по боротьбі | (установ) |
| | | | | | України | | з корупцією і | |
| | | | | | | | організованою | |
| | | | | | | | злочинністю при | |
| | | | | | | | Президентові | |
| | | | | | | | України | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 1 | Проведено Національним | | X | X | X | X | X | X |
| | банком України перевірок | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2 | Передано з власної | | | | | | | |
| | ініціативи Національного | | | | | | | |
| | банку України | | | | | | | |
| | правоохоронним органам | | | | | | | |
| | (органам контролю) | | | | | | | |
| | матеріалів, що були | | | | | | | |
| | отримані під час аналізу | | | | | | | |
| | інформації, що надходить | | | | | | | |
| | від банків або під час | | | | | | | |
| | проведення виїзних | | | | | | | |
| | інспектувань та може | | | | | | | |
| | свідчити про злочинну | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1 | Отримано повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів за | | | | | | | |
| | переданими Національним | | | | | | | |
| | банком України | | | | | | | |
| | матеріалами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1.1 | про порушення | | | | | | | |
| | кримінальної справи | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1.2 | про вжиття інших заходів | | | | | | | |
| | (прокурорського | | | | | | | |
| | реагування, штрафних | | | | | | | |
| | санкцій тощо) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.1.3 | про відсутність підстав | | | | | | | |
| | для реагування | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2 | Отримано додаткових | | | | | | | |
| | повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів за | | | | | | | |
| | раніше переданими | | | | | | | |
| | Національним банком | | | | | | | |
| | України матеріалами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2.1 | про передавання матеріалів | | | | | | | |
| | до суду | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2.2 | про осудження | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 2.2.3 | про інші рішення судових | | | | | | | |
| | органів | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3 | Здійснено системою | | | | | | | |
| | банківського нагляду | | | | | | | |
| | перевірок за дорученням | | | | | | | |
| | правоохоронних органів | | | | | | | |
| | (органів контролю) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1 | Виявлено за цими | | | | | | | |
| | дорученнями, запитами | | | | | | | |
| | порушень банківського | | | | | | | |
| | законодавства | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.1 | у сфері кредитних відносин | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.2 | у сфері інших банківських | | | | | | | |
| | операцій | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.3 | у сфері бухгалтерського | | | | | | | |
| | обліку і звітності | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.4 | у сфері банківської | | | | | | | |
| | статистики | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.1.5 | в інших сферах банківської | | | | | | | |
| | діяльності | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2 | Ужито Національним | | X | X | X | X | X | X |
| | банком України за ними | | | | | | | |
| | заходів впливу | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.1 | накладено штрафів на | | X | X | X | X | X | X |
| | керівників банків | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.2 | накладено штрафів на | | X | X | X | X | X | X |
| | банки | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.3 | відсторонено керівництво | | X | X | X | X | X | X |
| | від управління банком | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.4 | призначено тимчасову | | X | X | X | X | X | X |
| | адміністрацію | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.5 | обмежено, зупинено чи | | X | X | X | X | X | X |
| | припинено здійснення | | | | | | | |
| | окремих банківських | | | | | | | |
| | операцій | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.6 | відкликано ліцензію, | | X | X | X | X | X | X |
| | прийнято рішення про | | | | | | | |
| | реорганізацію/ліквідацію | | | | | | | |
| | банку, призначено | | | | | | | |
| | ліквідатора | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.2.7 | інші заходи впливу | | X | X | X | X | X | X |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.3 | Передано Національним | | | | | | | |
| | банком України матеріалів | | | | | | | |
| | до правоохоронних органів | | | | | | | |
| | за їх запитами та за | | | | | | | |
| | результатами перевірок, | | | | | | | |
| | здійснених за їх | | | | | | | |
| | дорученням | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4 | Отримано від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів | | | | | | | |
| | повідомлень за переданими | | | | | | | |
| | ними матеріалами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4.1 | про порушення кримінальної | | | | | | | |
| | справи | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4.2 | про вжиття інших заходів | | | | | | | |
| | (прокурорського | | | | | | | |
| | реагування, штрафних | | | | | | | |
| | санкцій тощо) | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.4.3 | про відсутність підстав | | | | | | | |
| | для реагування | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5 | Отримано Національним | | | | | | | |
| | банком України | | | | | | | |
| | додаткових повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів за | | | | | | | |
| | раніше переданими | | | | | | | |
| | матеріалами за їх запитами | | | | | | | |
| | у тому числі | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5.1 | про передавання матеріалів | | | | | | | |
| | до суду | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5.2 | про осудження | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 3.5.3 | про інші рішення судових | | | | | | | |
| | органів | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 4 | Здійснено перевірок | | | | | | | |
| | Національним банком | | | | | | | |
| | України - усього | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 5 | Передано матеріалів | | | | | | | |
| | правоохоронним органам - | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------------+-----------|
| 6 | Отримано Національним | | | | | | | |
| | банком України | | | | | | | |
| | повідомлень від | | | | | | | |
| | правоохоронних органів - | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
2, 12, 22 числа до 10 години
ЗВІТ
про касові обороти
за_______________ 200__ року
______________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Статті надходжень і видатків | Символи |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки | 02 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження виручки від усіх видів платних послуг | 05 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження податків та зборів | 12 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб | 16 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку | 17 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження за платіжними картками | 29 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних | 31 |
| паперів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інші надходження | 32 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 34 |
| банку України на початок звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на початок | 35 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в оборотну касу установ Національного | 36 |
| банку України від інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в операційну касу банків з оборотної каси| 37 |
| установ Національного банку України, з кас інших | |
| банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до | 38 |
| оборотної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 39 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та надходження в операційну касу банку від його | |
| відділень і до його відділень з операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| символів 40 - 73) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці | 40 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на стипендії | 42 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати за відрядженнями | 43 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції | 46 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | 50 |
| відшкодувань | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за | 53 |
| виконані роботи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | 55 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за придбану іноземну валюту | 56 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за платіжними картками | 58 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку | 59 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на викуп та погашення цінних паперів | 60 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на інші цілі | 61 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього видача - символи 40 - 61 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 66 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та пересилання з операційної каси банку до його | |
| відділень і з його відділень до операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 69 |
| банку України на кінець звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на кінець | 70 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання з оборотної каси установ Національного | 71 |
| банку України іншим банкам | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання банками до оборотної каси установ | 72 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Національного банку України, до кас інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища | 73 |
| цінностей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| символів 02 - 39) | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
10 числа після звітного
періоду до 16 години
ЗВІТ
про касові обороти
за_________________200__ року
________________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Статті надходжень і видатків | Символи |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження торговельної виручки | 02 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження виручки від усіх видів платних послуг | 05 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження податків та зборів | 12 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб | 16 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від підприємств поштового зв'язку | 17 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження за платіжними картками | 29 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження від продажу акцій та інших цінних | 31 |
| паперів | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інші надходження | 32 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього надходжень - символи 02 - 32 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 34 |
| банку України на початок звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на початок | 35 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в оборотну касу установ Національного | 36 |
| банку України від інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Надходження в операційну касу банків з оборотної | 37 |
| каси установ Національного банку України, з кас | |
| банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки із сховища цінностей до | 38 |
| оборотної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 39 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та надходження в операційну касу банку від його | |
| відділень і до його відділень з операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку | |
| символів 40 - 73) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача готівки | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці | 40 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на стипендії | 42 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплати за відрядженнями | 43 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції | 46 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових | 50 |
| відшкодувань | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за | 53 |
| виконані роботи | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб | 55 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за придбану іноземну валюту | 56 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача за платіжними картками | 58 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку | 59 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на викуп та погашення цінних паперів | 60 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Видача на інші цілі | 61 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Усього видача - символи 40 - 61 | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Переміщення готівки в оборотній касі установи | 66 |
| Національного банку України, операційній касі банку | |
| та пересилання з операційної каси банку до його | |
| відділень і з його відділень до операційної каси | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок оборотної каси в установах Національного | 69 |
| банку України на кінець звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Залишок операційної каси в банках на кінець | 70 |
| звітного періоду | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання з оборотної каси установ Національного | 71 |
| банку України іншим банкам | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пересилання банками до оборотної каси установ | 72 |
| Національного банку України, до кас інших банків | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Перерахування готівки з оборотної каси до сховища | 73 |
| цінностей | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку | |
| символів 02 - 39) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові зарахування грошових доходів на поточні | |
| (вкладні) рахунки фізичних осіб в банках: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Заробітної плати, інших видів оплати праці | 84 |
| робітників і службовців, доходів підприємців | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Доходів від зданої сільськогосподарської продукції | 86 |
| та продуктів її перероблення | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Пенсій та допомоги | 87 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Інших сум | 88 |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки з використанням платіжних | 93 |
| карток | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні | 94 |
| папери | |
|------------------------------------------------------+---------|
| Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, | 95 |
| послуги та інші перерахування | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та Центральним сховищем
Національного банку України
в розрізі банків та їх
підрозділів через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот та монет гривні
за ___________ місяць 200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот (монет), штук |
| підрозділів, що | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | (монет) | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | | |-------------------------------------------------------------|
| та монети | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | лазерному | | | |
| | | | принтері | | | |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник __________ _________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ___________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Введення та оброблення даних
здійснює Департамент
готівково-грошового обігу
в розрізі областей та
підрозділів банків
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про виявлення підроблених (фальшивих)
банкнот іноземної валюти
за ___________ місяць 200__ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Назва | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот, штук |
| підрозділів, що | (код) | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | грошової | | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | одиниці | | |-------------------------------------------------------------|
| | | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | | лазерному | | | |
| | | | | принтері | | | |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________200__ р. Директор Департаменту
готівково-грошового
обігу ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ____________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
Звіт про рух готівки
за ________200_ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок готівки у сховищі за станом на початок | |
| | дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано зі сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | відправлено до Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Знищено готівки зі сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок готівки у сховищі за станом на | |
| | кінець дня (1 + 2 - 3 - 4) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Зараховано до оборотної каси надлишків | |
| | готівки в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Знищено готівки з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.3 - 2.3 + 6 - 7) | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
Центральним сховищем
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
ЗВІТ
про рух резервних фондів банкнот і монет
за_____________200__ року
Центральне сховище Національного банку України
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на початок дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до резервних фондів банкнот і монет - | |
| | усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.4 | із зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано з резервних фондів - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | територіальним управлінням, установам | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.4 |до Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на кінець дня | |
| | (1 + 2 - 3) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на початок дня| |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Надійшло зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.1 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.2 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.3 | з резервних фондів Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.4 |з Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Відправлено зношених банкнот територіальним | |
| | управлінням, установам Національного банку | |
| | України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Перераховано до придатних банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 9 | Виявлені нестачі та неплатіжні банкноти і монети | |
| | у зношених, значно зношених, з дефектом виробника | |
| | банкнотах і монетах | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 10 |Виявлені надлишки в зношених, значно зношених та з | |
| |дефектом виробника банкнотах і монетах | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 11 | Передано банкнот і монет для знищення | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 12 |Відправлено до Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 13 |Відправлено до Державної скарбниці України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 14 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на кінець дня | |
| | (5 + 6 - 7 - 8 - 9 + 10 - 11 - 12 - 13) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 15 | Знищено банкнот і монет за звітний день | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 16 | Зараховані до оборотної каси надлишки готівки в | |
| | упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 17 | Недостача в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 18 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 - 10 + 16 - 17) | |
------------------------------------------------------------------
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними
та Операційним управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про реалізацію пам'ятних та ювілейних
монет і сувенірної продукції
за ____________ 200_ року
_______________________________________
(назва територіального управління)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви монет, | Виручка від реалізації монет і сувенірної | Рух монет і сувенірної продукції (шт.) |
| сувенірної | продукції (грн) | |
| продукції та |-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------|
| металу | за звітний місяць |з наростаючим підсумком | за звітний місяць | з наростаючим підсумком |
| |------------------------+------------------------| | |
| |усього| у тому числі |усього| у тому числі | | |
| | |-----------------| |-----------------+-------------------------------------+--------------------------------|
| | |ПДВ|номінал|дохід| |ПДВ|номінал|дохід|залишок на|отри-|реалі-| передано до |отри-|реалі-| передано до |зали-|
| | | | |банку| | | |банку| початок |мано |зовано| Центрального|мано |зовано| Центрального|шок |
| | | | | | | | | | місяця | | | сховища або | | | сховища або | |
| | | | | | | | | | | | | видано на | | | видано на | |
| | | | | | | | | | | | |представниць-| | |представниць-| |
| | | | | | | | | | | | | кі цілі | | | кі цілі | |
|---------------+------+---+-------+-----+------+---+-------+-----+----------+-----+------+-------------+-----+------+-------------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------+------+---+-------+-----+------+---+-------+-----+----------+-----+------+-------------+-----+------+-------------+-----|
|"Перемога" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Хмельницький" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Міста-герої | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Набір з 5 монет| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"50 років ООН" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(срібло) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Леся Українка"| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Петро Могила" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|... | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+------+---+-------+-----+------+---+-------+-----+----------+-----+------+-------------+-----+------+-------------+-----|
|Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Центральним сховищем
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування банкнот
у системі Національного
банку України
за________________200__ року
__________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(пачок банкнот)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло банкнот до перерахунку за місяць | Перераховано банкнот | Вибуло за | Залишок | Відпра- | Наванта- |
| неперера- |-----------------------------------------------------------+----------------------------------| вказівками | неперера- | цьовано | женість |
| хованих | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | Національного | хованих | людино- | на касира |
| банкнот | |--------------------------------------------------| |-------------------------| банку України | банкнот | днів | каси |
| на початок | | від | від інших | на контрольне | інші | | ручним | за | | на кінець | | перераху- |
| місяця | | банків | установ | перерахування | надход- | | обробленням | допомогою | | місяця | | вання |
| | | | Національного | | ження | | | автомати- | | | | (8 : 12) |
| | | | банку України | | | | | зованих | | | | |
| | | | | | | | | систем | | | | |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Центральним сховищем
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування монет
у системі Національного
банку України
за___________________200__ року
____________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(тисяч кружків)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло монет до перерахунку за місяць | Перераховано | Вибуло за | Залишок | Відпрацьовано | Навантаженість |
| неперера-|-------------------------------------------------------| монет | вказівками | неперерахо-| людино-днів | на касира каси |
| хованих | Усього | у тому числі | | Національного | ваних | | перерахування |
| монет на | |----------------------------------------------| | банку України | монет на | | (7 : 10) |
| початок | | від | від | на | інші | | | кінець | | |
| місяця | | банків | інших установ | контрольне | надход-| | | місяця | | |
| | | | Національного | перераху- | ження | | | | | |
| | | | банку України | вання | | | | | | |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною поштою
територіальними
управліннями, установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
відділу будівництва та
ремонтно-відновних робіт
2 числа після звітного
періоду
ДОВІДКА
про виконання капітальних вкладень
у будівництво (реконструкцію, розширення,
технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(суми в діючих цінах - у копійках)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | План | План | Виконано за звітний місяць | Виконано з початку року | використано | Уведено |
| об'єкта, | капітальних | капітальних |------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------| коштів з | основних |
| його місце- | вкладень | вкладень | капітальних | у тому числі | капітальних | у тому числі | початку | фондів з |
| знаходження | на рік | на квартал | вкладень |----------------------------------------------------| вкладень |----------------------------------------------------| року | початку |
| | | з | | будівельно-| облад-| інших | з них | | будівельно-| облад-| інших | з них | | року |
| | | наростаючим | | монтажних | нання | витрат |----------------------| | монтажних | нання | витрат |----------------------| | |
| | | підсумком | | робіт | | | проектно-| пуско- | | робіт | | | проектно-| пуско- | | |
| | | | | | | | вишуку- | налагод- | | | | | вишуку- | налагод- | | |
| | | | | | | | вальних | жувальних | | | | | вальних | жувальних | | |
| | | | | | | | робіт | робіт | | | | | робіт | робіт | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+------------+-------+--------+----------+-----------+-------------+----------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
__________
(підпис)
Подається електронною поштою
територіальними
управліннями,
установами Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату відділу будівництва
та ремонтно-відновних робіт
2 числа після звітного
періоду
ДОВІДКА
про виконання капітального ремонту
будівель і споруд об'єктів
за станом на__________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(суми в діючих цінах - у копійках)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва об'єкта, його | План | План | Виконано за | Виконано з | Використано |
| місцезнаходження | капітального | капітального | звітний | початку року | коштів |
| | ремонту | ремонту | місяць | капітального | з початку |
| | будівель | будівель | капітального | ремонту | року за |
| | і споруд | і споруд на | ремонту | будівель і | звітний |
| | на рік | квартал, з | будівель і | споруд | період |
| | | наростаючим | споруд | | |
| | | підсумком | | | |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| | | | | | |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| | | | | | |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------|
| Усього | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
____________
(підпис)
Подається електронною
поштою, надсилається поштою
територіальними управліннями
та самостійними підрозділами
Національного банку України
Департаменту персоналу за
запитом (у разі потреби)
ДАНІ
про чисельність, склад і переміщення працівників
Національного банку України
___________________________________________
(назва територіальногоуправління/установи
Національного банку України)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Категорія | Чисельність | у тому числі |
|з/п| посад | працівників |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |-------------| з вищою | доктор | з | ж | навчається | мають вік | мають стаж роботи в |
| | | ш | ф | освітою | наук і | с/спеціальною | і | у вечір. |-----------------------------------------------------------------------------| банківській системі |
| | | т | а | | канд. | освітою | н | і заоч. | до | від | від |від 50 до 55|від 55 до 60|від 60 і старше| жінки | чоловіки |--------------------------------|
| | | а | к |-------------| наук |---------------| о | | 16 | 16 | 30 |------------+------------+---------------| 54 р. | 59 р. | до 5 | від | від | від | 20 і |
| | | т | т | у | у т. ч. | | у | у т. ч. | к | | | до | до | у | у т. ч.| у | у т. ч.| у | у т. ч. | | | років | 5 | 10 | 15 | біль-|
| | | н | и | с | мають | | с | мають | | | | 30 | 50 | с | жінок | с | жінок | с | чоловіків | | | | до | до | до | ше |
| | | а | ч | ь | фінан- | | ь | фінансово-| | | | | | ь | | ь | | ь | | | | | 10 | 15 | 20 | |
| | | | н | о | сово- | | о | банків. | | | | | | о | | о | | о | | | | | | | | |
| | | | а | г | банків. | | г | спец. | | | | | | г | | г | | г | | | | | | | | |
| | | | | о | спец. | | о | | | | | | | о | | о | | о | | | | | | | | |
|---+-----------+------+------+---+---------+--------+---+-----------+---+------------+----+-----+-----+---+--------+---+--------+---+-----------+-------+----------+-------+-----+-----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17| 18 | 19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---+-----------+------+------+---+---------+--------+---+-----------+---+------------+----+-----+-----+---+--------+---+--------+---+-----------+-------+----------+-------+-----+-----+-----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
| Прийнято | Підвищували | Звільнено працівників за рік | Звільнено |
| працівників за рік | кваліфікац. |--------------------------------| спец. з |
| | на ФПК за | у | з них | вищою і |
|--------------------| останній | с |----------------------------| с/спец. |
| у | у тому числі | рік | ь | за | за | у т. ч. | освітою |
| с |----------------| | о | власним | прогул | у | |
| ь | спец. з | з | | г | баж. | і інші | системі | |
| о | вищою і | сис- | | о | | поруш. | НБУ | |
| г | с/спец. | теми | | | | | | |
| о | освітою | НБУ | | | | | | |
|---+---------+------+-------------+---+---------+--------+---------+-----------|
| 28| 29 | 30 | 31 | 32| 33 | 34 | 35 | 36 |
|---+---------+------+-------------+---+---------+--------+---------+-----------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, персоналу ________ ___________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою*:
- банками - юридичними
особами за головну установу
та філії, що розташовані на
території України, в
обласному розрізі, за філії,
що розташовані на території
інших держав, у розрізі
країн територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту бухгалтерського
обліку
до 16 години наступного
робочого дня
БАЛАНС БАНКУ
за станом на_______________200__ року
_______________ __________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі |
| Рахунки | Усього |---------------------------------|
| | | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за класом | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс Капітал) | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного року | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими активними | | | | | | | |
| рахунками - усього | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого | | | | | | | |
| порядку | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом | | | | | | | |
| класу | | | | | | | |
|------------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими пасивними | | | | | | | |
| рахунками - усього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами за головну установу
та філії, що розташовані
на території України, в
обласному розрізі, за філії,
що розташовані на території
інших держав, у розрізі
країн територіальним
управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
бухгалтерського обліку
10 числа після звітного
періоду до 16 години
ОБОРОТНО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС
банку
за станом на________________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------| Сальдо |
| Рахунки | дебет | кредит | |
| |------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------|
| | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти |
| | |----------------+----------------| |----------------+----------------| |----------------+----------------|
| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Класи 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Зобов'язання плюс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Рахунки доходів та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| витрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Результат поточного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Доходи мінус Витрати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій,
що розташовані в Україні та
за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
до 10 числа після звітного
періоду;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту методології
банківського регулювання та
нагляду
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про класифіковані кредитні операції
за формами власності
за станом на ___________________ 200__ року
_______________ _____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | У тому числі |
| N | Назва показника | Усього |----------------------------------------------------------------|
| з/п | | | стан- | нестандартні |
| | | | дартні |-------------------------------------------------------|
| | | | | усього | у тому числі |
| | | | | |----------------------------------------------|
| | | | | | під | субстан- | сумнівні | безнадійні |
| | | | | | контролем | дартні | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Операції на міжбанківському ринку |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити і фінансовий | | | | | | | |
| | лізинг, надані гарантії| | | | | | | |
| | та депозити | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.1 | Банкам України | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.2 | Банкам країн СНД та | | | | | | | |
| | Балтії | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.3 | Банкам країн ОЕСР | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.4 | Банкам інших країн | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | Операції з клієнтами |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | органам державної влади| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.1 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | органам державної влади| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.2 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | органам місцевого | | | | | | | |
| | самоврядування | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | суб'єктам | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | овердрафтом, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | операціями репо, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | врахованими векселями, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4 | Вимоги, що придбані за | | | | | | | |
| | операціями факторингу | | | | | | | |
| | із суб'єктами | | | | | | | |
| | господарювання, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4.1 | державних підприємств | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4.2 | недержавних підприємств| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5 | Кредити в поточну | | | | | | | |
| | діяльність, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6 | Кредити в інвестиційну | | | | | | | |
| | діяльність, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | фізичним особам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.1 | Кредити на поточні | | | | | | | |
| | потреби | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.2 | Кредити в інвестиційну | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.3 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | врахованими векселями | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 4 | Позабалансові | | | | | | | |
| | зобов'язання щодо | | | | | | | |
| | наданих гарантій | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 5 | Позабалансові | | | | | | | |
| | зобов'язання з | | | | | | | |
| | кредитування, | | | | | | | |
| | що надаються | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 6 | Усього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
----------------------------------------------------------------
| форма N 302 | форма N 604 |
|--------------------------+-----------------------------------|
| рядки | колонки | рядки | колонки |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| 6 "Усього" | 3 | 1 "Усього" | 3 |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 4 | 1.1 "Стандартні" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 6 | 1.2 "Під контролем" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 7 | 1.3 "Субстандартні" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 8 | 1.4 "Сумнівні" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 9 | 1.5 "Безнадійні" | -"- |
----------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики
до 17 години наступного
робочого дня
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за кредитами
за _______________ 200__ року
___________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва показника | Усього | Із них |У тому числі сума коштів та процентні|
|колонка| | наданих | пролонговані | ставки за ними, що надійшли на |
| | | кредитів | кредити | рахунки |
| | | | |-------------------------------------|
| | | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------+--------------+----------------+--------------------|
| | | сума | % | сума | % | сума | % | сума | % |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| I | Операції на міжбанківському ринку | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1 | Кредити, що надані іншим банкам | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 1.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2 | Кредити, що надані іншим банкам за| | | | | | | | |
| | операціями репо у | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 2.1 | на 1 день | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3 | Кредити, що отримані від інших | | | | | | | | |
| | банків | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 3.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4 | Кредити, що отримані від інших | | | | | | | | |
| | банків за операціями репо | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 4.1 | на 1 день | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| II | Операції з клієнтами | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0 | Кредити надані - усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | x | x | | | | |
| 0.0 | овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 0.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | із загальної суми наданих | | | | | | | | |
| | кредитів: | | | | | | | | |
| 1 | Кредити, що надані суб'єктам | | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.0 | овердрафт | | | x | x | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р | Кредити, що надані за операціями | | | | | | | | |
| | репо суб'єктам господарювання, | | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1р.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в | Кредити, що надані за врахованими | | | | | | | | |
| | векселями суб'єктам | | | | | | | | |
| | господарювання, усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1в.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2 | Кредити, що надані небанківським | | | | | | | | |
| | фінансовим установам | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | x | x | | | | |
| 2.0 | овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3 | Кредити, що надані органам | | | | | | | | |
| | державної влади | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 3.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4 | Кредити, що надані фізичним особам| | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | x | x | | | | |
| 4.0 | овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в | Кредити, що надані за врахованими | | | | | | | | |
| | векселями фізичним особам, усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4в.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | За станом на | За станом на 06.08.2004 | ... | За станом на 29.08.2004 | За станом на 30.08.2004 |
|\\ | 05.08.2004 | | | | |
| \\ |-----------------+--------------------------------| |--------------------------------+--------------------------------|
| \\ | за | за | за станом | за станом | | за станом | за станом | за станом | за станом |
| \\ | станом | станом | на початок | на кінець | | на початок | на кінець | на початок | на кінець |
| \\ | на | на | операційного | операційного | | операційного | операційного | операційного | операційного |
| \\ | початок| кінець | дня | дня | | дня | дня | дня | дня |
| \\ | опера- | опера- | | | | | | | |
| | ційного| ційного| | | | | | | |
| Показник | дня | дня | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Дебетове | 160 | 180 | 180 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 170 |
| сальдо | | | | | | | | | |
| клієнта N 1 | | | | | | | | | |
| (транспорт) | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Різниця між | | 20 | | -20 | | | 0 | | +10 |
| початком і | | | | | | | | | |
| кінцем | | | | | | | | | |
| операційного | | | | | | | | | |
| дня | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | | інфор- | | інформація | | | інформація | | інформація |
| за | | мація | | не надається | | | не надається | | надається в |
| кредитами | | надає- | | | | | | | сумі 10 |
| овердрафт | | ться в | | | | | | | |
| | | сумі 20| | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Процентна | | | | | | | | | |
| ставка за | | 25% | | | | | | | 18% річних |
| договором | | річних | | | | | | | |
| за кредитом | | | | | | | | | |
| овердрафт | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Дебетове | 50 | 30 | 30 | 70 | | 70 | 90 | 90 | 100 |
| сальдо | | | | | | | | | |
| клієнта N 2 | | | | | | | | | |
| (сільське | | | | | | | | | |
| господарство)| | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Різниця між | | -20 | | +40 | | | +20 | | +10 |
| початком і | | | | | | | | | |
| кінцем | | | | | | | | | |
| операційного | | | | | | | | | |
| дня | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | | інфор- | | інформація | | | інформація | | інформація |
| за | | мація | | надається в | | | надається в | | надається в |
| кредитами | | не | | сумі 40 | | | сумі 20 | | сумі 10 |
| овердрафт | | надає- | | | | | | | |
| | | ться | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Процентна | | | | 15% річних | | | 15% річних | | 15% річних |
| ставка за | | | | | | | | | |
| договором | | | | | | | | | |
| за кредитом | | | | | | | | | |
| овердрафт | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Дебетове | 70 | 60 | 60 | 80 | | 80 | 120 | 120 | 100 |
| сальдо | | | | | | | | | |
| клієнта N 3 | | | | | | | | | |
| (добувна про-| | | | | | | | | |
| мисловість) | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Різниця між | | -10 | | +20 | | | +40 | | -20 |
| початком і | | | | | | | | | |
| кінцем | | | | | | | | | |
| операційного | | | | | | | | | |
| дня | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | | інфор- | | інформація | | | інформація | | інформація |
| за | | мація | | надається в | | | надається в | | не надається |
| кредитами | | не | | сумі 20 | | | сумі 40 | | |
| овердрафт | | надає- | | | | | | | |
| | | ться | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Процентна | | | | 20% | | | 20% річних | | |
| ставка за | | | | річних | | | | | |
| договором | | | | | | | | | |
| за кредитом | | | | | | | | | |
| овердрафт | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Дебетове | 50 | 10 | 10 | 60 | | 60 | 110 | 110 | 150 |
| сальдо | | | | | | | | | |
| клієнта N 4 | | | | | | | | | |
| (будівництво)| | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Різниця між | | -40 | | +50 | | | +50 | | +40 |
| початком і | | | | | | | | | |
| кінцем | | | | | | | | | |
| операційного | | | | | | | | | |
| дня | | | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | | інфор- | | інформація | | | інформація | | інформація |
| за | | мація | | надається в | | | надається в | | надається в |
| кредитами | | не | | сумі 50 | | | сумі 50 | | сумі 40 |
| овердрафт | | надає- | | | | | | | |
| | | ться | | | | | | | |
|--------------+--------+--------+----------------+---------------+-----+----------------+---------------+---------------+----------------|
| Процентна | | | | 12% річних | | | 12% річних | | 12% річних |
| ставка за | | | | | | | | | |
| договором | | | | | | | | | |
| за кредитом | | | | | | | | | |
| овердрафт | | | | | | | | | |
|--------------+-----------------+--------------------------------+-----+--------------------------------+--------------------------------|
| Розрахунок | | | | | |
| середньозва- | (20 x 25%) |(40 x 15% + 20 x 20% + 50 x 12%)| |(20 x 15% + 40 x 20% + 50 x 12%)|(10 x 18% + 10 x 15% + 40 x 12%)|
| женої | ---------- |--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| процентної | 20 | 40 + 20 + 50 | | 20 + 40 + 50 | 10 + 10 + 40 |
| ставки за | | | | | |
| день | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
статистики та звітності
3 та 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за кредитами,
наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам
(за видами економічної діяльності)
за ____________ 200_ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Показники | Усього | З них | У тому числі |
|ряд-| | |пролон-|----------------------------------|
|ка | | |говані | резиденти | нерезиденти |
| | | | |----------------+-----------------|
| | | | | усього | з них | усього | з них |
| | | | | |пролон-| |пролон- |
| | | | | |говані | |говані |
| | |--------+-------+--------+-------+--------+--------|
| | |сума| % |сума| %|сума| % |сума| %|сума| % |сума| % |
|----+---------------------------+----+---+----+--+----+---+----+--+----+---+----+---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8| 9 | 10| 11 | 12|
|----+---------------------------+---------------------------------------------------|
| 1 |I. Кредити, що надані | |
| |суб'єктам господарювання та| |
| |фізичним особам, - усього | |
| 2 |1.1. Суб'єктам | |
| |господарювання - усього | |
| 3 |1.1.1. За операціями репо | |
| 4 |1.1.2. За врахованими | |
| |векселями | |
| 5 |1.1.3. У поточну та | |
| |інвестиційну діяльність | |
| 6 |1.1.3.1. У тому числі за | |
| |секціями видів економічної | |
| |діяльності | |
| 7 |1.2. Фізичним особам - | |
| |усього | |
| 8 |1.2.1. За врахованими | |
| |векселями | |
| 9 |1.2.2. У поточну та | |
| |інвестиційну діяльність | |
| 10 |II. Кредити, що надані в | |
| |поточну діяльність, - | |
| |усього | |
| 11 |2.1. Суб'єктам | |
| |господарювання | |
| 12 |2.2. Фізичним особам | |
| 13 |III. Кредити, що надані в | |
| |інвестиційну діяльність, - | |
| |усього | |
| 14 |3.1. Суб'єктам | |
| |господарювання | |
| 15 |3.1.1. З них іпотечні | |
| |кредити | |
| 16 |3.2. Фізичним особам | |
| 17 |3.2.1. З них іпотечні | |
| |кредити | |
--------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника (обороти за |
|з/п| |кредитами з урахуванням параметра D020,|
| | | що обліковуються на рахунках) |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 1 |I. Кредити, що |сума рядків 2 і 7, |
| |надані суб'єктам |сума рядків 10 і 13 |
| |господарювання та | |
| |фізичним особам, - | |
| |усього | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 2 |1.1. Суб'єктам |сума рядків 3, 4 і 5 |
| |господарювання - | |
| |усього | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 3 |1.1.1. За операціями|рахунок 2010 |
| |репо | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 4 |1.1.2. За |рахунок 2020 |
| |врахованими | |
| |векселями | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 5 |1.1.3. У поточну та |рахунки 2030, 2062*, 2063*, 2071, 2072,|
| |інвестиційну |2073, 2074, 2082, 2083, 2600А**, |
| |діяльність |2605А**, 2650А**, 2655А** |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 6 |1.1.3.1. У тому |сума за секціями видів економічної |
| |числі за секціями |діяльності |
| |видів економічної | |
| |діяльності | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 7 |1.2. Фізичним |сума рядків 8 і 9 |
| |особам - усього | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 8 |1.2.1. За |рахунок 2220 |
| |врахованими | |
| |векселями | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
| 9 |1.2.2. У поточну та |рахунки 2202*, 2203*, 2211, 2212, 2213,|
| |інвестиційну |2232, 2233, 2620А**, 2625А** |
| |діяльність | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|10 |II. Кредити, що |сума рядків 11 і 13 |
| |надані в поточну | |
| |діяльність, - усього| |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|11 |2.1. Суб'єктам |рахунки 2010, 2020, 2030, 2062*, 2063*,|
| |господарювання |2600А**, 2605А**, 2650А**, 2655А** |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|12 |2.2. Фізичним особам|рахунки 2202*, 2203*, 2220, 2232, 2233,|
| | |2620А**, 2625А** |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|13 |III. Кредити, що |сума рядків 14 і 16 |
| |надані в | |
| |інвестиційну | |
| |діяльність, - усього| |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|14 |3.1. Суб'єктам |рахунки 2071, 2072, 2073, 2074, 2082, |
| |господарювання |2083 |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|15 |3.1.1. З них |рахунки 2082, 2083 |
| |іпотечні кредити | |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|16 |3.2. Фізичним особам|рахунки 2211, 2212, 2213, 2232, 2233 |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|17 |3.2.1. З них |рахунки 2232, 2233 |
| |іпотечні кредити | |
------------------------------------------------------------------
--
ро = Сума P V / Сума V ,
n n n
--
де ро - середньозважена процентна ставка за кредитами;
P - процентна ставка за n-м кредитним договором;
n
V - сума (обсяг) кредитів за n-м кредитним договором.
n
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за організаційно-правовими формами
господарювання),
за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |-----------------------------------------------|
|ка |метра| | | короткострокові | довгострокові |
| |К051 | | |-----------------------+-----------------------|
| | | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | | |----------------| |----------------|
| | | | | |стро-|про- |сум-| |стро-|про- |сум-|
| | | | | |кові |стро-|нів-| |кові |стро-|нів-|
| | | | | | |чені |вні | | |чені |ні |
|----+-----+-------------------+------+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+-----+-------------------+------------------------------------------------------|
| 1 | |Вимоги за | |
| | |кредитами, наданими| |
| | |в економіку | |
| | |України, - усього | |
| | |У тому числі: | |
| 2 | |I. Вимоги за | |
| | |кредитами, | |
| | |наданими суб'єктам | |
| | |господарювання, - | |
| | |усього | |
| | |У тому числі: | |
| 3 | |за кожною групою | |
| | |організаційно- | |
| | |правових форм | |
| | |господарювання | |
| 4 | |за організаційно- | |
| | |правовими формами | |
| | |господарювання | |
| | |кожної групи | |
| 5 | |II. Вимоги за | |
| | |кредитами, наданими| |
| | |фізичним особам | |
---------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 |Вимоги за кредитами, наданими|рахунки розділів 20, 22, груп |
| |в економіку України, - усього|248, 260А, 262А, 265А за |
| |У тому числі: |аналітичним обліком, |
| | |сума рядків 2 і 22 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 2 |I. Вимоги за кредитами, |рахунки розділу 20, груп 248, |
| |наданими суб'єктам |260А, 265А за аналітичним |
| |господарювання*, - усього |обліком, |
| | |сума рядків 4 і 13 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 3 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 4 |1. Вимоги за |сума рядків 5 і 9 |
| |короткостроковими кредитами* | |
| |- усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 5 |1) короткострокові кредити*: |сума рядків 6, 7, 8 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 6 |строкові* |рахунки 2010, 2016KA, 2030, |
| | |2036KA, 2062, 2072, 2082, |
| | |2600A, 2605A, 2650A, 2655A; |
| | |рахунки 2020, 2026KA, 2065, |
| | |2066KA, 2075, 2076KA, 2085, |
| | |2086KA за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 7 |прострочені* |рахунок 2037; рахунки 2027, |
| | |2067, 2077, 2087 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 8 |сумнівні* |рахунки 2092, 2093, 2099; |
| | |рахунки 2095, 2096, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 9 |2) нараховані доходи за |сума рядків 10, 11, 12 |
| |короткостроковими кредитами*:| |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|10 |строковими* |рахунки 2018, 2038, 2607, |
| | |2657; рахунки 2028, 2029, |
| | |2039, 2068, 2069, 2078, 2079, |
| | |2088, 2089 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|11 |простроченими* |рахунки 2028, 2029, 2039, |
| | |2068, 2069, 2078, 2079, 2088, |
| | |2089 за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|12 |сумнівними* |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|13 |2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 14 і 18 |
| |кредитами* - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|14 |1) довгострокові кредити*: |сума рядків 15, 16, 17 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|15 |строкові* |рахунки 2063, 2071, 2073, |
| | |2074, 2083; рахунки 2020, |
| | |2026KA, 2065, 2066KA, 2075, |
| | |2076KA, 2085, 2086KA за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|16 |прострочені* |рахунки 2027, 2067, 2077, 2087|
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|17 |сумнівні* |рахунки 2095, 2096, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|18 |2) нараховані доходи за |сума рядків 19, 20, 21 |
| |довгостроковими кредитами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|19 |строковими* |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069, 2078, 2079, 2088, 2089 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|20 |простроченими* |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069, 2078, 2079, 2088, 2089 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|21 |сумнівними* |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|22 |II. Вимоги за кредитами, |рахунки розділу 22, груп 248, |
| |наданими фізичним особам, - |262А за аналітичним обліком, |
| |усього |сума рядків 24 і 33 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|23 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|24 |1. Вимоги за |сума рядків 25 і 29 |
| |короткостроковими | |
| |кредитами - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|25 |1) короткострокові кредити: |сума рядків 26, 27, 28 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|26 |строкові |рахунки 2202, 2212, 2232, |
| | |2620А, 2625А; рахунки 2205, |
| | |2206KA, 2215, 2216KA, 2220, |
| | |2226KA, 2235, 2236KA за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|27 |прострочені |рахунки 2207, 2217, 2227, 2237|
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|28 |сумнівні |рахунки 2292, 2299; рахунки |
| | |2290, 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|29 |2) нараховані доходи за |сума рядків 30, 31, 32 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|30 |строковими |рахунок 2627; рахунки 2208, |
| | |2209, 2218, 2219, 2228, 2229, |
| | |2238, 2239 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|31 |простроченими |рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|32 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|33 |2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 34 і 38 |
| |кредитами - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|34 |1) довгострокові кредити: |сума рядків 35, 36, 37 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|35 |строкові |рахунки 2203, 2211, 2213, |
| | |2233; рахунки 2205, 2206KA, |
| | |2215, 2216KA, 2220, 2226KA, |
| | |2235, 2236KA за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|36 |прострочені |рахунки 2207, 2217, 2227, 2237|
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|37 |сумнівні |рахунки 2290, 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|38 |2) нараховані доходи за |сума рядків 39, 40, 41 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|39 |строковими |рахунки 2208, 2029, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|40 |простроченими |рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|41 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за видами економічної діяльності),
за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |-----------------------------------------------|
|ка |метра| | | короткострокові | довгострокові |
| |К111 | | |-----------------------+-----------------------|
| | | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | | |----------------| |----------------|
| | | | | |стро-|про- |сум-| |стро-|про- |сум-|
| | | | | |кові |стро-|нів-| |кові |стро-|нів-|
| | | | | | |чені |вні | | |чені |ні |
|----+-----+-------------------+------+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+-----+-------------------+------------------------------------------------------|
| 1 | |I. Вимоги за | |
| | |кредитами, наданими| |
| | |в економіку | |
| | |України, - усього | |
| | |У тому числі: | |
| 2 | |1. Вимоги за | |
| | |кредитами, наданими| |
| | |суб'єктам | |
| | |господарювання, - | |
| | |усього | |
| | |У тому числі: | |
| 3 | |за кожною секцією | |
| | |видів економічної | |
| | |діяльності | |
| 4 | |за підсекціями | |
| | |кожної секції видів| |
| | |економічної | |
| | |діяльності | |
| 5 | |за розділами | |
| | |кожної підсекції | |
| | |видів економічної | |
| | |діяльності | |
| 6 | |2. Вимоги за | |
| | |кредитами, наданими| |
| | |фізичним особам | |
| 7 | |II. З них | |
| | |нараховані доходи | |
| | |за кредитами, | |
| | |наданими в | |
| | |економіку України | |
---------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 |I. Вимоги за кредитами, |рахунки розділів 20, 22, груп |
| |наданими в економіку |248, 260А, 262А, 265А за |
| |України, |аналітичним обліком, |
| |У тому числі: |сума рядків 2 і 22 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 2 |Вимоги за кредитами, наданими|рахунки розділу 20, груп 248, |
| |суб'єктам господарювання*, - |260А, 265А за аналітичним |
| |усього |обліком, |
| | |сума рядків 4 і 13 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 3 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 4 |1. Вимоги за |сума рядків 5 і 9 |
| |короткостроковими | |
| |кредитами* - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 5 |1) короткострокові кредити*: |сума рядків 6, 7, 8 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 6 |строкові* |рахунки 2010, 2016KA, 2030, |
| | |2036KA, 2062, 2072, 2082, |
| | |2600A, 2605A, 2650A, 2655A; |
| | |рахунки 2020, 2026KA, 2065, |
| | |2066KA, 2075, 2076KA, 2085, |
| | |2086KA за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 7 |прострочені* |рахунок 2037; рахунки 2027, |
| | |2067, 2077, 2087 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 8 |сумнівні* |рахунки 2092, 2093, 2099; |
| | |рахунки 2095, 2096, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 9 |2) нараховані доходи за |сума рядків 10, 11, 12 |
| |короткостроковими кредитами*:| |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|10 |строковими* |рахунки 2018, 2038, 2607, |
| | |2657; рахунки 2028, 2029, |
| | |2039, 2068, 2069, 2078, 2079, |
| | |2088, 2089 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|11 |простроченими* |рахунки 2028, 2029, 2039, |
| | |2068, 2069, 2078, 2079, 2088, |
| | |2089 аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|12 |сумнівними* |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|13 |2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 14 і 18 |
| |кредитами* - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|14 |1) довгострокові кредити*: |сума рядків 15, 16, 17 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|15 |строкові* |рахунки 2063, 2071, 2073, |
| | |2074, 2083; рахунки 2020, |
| | |2026KA, 2065, 2066KA, 2075, |
| | |2076KA, 2085, 2086KA за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|16 |прострочені* |рахунки 2027, 2067, 2077, 2087|
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|17 |сумнівні* |рахунки 2095, 2096, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|18 |2) нараховані доходи за |сума рядків 19, 20, 21 |
| |довгостроковими кредитами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|19 |строковими* |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069, 2078, 2079, 2088, 2089 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|20 |простроченими* |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069, 2078, 2079, 2088, 2089 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|21 |сумнівними* |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|22 |Вимоги за кредитами, наданими|рахунки розділу 22, груп 248, |
| |фізичним особам, - усього |262А за аналітичним обліком, |
| | |сума рядків 24 і 33 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|23 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|24 |1. Вимоги за |сума рядків 25 і 29 |
| |короткостроковими кредитами -| |
| |усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|25 |1) короткострокові кредити: |сума рядків 26, 27, 28 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|26 |строкові |рахунки 2202, 2212, 2232, |
| | |2620А, 2625А; рахунки 2205, |
| | |2206KA, 2215, 2216KA, 2220, |
| | |2226KA, 2235, 2236KA за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|27 |прострочені |рахунки 2207, 2217, 2227, 2237|
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|28 |сумнівні |рахунки 2292, 2299; рахунки |
| | |2290, 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|29 |2) нараховані доходи за |сума рядків 30, 31, 32 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|30 |строковими |рахунок 2627; рахунки 2208, |
| | |2209, 2218, 2219, 2228, 2229, |
| | |2238, 2239 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|31 |простроченими |рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|32 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|33 |2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 34 і 38 |
| |кредитами - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|34 |1) довгострокові кредити: |сума рядків 35, 36, 37 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|35 |строкові |рахунки 2203, 2211, 2213, |
| | |2233; рахунки 2205, 2206KA, |
| | |2215, 2216KA, 2220, 2226KA, |
| | |2235, 2236KA за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|36 |прострочені |рахунки 2207, 2217, 2227, |
| | |2237 за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|37 |сумнівні |рахунки 2290, 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|38 |2) нараховані доходи за |сума рядків 39, 40, 41 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|39 |строковими |рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|40 |простроченими |рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|41 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|42 |II. З них нараховані доходи |сума рядків 44 і 48 |
| |за кредитами, наданими в | |
| |економіку України, - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|43 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|44 |1) короткостроковими: |сума рядків 9 і 29 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|45 |строковими |сума рядків 10 і 30 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|46 |простроченими |сума рядків 11 і 31 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|47 |сумнівними |сума рядків 12 і 32 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|48 |2) довгостроковими: |сума рядків 18 і 38 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|49 |строковими |сума рядків 19 і 39 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|50 |простроченими |сума рядків 20 і 40 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|51 |сумнівними |сума рядків 21 і 41 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за наданими кредитами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |-----------------------------------------------|
|ка |метра| | | короткострокові | довгострокові |
| |К072 | | |-----------------------+-----------------------|
| | | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | | |----------------| |----------------|
| | | | | |стро-|про- |сум-| |стро-|про- |сум-|
| | | | | |кові |стро-|нів-| |кові |стро-|нів-|
| | | | | | |чені |вні | | |чені |ні |
|----+-----+-------------------+------+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----|
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+-----+-------------------+------------------------------------------------------|
| 1 | |Вимоги за наданими | |
| | |кредитами - усього | |
| 2 | |У тому числі за | |
| | |секторами економіки| |
| 3 | |З них нараховані | |
| | |доходи за наданими | |
| | |кредитами | |
---------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|1 |Вимоги за наданими |рахунки розділів 20, 21, 22, |
| |кредитами* - усього |груп 152, 178, 248, 260A, |
| | |262А, 265А, 1582, 1589 за |
| | |аналітичним обліком, |
| | |сума рядків 3 і 12 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|2 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|3 |1. Вимоги за |сума рядків 4 і 8 |
| |короткостроковими | |
| |кредитами* - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|4 |1) короткострокові кредити*: |сума рядків 5, 6, 7 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|5 |строкові* |сектори 1, 0: рахунки 1521, |
| | |1522, 1523, 1600А; рахунки |
| | |1526KA за аналітичним обліком;|
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2010, 2016KA, 2030, |
| | |2036KA, 2062, 2072, 2082, |
| | |2600A, 2605A, 2650A, 2655A; |
| | |рахунки 2020, 2026KA, 2065, |
| | |2066KA, 2075, 2076KA, 2085, |
| | |2086KA за аналітичним обліком;|
| | |сектори 3, 0: рахунки 2202, |
| | |2212, 2232, 2620А, 2625А; |
| | |рахунки 2205, 2206KA, 2215, |
| | |2216KA, 2220, 2226KA, 2235, |
| | |2236KA за аналітичним обліком;|
| | |сектор 5: рахунки 2102, 2122; |
| | |рахунки 2105, 2106КA, 2125, |
| | |2126KA за аналітичним обліком;|
| | |сектор 6: рахунки 2112, 2132; |
| | |рахунки 2115, 2116КA, 2135, |
| | |2136KA за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|6 |прострочені* |сектори 1, 0: рахунок 1527 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунок 2037; рахунки 2027, |
| | |2067, 2077, 2087 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунки 2207, |
| | |2217, 2227, 2237 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектор 5: рахунки 2107, 2127 |
| | |за аналітичним обліком; |
| | |сектор 6: рахунки 2117, 2137 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|7 |сумнівні* |сектори 1, 0: рахунки 1582, |
| | |1589 за аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2092, 2093, 2099; |
| | |рахунки 2095, 2096, 2097 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунки 2292, |
| | |2299; рахунки 2290, 2291, |
| | |2095 за аналітичним обліком; |
| | |сектор 5: рахунки 2190, 2198 |
| | |за аналітичним обліком; |
| | |сектор 6: рахунок 2199; |
| | |рахунок 2191 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|8 |2) нараховані доходи за |сума рядків 9, 10, 11 |
| |короткостроковими кредитами*:| |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|9 |строковими* |сектори 1, 0: рахунок 1607; |
| | |рахунки 1528, 1529 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2018, 2038, 2607, |
| | |2657; рахунки 2028, 2029, |
| | |2039, 2068, 2069, 2078, 2079, |
| | |2088, 2089 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2627; |
| | |рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239 |
| | |за аналітичним обліком; |
| | |сектор 5: рахунки 2108, 2109, |
| | |2128, 2129 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 6: рахунки 2118, 2119, |
| | |2138, 2139 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|10 |простроченими* |сектори 1, 0: рахунок 1529 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2028, 2029, 2039, |
| | |2068, 2069, 2078, 2079, 2088, |
| | |2089 за аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунки 2208, |
| | |2209, 2218, 2219, 2228, 2229, |
| | |2238, 2239 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 5: рахунки 2108, 2109, |
| | |2128, 2129 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 6: рахунки 2118, 2119, |
| | |2138, 2139 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|11 |сумнівними* |сектори 1, 0: рахунок 1780 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, |
| | |9, 0: рахунок 2480 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|12 |2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 13 і 17 |
| |кредитами* - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|13 |1) довгострокові кредити*: |сума рядків 14, 15, 16 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|14 |строкові* |сектор 1, 0: рахунки 1524, |
| | |1525; рахунки 1526KA за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2063, 2071, 2073, |
| | |2074, 2083; рахунки 2020, |
| | |2026KA, 2065, 2066KA, 2075, |
| | |2076KA, 2085, 2086KA за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектор 3, 0: рахунки 2203, |
| | |2211, 2213, 2233; рахунки |
| | |2205, 2206KA, 2215, 2216KA, |
| | |2220, 2226KA, 2235, 2236KA за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектор 5: рахунки 2103, 2123; |
| | |рахунки 2105, 2106КA, 2125, |
| | |2126KA за аналітичним обліком;|
| | |сектор 6: рахунки 2113, 2133; |
| | |рахунки 2115, 2116КA, 2135, |
| | |2136KA за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|15 |прострочені* |сектори 1, 0: рахунок 1527 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2027, 2067, 2077, 2087|
| | |за аналітичним обліком; |
| | |сектор 3, 0: рахунки 2207, |
| | |2217, 2227, 2237 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектор 5: рахунки 2107, 2127 |
| | |за аналітичним обліком; |
| | |сектор 6: рахунки 2117, 2137 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|16 |сумнівні* |сектори 1, 0: рахунки 1582, |
| | |1589 за аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2095, 2096, 2097 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунки 2290, |
| | |2291, 2295 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 5: рахунки 2190, 2198 |
| | |за аналітичним обліком; |
| | |сектор 6: рахунок 2191 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|17 |2) нараховані доходи за |сума рядків 18, 19, 20 |
| |довгостроковими кредитами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|18 |строковими* |сектори 1, 0: рахунки 1528, |
| | |1529 за аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069, 2078, 2079, 2088, 2089 |
| | |за аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунки 2208, |
| | |2209, 2218, 2219, 2228, 2229, |
| | |2238, 2239 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 5: рахунки 2108, 2109, |
| | |2128, 2129 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 6: рахунки 2118, 2119, |
| | |2138, 2139 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|19 |простроченими* |сектори 1, 0: рахунок 1529 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069, 2078, 2079, 2088, 2089 |
| | |за аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунки 2208, |
| | |2209, 2218, 2219, 2228, 2229, |
| | |2238, 2239 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 5: рахунки 2108, 2109, |
| | |2128, 2129 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 6: рахунки 2118, 2119, |
| | |2138, 2139 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|20 |сумнівними* |сектор 1, 0: рахунок 1780 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, |
| | |9, 0: рахунок 2480 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|21 |З них нараховані доходи за |сума рядків 23 і 27 |
| |наданими кредитами - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|22 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|23 |1) за короткостроковими |рядок 8 |
| |кредитами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|24 |за строковими кредитами |рядок 9 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|25 |за простроченими кредитами |рядок 10 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|26 |за сумнівними кредитами |рядок 11 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|27 |2) за довгостроковими |рядок 17 |
| |кредитами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|28 |за строковими кредитами |рядок 18 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|29 |за простроченими кредитами |рядок 19 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|30 |за сумнівними кредитами |рядок 20 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за цільовим спрямуванням),
за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------
|Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-| | |-----------------------------------------------|
|ка | | | короткострокові | довгострокові |
| | | |-----------------------+-----------------------|
| | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------|
| | | | |стро-|про- |сум-| |стро-|про- |сум-|
| | | | |кові |стро-|нів-| |кові |стро-|нів-|
| | | | | |чені |вні | | |чені |ні |
|----+-------------------+------+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+-------------------+------------------------------------------------------|
| 1 |Вимоги за | |
| |кредитами, наданими| |
| |в економіку | |
| |України, - усього | |
| |У тому числі: | |
| 2 |I. Вимоги за | |
| |кредитами, наданими| |
| |суб'єктам | |
| |господарювання, - | |
| |усього | |
| |У тому числі: | |
| 3 |1.1. У поточну | |
| |діяльність | |
| 4 |1.2. В інвестиційну| |
| |діяльність | |
| 5 |II. Вимоги за | |
| |кредитами, наданими| |
| |фізичним особам, - | |
| |усього | |
| |У тому числі: | |
| 6 |2.1. У поточну | |
| |діяльність | |
| 7 |2.2. В інвестиційну| |
| |діяльність | |
| 8 |З них вимоги за | |
| |іпотечними | |
| |кредитами - усього | |
| 9 |A. Вимоги за | |
| |іпотечними | |
| |кредитами, наданими| |
| |суб'єктам | |
| |господарювання, - | |
| |усього | |
| |У тому числі: | |
|10 |1.А. Під заставу | |
| |нерухомого майна | |
| |житлового | |
| |призначення та | |
| |прилеглих земельних| |
| |ділянок | |
|11 |2.А. Під заставу | |
| |іншої нерухомості | |
|12 |B. Вимоги за | |
| |іпотечними | |
| |кредитами, наданими| |
| |фізичним особам, - | |
| |усього | |
---------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 1 |I. Вимоги за кредитами, |рахунки розділів 20, 22, |
| |наданими в економіку |групи 248, 260А, 262А, 265А |
| |України, - усього |за аналітичним обліком, сума|
| |У тому числі: |рядків 2 і 42 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 2 |1.1. Вимоги за кредитами, |рахунки розділу 20, групи |
| |наданими суб'єктам |248, 260А, 265А за |
| |господарювання, - усього |аналітичним обліком, сума |
| | |рядків 4 і 23 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 3 |У тому числі: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 4 |1. Вимоги за короткостроковими |сума рядків 5 і 14 |
| |кредитами - усього | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 5 |у поточну діяльність: |сума рядків 6 і 10 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 6 |1) короткострокові кредити: |сума рядків 7, 8 і 9 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 7 |строкові |рахунки 2010, 2016KA, 2030, |
| | |2036КА, 2062, 2600А, 2605А, |
| | |2650А, 2655А; рахунки 2020, |
| | |2026КА, 2065, 2066КА за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 8 |прострочені |рахунок 2037; рахунки 2027, |
| | |2067 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| 9 |сумнівні |рахунки 2092, 2093, 2099; |
| | |рахунок 2096 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|10 |2) нараховані доходи за |сума рядків 11, 12 і 13 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|11 |строковими |рахунки 2018, 2038, 2607, |
| | |2657; рахунки 2028, 2029, |
| | |2039, 2068, 2069 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|12 |простроченими |рахунки 2028, 2029, 2039, |
| | |2068, 2069 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|13 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|14 |в інвестиційну діяльність: |сума рядків 15 і 19 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|15 |1) короткострокові кредити: |сума рядків 16, 17 і 18 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|16 |строкові |рахунки 2072; рахунки 2075, |
| | |2076КА, 2082, 2085, 2086KA |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|17 |прострочені |рахунки 2077, 2087 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|18 |сумнівні |рахунки 2095, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|19 |2) нараховані доходи за |сума рядків 20, 21 і 22 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|20 |строковими |рахунки 2078, 2079, 2088, |
| | |2089 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|21 |простроченими |рахунки 2078, 2079, 2088, |
| | |2089 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|22 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|23 |2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 24 і 33 |
| |кредитами - усього | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|24 |у поточну діяльність: |сума рядків 25 і 29 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|25 |1) довгострокові кредити: |сума рядків 26, 27 і 28 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|26 |строкові |рахунок 2063; рахунки 2020, |
| | |2026КА, 2065, 2066КА за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|27 |прострочені |рахунки 2027, 2067 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|28 |сумнівні |рахунок 2096 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|29 |2) нараховані доходи за |сума рядків 30, 31 і 32 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|30 |строковими |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|31 |простроченими |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|32 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|33 |в інвестиційну діяльність: |сума рядків 34 і 38 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|34 |1) довгострокові кредити: |сума рядків 35, 36 і 37 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|35 |строкові |рахунки 2071, 2073, 2074; |
| | |рахунки 2075, 2076КА, 2083, |
| | |2085, 2086KA за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|36 |прострочені |рахунки 2077, 2087 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|37 |сумнівні |рахунки 2095, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|38 |2) нараховані доходи за |сума рядків 39, 40 і 41 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|39 |строковими |рахунки 2078, 2079, 2088, |
| | |2089 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|40 |простроченими |рахунки 2078, 2079, 2088, |
| | |2089 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|41 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|42 |1.2. Вимоги за кредитами, |рахунки розділу 22, груп |
| |наданими фізичним особам, - |248, 262А за аналітичним |
| |усього |обліком, сума рядків 43 і 62|
|---+-------------------------------+----------------------------|
|43 |1. Вимоги за короткостроковими |сума рядків 44 і 53 |
| |кредитами - усього | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|44 |у поточну діяльність: |сума рядків 45 і 49 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|45 |1) короткострокові кредити: |сума рядків 46, 47 і 48 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|46 |строкові |рахунки 2202, 2620А, 2625А; |
| | |рахунки 2205, 2206KA, 2215, |
| | |2220, 2226KA за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|47 |прострочені |рахунки 2207, 2227 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|48 |сумнівні |рахунки 2292, 2299; рахунок |
| | |2290 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|49 |2) нараховані доходи за |сума рядків 50, 51 і 52 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|50 |строковими |рахунок 2627; рахунки 2208, |
| | |2209, 2228, 2229 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|51 |простроченими |рахунки 2208, 2209, 2228, |
| | |2229 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|52 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|53 |в інвестиційну діяльність: |сума рядків 54 і 58 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|54 |1) короткострокові кредити: |сума рядків 55, 56 і 57 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|55 |строкові |рахунок 2212; рахунки |
| | |2216КА, 2232, 2235, 2236KA |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|56 |прострочені |рахунки 2217, 2237 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|57 |сумнівні |рахунки 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|58 |2) нараховані доходи за |сума рядків 59, 60 і 61 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|59 |строковими |рахунки 2218, 2219, 2238, |
| | |2239 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|60 |простроченими |рахунки 2218, 2219, 2238, |
| | |2239 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|61 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|62 |2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 63 і 72 |
| |кредитами - усього | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|63 |у поточну діяльність: |сума рядків 64 і 68 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|64 |1) довгострокові кредити: |сума рядків 65, 66 і 67 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|65 |строкові |рахунок 2203; рахунки 2205, |
| | |2206КА, 2215, 2220, 2226КА, |
| | |2233, 2235, 2236KA за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|66 |прострочені |рахунки 2207, 2227, 2237 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|67 |сумнівні |рахунки 2290, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|68 |2) нараховані доходи за |сума рядків 69, 70 і 71 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|69 |строковими |рахунки 2208, 2209, 2228, |
| | |2229, 2238, 2239 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|70 |простроченими |рахунки 2208, 2209, 2228, |
| | |2229, 2238, 2239 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|71 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|72 |в інвестиційну діяльність: |сума рядків 73 і 77 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|73 |1) довгострокові кредити: |сума рядків 74, 75 і 76 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|74 |строкові |рахунки 2211, 2213; рахунки |
| | |2216КА, 2233, 2235, 2236KA |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|75 |прострочені |рахунки 2217, 2237 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|76 |сумнівні |рахунки 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|77 |2) нараховані доходи за |сума рядків 78, 79 і 80 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|78 |строковими |рахунки 2218, 2219, 2238, |
| | |2239 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|79 |простроченими |рахунки 2218, 2219, 2238, |
| | |2239 за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|80 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|81 |II. Із загальної суми вимоги за|рахунки груп 208 та 223; |
| |іпотечними кредитами - усього |рахунки 2291, 2097, 2480 за |
| | |аналітичним обліком, сума |
| | |рядків 82 та 122 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|82 |2.1. Вимоги за іпотечними |рахунки групи 208 А, 2097, |
| |кредитами, наданими суб'єктам |2480 за аналітичним обліком,|
| |господарювання, - усього |сума рядків 84 і 103 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|83 |У тому числі: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|84 |1. Вимоги за короткостроковими |сума рядків 85 і 94 |
| |кредитами - усього | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|85 |під заставу нерухомого майна |сума рядків 86 і 90 |
| |житлового призначення та | |
| |прилеглих земельних ділянок: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|86 |1) короткострокові кредити: |сума рядків 87, 88 і 89 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|87 |строкові |рахунки 2082, 2085, 2086KA |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|88 |прострочені |рахунок 2087 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|89 |сумнівні |рахунки 2095, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|90 |2) нараховані доходи за |сума рядків 91, 92 і 93 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|91 |строковими |рахунки 2088, 2089 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|92 |простроченими |рахунки 2088, 2089 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|93 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|94 |під заставу іншої нерухомості: |сума рядків 95 і 99 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|95 |1) короткострокові кредити: |сума рядків 96, 97 і 98 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|96 |строкові |рахунки 2082, 2085, 2086KA |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|97 |прострочені |рахунок 2087 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|98 |сумнівні |рахунки 2095, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|99 |2) нараховані доходи за |сума рядків 100, 101 і 102 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|100|строковими |рахунки 2088, 2089 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|101|простроченими |рахунки 2088, 2089 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|102|сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|103|2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 104 і 113 |
| |кредитами - усього | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|104|під заставу нерухомого майна |сума рядків 105 і 109 |
| |житлового призначення та | |
| |прилеглих земельних ділянок: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|105|1) довгострокові кредити: |сума рядків 106, 107 і 108 |
| | | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|106|строкові |рахунки 2083, 2085, 2086KA |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|107|прострочені |рахунок 2087 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|108|сумнівні |рахунки 2095, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|109|2) нараховані доходи за |сума рядків 110, 111 і 112 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|110|строковими |рахунки 2088, 2089 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|111|простроченими |рахунки 2088, 2089 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|112|сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|113|під заставу іншої нерухомості: |сума рядків 114 і 118 |
| | | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|114|1) довгострокові кредити: |сума рядків 115, 116 і 117 |
| | | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|115|строкові |рахунки 2083, 2085, 2086KA |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|116|прострочені |рахунок 2087 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|117|сумнівні |рахунки 2095, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|118|2) нараховані доходи за |сума рядків 119, 120 і 121 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|119|строковими |рахунки 2088, 2089 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|120|простроченими |рахунки 2088, 2089 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|121|сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|122|2.2. Вимоги за іпотечними |рахунки групи 223, 2480, |
| |кредитами, наданими фізичним |2291 за аналітичним обліком,|
| |особам, - усього |сума рядків 123 і 142 |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|123|1. Вимоги за короткостроковими |сума рядків 124 і 128 |
| |кредитами - усього | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|124|1) короткострокові кредити: |сума рядків 125, 126 і 127 |
| | | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|125|строкові |рахунки 2232, 2235, 2236KA |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|126|прострочені |рахунок 2237 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|127|сумнівні |рахунки 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|128|2) нараховані доходи за |сума рядків 129, 130 і 131 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|129|строковими |рахунки 2238, 2239 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|130|простроченими |рахунки 2238, 2239 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|131|сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|132|2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 133 і 137 |
| |кредитами - усього | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|133|1) довгострокові кредити: |сума рядків 134, 135 і 136 |
| | | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|134|строкові |рахунки 2233, 2235, 2236KA |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|135|прострочені |рахунок 2237 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|136|сумнівні |рахунки 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|137|2) нараховані доходи за |сума рядків 138, 139 і 140 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|138|строковими |рахунки 2238, 2239 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|139|простроченими |рахунки 2238, 2239 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-------------------------------+----------------------------|
|140|сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за формами власності),
за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |-----------------------------------------------|
|ка |метра| | | короткострокові | довгострокові |
| |К081 | | |-----------------------+-----------------------|
| | | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | | |----------------| |----------------|
| | | | | |стро-|про- |сум-| |стро-|про- |сум-|
| | | | | |кові |стро-|нів-| |кові |стро-|нів-|
| | | | | | |чені |вні | | |чені |ні |
|----+-----+-------------------+------+------+-----+-----+----+------+-----+-----+----|
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+-----+-------------------+------------------------------------------------------|
| 1 | |Вимоги за | |
| | |кредитами, наданими| |
| | |в економіку | |
| | |України, - усього | |
| | |у тому числі: | |
| 2 | |I. Вимоги за | |
| | |кредитами, наданими| |
| | |суб'єктам | |
| | |господарювання, - | |
| | |усього | |
| 3 | |у тому числі за | |
| | |формами власності | |
| 4 | |II. Вимоги за | |
| | |кредитами, наданими| |
| | |фізичним особам | |
| | |(приватна | |
| | |власність) | |
---------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 |Вимоги за кредитами, наданими|рахунки розділів 20, 22, груп |
| |в економіку України, - усього|248, 260А, 262А, 265А за |
| |у тому числі: |аналітичним обліком, |
| | |сума рядків 2 і 22 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 2 |I. Вимоги за кредитами, |рахунки розділу 20, груп 248, |
| |наданими суб'єктам |260А, 265А за аналітичним |
| |господарювання*, - усього |обліком, |
| | |сума рядків 4 і 13 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 3 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 4 |1. Вимоги за |сума рядків 5 і 9 |
| |короткостроковими | |
| |кредитами* - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 5 |1) короткострокові кредити*: |сума рядків 6, 7, 8 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 6 |строкові* |рахунки 2010, 2016KA, 2030, |
| | |2036KA, 2062, 2072, 2082, |
| | |2600A,2605A, 2650A, 2655A; |
| | |рахунки 2020, 2026KA, 2065, |
| | |2066KA, 2075, 2076KA, 2085, |
| | |2086KA за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 7 |прострочені* |рахунок 2037; рахунки 2027, |
| | |2067, 2077, 2087 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 8 |сумнівні* |рахунки 2092, 2093, 2099; |
| | |рахунки 2095, 2096, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 9 |2) нараховані доходи за |сума рядків 10, 11, 12 |
| |короткостроковими кредитами*:| |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|10 |строковими* |рахунки 2018, 2038, 2607, |
| | |2657; рахунки 2028, 2029, |
| | |2039, 2068, 2069, 2078, 2079, |
| | |2088, 2089 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|11 |простроченими* |рахунки 2028, 2029, 2039, |
| | |2068, 2069, 2078, 2079, 2088, |
| | |2089 за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|12 |сумнівними* |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|13 |2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 14 і 18 |
| |кредитами* - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|14 |1) довгострокові кредити*: |сума рядків 15, 16, 17 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|15 |строкові* |рахунки 2063, 2071, 2073, |
| | |2074, 2083; рахунки 2020, |
| | |2026KA, 2065, 2066KA, 2075, |
| | |2076KA, 2085, 2086KA за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|16 |прострочені* |рахунки 2027, 2067, 2077, 2087|
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|17 |сумнівні* |рахунки 2095, 2096, 2097 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|18 |2) нараховані доходи за |сума рядків 19, 20, 21 |
| |довгостроковими кредитами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|19 |строковими* |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069, 2078, 2079, 2088, 2089 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|20 |простроченими* |рахунки 2028, 2029, 2068, |
| | |2069, 2078, 2079, 2088, 2089 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|21 |сумнівними* |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|22 |II. Вимоги за кредитами, |рахунки розділу 22, груп 248, |
| |наданими фізичним особам, - |262А за аналітичним обліком, |
| |усього |сума рядків 24 і 33 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|23 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|24 |1. Вимоги за |сума рядків 25 і 29 |
| |короткостроковими | |
| |кредитами - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|25 |1) короткострокові кредити: |сума рядків 26, 27, 28 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|26 |строкові |рахунки 2202, 2212, 2232, |
| | |2620А, 2625А; рахунки 2205, |
| | |2206KA, 2215, 2216KA, 2220, |
| | |2226KA, 2235, 2236KA за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|27 |прострочені |рахунки 2207, 2217, 2227, 2237|
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|28 |сумнівні |рахунки 2292, 2299; рахунки |
| | |2290, 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|29 |2) нараховані доходи за |сума рядків 30, 31, 32 |
| |короткостроковими кредитами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|30 |строковими |рахунок 2627; рахунки 2208, |
| | |2209, 2218, 2219, 2228, 2229, |
| | |2238, 2239 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|31 |простроченими |рахунки 2208, 2209,2218, 2219,|
| | |2228, 2229, 2238, 2239 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|32 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|33 |2. Вимоги за довгостроковими |сума рядків 34 і 38 |
| |кредитами - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|34 |1) довгострокові кредити: |сума рядків 35, 36, 37 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|35 |строкові |рахунки 2203, 2211, 2213, |
| | |2233; рахунки 2205, 2206KA, |
| | |2215, 2216KA, 2220, 2226KA, |
| | |2235, 2236KA за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|36 |прострочені |рахунки 2207, 2217, 2227, 2237|
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|37 |сумнівні |рахунки 2290, 2291, 2295 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|38 |2) нараховані доходи за |сума рядків 39, 40, 41 |
| |довгостроковими кредитами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|39 |строковими |рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|40 |простроченими |рахунки 2208, 2209, 2218, |
| | |2219, 2228, 2229, 2238, 2239 |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|41 |сумнівними |рахунок 2480 за аналітичним |
| | |обліком |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики
до 17 години наступного
робочого дня
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за депозитами
за ____________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------
| Рядок/| | Усього | Із них | Операції за депозитами |
|колонка| Назва показника | залучено |пролонговані| в розрізі |
| | | депозитів| депозити |---------------------------|
| | | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------+------------+------------+--------------|
| | | Сума | % | Сума | % | Сума | % | Сума | % |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| I | Операції на | | | | | | | | |
| | міжбанківському ринку | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1 | Депозити, що розміщені| | | | | | | | |
| | в інших банках | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 1.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.2 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.3 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.4 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.5 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.6 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2 | Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| | від інших банків | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 2.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.2 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.3 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.4 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.5 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.6 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| II | Операції з клієнтами | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0 | Строкові депозити - | | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 0.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 0.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | Із загальної суми | | | | | | | | |
| | залучених депозитів: | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1 | Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| | за рахунок коштів | | | | | | | | |
| | бюджету | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 1.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 1.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2 | Депозити суб'єктів | | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 2.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 2.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3 | Депозити небанківських| | | | | | | | |
| | фінансових установ | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 3.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 3.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4 | Депозити фізичних осіб| | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| | у тому числі на строк:| | | | | | | | |
| 4.1 | до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 4.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 5 | Кошти на вимогу | | | x | x | | | | |
| | (вклади) фізичних осіб| | | | | | | | |
|-------+-----------------------+------+---+------+-----+------+-----+--------+-----|
| 6 | Депозити залучені - | | | | | | | | |
| | усього (0 + 5) | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Національного банку
України Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки
суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за організаційно-правовими формами
господарювання),
за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |--------------------------------------------|
|ка |метра| | | на вимогу | строкові |
| |К051 | | |-------------------+------------------------|
| | | | |усього|у тому числі|усього| у тому числі |
| | | | | |------------| |-----------------|
| | | | | |пере-| інші | |коротко-|довго- |
| | | | | |казні| | |строкові|строкові|
|----+-----+--------------------+------+------+-----+------+------+--------+--------|
| А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-----+--------------------+---------------------------------------------------|
| 1 | |Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки суб'єктів| |
| | |господарювання та | |
| | |фізичних осіб, - | |
| | |усього | |
| | |у тому числі: | |
| 2 | |1. Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки суб'єктів| |
| | |господарювання, - | |
| | |усього | |
| | |у тому числі: | |
| 3 | |1.1. Зобов'язання за| |
| | |коштами, - усього | |
| | |у тому числі: | |
| 4 | |за кожною групою | |
| | |організаційно- | |
| | |правових форм | |
| | |господарювання | |
| 5 | |за організаційно- | |
| | |правовими формами | |
| | |господарювання | |
| | |кожної групи | |
| 6 | |1.2. Іменні ощадні | |
| | |(депозитні) | |
| | |сертифікати | |
| 7 | |2. Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки фізичних | |
| | |осіб | |
| | |у тому числі: | |
| 8 | |2.1. Зобов'язання за| |
| | |коштами | |
| 9 | |2.2. Іменні ощадні | |
| | |(депозитні) | |
| | |сертифікати | |
-------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 |Зобов'язання за коштами, |рахунки розділу 26П, рахунки |
| |залученими на рахунки |3650, 3651, 3652, 3659 (332, |
| |суб'єктів господарювання та |333, 334 у частині іменних |
| |фізичних осіб, - усього |ощадних (депозитних) |
| |у тому числі: |сертифікатів за даними файла |
| | |08), |
| | |сума рядків 2 і 34 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 2 |1. Зобов'язання за коштами, |рахунки груп 260П, 261, 264, |
| |залученими на рахунки |265П (332, 333, 334 у частині |
| |суб'єктів господарювання*, - |іменних ощадних (депозитних) |
| |усього |сертифікатів за даними файла |
| | |08), |
| | |сума рядків 4 і 19 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 3 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 4 |1.1. Зобов'язання за |сума рядків 5 і 12 |
| |коштами* | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 5 |1. Зобов'язання за |сума рядків 6 і 9 |
| |коштами на вимогу*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 6 |1) кошти на вимогу* |сума рядків 7 і 8 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 7 |переказні* |рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | |2605П, рахунки групи 264, |
| | |рахунки 2650П, 2655П |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 8 |інші* |рахунки 2603, 2604, 2606 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 9 |2) нараховані витрати |сума рядків 10 і 11 |
| |за коштами на вимогу* | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|10 |переказними* |рахунки 2608, 2658 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|11 |іншими* |рахунок 2608 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|12 |2. Зобов'язання за |сума рядків 13 і 16 |
| |строковими коштами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|13 |1) строкові кошти*: |сума рядків 14 і 15 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|14 |короткострокові* |рахунки 2610, 2611, 2651; |
| | |рахунки 2616КП, 2617, 2653, |
| | |2656КП за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|15 |довгострокові* |рахунки 2615, 2652; рахунки |
| | |2616КП, 2617, 2653, 2656КП |
| | |за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|16 |2) нараховані витрати |сума рядків 17 і 18 |
| |за строковими коштами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|17 |короткостроковими* |рахунки 2618, 2658 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|18 |довгостроковими* |рахунки 2618, 2658 за |
| | |аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|19 |1.2. Іменні ощадні |сума рядків 20 і 27 |
| |(депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|20 |1. Іменні ощадні |сума рядків 21 і 24 |
| |(депозитні) сертифікати | |
| |на вимогу: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|21 |1) іменні ощадні |сума рядків 22 і 23 |
| |(депозитні) сертифікати | |
| |на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|22 |переказні |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|23 |інші |рахунки 3340, 3346КП, 3347 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|24 |2) нараховані витрати |сума рядків 25 і 26 |
| |за іменними ощадними | |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|25 |переказними |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|26 |іншими |рахунок 3348 за даними |
| | |файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|27 |2. Строкові іменні |сума рядків 28 і 31 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|28 |1) строкові іменні |сума рядків 29 і 30 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|29 |короткострокові |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|30 |довгострокові |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|31 |2) нараховані витрати |сума рядків 32 і 33 |
| |за строковими іменними | |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|32 |короткострокові |рахунок 3328 за даними |
| | |файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|33 |довгострокові |рахунок 3338 за даними |
| | |файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|34 |2. Зобов'язання за |рахунки груп 262П, 263, |
| |коштами фізичних осіб, - |рахунки 3650, 3651, 3652, 3659|
| |усього |(332, 333, 334 у частині |
| | |іменних ощадних (депозитних) |
| | |сертифікатів за даними файла |
| | |08), |
| | |сума рядків 36 і 51 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|35 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|36 |2.1. Зобов'язання за |сума рядків 37 і 44 |
| |коштами* | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|37 |1. Зобов'язання за |сума рядків 38 і 41 |
| |коштами на вимогу: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|38 |1) кошти на вимогу |сума рядків 39 і 40 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|39 |переказні |рахунки 2620П, 2622, 2625П, |
| | |3650, 3651, 3652, 3659 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|40 |інші |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|41 |2) нараховані витрати |сума рядків 42 і 43 |
| |за коштами на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|42 |переказними |рахунок 2628 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|43 |іншими |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|44 |2. Зобов'язання за |сума рядків 45 і 48 |
| |строковими коштами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|45 |1) строкові кошти: |сума рядків 46 і 47 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|46 |короткострокові |рахунок 2630; рахунки 2636КП, |
| | |2637 за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|47 |довгострокові |рахунок 2635; рахунки 2636КП, |
| | |2637 за аналітичним обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|48 |2) нараховані витрати |сума рядків 49 і 50 |
| |за строковими коштами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|49 |короткостроковими |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|50 |довгостроковими |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|51 |2.2. Іменні ощадні |сума рядків 52 і 59 |
| |(депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|52 |1. Іменні ощадні |сума рядків 53 і 56 |
| |(депозитні) сертифікати | |
| |на вимогу: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|53 |1) іменні ощадні |сума рядків 54 і 55 |
| |(депозитні) сертифікати | |
| |на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|54 |переказні |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|55 |інші |рахунки 3340, 3346КП, 3347 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|56 |2) нараховані витрати |сума рядків 57 і 58 |
| |за іменними ощадними | |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|57 |переказними |- |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|58 |іншими |рахунок 3348 за даними |
| | |файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|59 |2. Строкові іменні |сума рядків 60 і 63 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|60 |1) строкові іменні |сума рядків 61 і 62 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|61 |короткострокові |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|62 |довгострокові |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|63 |2) нараховані витрати |сума рядків 64 і 65 |
| |за строковими іменними | |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|64 |короткострокові |рахунок 3328 за даними |
| | |даними файла 08 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|65 |довгострокові |рахунок 3338 за даними |
| | |даними файла 08 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Національного банку
України Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за залученими коштами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код країни) (назва країни)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |--------------------------------------------|
|ка |метра| | | на вимогу | строкові |
| |К072 | | |-------------------+------------------------|
| | | | |усього|у тому числі|усього| у тому числі |
| | | | | |------------| |-----------------|
| | | | | |пере-| інші | |коротко-|довго- |
| | | | | |казні| | |строкові|строкові|
|----+-----+--------------------+------+------+-----+------+------+--------+--------|
| А | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-----+--------------------+---------------------------------------------------|
| 1 | |Зобов'язання за | |
| | |залученими коштами -| |
| | |усього | |
| 2 | |у тому числі за | |
| | |секторами економіки | |
| 3 | |З них нараховані | |
| | |витрати за | |
| | |залученими коштами | |
-------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п| | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 1 |Зобов'язання за залученими |рахунки розділу 16П, 26П, |
| |коштами* - усього |рахунки 3650, 3651, 3652, 3659|
| | |(332, 333, 334 за даними файла|
| | |08 у частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів), |
| | |сума рядків 3 і 10 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 2 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 3 |1. Зобов'язання за коштами на|сума рядків 4 і 7 |
| |вимогу*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 4 |1) кошти на вимогу* |сума рядків 5 і 6 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 5 |переказні |сектори 1, 0: рахунки 1600П, |
| | |1602; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | |2605П, рахунки групи 264, |
| | |рахунки 2650П, 2655П; |
| | |сектори 3, 0: рахунки 2620П, |
| | |2622, 2625П, 3650, 3651, 3652,|
| | |3659 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 6 |інші |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2603, 2604, 2606; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, |
| | |9, 0: рахунки 3340, 3346КП, |
| | |3347 за даними файла 08 у |
| | |частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 7 |2) нараховані витрати за |сума рядків 8 і 9 |
| |коштами на вимогу* | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 8 |переказними |сектори 1, 0: рахунок 1608 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2608, 2658 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2628 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
| 9 |іншими |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунок 2608 за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунок 3348 за аналітичним|
| | |обліком за даними файла 08 у |
| | |частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|10 |2. Зобов'язання за |сума рядків 11 і 14 |
| |строковими коштами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|11 |1) строкові кошти*: |сума рядків 12 і 13 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|12 |короткострокові* |сектори 1, 0: рахунки 1610, |
| | |1612 (1617 за аналітичним |
| | |обліком); |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2610, 2611, 2651; |
| | |рахунки 2616КП, 2617, |
| | |2653, 2656КП за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2630; |
| | |рахунки 2636КП, 2637 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунки 3320, 3326КП, 3327 |
| | |за аналітичним обліком за |
| | |даними файла 08 у частині |
| | |іменних ощадних (депозитних) |
| | |сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|13 |довгострокові* |сектори 1, 0: рахунки 1615 |
| | |(1617 за аналітичним обліком);|
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2615, 2652; рахунки |
| | |2616КП, 2617, 2653, 2656КП за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2635; |
| | |рахунки 2636КП, 2637 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунки 3330, 3336КП, 3337 |
| | |за аналітичним обліком за |
| | |даними файла 08 у частині |
| | |іменних ощадних (депозитних) |
| | |сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|14 |2) нараховані витрати |сума рядків 15 і 16 |
| |за строковими | |
| |коштами*: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|15 |короткостроковими* |сектори 1, 0: рахунок 1618 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2618, 2658 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2638 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунок 3328 за аналітичним|
| | |обліком за даними файла 08 у |
| | |частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|16 |довгостроковими* |сектори 1, 0: рахунок 1618 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: |
| | |рахунки 2618, 2658 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 3, 0: рахунок 2638 за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, |
| | |0: рахунок 3338 за аналітичним|
| | |обліком за даними файла 08 у |
| | |частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|17 |З них нараховані |сума рядків 19 і 22 |
| |витрати за залученими | |
| |коштами - усього | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|18 |У тому числі: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|19 |1) нараховані витрати |сума рядків 20 і 21 |
| |за коштами на вимогу | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|20 |переказними |рядок 8 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|21 |іншими |рядок 9 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|22 |2) нараховані витрати |сума рядків 23 і 24 |
| |за строковими | |
| |коштами: | |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|23 |короткостроковими |рядок 15 |
|---+-----------------------------+------------------------------|
|24 |довгостроковими |рядок 16 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Національного банку
України Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки
суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за видами економічної діяльності),
за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |--------------------------------------------|
|ка |метра| | | на вимогу | строкові |
| |К111 | | |-------------------+------------------------|
| | | | |усього|у тому числі|усього| у тому числі |
| | | | | |------------| |-----------------|
| | | | | |пере-| інші | |коротко-|довго- |
| | | | | |казні| | |строкові|строкові|
|----+-----+--------------------+------+------+-----+------+------+--------+--------|
| А | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-----+--------------------+---------------------------------------------------|
| 1 | |Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки суб'єктів| |
| | |господарювання та | |
| | |фізичних осіб, - | |
| | |усього | |
| | |у тому числі: | |
| 2 | |1. Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки суб'єктів| |
| | |господарювання, - | |
| | |усього | |
| | |у тому числі: | |
| 3 | |1.1. Зобов'язання | |
| | |за коштами - усього:| |
| | |у тому числі: | |
| 4 | |за кожною секцією | |
| | |видів економічної | |
| | |діяльності | |
| 5 | |за підсекціями | |
| | |кожної секції видів | |
| | |економічної | |
| | |діяльності | |
| 6 | |за розділами кожної | |
| | |підсекції видів | |
| | |економічної | |
| | |діяльності | |
| 7 | |1.2. Іменні ощадні | |
| | |(депозитні) | |
| | |сертифікати, | |
| | |емітовані банком | |
| 8 | |2. Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки фізичних | |
| | |осіб, - усього | |
| | |у тому числі: | |
| 9 | |2.1. Зобов'язання | |
| | |за коштами | |
|10 | |2.2. Іменні ощадні | |
| | |(депозитні) | |
| | |сертифікати, | |
| | |емітовані банком | |
|11 | |Із них нараховані | |
| | |витрати за коштами, | |
| | |залученими на | |
| | |рахунки суб'єктів | |
| | |господарювання та | |
| | |фізичних осіб | |
-------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 1 |Зобов'язання за |рахунки розділу 26П, рахунки 3650, |
| |коштами, залученими на |3651, 3652, 3659 (332, 333, 334 у |
| |рахунки суб'єктів |частині іменних ощадних |
| |господарювання та |(депозитних) сертифікатів за даними|
| |фізичних осіб, - усього|файла 08), |
| |у тому числі: |сума рядків 2 і 34 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 2 |1. Зобов'язання за |рахунки груп 260П, 261, 264, 265П |
| |коштами, залученими на |(332, 333, 334 у частині іменних |
| |рахунки суб'єктів |ощадних (депозитних) сертифікатів |
| |господарювання*, - |за даними файла 08), сума рядків 4 |
| |усього |сума рядків 4 і 19 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 3 |У тому числі: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 4 |1.1. Зобов'язання за |сума рядків 5 і 12 |
| |коштами* | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 5 |1. Зобов'язання за |сума рядків 6 і 9 |
| |коштами на вимогу*: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 6 |1) кошти на вимогу* |сума рядків 7 і 8 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 7 |переказні* |рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, |
| | |рахунки групи 264, рахунки 2650П, |
| | |2655П |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 8 |інші* |рахунки 2603, 2604, 2606 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 9 |2) нараховані витрати |сума рядків 10 і 11 |
| |за коштами на вимогу* | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 10 |переказними* |рахунки 2608, 2658 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 11 |іншими* |рахунок 2608 за аналітичним обліком|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 12 |2. Зобов'язання за |сума рядків 13 і 16 |
| |строковими коштами*: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 13 |1) строкові кошти*: |сума рядків 14 і 15 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 14 |короткострокові* |рахунки 2610, 2611, 2651; рахунки |
| | |2616КП, 2617, 2653, 2656КП за |
| | |аналітичним обліком |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 15 |довгострокові* |рахунки 2615, 2652; рахунки 2616КП,|
| | |2617, 2653, 2656КП за аналітичним |
| | |обліком |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 16 |2) нараховані витрати |сума рядків 17 і 18 |
| |за строковими коштами*:| |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 17 |короткостроковими* |рахунки 2618, 2658 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 18 |довгостроковими* |рахунки 2618, 2658 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 19 |1.2. Іменні ощадні |сума рядків 20 і 27 |
| |(депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 20 |1. Іменні ощадні |сума рядків 21 і 24 |
| |(депозитні) сертифікати| |
| |на вимогу: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 21 |1) іменні ощадні |сума рядків 22 і 23 |
| |(депозитні) сертифікати| |
| |на вимогу | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 22 |переказні |- |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 23 |інші |рахунки 3340, 3346КП, 3347 за |
| | |даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 24 |2) нараховані витрати |сума рядків 25 і 26 |
| |за іменними ощадними | |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу| |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 25 |переказними |- |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 26 |іншими |рахунок 3348 за даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 27 |2. Строкові іменні |сума рядків 28 і 31 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 28 |1) строкові іменні |сума рядків 29 і 30 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 29 |короткострокові |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 30 |довгострокові |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 31 |2) нараховані витрати |сума рядків 32 і 33 |
| |за строковими іменними | |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 32 |короткострокові |рахунок 3328 за даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 33 |довгострокові |рахунок 3338 за даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 34 |2. Зобов'язання за |рахунки груп 262П, 263, рахунки |
| |коштами фізичних осіб -|3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, |
| |усього |334 у частині іменних ощадних |
| | |(депозитних) сертифікатів за даними|
| | |файла 08), |
| | |сума рядків 36 і 51 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 35 |У тому числі: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 36 |2.1. Зобов'язання за |сума рядків 37 і 44 |
| |коштами* | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 37 |1. Зобов'язання за |сума рядків 38 і 41 |
| |коштами на вимогу: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 38 |1) кошти на вимогу |сума рядків 39 і 40 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 39 |переказні |рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, |
| | |3651, 3652, 3659 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 40 |інші |- |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 41 |2) нараховані витрати |сума рядків 42 і 43 |
| |за коштами на вимогу | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 42 |переказними |рахунок 2628 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 43 |іншими |- |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 44 |2. Зобов'язання за |сума рядків 45 і 48 |
| |строковими коштами: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 45 |1) строкові кошти: |сума рядків 46 і 47 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 46 |короткострокові |рахунок 2630; рахунки 2636КП, 2637 |
| | |за аналітичним обліком |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 47 |довгострокові |рахунок 2635; рахунки 2636КП, 2637 |
| | |за аналітичним обліком |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 48 |2) нараховані витрати |сума рядків 49 і 50 |
| |за строковими коштами: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 49 |короткостроковими |рахунок 2638 за аналітичним обліком|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 50 |довгостроковими |рахунок 2638 за аналітичним обліком|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 51 |2.2. Іменні ощадні |сума рядків 52 і 59 |
| |(депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 52 |1. Іменні ощадні |сума рядків 53 і 56 |
| |(депозитні) сертифікати| |
| |на вимогу: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 53 |1) іменні ощадні |сума рядків 54 і 55 |
| |(депозитні) сертифікати| |
| |на вимогу | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 54 |переказні |- |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 55 |інші |рахунки 3340, 3346КП, 3347 за |
| | |даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 56 |2) нараховані витрати |сума рядків 57 і 58 |
| |за іменними ощадними | |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу| |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 57 |переказними |- |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 58 |іншими |рахунок 3348 за даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 59 |2. Строкові іменні |сума рядків 60 і 63 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати, емітовані | |
| |банком: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 60 |1) строкові іменні |сума рядків 61 і 62 |
| |ощадні (депозитні) | |
| |сертифікати: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 61 |короткострокові |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 62 |довгострокові |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 63 |2) нараховані витрати |сума рядків 64 і 65 |
| |за строковими іменними | |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 64 |короткострокові |рахунок 3328 за даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 65 |довгострокові |рахунок 3338 за даними файла 08 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 66 |З них нараховані |сума рядків 68 і 71 |
| |витрати за коштами, | |
| |залученими на рахунки | |
| |суб'єктів | |
| |господарювання та | |
| |фізичних осіб, - усього| |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 67 |У тому числі: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 68 |1) нараховані витрати |сума рядків 69 і 70 |
| |за коштами на вимогу | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 69 |переказними |сума рядків 10, 25, 42 і 57 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 70 |іншими |сума рядків 11, 26, 43 і 58 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 71 |2) нараховані витрати |сума рядків 72 і 73 |
| |за строковими коштами: | |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 72 |короткостроковими |сума рядків 17, 32, 49 і 64 |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 73 |довгостроковими |сума рядків 18, 33, 50 і 65 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Національного банку
України Департаменту
статистики та звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки
суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за формами власності),
за станом на ______________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|ряд-|пара-| | |--------------------------------------------|
|ка |метра| | | на вимогу | строкові |
| |К081 | | |-------------------+------------------------|
| | | | |усього|у тому числі|усього| у тому числі |
| | | | | |------------| |-----------------|
| | | | | |пере-| інші | |коротко-|довго- |
| | | | | |казні| | |строкові|строкові|
|----+-----+--------------------+------+------+-----+------+------+--------+--------|
| А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-----+--------------------+---------------------------------------------------|
| 1 | |Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки суб'єктів| |
| | |господарювання та | |
| | |фізичних осіб, - | |
| | |усього | |
| | |у тому числі: | |
| 2 | |I. Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки суб'єктів| |
| | |господарювання, - | |
| | |усього | |
| 3 | |у тому числі за | |
| | |формами власності | |
| 4 | |II. Зобов'язання за | |
| | |коштами, залученими | |
| | |на рахунки фізичних | |
| | |осіб (приватна | |
| | |власність) | |
-------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
|з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 1 |Зобов'язання за коштами,|рахунки розділу 26П, рахунки 3650,|
| |залученими на рахунки |3651, 3652, 3659 (332, 333, 334 у |
| |суб'єктів господарювання|частині іменних ощадних |
| |та фізичних осіб, - |(депозитних) сертифікатів за |
| |усього у тому числі: |даними файла 08), |
| | |сума рядків 2 і 30 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 2 |I. Зобов'язання за |рахунки груп 260П, 261, 264, 265П |
| |коштами, залученими на |(332, 333, 334 у частині іменних |
| |рахунки суб'єктів |ощадних (депозитних) сертифікатів |
| |господарювання*, - |за даними файла 08), |
| |усього |сума рядків 4 і 15 |
| | | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 3 |У тому числі: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 4 |1. Зобов'язання за |сума рядків 5 і 10 |
| |коштами на вимогу: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 5 |1) кошти на вимогу*: |сума рядків 6 і 7 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 6 |переказні* |рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, |
| | |рахунки групи 264, рахунки 2650П, |
| | |2655П |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 7 |інші |сума рядків 8 і 9 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 8 |інші, що залучені на |рахунки 2603, 2604, 2606 |
| |рахунки* | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 9 |іменні ощадні |рахунки 3340, 3346КП, 3347 за |
| |(депозитні) сертифікати |даними файла 08 |
| |на вимогу, емітовані | |
| |банками** | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 10 |2) нараховані витрати за|сума рядків 11 і 12 |
| |коштами на вимогу: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 11 |переказними* |рахунки 2608, 2658 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 12 |іншими |сума рядків 13 і 14 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 13 |іншими, залученими на |рахунок 2608 за аналітичним |
| |рахунки* |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 14 |іменними ощадними |рахунок 3348 за даними файла 08 |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу,| |
| |емітованими банком** | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 15 |2. Зобов'язання за |сума рядків 16 і 23 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 16 |1) строкові кошти: |сума рядків 17 і 20 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 17 |строкові кошти, залучені|сума рядків 18 і 19 |
| |на рахунки*: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 18 |короткострокові* |рахунки 2610, 2611, 2651; рахунки |
| | |2616КП, 2617, 2653, 2656КП за |
| | |аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 19 |довгострокові* |рахунки 2615, 2652; рахунки |
| | |2616КП, 2617, 2653, 2656КП за |
| | |аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 20 |строкові іменні ощадні |сума рядків 21 і 22 |
| |(депозитні) сертифікати,| |
| |емітовані банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 21 |короткострокові** |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 22 |довгострокові** |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 23 |2) нараховані витрати за|сума рядків 24 і 27 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 24 |строковими коштами, |сума рядків 25 і 26 |
| |залученими на рахунки: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 25 |короткостроковими* |рахунки 2618, 2658 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 26 |довгостроковими * |рахунки 2618, 2658 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 27 |строковими іменними |сума рядків 28 і 29 |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами, | |
| |емітованими банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 28 |короткострокові** |рахунок 3328 за даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 29 |довгострокові** |рахунок 3338 за даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 30 |II. Зобов'язання за |рахунки груп 262П, 263, рахунки |
| |коштами, залученими на |3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, |
| |рахунки фізичних осіб |334 у частині іменних ощадних |
| |(приватна власність), - |(депозитних) сертифікатів за |
| |усього |даними файла 08), |
| | |сума рядків 32 і 43 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 31 |У тому числі: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 32 |1. Зобов'язання за |сума рядків 33 і 38 |
| |коштами на вимогу: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 33 |1) кошти на вимогу, |сума рядків 34 і 35 |
| |залучені на рахунки: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 34 |переказні* |рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, |
| | |3651, 3652, 3659 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 35 |інші |сума рядків 36 і 37 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 36 |інші, що залучені на |- |
| |рахунки* | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 37 |іменні ощадні |рахунки 3340, 3346КП, 3347 за |
| |(депозитні) сертифікати |даними файла 08 |
| |на вимогу, емітовані | |
| |банками** | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 38 |2) нараховані витрати за|сума рядків 39 і 40 |
| |коштами на вимогу: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 39 |переказними* |рахунок 2628 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 40 |іншими |сума рядків 41 і 42 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 41 |іншими, залученими на |- |
| |рахунки* | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 42 |іменними ощадними |рахунок 3348 за даними файла 08 |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу,| |
| |емітованими банком** | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 43 |2. Зобов'язання за |сума рядків 44 і 51 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 44 |1) строкові кошти: |сума рядків 45 і 48 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 45 |строкові кошти, залучені|сума рядків 46 і 47 |
| |на рахунки* | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 46 |короткострокові* |рахунок 2630, рахунки 2636КП, 2637|
| | |за аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 47 |довгострокові* |рахунок 2635, рахунки 2636КП, 2637|
| | |за аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 48 |строкові іменні ощадні |сума рядків 49 і 50 |
| |(депозитні) сертифікати,| |
| |емітовані банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 49 |короткострокові** |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 50 |довгострокові** |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 51 |2) нараховані витрати за|сума рядків 52 і 55 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 52 |строковими коштами, |сума рядків 53 і 54 |
| |залученими на рахунки: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 53 |короткостроковими* |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 54 |довгостроковими* |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 55 |строковими іменними |сума рядків 56 і 57 |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами, | |
| |емітованими банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 56 |короткостроковими** |рахунок 3328 за даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 57 |довгостроковими** |рахунок 3338 за даними файла 08 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про цінні папери, емітовані банком,
та залишки коштів за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Показники | Усього | У тому числі |
|рядка| | |---------------------------------------|
| | | | резиденти | нерези-|
| | | |------------------------------| денти |
| | | |усього| у тому числі за | |
| | | | | секторами економіки* | |
| | | | |-----------------------+--------|
| | | | |сектор 1|сектор 2| ... |сектор 0|
|-----+--------------------+--------+------+--------+--------+-----+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-11| 12 |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 1 | I. Цінні папери | |
| | власного боргу, | |
| | емітовані банком, -| |
| | усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 2 | короткострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 3 | довгострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 4 | Із них нараховані | |
| | витрати за цінними | |
| | паперами власного | |
| | боргу, емітованими | |
| | банком | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 5 | II. Ощадні | |
| | (депозитні) | |
| | сертифікати, | |
| | емітовані банком, | |
| | - усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 6 | 1. Іменні - усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 7 | на вимогу | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 8 | строкові - усього| |
| | у тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 9 | короткострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 10 | довгострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 11 | 2. На пред'явника -| |
| | усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 12 | на вимогу | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 13 | строкові - усього| |
| | у тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 14 | короткострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 15 | довгострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 16 | Із них нараховані | |
| | витрати за ощадними| |
| | (депозитними) | |
| | сертифікатами, | |
| | емітованими банком | |
| | III. Залишки коштів| |
| | за іншою | |
| | заборгованістю | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 17 | 1. Інша дебіторська| |
| | заборгованість | |
| | банкам (комерційний| |
| | кредит та аванси) | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 18 | 2. Інша | |
| | кредиторська | |
| | заборгованість | |
| | банків (комерційний| |
| | кредит та аванси) | |
-----------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 | I. Цінні папери власного | рахунки груп 330, 331 |
| | боргу, емітовані банком*, - | за аналітичним обліком, |
| | усього | сума рядків 2 і 5 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 2 | 1) короткострокові*: | сума рядків 3 і 4 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 3 | цінні папери власного | рахунки 3300, 3301, 3305, |
| | боргу, емітовані банком* | 3306КП, 3307 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 4 | нараховані витрати за | рахунок 3308 |
| | цінними паперами власного | |
| | боргу, емітованими банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 5 | 2) довгострокові*: | сума рядків 6 і 7 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 6 | цінні папери власного | рахунки 3310, 3311, 3315, |
| | боргу, емітовані банком* | 3316КП, 3317 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 7 | нараховані витрати за | рахунок 3318 |
| | цінними паперами власного | |
| | боргу, емітованими банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 8 | Із них нараховані витрати за| сума рядків 4 і 7 |
| | цінними паперами власного | |
| | боргу, емітованими банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 9 | II. Ощадні (депозитні) | рахунки груп 332, 333, 334 |
| | сертифікати, емітовані | за аналітичним обліком, |
| | банком*, - усього | сума рядків 10 і 21 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 10 | 1. Іменні* - усього | сума рядків 11 і 14 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 11 | 1) на вимогу*: | сума рядків 12 і 13 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 12 | ощадні (депозитні) | рахунки 3340, 3346КП, 3347 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 13 | нараховані витрати за | рахунок 3348 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 14 | 2) строкові* - усього, | сума рядків 15 і 18 |
| | у тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 15 | короткострокові*: | сума рядків 16 і 17 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 16 | ощадні (депозитні) | рахунки 3320, 3326КП, 3327 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 17 | нараховані витрати за | рахунок 3328 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 18 | довгострокові*: | сума рядків 19 і 20 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 19 | ощадні (депозитні) | рахунки 3330, 3336КП, 3337 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 20 | нараховані витрати за | рахунок 3338 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 21 | 2. На пред'явника* - усього | сума рядків 22 і 25 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 22 | 1) на вимогу*: | сума рядків 23 і 24 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 23 | ощадні (депозитні) | рахунки 3340, 3346КП, 3347 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 24 | нараховані витрати за | рахунок 3348 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 25 | 2) строкові* - усього, | сума рядків 26 і 29 |
| | у тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 26 | короткострокові*: | сума рядків 27 і 28 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 27 | ощадні (депозитні) | рахунки 3320, 3326КП, 3327 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 28 | нараховані витрати за | рахунок 3328 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 29 | довгострокові*: | сума рядків 30 і 31 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 30 | ощадні (депозитні) | рахунки 3330, 3336КП, 3337 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 31 | нараховані витрати за | рахунок 3338 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 32 | Із них нараховані витрати за| сума рядків 13, 17, 20, 24,|
| | ощадними (депозитними) | 28, 31 |
| | сертифікатами, емітованими | |
| | банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 33 | III. Залишки коштів за іншою| |
| | заборгованістю | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 34 | Інша дебіторська | рахунки груп 181, 188, 352,|
| | заборгованість банкам | 355; рахунки груп 280, 288,|
| | (комерційний кредит та | 351, 354, 357, 358 |
| | аванси)* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 35 | Інша кредиторська | рахунки груп 191, 292; |
| | заборгованість банків | рахунки груп 290, 361, 363,|
| | (комерційний кредит та | 364, 367 |
| | аванси)* | за аналітичним обліком, |
| | | рахунки 3653, 3654, 3658 |
------------------------------------------------------------------
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та
поза її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
протягом двох робочих днів
після закінчення звітного
періоду резервування;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики та
Департаменту банківського
регулювання і нагляду на
третій робочий день після
закінчення звітного періоду
резервування
ДОВІДКА
про залучені кошти та їх залишки на
кореспондентському рахунку
________________________________________
(назва банку)
за _____________________ р.
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | На дату звітного періоду | Середньо- |
| з/п | |------------------------------------------------------| арифметичне |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | Сума залучених коштів | | | | | | | | | | | | |
| | - усього | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 2 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів згідно з | | | | | | | | | | | | |
| | установленими | | | | | | | | | | | | |
| | нормативами | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 3 | Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | | |
| | коштів на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку в | | | | | | | | | | | | |
| | Національному банку | | | | | | | | | | | | |
| | України | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 4 | Сума, що зараховується | | | | | | | | | | | | |
| | для покриття | | | | | | | | | | | | |
| | обов'язкових резервів | | | | | | | | | | | | |
| | окремими видами | | | | | | | | | | | | |
| | банківських активів: | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 5 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів, що має | | | | | | | | | | | | |
| | зберігатися на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку щоденно | | | | | | | | | | | | |
| | (середньоарифметична | | | | | | | | | | | | |
| | сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів за попередній | | | | | | | | | | | | |
| | звітний період, | | | | | | | | | | | | |
| | помножена на | | | | | | | | | | | | |
| | установлений процент) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 6 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | контролю за щоденними | | | | | | | | | | | | |
| | залишками | | | | | | | | | | | | |
| | (рядок 3 - рядок 5) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 7 | Кількість випадків | | | | | | | | | | | | |
| | недорезервування коштів | | | | | | | | | | | | |
| | під час контролю за | | | | | | | | | | | | |
| | щоденними залишками | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 8 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | звітного періоду | | | | | | | | | | | | |
| | резервування (рядок 3 + | | | | | | | | | | | | |
| | + рядок 4 - рядок 2) | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій,
що розташовані в Україні
та за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
до 10 числа після звітного
періоду;
- територіальними
управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту з питань
запобігання використанню
банківської системи
для легалізації кримінальних
доходів та фінансування
тероризму до 15 числа
після звітного періоду
ЗВІТ
про фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу
за _________ місяць 200_ року
-------------------------- -------------------------
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Кіль-|Зага-| У тому числі |
| з/п |показника |кість|льна |-------------------------------------------|
| | | |сума |юридичні |фізичні |фізичні |фінансові |
| | | | |особи |особи - | особи |установи- |
| | | | | |суб'єкти | |кореспон- |
| | | | | |підприєм- | |денти |
| | | | | |ницької | | |
| | | | | |діяльності| | |
| | | | |----------+----------+----------+----------|
| | | | |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|
| | | | |кість| |кість| |кість| |кість| |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| I |Фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, | | | | | | | | | | |
| |інформація про| | | | | | | | | | |
| |які внесена до| | | | | | | | | | |
| |реєстру | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| 1 |Надіслані | | | | | | | | | | |
| |уповноваженому| | | | | | | | | | |
| |органу | | | | | | | | | | |
| |повідомлення, | | | | | | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|1.1 |про фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, що | | | | | | | | | | |
| |підлягають | | | | | | | | | | |
| |обов'язковому | | | | | | | | | | |
| |фінансовому | | | | | | | | | | |
| |моніторингу, | | | | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|1.1.1|за кодами | | | | | | | | | | |
| |ознак | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|1.2 |Про фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, що | | | | | | | | | | |
| |підлягають | | | | | | | | | | |
| |внутрішньому | | | | | | | | | | |
| |фінансовому | | | | | | | | | | |
| |моніторингу, | | | | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|1.2.1|за кодами | | | | | | | | | | |
| |ознак | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|1.3 |Про фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, | | | | | | | | | | |
| |пов'язані з | | | | | | | | | | |
| |фінансуванням | | | | | | | | | | |
| |тероризму | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|1.4 |Про фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, у | | | | | | | | | | |
| |проведенні | | | | | | | | | | |
| |яких клієнту | | | | | | | | | | |
| |відмовлено | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|1.5 |Про закриття | | X | | X | | X | | X | | X |
| |рахунку | | | | | | | | | | |
| |клієнта | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| 2 |Фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, щодо| | | | | | | | | | |
| |яких прийнято | | | | | | | | | | |
| |рішення не | | | | | | | | | | |
| |надсилати | | | | | | | | | | |
| |файла-повідом-| | | | | | | | | | |
| |лення | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| 3 |Фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, за | | | | | | | | | | |
| |якими | | | | | | | | | | |
| |надходили | | | | | | | | | | |
| |файли-повідом-| | | | | | | | | | |
| |лення про | | | | | | | | | | |
| |відмову від | | | | | | | | | | |
| |узяття на | | | | | | | | | | |
| |облік | | | | | | | | | | |
| |фінансової | | | | | | | | | | |
| |операції | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
| II |Фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, за | | | | | | | | | | |
| |якими | | | | | | | | | | |
| |надіслано | | | | | | | | | | |
| |файли-запити | | | | | | | | | | |
| |від | | | | | | | | | | |
| |уповноваженого| | | | | | | | | | |
| |органу | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|III |Фінансові | | | | | | | | | | |
| |операції, за | | | | | | | | | | |
| |якими надано | | | | | | | | | | |
| |уповноваженому| | | | | | | | | | |
| |органу | | | | | | | | | | |
| |файли-додатки | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
"_____" ________ 200 р. Керівник ____________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
________________________
(прізвище виконавця, Відповідальний _________ ___________
номер телефону) працівник (підпис) (прізвище,
ініціали)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій,
що розташовані в Україні
та за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
до 15 числа після звітного
періоду;
- територіальними
управліннями Національного
банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту з питань
запобігання використанню
банківської системи
для легалізації кримінальних
доходів та фінансування
тероризму до 18 числа
після звітного періоду
ЗВІТ
про кількість клієнтів банку,
що підлягають ідентифікації
за станом на ____________ 200_ року
-------------------------- -------------------------
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(кількісні показники)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Показник |Кіль-| У тому числі |Кількість |
|з/п| |кість|-----------------------------------------------------------------------------------|клієнтів, яким|
| | |клі- |кількість клієнтів, |кількість клієнтів, |кількість клієнтів, |відмовлено |
| | |єнтів|ідентифікація яких |ідентифікація яких |з якими немає ділових |у відкритті |
| | |банку|здійснена відповідно до |не завершена |відносин |рахунку за |
| | | |вимог чинного | | |результатами |
| | | |законодавства | | |ідентифікації |
| | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------|у звітному |
| | | |усьо-| у тому числі |Усьо-| у тому числі |усьо-| у тому числі |періоді |
| | | |го |---------------------|го |---------------------|го |---------------------| |
| | | | |з великим | інших | |з великим | інших | |з великим | інших | |
| | | | |ризиком | | |ризиком | | |ризиком | | |
| | | | |----------+----------| |----------+----------| |----------+----------| |
| | | | |пов'я-|ін-|пов'я-|ін-| |пов'я-|ін-|пов'я-|ін-| |пов'я-|ін-|пов'я-|ін-| |
| | | | |заних |ших|заних |ших| |заних |ших|заних |ших| |заних |ших|заних |ших| |
| | | | |з | |з | | |з | |з | | |з | |з | | |
| | | | |офшор-| |офшор-| | |офшор-| |офшор-| | |офшор-| |офшор-| | |
| | | | |ними | |ними | | |ними | |ними | | |ними | |ними | | |
| | | | |зонами| |зонами| | |зонами| |зонами| | |зонами| |зонами| | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 |13 | 14 | 15 |16 | 17 |18 | 19 |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
| 1 |Юридичні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |особи, із | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
|1.1|резиденти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
|1.2|нерезиденти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
| 2 |Фізичні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |особи - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єкти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |підприємни- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цької | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
|2.1|резиденти | | | X | | X | | | X | | X | | | X | | X | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
|2.2|нерезиденти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
| 3 |Фізичні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |особи, із | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
|3.1|резиденти | | | X | | X | | | X | | X | | | X | | X | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
|3.2|нерезиденти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
| 4 |Фінансові | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установи- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кореспонден-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ти, із них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
|4.1|резиденти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
|4.2|нерезиденти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+-----+------+---+------+---+--------------|
| 5 |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"_____" ________ 200 р. Керівник ____________ _____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
________________________
(прізвище виконавця, Відповідальний _________ ___________
номер телефону) працівник (підпис) (прізвище,
ініціали)