НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду
Л И С Т
23.09.2010 N 40-111/4579-16476 
Головним управлінням
Національного банку України
в Автономній Республіці Крим
та по місту Києву
та Київській області
Територіальним управлінням
Національного банку України
Департаменту безвиїзного
банківського нагляду
Департаменту інспектування
банків Департаменту
кризового менеджменту
та контролю операцій
на відкритому ринку
Департаменту інформатизації
Відділу контролю
за дотриманням наглядових
регламентів Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
Навчальним закладам
Національного банку України

Про внесення змін до файлів C5, A7 та форми звітності N 631

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 29.06.2010 N 2367-VI (2367-17) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла" в частині встановлення строковості за коштами оперативного резерву, до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів, починаючи зі звітності за станом на 04.10.2010, вносяться наступні зміни:
1. До файлу C5 (за параметром аналітичного обліку R013) вводиться аналітичний розподіл за такими рахунками:
2601 "Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління":
2601/1 - "Кошти Фондів фінансування будівництва на вимогу";
2601/2 - "Кошти оперативного резерву на вимогу";
2601/3 - "Інші кошти на вимогу";
2601/4 - "Кошти оперативного резерву строкові".
2. До форми звітності N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" (za353-03) :
у таблиці:
рядок 19 викласти в такій редакції:
1 2
19 Кошти суб'єктів господарювання
У тому числі:
19.1 кошти суб'єктів господарювання на вимогу
19.2 поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління
У тому числі:
19.2.1 кошти Фондів фінансування будівництва
19.2.2 кошти оперативного резерву на вимогу
19.2.3 інші кошти на вимогу
19.2.4 кошти оперативного резерву строкові
19.3 кошти в розрахунках суб'єктів господарювання
19.4 короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання
19.5 довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання
19.6 нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання
у поясненні:
рядок 19 викласти в такій редакції:
1 2 3 4
19 Кошти суб'єктів господарювання
У тому числі:
19.1 кошти суб'єктів господарювання на вимогу 2600П, 2603, 2604, 2605П, 2606 на вимогу
19.2 поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління
У тому числі:
19.2.1 кошти Фондів фінансування будівництва 2601/1 на вимогу
19.2.2 кошти оперативного резерву на вимогу 2601/2 на вимогу
19.2.3 інші кошти на вимогу 2601/3 на вимогу
19.2.4 кошти оперативного резерву строкові 2601/4 за аналітичним обліком (з урахуванням дати введення об'єкта в експлуатацію, яка визначена в договорі)
19.3 кошти в розрахунках суб'єктів господарювання 2602 за аналітичним обліком
19.4 короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 2610, 2611, 2616[1]***КП, 2617[1]*** за аналітичним обліком
19.5 довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 2615, 2616[2]***КП, 2617[2]*** за аналітичним обліком
19.6 нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання 2608, 2618 за аналітичним обліком
3. До розрахунку нормативів ліквідності: вводиться аналітичний розподіл за такими рахунками.
норматив миттєвої ліквідності (H4):
Рп - виключити рахунок 2601;
доповнити рахунками 2601/1, 2, 3(2).
_______________
(2) Сума за рахунками заповнюється відповідно до файла C5 за даними аналітичного обліку за параметром R013.
норматив поточної ліквідності (H5):
Зп - виключити рахунок 2601;
доповнити рахунком 2601/1, 2, 3, 4(14).
норматив короткострокової ліквідності (H6):
Зп - виключити рахунок 2601:
доповнити рахунком 2601/1, 2, 3, 4(14).
_______________
(14) Сума за рахунками заповнюється відповідно до файла A7 за даними аналітичного обліку.
Виконавчий директор -
керівник Служби
банківського нагляду
О.М.Бережний