УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
I. Надходження грошей (крім готівки, що одержана в банку)
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
| |------|--------------|------|--------------
| |Усього|у т.ч. здаєть-|Усього|у т.ч. здаєть-
| | |ся в банк | |ся в банк
------------------|---|------|--------------|------|--------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------------|---|------|--------------|------|--------------
1. Надходження го-| | | | |
тівкою, розрахун- | | | | |
ковими чеками, пе-| | | | |
рерахуваннями з | | | | |
рахунків вкладни- | r | | | |
ків | | | | |
1.1. Торговельної | | | | |
виручки від реалі-| | | | |
зації товарів | | | | |
1.2. Виручки усіх | | | | |
видів транспорту | | | | |
(залізничного, | | | | |
водного, повітря- | | | | |
ного, місцевого і | | | | |
відомчого) | | | | |
1.3. Квартирної | | | | |
плати і комуналь- | | | | |
них платежів | | | | |
1.4. Виручки видо-| | | | |
вищних підприємств| | | | |
1.5. Виручки під- | | | | |
приємств побутово-| | | | |
го обслуговування | | | | |
(від надання по- | | | | |
бутових послуг) | | | | |
1.6. Від продажу | | | | |
акцій та інших | | | | |
цінних паперів | | | | |
1.7. Інші надход- | | | | |
ження | | | | |
| | | | |
Надходження - | | | | |
усього | | | | |
------------------|---|------|--------------|------|--------------
II. Виплати заробітної плати та інших видів оплати праці
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз видатків на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Фонд оплати | | |
праці | | |
2. Інші виплати, | | |
що не входять у | | |
фонд оплати праці | | |
| | |
3. Утримання: | | |
3.1. Податків | | |
3.2. У Пенсійний | | |
фонд | | |
3.3. За товари, що| | |
придбані у кредит | | |
3.4. Платежів за | | |
добровільними ви- | | |
дами старахування | | |
3.5. За квартирну | | |
плату і комунальні| | |
платежі | | |
3.6. Профспілкових| | |
внесків | | |
3.7. Інші утриман-| | |
ня | | |
| | |
4. Усього | | |
| | |
5. Перерахування: | | |
5.1. На вклади в | | |
банках | | |
5.2. Переказами на| | |
пошту | | |
5.3. Для видачі в | | |
інших установах | | |
банку | | |
| | |
6. Усього | | |
| | |
7. Натуральні ви- | | |
дачі та пільги, що| | |
не включені у фонд| | |
оплати праці | | |
8. Виплати готів- | | |
кою. Усього | | |
(1 + 2 - 4 - 6 - | | |
- 7) | | |
у тому числі: | | |
8.1. Готівкою, що | | |
одержана в банку | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
III. Інші виплати
----------------|---|---------------------|-----------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз видатків готів-
показників | |відповідний квартал |кою на ________ квартал
| |минулого року |199_ р.
| |------|--------------|------|----------------
| |Усього|у т.ч. з гро- |Усього|у т.ч. з грошей,
| | |шей, що одер- | |що одержані в
| | |жані в банку | |банку
----------------|---|------|--------------|------|----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------|---|------|--------------|------|----------------
1. Виплати: | | | | |
1.1. Стипендій | | | | |
1.2. На витрати | | | | |
за відряджен- | | | | |
нями | | | | |
1.3. Допомог за | | | | |
соцстрахом | | | | |
1.4. На закупки | | | | |
сільськогоспода-| | | | |
рської продукції| | | | |
і продуктів її | | | | |
переробки у на- | | | | |
селення. Усього | | | | |
1.5. На купівлю | | | | |
товарів, оплату | | | | |
послуг, робіт | | | | |
1.6. На інші | | | | |
цілі | | | | |
----------------|---|------|--------------|------|----------------
IV. Календар видачі заробітної плати робітникам
і службовцям (суми виплат готівкою, що одержується
в банку) у погоджені з банком строки
-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
Числа| | | | | | | | | | |
Місяці | | | | | | | | | | |
-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
За колективним договором строки виплати заробітної плати на
_______ рік встановлені за другу половину місяця _______ числа,
за першу половину місяця _______ числа.
Керівник підприємства
Головний (старший) бухгалтер
Подається підприємствами незалежно від форми власності і виду
діяльності, а також індивідуальними підприємцями, що мають рахунки
у цій установі банку до початку кварталу, що прогнозується в
строки, встановлені установами банків.
Торговельні організації, а також об'єднання, підприємства,
організації і установи, для яких торгівля не є основним видом
діяльності, подають до касової заявки відомості про надходження
торговельної виручки за формою додатка N 2; підприємства
транспортні, видовищні, комунальні, побутового обслуговування -
відомості про надходження грошової виручки від послуг за формою
додатка N 3.
Додаток N 2
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Відомості
про надходження торговельної виручки
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
Надходження торговельної виручки
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Роздрібний то- | | |
варооборот | | |
2. Продаж товарів | | |
за безготівковим | | |
розрахунком (вклю-| | |
чаючи внутрішньо- | | |
господарське спо- | | |
живання товарів | | |
торговельною ор- | | |
ганізацією) | | |
3. Вартість това- | | |
рів, що продані в | | |
кредит населенню | | |
за винятком сум, | | |
що сплачені готів-| | |
кою | | |
4. Виручка, що ви-| | |
користана торго- | | |
вельними підприєм-| | |
ствами: | | |
4.1. На закупівлю | | |
сільськогосподар- | | |
ської продукції і | | |
продуктів її пере-| | |
робки у населення | | |
4.2. На інші пот- | | |
реби | | |
| | |
Усього | | |
| | |
5. Здавання (інка-| | |
сація) виручки | | |
усіма способами | | |
(1-2-3-4) | | |
У тому числі: | | |
5.1. На пошту | | |
5.2. В каси банку | | |
цього району | | |
З них: | | |
5.2.1. Готівкою | | |
5.2.2. Розрахунко-| | |
вими чеками | | |
5.2.3. Перерахува-| | |
нням від населення| | |
в оплату за товари| | |
5.3. В каси уста- | | |
нов банків інших | | |
районів (за кожним| | |
районом окремо з | | |
показанням товаро-| | |
обороту та суми | | |
виручки додається | | |
перелік торговель-| | |
них підприємств, | | |
які здають виручку| | |
в каси інших уста-| | |
нов банку) | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Керівник організації
Подається торговельними підприємствами, а також,
підприємствами, для яких торгівля не є основним видом діяльності,
до початку кварталу, що прогнозується, в строки, встановлені
установами банків, одночасно з касовою заявкою за формою додатка
N 1.
Додаток N 3
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Відомості
про надходження грошової виручки за послуги
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
Доходи (виручка) | | |
Усього | | |
У тому числі: | | |
1. Надходження | | |
(платежі) шляхом | | |
безготівкових пе- | | |
рерахувань | | |
2. Надходження ви-| | |
ручки готівкою, | | |
розрахунковими че-| | |
ками, перерахуван-| | |
нями з рахунків | | |
вкладників | | |
З них: | | |
2.1. Витрати з ви-| | |
ручки | | |
2.2. Поштою | | |
2.3. Здавання в | | |
банк: | | |
2.3.1. Готівкою | | |
2.3.2. Розрахунко-| | |
вими чеками | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Керівник підприємства
Подається підприємствами транспорту, видовищними
підприємствами, комунальними підприємствами, підприємствами
побутового обслуговування до початку кварталу, що прогнозується, в
строки, встановлені установами банків, одночасно з касовою заявкою
за формою додатка N 1.
Додаток N 4
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Відомості
про надходження податків і зборів
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування фінансового органу |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Податок на до- | | |
ходи фізичних осіб| | |
2. Плата (податок)| | |
за землю | | |
3. Податок на не- | | |
рухоме майно (не- | | |
рухомість) | | |
4. Податок з влас-| | |
ників транспортних| | |
засобів та інших | | |
самохідних машин і| | |
механізмів | | |
5. Держмито | | |
6. Інші податки та| | |
збори з населення | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Керівник фінансового органу
Подаються районними, обласними, міськими фінансовими органами
і Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим до початку
кварталу, що прогнозується, в строки, встановлені установами
банків.
Додаток N 5
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Відомості
про надходження страхових платежів
і виплати страхових відшкодувань
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування фінансового органу |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Платежі населе-| | |
ння з: | | |
1.1. Обов'язкового| | |
страхування майна | | |
1.2. Добровільного| | |
страхування тварин| | |
1.3. Добровільного| | |
страхування буді- | | |
вель | | |
1.4. Добровільного| | |
страхування домаш-| | |
нього майна | | |
1.5. Добровільного| | |
страхування засо- | | |
бів транспорту | | |
1.6. Особистого | | |
страхування | | |
2. Платежі населе-| | |
ння за державним | | |
страхуванням | | |
Усього | | |
У тому числі: | | |
2.1. Надходження у| | |
безготівковому по-| | |
рядку | | |
З них: | | |
2.1.1. З заробіт- | | |
ної плати робітни-| | |
ків і службовців | | |
2.1.2. З заробіт- | | |
ків працівників | | |
колективних сіль- | | |
ськогосподарських | | |
підприємств | | |
2.2. Надходження | | |
готівкою (2-2.1) | | |
3. Страхові від- | | |
шкодування, що ви-| | |
плачуються насе- | | |
ленню готівкою | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Керівник установи
Подаються страховими товариствами та компаніями до початку
кварталу, що прогнозується, в строки, встановлені установами
банків.
Додаток N 6
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Зведена відомість
до прогнозних розрахунків касових оборотів
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------|-----------------------------------------------------
Найменування| Статті прогнозних розрахунків
підприємств |------|------|------|------|------|------|------|----
------------|------|------|------|------|------|------|------|----
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
------------|------|------|------|------|------|------|------|----
Підпис працівника, що склав відомість
Дата
Додаток N 7
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з
надходження торговельної виручки
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Роздрібний то- | | |
варооборот (у т.ч.| | |
оборот військ- | | |
торгу) | | |
2. Товарооборот | | |
неторговельних | | |
підприємств, для | | |
яких торгівля не | | |
є основним видом | | |
діяльності | | |
(символ 03) | | |
3. Роздрібний то- | | |
варооборот. | | |
Усього (1 + 2) | | |
4. Надходження пе-| | |
редоплати за пері-| | |
одичні видання | | |
готівкою | | |
5. Виручка, що не | | |
інкасується. | | |
Усього | | |
У тому числі: | | |
5.1. Продаж това- | | |
рів за безготівко-| | |
вим розрахунком | | |
5.2. Вартість то- | | |
варів, що продані | | |
в кредит населен- | | |
ню, за винятком | | |
сум, сплачених го-| | |
тівкою | | |
5.3. Реалізація | | |
газет і журналів у| | |
рахунок передопла-| | |
ти | | |
5.4. Виручка, що | | |
використана тор- | | |
говельними підпри-| | |
ємствами: | | |
5.4.1. На закупів-| | |
лю сільськогоспо- | | |
дарської продукції| | |
і продуктів її пе-| | |
реробки у населен-| | |
ня | | |
5.4.2. На інші ви-| | |
трати | | |
6. Здавання вируч-| | |
ки усіма способами| | |
(3 + 4 - 5) | | |
7. Процент інкаса-| | |
ції | | |
8. Перехідна виру-| | |
чка: | | |
8.1. З минулого | | |
періоду (+) | | |
8.2. На наступний | | |
період (-) | | |
9. Надходження ви-| | |
ручки від торгове-| | |
льних підприємств | | |
інших областей, | | |
районів, Республі-| | |
ки Крим (+) | | |
10. Сума виручки | | |
торговельних під- | | |
приємств цієї рес-| | |
публіки, області, | | |
району, що здаєть-| | |
ся в установи бан-| | |
ків інших облас- | | |
тей, районів, Рес-| | |
публіки Крим (-) | | |
11. Надходження | | |
виручки (6 + 8.1 -| | |
- 8.2 + 9 - 10) | | |
У тому числі: | | |
11.1. На пошту го-| | |
тівкою | | |
11.2. В банк готі-| | |
вкою | | |
11.3. В банк роз- | | |
рахунковими чеками| | |
і перерахуванням | | |
від населення в | | |
оплату за товари | | |
------------------|---|---------------------|--------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ, установами
банків.
Додаток N 8
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з надходження
виручки усіх видів транспорту
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
Доходи транспорт- | | |
них організацій з | | |
перевезень пасажи-| | |
рів і багажу: | | |
1.1. Залізницею | | |
1.2. Пароплавства-| | |
ми | | |
1.3. Повітряним | | |
флотом | | |
1.4. Трамваями і | | |
тролейбусами | | |
1.5. Автобусами | | |
1.6. Легковими | | |
таксі | | |
1.7. Вантажними | | |
таксі | | |
1.8. Метрополіте- | | |
ном | | |
1.9. Доходи іншого| | |
транспорту | | |
Усього доходів | | |
2. Надходження за | | |
перевезення паса- | | |
жирів шляхом без- | | |
готівкових перера-| | |
хувань і витрати з| | |
виручки | | |
3. Надходження ви-| | |
ручки від населен-| | |
ня готівкою | | |
(1 - 2) | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ.
Додаток N 9
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з надходження
виручки видовищних підприємств
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Валовий збір: | | |
1.1. Кіномережі | | |
1.2. Театрів та | | |
інших видовищних | | |
підприємств | | |
Усього | | |
2. Надходження до-| | |
ходів видовищних | | |
підприємств шляхом| | |
безготівкових пе- | | |
рерахувань і вит- | | |
рати з виручки | | |
3. Надходження | | |
готівкою в банк | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональним управління НБУ.
Додаток N 10
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з видач на
заробітну плату та інших видів оплати праці
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз видатків на
показників | |відповідний квартал | ____квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Фонд оплати | | |
праці. | | |
Усього | | |
Вираховується: | | |
2. Безготівкові | | |
утримання із заро-| | |
бітної плати. | | |
Усього | | |
2.1. Прибуткового | | |
податку з робітни-| | |
ків і службовців | | |
2.2. У пенсійний | | |
фонд | | |
2.3. За товари, що| | |
придбані у кредит | | |
2.4. Квартирної | | |
плати і комуналь- | | |
них платежів | | |
2.5. Платежів за | | |
добровільними ви- | | |
дами страхування | | |
2.6. Профспілкових| | |
внесків | | |
2.7. Інші утриман-| | |
ня | | |
3. Перерахування | | |
заробітної плати | | |
на вклади у банках| | |
4. Натуральні ви- | | |
дачі і пільги, що | | |
включені у фонд | | |
оплати праці | | |
5. Усього вирахо- | | |
вується | | |
(2 + 3 + 4 + 5) | | |
Додаються при | | |
розрахунку: | | |
6. Суми податків | | |
з допомог соцстра-| | |
ху (за тимчасовою | | |
непрацездатністю) | | |
7. Повернені до | | |
банку суми невип- | | |
лаченої заробітної| | |
плати | | |
8. Суми змін про- | | |
строченої заробіт-| | |
ної плати (+, -) | | |
9. Видачі на вип- | | |
лату заробітної | | |
плати і премій | | |
(1 - 6 + 7 + | | |
+ 8 +(-)9) | | |
Крім того, видачі | | |
готівкою: | | |
10. На інші види | | |
оплати праці | | |
Видачі на заробіт-| | |
ну плату за вихід-| | |
ні дні за строка- | | |
ми, що припадають | | |
на інші квартали: | | |
11. Сума, що вип- | | |
лачується у попе- | | |
редньому кварталі | | |
за строками, що | | |
припадають на ква-| | |
ртал, що прогно- | | |
зується (звітний) | | |
(-) | | |
12. Сума, що вип- | | |
лачується у квар- | | |
талі, що прогнозу-| | |
ється (звітному), | | |
за строками, що | | |
припадають на нас-| | |
тупний квартал (+)| | |
13. Усього видач | | |
готівки на заробі-| | |
тну плату та інші | | |
види оплати праці | | |
(10 + 11 - 12 + | | |
+ 13) | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ, установами
банків.
Додаток N 11
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з видачі на
закупівлю сільськогосподарських продуктів
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз видатків на
показників | |відповідний квартал | ___ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Витрати на за- | | |
купівлю сільсько- | | |
господарської про-| | |
дукції і продук- | | |
тів її переробки у| | |
населення: | | |
1.1. Споживчою ко-| | |
операцією за ціна-| | |
ми згідно з домо- | | |
вленістю | | |
1.2. Іншими під- | | |
приємствами усіх | | |
форм власності | | |
2. Витрати на за- | | |
купки - усього | | |
У тому числі: | | |
2.1. З торгової | | |
виручки | | |
2.2. Перерахуван- | | |
нями на вклади в | | |
банках | | |
2.3. З банку | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ.
Додаток N 12
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з видачі з рахунків
колективних сільськогосподарських підприємств
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз видатків на
показників | |відповідний квартал | ___ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Витрати підпри-| | |
ємств на оплату | | |
праці та інші пот-| | |
реби: | | |
1.1. На оплату | | |
праці працівників | | |
підприємств за ми-| | |
нулий рік | | |
1.2. На оплату | | |
праці працівників | | |
підприємств у по- | | |
точному році | | |
1.3. На оплату | | |
праці залучених | | |
осіб та найманого | | |
персоналу | | |
1.4. На виплату | | |
стипендій і допо- | | |
мог працівникам | | |
підприємств за ра-| | |
хунок коштів під- | | |
приємств | | |
1.5. На закупівлю | | |
худоби у населення| | |
1.6. На інші пот- | | |
реби готівкою | | |
Усього видатків | | |
2. Виключаються | | |
при розрахунку: | | |
2.1. Перерахування| | |
платежів за добро-| | |
вільними видами | | |
страхування | | |
2.2. Перерахування| | |
профспілкових | | |
внесків | | |
2.3. Витрати з ви-| | |
ручки підприємств | | |
2.4. Перерахування| | |
доходів працівни- | | |
ків підприємств на| | |
вклади в банках | | |
Разом | | |
3. Видачі готівки | | |
з банку | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ, установами банків.
Додаток N 13
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з видач на виплату
пенсій, допомог і страхових відшкодувань
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз видатків на
показників | |відповідний квартал | ___ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. За пенсійним | | |
фондом: | | |
1.1. Трудові та | | |
соціальні пенсії | | |
1.2. Пенсії та до-| | |
помоги військово- | | |
службовцям та їх | | |
родинам | | |
1.3. Допомоги з | | |
догляду за дитиною| | |
до досягнення нею | | |
трирічного віку | | |
1.4. Інші пенсії | | |
та допомоги | | |
Разом | | |
2. За фондом соці-| | |
ального страхуван-| | |
ня: | | |
2.1. Допомога за | | |
непрацездатністю | | |
2.2. Допомога при | | |
народженні дитини | | |
2.3. Допомога за | | |
вагітністю та по- | | |
логами | | |
2.4. Допомога на | | |
поховання | | |
2.5. Інші допомоги| | |
Разом | | |
3. Страхові від- | | |
шкодування, що | | |
сплачуються насе- | | |
ленню | | |
4. Усього пенсій, | | |
допомог і страхо- | | |
вих відшкодувань | | |
(1 + 2 + 3) | | |
Виключаються при | | |
розрахунку: | | |
5. Податки з допо-| | |
мог за тимчасовою | | |
непрацездатністю | | |
6. Поштовий тариф | | |
за переказ пенсій | | |
і допомог через | | |
пошту | | |
7. Виплати пенсій,| | |
допомог і страхо- | | |
вих відшкодувань | | |
Усього (4 - 5 - 6)| | |
У тому числі: | | |
7.1. З кас банку | | |
7.2. Поштою | | |
7.3. Перерахуван- | | |
ням на вклади в | | |
банках | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ.
Додаток N 14
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з
операцій підприємств зв'язку
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
Надходження | | |
| | |
1. Реалізація пос-| | |
луг зв'язку насе- | | |
ленню | | |
2. Надходження то-| | |
рговельної вируч- | | |
ки, у т.ч. надход-| | |
ження готівки в | | |
рахунок передоп- | | |
лати за періодичні| | |
видання | | |
3. Інші надход- | | |
ження (сальдо) | | |
4. Надходження - | | |
усього (крім під- | | |
кріплень, що одер-| | |
жані в банку) | | |
| | |
Видатки | | |
| | |
5. Виплати пенсій | | |
і допомог | | |
6. Інші видатки | | |
(сальдо) | | |
7. Видатки - усьо-| | |
го (крім грошей, | | |
що здані в банк) | | |