|
23.04.2004 N 146
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2004 р.
за N 587/9186
|
Т.в.о Голови Комісії
|
М.Бурмака
|
|
Протокол засідання Комісії
від 23 квітня 2004 р. N 13
|
Додаток 1
до Положення
про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних
паперів інституту спільного
інвестування
( z0092-03 )
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 23.04.2004 N 146)
1. Основні відомості про інвестиційний фонд
Назва фонду _________________________________________________
Код за ЄДРІСІ _______________________________________________
Тип, вид фонду ______________________________________________
Термін діяльності фонду (для фондів закритого та
інтервального типів), у форматі дата/місяць/рік
Місцезнаходження (для корпоративного інвестиційного фонду)
__________________________________________________________________
Телефон (факс) фонду ________________________________________
Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами
фонду ____________________________________________________________
Найменування, місцезнаходження зберігача фонду ______________
Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна
фонду ____________________________________________________________
Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської
фірми) ___________________________________________________________
2. Склад та структура інвестиційного портфеля
2.1. Перелік інвестицій в цінні папери
------------------------------------------------------------------------------
|N з/п | Вид цінних | Частка в | Номі-| Загальна |Балан-|Кіль-| Частка в |
| | паперів з | статутному |нальна|номінальна| сова |кість|загальній |
| | розбивкою | фонді | вар- | вартість | вар- |(шт.)|балансовій |
| |за емітентами|емітента (%)|тість | (грн) |тість | | вартості |
| | | |(грн.)| |(грн.)| |активів (%)|
|------+-------------+------------+------+----------+------+-----+-----------|
|Усього| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
------------------------------------------------------------------
| N з/п| Об'єкти | Балансова | Оцінна | Частка в загальній|
| |нерухомого| вартість | вартість |балансовій вартості|
| | майна |(тис. грн.)| (тис. грн.) | активів (%) |
|------+----------+-----------+--------------+-------------------|
|Усього| | | | |
------------------------------------------------------------------
2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому
вкладному (депозитному) рахунку
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п | Сума грошових | Назва | Депозитна ставка (%)| Термін розміщення | Частка в |
| | коштів (грн.) |банківської| | |загальній |
| |---------------------| установи |---------------------+---------------------|балансовій |
| |у гривнях|в іноземній| |у гривнях|в іноземній|у гривнях|в іноземній| вартості |
| | | валюті | | | валюті | | валюті |активів (%)|
| | | | | | | | | |
|------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-----------|
|Усього| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Перелік інших інвестицій
------------------------------------------------------------------
|N з/п | Об'єкт | Балансова вартість |Частка в загальній |
| | інвестування | (тис. грн.) |балансовій вартості|
| | | | активів (%) |
| | | | |
|------+----------------+--------------------+-------------------|
|Усього| | | |
------------------------------------------------------------------
3. Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн).
3.1. Вартість чистих активів.
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.).
3.3. Номінальна вартість цінного паперу ІСІ
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб;
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний
папір ІСІ.
Уповноважена особа компанії
з управління активами
Підпис ____________ (прізвище)
М.П.
"___" ______________ 200__ р.
|
Начальник управління
інвестиційної діяльності
|
Є.Іванов
|