УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                   Департамент платіжних систем

 N 25-112/250-1047 від 08.02.2002

                                    Керівникам комерційних банків,
                                    Територіальні управління НБУ
                                    ОПЕРУ НБУ


                Про залучення коштів фізичних осіб


     Аналіз готівково-грошового обігу за 2001 рік та його розвиток
у 2002 році свідчить про те,  що у структурі  грошової  маси  дуже
велика   питома   вага   готівки,   яка  знаходиться  поза  увагою
комерційних  банків  і  відіграє  негативну  роль   для   розвитку
економіки України.
     З метою уникнення непорозумінь та забезпечення  доброзичливих
взаємовідносин  банків  з  фізичними  особами  просимо  керуватися
таким.
     Усі прихідні  та  видаткові  операції  з  переказу  фізичними
особами грошей у готівковій чи безготівковій  формах  у  сумі,  що
перевищує еквівалент  10000  євро  за  офіційним  курсом гривні до
іноземної валюти,  підлягають персональному контролю керівником та
головним бухгалтером установи банку.
     Платник (ініціатор)  для  перерахування   готівкових   коштів
фізичній особі заповнює прихідні документи з зазначенням прізвища,
ім'я та  по  батькові,  даних  паспорта  або  документа,  що  його
замінює, дати народження, адреси.
     При переказі  коштів  слід  дотримуватись  вимог  пункту   14
розділу  III  Інструкції  про  безготівкові розрахунки в Україні в
національній    валюті,    затвердженої    постановою    Правління
Національного банку  України від 29.03.2001 N 135 ( z0368-01 ) (із
змінами) та Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в
установах  банків  України  (  v0001500-94  )  щодо  зазначення  в
документах на переказ  прізвища,  ім'я  та  по  батькові  фізичної
особи,  даних  її  паспорта або документа,  що його замінює,  дати
народження, адресу особи.

 Голова                                               В.С.Стельмах