УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИСЬМО

от 25.03.2002 г. N 04-122/2414

Центральному отделению Проминвестбанка Украины, Харьковскому областному филиалу акционерного коммерческого банка социального развития "Укрсоцбанк", управлению ОАО "Государственный Сбербанк Украины", коммерческим банкам области, отделениям банков г. Харькова и Харьковской области

Об оформлении копий заявок-расчетов

В связи с обращениями учреждений банков области относительно требований п. 4.4 Инструкции об организации работы по наличному обращению учреждениями банков Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 19.02.2001 N 69, с изменениями и дополнениями, разъясняем следующее.

При заключении договора о расчетно-кассовом обслуживании предприятие должно представить в учреждение банка заявку-расчет или копию заявки-расчета с отметкой другого учреждения банка об установленном общем лимите кассы. Ответственность за соответствие данных в заявке-расчете данным кассовой книги и бухгалтерского учета несет предприятие.

То есть в самой Инструкции имеется требование (о том), что копия должна делаться с заявки-расчета, уже утвержденной учреждением банка.

В свою очередь за достоверность копии отвечает то учреждение, которое делало данную копию или представило ее в банк (банк или предприятие).

 

Начальник управления

В. Качук

Напечатано:
"Бухгалтерская газета",
N 19, 7 апреля 2002 г.